SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 914 | 9 868 | 2 499 | 2 145 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 161 | 309 | 41 | 67 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 158 | 328 | 40 | 71 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 112 | 328 | 28 | 71 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 435 | -135 | 110 | -29 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -187 | -1 421 | -47 | -309 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | 0 | -113 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -202 | -1 556 | -51 | -338 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 864 | 45 973 | 11 357 | 9 779 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 771 | 13 331 | 3 048 | 2 836 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 392 | 2 337 | 360 | 497 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 830 | 10 662 | 2 545 | 2 268 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 093 | 32 642 | 8 310 | 6 943 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 396 | 326 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 7,25 | 1,85 | 1,54 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-17 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
2010-05-17 | Piotr Kurczyński | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 22 945 | 23 282 | 23 109 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 867 | 23 178 | 23 109 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 104 | 0 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 104 | 0 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 20 919 | 20 340 | 22 864 | |||
1. Zapasy | 13 358 | 13 630 | 15 388 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 6 655 | 5 640 | 6 300 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 75 | 16 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 580 | 5 624 | 6 300 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 781 | 983 | 822 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 781 | 983 | 822 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 781 | 983 | 822 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 87 | 354 | |||
A k t y w a r a z e m | 43 864 | 43 622 | 45 973 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 29 656 | 29 656 | 27 043 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 794 | 0 | 3 740 | |||
8. Zysk (strata) netto | 112 | 794 | 328 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 771 | 11 641 | 13 331 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 227 | 227 | 0 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 173 | 0 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 54 | 0 | |||
a) długoterminowa | 54 | 54 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 392 | 1 842 | 2 337 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 392 | 1 842 | 2 337 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 830 | 9 248 | 10 662 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 158 | 310 | 384 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 456 | 8 723 | 10 070 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 216 | 215 | 208 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 322 | 324 | 332 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 322 | 324 | 332 | |||
a) długoterminowe | 312 | 314 | 322 | |||
b) krótkoterminowe | 10 | 10 | 10 | |||
P a s y w a r a z e m | 43 864 | 43 622 | 45 973 | |||
Wartość księgowa | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 7,10 | 7,25 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 273 | 273 | 206 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 273 | 273 | 206 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 273 | 273 | 206 | |||
3. Inne (z tytułu) | 5 113 | 5 836 | 5 271 | |||
- przewłaszczenie na środkach trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- weksle in blanco | 5 113 | 5 836 | 5 271 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 386 | 6 109 | 5 477 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 914 | 9 868 | ||||
- od jednostek powiązanych | 48 | 2 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 817 | 9 812 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97 | 56 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 035 | 8 049 | ||||
- jednostkom powiązanym | 19 | 1 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 963 | 7 998 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 51 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 879 | 1 819 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 47 | 121 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 691 | 1 420 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 141 | 278 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 39 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 22 | 24 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 8 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 2 | 8 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 161 | 309 | ||||
X. Przychody finansowe | 2 | 23 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 2 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 2 | 21 | ||||
XI. Koszty finansowe | 5 | 4 | ||||
1. Odsetki w tym: | 3 | 4 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 2 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 158 | 328 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 158 | 328 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 46 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 21 | 0 | ||||
b) część odroczona | 25 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 112 | 328 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 112 | 328 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 981 | 32 314 | 32 314 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 981 | 32 314 | 32 314 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 656 | 27 043 | 27 043 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 613 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 613 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 613 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 656 | 29 656 | 27 043 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 794 | 3 740 | 3 740 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 794 | 3 740 | 3 740 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 740 | 0 | |||
- zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 2 613 | 0 | |||
- przeznaczenie na dywidendę | 0 | 1 127 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 794 | 0 | 3 740 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 794 | 0 | 3 740 | |||
8. Wynik netto | 112 | 794 | 328 | |||
a) zysk netto | 112 | 794 | 328 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 093 | 31 981 | 32 642 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 112 | 328 | ||||
II. Korekty razem | 323 | -463 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 499 | 261 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 272 | -592 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -1 015 | -290 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 582 | 193 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -25 | ||||
11. Inne korekty | 0 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 435 | -135 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 15 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 15 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 187 | 1 436 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187 | 1 439 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -3 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -187 | -1 421 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 450 | 0 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 450 | 0 | ||||
8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -450 | 0 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -202 | -1 556 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 556 | |||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 983 | 2 378 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 781 | 822 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa 1Q2010.pdf Informacja dodatkowa 1Q2010.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za I kw 2010r. |
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.