SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 342 | 2 604 | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 | 28 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto | 55 | 13 | ||||
| IV. Zysk (strata) netto | 55 | 13 | ||||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 288 | 525 | ||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 | -7 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 023 | -694 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -762 | -175 | ||||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 372 | 84 725 | 17 892 | 19 878 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 310 | 52 718 | 10 381 | 12 368 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 645 | 6 631 | 2 494 | 1 556 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 240 | 37 452 | 5 913 | 8 787 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 063 | 32 007 | 7 512 | 7 509 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 359 | 359 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,34 | 0,00 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,12 | 7,11 | 1,67 | 1,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa - I kwartał 2016 r..pdf ZUK informacja dodatkowa - I kwartał 2016 r..pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2016 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-16 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-16 | Dariusz Cieślik | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 124 | 34 908 | 34 902 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 961 | 1 058 | 1 203 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 416 | 31 103 | 32 505 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 711 | 1 711 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 1 711 | 1 711 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 1 036 | 1 194 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 036 | 1 036 | 1 194 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 42 248 | 49 817 | 54 028 | |||
| 1. Zapasy | 22 099 | 22 582 | 38 431 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 286 | 18 281 | 13 681 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 286 | 18 281 | 13 681 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 500 | 1 262 | 607 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 500 | 1 262 | 607 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 500 | 1 262 | 607 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 363 | 7 693 | 1 309 | |||
| A k t y w a r a z e m | 76 372 | 84 725 | 88 930 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 32 063 | 32 007 | 37 274 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 38 244 | 38 244 | 37 268 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 769 | -6 239 | 976 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 55 | -1 530 | -2 501 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 310 | 52 718 | 51 656 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 778 | 1 778 | 477 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 665 | 1 665 | 368 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 | 113 | 110 | |||
| a) długoterminowa | 108 | 108 | 105 | |||
| b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 645 | 6 631 | 18 999 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 645 | 6 631 | 18 999 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 240 | 37 452 | 25 054 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 996 | 37 208 | 24 807 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 244 | 244 | 246 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 647 | 6 858 | 7 126 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 647 | 6 858 | 7 126 | |||
| a) długoterminowe | 5 626 | 5 837 | 6 105 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 021 | 1 021 | 1 021 | |||
| P a s y w a r a z e m | 76 372 | 84 725 | 88 930 | |||
| Wartość księgowa | 32 063 | 32 007 | 37 274 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,12 | 7,11 | 8,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 223 | 1 666 | 1 795 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 223 | 1 666 | 1 795 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 223 | 1 666 | 1 795 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 33 865 | 33 865 | 23 177 | |||
| - weksel in blanco | 1 965 | 1 965 | 1 177 | |||
| - zastaw na środkach trwałych | 31 900 | 31 900 | 12 000 | |||
| - przewłaszcenioe na zapasach | 0 | 0 | 10 000 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 088 | 35 531 | 24 972 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 342 | 13 014 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 254 | 12 673 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 | 341 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 557 | 13 157 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 454 | 12 930 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103 | 227 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 785 | -143 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 15 | 28 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 772 | 2 470 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 | -2 641 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 475 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 6 | ||||
| 2. Dotacje | 179 | 179 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 34 | 289 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 342 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 95 | 342 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 | -2 508 | ||||
| X. Przychody finansowe | 71 | 163 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 71 | 162 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 136 | 156 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 243 | 147 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | -106 | 9 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 55 | -2 501 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 55 | -2 501 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 55 | -2 501 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 55 | -2 501 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 007 | 39 775 | 39 775 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -6 239 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 007 | 33 537 | 39 775 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 244 | 37 268 | 37 268 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 976 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 976 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 976 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 244 | 38 244 | 37 268 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zasilenie kapitału zapasowego | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 769 | -6 238 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 238 | -6 238 | 0 | |||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 238 | 0 | ||||
| 2.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 769 | |||||
| 3. Wynik netto | 55 | -1 530 | -2 501 | |||
| a) zysk netto | 55 | |||||
| b) strata netto | -1 530 | -2 501 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 062 | 32 007 | 37 274 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 062 | 32 007 | 37 274 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 55 | -2 501 | ||||
| II. Korekty razem | 2 233 | -2 260 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 819 | 812 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | 9 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 264 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 482 | 3 541 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 6 995 | -5 085 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 175 | -1 476 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -881 | -325 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 288 | -4 761 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 6 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 6 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 35 | 620 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 620 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 | -614 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 979 | 5 653 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -2 979 | 5 653 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 45 | 187 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45 | 187 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 023 | 5 466 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -765 | 91 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -762 | 82 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | -9 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 262 | 525 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 500 | 607 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 3.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.
