RB 31:Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2019 | Korekta | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-09-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2019 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o omyłkowym nieuwzględnieniu w wartości portfeli instrumentów finansowych oraz w łącznej sumie aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI kwoty 41,9 mln pozostających w zarządzaniu portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 213,7 mln zł należy zastąpić kwotą 255,6 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 3 795,6 mln zł należy zastąpić kwotą 3 837,5 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 po dokonaniu korekty brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 837,5 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 604,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 761,9 mln zł łącznie: 3 366,6 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 215,3 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 255,6 mln zł, w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 41,9 mln zł . Według stanu na dzień 30.08.2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-23 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | |||
| 2019-09-23 | Michał Reszka | Prokurent | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 16.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.
