SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 811 | 35 011 | 9 588 | 8 014 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 6 | 53 | 1 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -530 | -640 | -125 | -147 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 560 | -640 | -367 | -147 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 702 | 6 758 | -1 105 | 1 547 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -106 | -2 103 | -25 | -481 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 173 | -2 065 | 745 | -473 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 636 | 2 589 | -384 | 593 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 173 | 59 741 | 14 428 | 13 504 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 503 | 43 511 | 9 631 | 9 835 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 000 | 12 734 | 1 625 | 2 878 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 466 | 20 167 | 5 678 | 4 558 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 670 | 16 231 | 4 797 | 3 669 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 1 531 | 513 | 346 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,35 | -0,14 | -0,08 | -0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,59 | 3,60 | 1,07 | 0,81 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa III kw-2017.pdf Informacja dodatkowa III kw-2017.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2017 r. | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-29 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
2017-11-29 | Grzegorz Pasturczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 33 423 | 34 260 | 35 352 | 34 614 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 605 | 648 | 734 | 779 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 724 | 29 518 | 31 412 | 31 088 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 3 578 | 3 578 | 1 711 | 1 711 | ||
4.1. Nieruchomości | 3 578 | 3 578 | 1 711 | 1 711 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 516 | 516 | 1 495 | 1 036 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 516 | 516 | 1 495 | 1 036 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 28 750 | 25 374 | 24 390 | 43 355 | ||
1. Zapasy | 12 154 | 11 208 | 11 377 | 21 695 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 9 685 | 10 471 | 4 753 | 9 923 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 9 685 | 10 471 | 4 753 | 9 923 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 481 | 3 272 | 5 205 | 8 095 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 62 173 | 59 634 | 59 741 | 77 968 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 20 670 | 12 729 | 16 231 | 31 367 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Kapitał zapasowy | 20 019 | 14 699 | 36 714 | 36 714 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
6. Zysk (strata) netto | -1 560 | -3 501 | -15 777 | -640 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 503 | 46 904 | 43 511 | 46 601 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 759 | 2 088 | 1 539 | 1 778 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 440 | 1 440 | 1 389 | 1 665 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150 | 150 | 150 | 113 | ||
a) długoterminowa | 133 | 133 | 133 | 108 | ||
b) krótkoterminowa | 17 | 17 | 17 | 4 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 169 | 498 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 169 | 498 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 000 | 7 849 | 12 734 | 13 080 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 7 000 | 7 849 | 12 734 | 13 080 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 466 | 28 548 | 20 167 | 22 497 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 24 297 | 28 548 | 19 995 | 22 306 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 170 | 170 | 172 | 191 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 276 | 8 419 | 9 071 | 9 247 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 276 | 8 419 | 9 071 | 9 247 | ||
a) długoterminowe | 7 323 | 7 496 | 8 050 | 8 226 | ||
b) krótkoterminowe | 954 | 923 | 1 021 | 1 021 | ||
P a s y w a r a z e m | 62 173 | 59 634 | 59 741 | 77 968 | ||
Wartość księgowa | 20 670 | 12 729 | 16 231 | 31 367 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,59 | 2,83 | 3,60 | 6,96 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
2. Inne (z tytułu) | 63 572 | 63 483 | 41 915 | 55 765 | ||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 323 | 2 746 | 2 838 | 2 838 | ||
- - hipoteka | 46 262 | 45 750 | 31 900 | 45 750 | ||
- - zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 7 137 | 7 137 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 65 236 | 65 361 | 43 726 | 57 551 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 391 | 40 811 | 11 032 | 35 011 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 211 | 40 290 | 10 696 | 34 370 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 | 521 | 337 | 642 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 785 | 35 923 | 9 231 | 29 879 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 657 | 35 410 | 8 961 | 29 318 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128 | 513 | 270 | 561 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 606 | 4 888 | 1 801 | 5 132 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 15 | 186 | 18 | 53 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 827 | 5 860 | 2 657 | 5 583 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 765 | -1 157 | -874 | -504 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 4 298 | 299 | 1 105 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
2. Dotacje | 168 | 705 | 186 | 619 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
4. Inne przychody operacyjne | 251 | 3 506 | -5 | 364 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 45 | 2 914 | 46 | 612 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 438 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 45 | 2 476 | 46 | 612 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 166 | 227 | -621 | -11 | ||
X. Przychody finansowe | 31 | 59 | 2 | 197 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 6 | 6 | 0 | 36 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 25 | 53 | 2 | 161 | ||
XI. Koszty finansowe | 255 | 816 | 69 | 843 | ||
1. Odsetki w tym: | 174 | 569 | 228 | 619 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 81 | 247 | -159 | 224 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 942 | -530 | -690 | -657 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 0 | 1 030 | 0 | 0 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 0 | 1 030 | 0 | 0 | ||
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Zysk (strata) netto | 1 942 | -1 560 | -690 | -657 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 942 | -1 560 | -690 | -657 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | -0,35 | -0,15 | -0,15 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 16 231 | 32 007 | 32 007 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 38 246 | 32 007 | 32 007 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 680 | 680 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 680 | 680 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | 680 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 680 | 2 211 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 36 714 | 38 244 | 38 244 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 320 | -16 695 | -1 530 | -1 530 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 320 | 5 320 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 320 | 5 320 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 015 | 1 530 | 1 530 | ||
- pokrycia straty | 0 | 22 015 | 1 530 | 1 530 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 320 | 20 019 | 36 714 | 36 714 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 015 | -7 769 | -7 769 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -22 015 | -7 769 | -7 769 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -22 015 | -7 769 | -7 769 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 015 | -1 530 | -1 530 | ||
- pokrycie straty | 0 | -22 015 | -1 530 | -1 530 | ||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
4. Wynik netto | 1 941 | -1 560 | -15 777 | -640 | ||
a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
b) strata netto | 1 941 | -1 560 | -15 777 | -640 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 941 | 20 670 | 16 231 | 16 231 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 941 | 20 670 | 16 231 | 16 231 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 941 | -1 560 | -673 | -640 | ||
II. Korekty razem | -4 491 | -3 142 | 5 666 | 7 398 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 887 | 2 672 | 873 | 2 520 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -12 | 188 | 210 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -87 | -118 | -122 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -329 | 220 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -945 | -777 | 81 | 886 | ||
7. Zmiana stanu należności | 786 | -4 932 | 1 636 | 8 358 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 502 | 1 402 | -175 | -6 440 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 350 | -88 | 3 182 | 1 987 | ||
10. Inne korekty | -12 | -1 541 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 548 | -4 702 | 4 993 | 6 758 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 50 | 193 | 835 | 2 226 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 193 | 835 | 2 226 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 | -106 | -716 | -2 103 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 9 707 | 13 047 | -3 292 | -2 642 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 3 707 | 7 047 | -2 642 | -2 642 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | -650 | 0 | ||
II. Wydatki | 6 127 | 9 874 | -2 579 | -577 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 988 | 9 502 | -2 002 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139 | 372 | -577 | -577 | ||
8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 580 | 3 173 | -713 | -2 065 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 006 | -1 636 | 3 563 | 2 589 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 008 | -1 624 | 3 376 | 2 379 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 12 | -188 | -210 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 423 | 3 055 | 265 | 1 262 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 431 | 1 431 | 3 641 | 3 641 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 318 | 3 051 | 3 051 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 2.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.