SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 075 | 34 331 | 12 886 | 8 577 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 437 | 1 890 | 1 098 | 472 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 440 | 1 911 | 1 099 | 477 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 563 | 1 547 | 882 | 387 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 618 | -156 | -400 | -39 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -493 | -388 | -122 | -97 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 513 | -89 | 374 | -22 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -599 | -633 | -148 | -158 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 441 | 46 064 | 11 662 | 11 553 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 796 | 12 535 | 3 127 | 3 144 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 339 | 1 213 | 77 | 304 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 653 | 11 968 | 2 868 | 3 002 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 646 | 33 529 | 8 534 | 8 410 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 347 | 384 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 0,34 | 0,20 | 0,09 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,36 | 7,44 | 1,89 | 1,87 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-14 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
2011-11-14 | Grzegorz Pasturczak | Członek Zarządu | |||
2011-11-14 | Waldemar Parada | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 21 168 | 21 342 | 21 894 | 22 150 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 059 | 21 233 | 21 776 | 22 072 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 118 | 78 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109 | 109 | 118 | 78 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 30 274 | 32 042 | 25 902 | 23 913 | ||
1. Zapasy | 16 434 | 17 247 | 15 830 | 15 073 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 12 359 | 13 192 | 8 799 | 8 267 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 65 | 7 | 1 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 12 359 | 13 186 | 8 799 | 8 267 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 56 | 521 | 655 | 350 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 | 521 | 655 | 350 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 | 521 | 655 | 350 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 425 | 1 083 | 617 | 222 | ||
A k t y w a r a z e m | 51 441 | 53 384 | 47 796 | 46 063 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 37 646 | 36 268 | 34 083 | 33 529 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 32 552 | 32 552 | 30 450 | 30 450 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
8. Zysk (strata) netto | 3 563 | 2 185 | 2 101 | 1 547 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 796 | 17 116 | 13 840 | 12 534 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 417 | 417 | 334 | 227 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312 | 312 | 229 | 173 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 105 | 105 | 54 | ||
a) długoterminowa | 105 | 105 | 105 | 54 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 339 | 721 | 1 096 | 1 213 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 339 | 721 | 1 096 | 1 213 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 653 | 15 589 | 12 096 | 10 778 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 | 40 | 128 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 412 | 15 323 | 11 745 | 10 557 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 228 | 226 | 223 | 222 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 386 | 389 | 314 | 316 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 386 | 389 | 314 | 316 | ||
a) długoterminowe | 376 | 379 | 304 | 306 | ||
b) krótkoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
P a s y w a r a z e m | 51 441 | 53 384 | 47 923 | 46 063 | ||
Wartość księgowa | 37 646 | 36 268 | 34 083 | 33 529 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,36 | 8,05 | 7,57 | 7,44 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 935 | 887 | 555 | 312 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 935 | 887 | 555 | 312 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 935 | 887 | 555 | 312 | ||
3. Inne (z tytułu) | 9 510 | 8 462 | 8 660 | 8 896 | ||
- przewłaszczenie na środkach trwałych | 4 705 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | ||
- weksle in blanco | 4 805 | 4 804 | 5 002 | 5 238 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 10 445 | 9 349 | 9 215 | 9 208 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 559 | 52 075 | 13 284 | 34 331 | ||
- od jednostek powiązanych | 8 | 15 | 0 | 51 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 128 | 51 122 | 13 070 | 33 851 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 432 | 953 | 214 | 480 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 966 | 42 043 | 10 108 | 26 763 | ||
- jednostkom powiązanym | 6 | 11 | 0 | 20 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 656 | 41 522 | 9 976 | 26 423 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 309 | 521 | 132 | 340 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 594 | 10 033 | 3 176 | 7 568 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 173 | 308 | 113 | 239 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 747 | 5 265 | 2 040 | 5 524 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 674 | 4 460 | 1 023 | 1 805 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 125 | 31 | 105 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 28 | 8 | 8 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 20 | 96 | 22 | 97 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 99 | 148 | 15 | 20 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 99 | 107 | 15 | 20 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 595 | 4 437 | 1 039 | 1 890 | ||
X. Przychody finansowe | 94 | 119 | -64 | 65 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 79 | 104 | -64 | 64 | ||
XI. Koszty finansowe | 21 | 116 | 22 | 44 | ||
1. Odsetki w tym: | 50 | 116 | 20 | 38 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -29 | 0 | 2 | 6 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 669 | 4 440 | 952 | 1 911 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 669 | 4 440 | 952 | 1 911 | ||
XV. Podatek dochodowy | 291 | 877 | 177 | 364 | ||
a) część bieżąca | 291 | 785 | 177 | 339 | ||
b) część odroczona | 0 | 93 | 0 | 25 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 1 377 | 3 563 | 775 | 1 547 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 377 | 3 563 | 775 | 1 547 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,79 | 0,17 | 0,34 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 267 | 34 083 | 31 981 | 31 981 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 267 | 34 083 | 31 981 | 31 981 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 552 | 30 451 | 29 656 | 29 656 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 101 | 794 | 794 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 101 | 794 | 794 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 101 | 794 | 794 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 552 | 32 552 | 30 450 | 30 450 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 185 | 2 101 | 794 | 794 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 185 | 2 101 | 794 | 794 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 185 | 2 101 | 794 | 794 | ||
- | 2 185 | 2 101 | 794 | 794 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 185 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
8. Wynik netto | 1 378 | 3 563 | 2 101 | 1 547 | ||
a) zysk netto | 1 378 | 3 563 | 2 101 | 1 547 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 646 | 37 646 | 34 082 | 33 528 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 646 | 37 646 | 34 082 | 33 528 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 377 | 3 563 | 775 | 1 547 | ||
II. Korekty razem | -1 495 | -5 181 | -732 | -1 703 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 411 | 1 239 | 496 | 1 499 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | |||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -28 | -6 | -6 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 813 | -603 | -2 825 | -1 443 | ||
8. Zmiana stanu należności | 834 | -3 560 | 120 | -2 627 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 208 | -1 585 | 1 594 | 991 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -345 | -727 | -111 | -117 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -117 | -1 618 | 43 | -156 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 31 | 8 | 8 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 31 | 8 | 8 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 237 | 525 | 200 | 396 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237 | 525 | 200 | 396 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -237 | -493 | -192 | -388 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 273 | 2 270 | 115 | 540 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 273 | 2 270 | 115 | 540 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 383 | 757 | 24 | 629 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 383 | 757 | 24 | 629 | ||
8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -110 | 1 513 | 91 | -89 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -464 | -599 | -58 | -633 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 521 | 655 | 408 | 983 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 56 | 56 | 350 | 350 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa 3Q2011.pdf Informacja dodatkowa 3Q2011.pdf | Informacja dodatkowa 3Q2011 |
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.