SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 986 | 12 594 | 3 494 | 2 936 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | 143 | -82 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | 98 | -118 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | 98 | -133 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 128 | -2 069 | 29 | -482 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 | -119 | -6 | -28 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -636 | -216 | -146 | -50 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -535 | -2 392 | -123 | -558 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 964 | 55 614 | 13 111 | 13 334 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 110 | 40 188 | 9 397 | 9 635 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 794 | 5 585 | 1 123 | 1 339 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 877 | 25 202 | 5 125 | 6 042 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 854 | 15 425 | 3 714 | 3 698 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 518 | 530 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -1,05 | 0,02 | -0,25 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,30 | 0,00 | -0,31 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,44 | 2,37 | 0,57 | 0,57 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,71 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 29 328 | 30 138 | 34 513 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 537 | 566 | 690 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 710 | 27 491 | 30 681 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325 | 325 | 1 431 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325 | 325 | 1 431 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 26 636 | 25 475 | 27 911 | |||
1. Zapasy | 10 498 | 12 692 | 10 863 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 139 | 3 139 | 5 136 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||||
A k t y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
2. Kapitał zapasowy | 20 019 | 20 019 | 36 714 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 805 | 0 | -22 015 | |||
6. Zysk (strata) netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 110 | 40 188 | 46 765 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 314 | 1 314 | 1 539 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 804 | 804 | 1 389 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 159 | 150 | |||
a) długoterminowa | 134 | 134 | 133 | |||
b) krótkoterminowa | 25 | 25 | 17 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 351 | 351 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 351 | 351 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 877 | 25 202 | 24 464 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 21 744 | 25 069 | 24 292 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 133 | 133 | 172 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
a) długoterminowe | 4 080 | 4 244 | 7 758 | |||
b) krótkoterminowe | 8 045 | 3 843 | 1 021 | |||
P a s y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
Wartość księgowa | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 4 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,44 | 2,37 | 3,48 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 5 216 119 | 0 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
2. Inne (z tytułu) | 62 352 | 63 483 | 41 823 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 616 | 2 746 | 2 746 | |||
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 45 750 | 45 750 | 31 900 | |||
- -zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 7 137 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 63 343 | 64 824 | 43 637 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 986 | 12 594 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 833 | 12 385 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153 | 209 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 320 | 11 692 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 173 | 11 484 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 | 208 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 901 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 7 | 148 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 401 | 2 127 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 258 | -1 373 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 983 | 1 102 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 164 | 179 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 668 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 819 | 254 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | ||||
X. Przychody finansowe | 14 | -42 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 14 | -42 | ||||
XI. Koszty finansowe | 206 | 115 | ||||
1. Odsetki w tym: | 192 | 212 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 14 | -97 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 0 | 64 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 0 | 64 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | -571 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 4 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | -0,13 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 1 531 | 1 531 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 680 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 680 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | |||||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 019 | 36 714 | 36 714 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -16 695 | -22 015 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 320 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 320 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 015 | 22 015 | |||
- pokrycia straty | 22 015 | 22 015 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 019 | 20 019 | 14 699 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
b) korekty błędów | 0 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycie kapitałem zapasowym | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 015 | -22 015 | |||
- pokrycie kapitałem zapasowym | -22 015 | -22 015 | ||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 805 | 0 | 0 | |||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
a) zysk netto | 429 | 0 | 0 | |||
b) strata netto | 0 | -6 805 | -571 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
II. Korekty razem | -300 | -1 497 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 838 | 894 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | -12 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 2 194 | 514 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 110 | -6 496 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 488 | 3 792 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -188 | ||||
11. Inne korekty | 17 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 128 | -2 069 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 27 | 119 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 119 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -27 | -119 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 485 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 485 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 1 121 | 216 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 000 | 146 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 70 | ||||
8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -636 | -216 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -535 | -2 404 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -535 | -2 392 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 12 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 011 | 3 055 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 476 | 663 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 446 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.