SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 495 | 12 610 | 3 070 | 2 934 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 568 | 43 | 132 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 85 | 378 | 19 | 88 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 85 | 378 | 19 | 88 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 148 | -2 643 | -261 | -615 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 883 | 187 | 656 | 44 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 322 | 104 | -528 | 24 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -547 | -2 388 | -124 | -556 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 034 | 60 129 | 11 650 | 14 120 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 734 | 39 913 | 7 191 | 9 373 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 903 | 2 998 | 638 | 704 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 770 | 24 304 | 4 562 | 5 707 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 300 | 20 215 | 4 459 | 4 747 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 486 | 519 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,11 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,12 | 3,11 | 0,69 | 0,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-22 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 33 087 | 39 959 | 27 145 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 292 | 15 056 | 422 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876 | 21 983 | 23 835 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 199 | 1 200 | 1 168 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 199 | 1 200 | 1 168 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 19 947 | 20 170 | 29 799 | |||
1. Zapasy | 7 428 | 9 550 | 12 572 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 9 068 | 6 618 | 8 671 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 068 | 6 618 | 8 671 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 294 | 3 841 | 1 174 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 161 | 7 382 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 53 034 | 60 129 | 56 944 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy | 14 972 | 14 972 | 13 214 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 032 | 0 | 1 758 | |||
4. Zysk (strata) netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 734 | 39 914 | 39 382 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 916 | 916 | 1 386 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | 665 | 702 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | 191 | 164 | |||
a) długoterminowa | 162 | 162 | 156 | |||
b) krótkoterminowa | 29 | 29 | 8 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 60 | 60 | 520 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 60 | 60 | 520 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 903 | 2 998 | 1 720 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 903 | 2 998 | 1 720 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 770 | 24 304 | 22 775 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 705 | 24 238 | 22 711 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 65 | 66 | 64 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | 11 696 | 13 501 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | 11 696 | 13 501 | |||
a) długoterminowe | 6 363 | 6 430 | 3 677 | |||
b) krótkoterminowe | 1 782 | 5 266 | 9 825 | |||
P a s y w a r a z e m | 53 034 | 60 129 | 56 944 | |||
Wartość księgowa | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,12 | 3,11 | 2,70 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 398 | 418 | 415 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | 418 | 415 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 398 | 418 | 415 | |||
2. Inne (z tytułu) | 37 457 | 38 907 | 58 072 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | 920 | 920 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 0 | 1 450 | 1 193 | |||
- - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 562 | 28 562 | 41 012 | |||
- -zastaw na rzeczach ruchomych | 4 975 | 4 975 | 14 947 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 37 855 | 39 325 | 58 487 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 495 | 12 610 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 194 | 12 321 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 301 | 289 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 768 | 10 652 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 627 | 10 359 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141 | 293 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 727 | 1 958 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 | 16 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 334 | 1 296 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -610 | 646 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 244 | 346 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 132 | ||||
2. Dotacje | 3 551 | 188 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 690 | 2 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 3 | 24 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 445 | 424 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 406 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 39 | 424 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 568 | ||||
X. Przychody finansowe | 70 | 1 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 1 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 70 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 174 | 191 | ||||
1. Odsetki w tym: | 134 | 146 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 40 | 45 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 85 | 378 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XV. Zysk (strata) netto | 85 | 378 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 85 | 378 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 215 | 17 184 | 17 184 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 215 | 17 184 | 17 184 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 972 | 13 214 | 13 214 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 758 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 758 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 972 | 14 972 | 13 214 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 032 | 1 758 | 1 758 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 758 | 0 | |||
- zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 758 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | 0 | 0 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | 0 | 1 758 | |||
6. Wynik netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
a) zysk netto | 85 | 3 032 | 378 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 300 | 20 215 | 17 562 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 85 | 378 | ||||
II. Korekty razem | -1 223 | -3 021 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 536 | 734 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -30 | 36 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 130 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 406 | -132 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 370 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 2 122 | -1 362 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -2 451 | -3 620 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 702 | 1 169 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 547 | -346 | ||||
10. Inne korekty | -690 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 138 | -2 643 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 892 | 203 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 892 | 203 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 9 | 16 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 16 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 883 | 187 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 481 | 990 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 1 481 | 990 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 3 803 | 886 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 535 | 683 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135 | 73 | ||||
8. Odsetki | 133 | 130 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 322 | 104 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -577 | -2 352 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -547 | -2 388 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30 | -36 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 871 | 3 562 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 294 | 1 210 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | 4 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
ZUK informacja dodatkowa za I kw 2020-sig.pdf ZUK informacja dodatkowa za I kw 2020-sig.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2020 |
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 2.36 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.