SA-Q :
Firma: SANWIL SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2006.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2006.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 815 | 39 882 | 11 485 | 10 221 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 677 | -611 | 686 | -157 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 448 | -870 | 627 | -223 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 874 | -17 | 480 | -4 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 657 | 1 090 | 425 | 279 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 084 | -1 873 | -534 | -480 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 660 | 614 | 169 | 157 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 233 | -169 | 60 | -43 | ||
IX. Aktywa, razem | 42 975 | 40 866 | 11 217 | 10 667 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 791 | 13 556 | 3 600 | 3 538 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 632 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 618 | 8 863 | 2 510 | 2 313 | ||
XIII. Kapitał własny | 29 184 | 27 310 | 7 617 | 7 128 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 308 | 1 308 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,29 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2006.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2006.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-02-13 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
2007-02-13 | Michał Sapota | Główny Księgowy | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 24 871 | 24 890 | 25 080 | 23 770 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
1. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 537 | 23 344 | 23 171 | 22 747 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
2. Inwestycje długoterminowe | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje | 992 | 992 | 992 | 1 023 | ||
- udzielone pożyczki | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 486 | 849 | 0 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 486 | 849 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 18 104 | 17 551 | 15 786 | 13 720 | ||
1. Zapasy | 9 538 | 8 961 | 7 893 | 5 600 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 7 636 | 7 748 | 7 281 | 7 095 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 222 | 249 | 207 | 218 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 7 414 | 7 499 | 7 074 | 6 877 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 683 | 589 | 382 | 951 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 683 | 589 | 382 | 951 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 68 | 68 | 0 | 69 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 615 | 521 | 382 | 882 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247 | 321 | 230 | 74 | ||
A k t y w a r a z e m | 42 975 | 42 441 | 40 866 | 37 490 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 29 184 | 28 368 | 27 310 | 26 635 | ||
1. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 13 340 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 853 | 853 | 0 | 0 | ||
6. Zysk (strata) netto | 1 874 | 1 058 | -17 | -692 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 791 | 14 073 | 13 556 | 10 855 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 195 | 1 082 | 1 462 | 1 379 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 4 | 18 | 4 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 985 | 1 018 | 1 111 | 1 170 | ||
a) długoterminowa | 867 | 993 | 993 | 1 111 | ||
b) krótkoterminowa | 118 | 25 | 118 | 59 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 202 | 60 | 333 | 205 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 202 | 60 | 333 | 205 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 632 | 0 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 632 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 618 | 9 949 | 8 863 | 6 874 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 508 | 9 815 | 8 665 | 6 718 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 110 | 134 | 198 | 156 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 042 | 2 599 | 2 602 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 042 | 2 599 | 2 602 | ||
a) długoterminowe | 2 710 | 2 774 | 2 551 | 2 591 | ||
b) krótkoterminowe | 268 | 268 | 48 | 11 | ||
P a s y w a r a z e m | 42 975 | 42 441 | 40 866 | 37 490 | ||
Wartość księgowa | 29 184 | 28 368 | 27 310 | 26 635 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
- (1.1) Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- (1.2) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- (1.3) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
- (1.4) Umowa leasingu finansowego - do kwoty niespłaconych rat | 0 | 0 | 801 | 801 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
W pozycji "Inne" pkt. 1.1 - 1.4 ujęto wystawione przez Spółkę weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie umów. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 283 | 44 815 | 12 575 | 39 882 | ||
- od jednostek powiązanych | 19 | 95 | 79 | 286 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 236 | 44 588 | 12 513 | 39 654 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 227 | 62 | 228 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 866 | 35 673 | 10 307 | 31 938 | ||
- jednostkom powiązanym | 23 | 111 | 100 | 288 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 804 | 35 403 | 10 231 | 31 647 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 | 270 | 76 | 291 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 417 | 9 142 | 2 268 | 7 944 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 287 | 755 | 223 | 605 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 723 | 6 173 | 2 161 | 6 974 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 407 | 2 214 | -116 | 365 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 266 | 2 909 | 1 412 | 3 831 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -14 | 4 | ||
2. Dotacje | 24 | 98 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 1 242 | 2 811 | 1 426 | 3 827 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 578 | 2 446 | 1 436 | 4 807 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 58 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 800 | 384 | 2 477 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 559 | 1 588 | 1 052 | 2 330 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 095 | 2 677 | -140 | -611 | ||
X. Przychody finansowe | 24 | 147 | 34 | 644 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 24 | 147 | 71 | 274 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -32 | 81 | ||
3. Inne | 0 | 0 | -5 | 289 | ||
XI. Koszty finansowe | 95 | 376 | 54 | 903 | ||
1. Odsetki w tym: | 92 | 332 | 100 | 328 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 3 | 44 | -46 | 575 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 024 | 2 448 | -160 | -870 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 024 | 2 448 | -160 | -870 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 208 | 574 | -835 | -853 | ||
a) część bieżąca | 61 | 78 | ||||
b) część odroczona | 147 | 496 | -835 | -853 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 874 | -17 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,00 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 368 | 27 310 | 26 635 | 27 327 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 368 | 27 310 | 26 635 | 27 327 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 340 | 14 210 | 14 210 | 5 784 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -870 | 0 | 8 426 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 426 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- z aktualizacji uprzednio aktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 14 210 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 074 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- z aktualizacji uprzednio aktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 911 | -17 | -692 | 8 424 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 911 | 0 | 0 | 8 424 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 911 | 0 | 0 | 8 424 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 853 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 853 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 911 | 853 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 17 | 692 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 17 | 692 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 692 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 911 | 853 | -692 | 0 | ||
6. Wynik netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
a) zysk netto | 816 | 1 874 | 675 | 0 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 184 | 29 184 | 27 310 | 27 310 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 184 | 29 184 | 27 310 | 27 310 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
II. Korekty razem | -237 | -217 | -436 | 1 107 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 520 | 2 084 | 547 | 2 170 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 79 | 8 | 30 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 58 | 14 | -4 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 113 | -267 | 83 | -839 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -576 | -1 645 | -2 292 | -1 822 | ||
7. Zmiana stanu należności | 112 | -356 | -186 | -742 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -389 | -688 | 2 415 | 3 607 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50 | 522 | -120 | -151 | ||
10. Inne korekty | -94 | -4 | -907 | -1 137 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 579 | 1 657 | 239 | 1 090 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 8 | 93 | 80 | 101 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 93 | 80 | 99 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 518 | 2 177 | 1 015 | 1 974 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 516 | 1 961 | 1 003 | 1 962 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 216 | 12 | 12 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -510 | -2 084 | -935 | -1 873 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 57 | 1 442 | 240 | 682 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 57 | 1 442 | 240 | 682 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 33 | 782 | 44 | 68 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 632 | 33 | 33 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 59 | 0 | 0 | ||
3. Odsetki | 25 | 91 | 11 | 35 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 | 660 | 196 | 614 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 94 | 233 | -500 | -169 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 521 | 382 | 882 | 551 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 615 | 615 | 382 | 382 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2006.pdf Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2006.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Sanwil
Cena akcji Sanwil w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanwil aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanwil.