RB 15:Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 maja 2017 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 maja 2017 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 18 447,6 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 876,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 980,7 mln zł łącznie: 3 857,4 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 14 548,0 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 42,2 mln zł Według stanu na dzień 31 maja 2017 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma funduszami: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 13 funduszami dedykowanymi (w tym pięcioma funduszami będącymi w stanie likwidacji). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-05 | Marek Rybiec | Prezes Zarządu | |||
| 2017-06-05 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 32.26 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.
