RB-W 4:Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2022 | Korekta | ||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21.01.2022 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3 „Portfele instrumentów finansowych” gdzie kwotę 1 338,3 mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0 mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 338,3 mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0 mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 474,1 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 3 167,4 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 921,3 mln zł łącznie: 5 088,7 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 227,9 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 157,4 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.”. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż treść załącznika do raportu 4/2022 z dnia 12.01.2022 r., tj. „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” nie uległa zmianie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021-12-31_napływy.pdf 2021-12-31_napływy.pdf | Napływy netto | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-21 | Piotr Szulec | Prezes Zarządu | |||
| 2022-01-21 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 30.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.
