FIZ-P-E 12.12.05 :
Firma: KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
7. WYBRANE DANE FINANSOWE
8. BILANS
9. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
15. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
16. TABELA GŁÓWNA
17. AKCJE
18. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
19. PRAWA DO AKCJI
20. PRAWA POBORU
21. KWITY DEPOZYTOWE
22. LISTY ZASTAWNE
23. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
24. INSTRUMENTY POCHODNE
25. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
27. TYTUŁY UCZESTNICTWA
28. WIERZYTELNOŚCI
29. WEKSLE
30. DEPOZYTY
31. WALUTY
32. NIERUCHOMOŚCI
33. STATKI MORSKIE
34. INNE
35. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
36. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
37. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
38. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
39. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
40. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
41. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
42. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
43. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
44. NOTA-5 RYZYKA
45. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
46. NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
47. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
48. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
49. NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
50. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
51. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
52. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-
List Zarzadu do uczestnikow.pdf
List Zarządu do Uczestników
-
Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta KBC Plus FIZ.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
-
Informacja dodatkowa KBC Plus FIZ.pdf
Informacja dodatkowa
-
Oswiadczenia Zarzadu KBC Plus FIZ.pdf
oświadczenie zarządu
-
Oswiadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf
Oświadczenie Depozytariusza
-
raport_audytora_plus.pdf
Raport Audytora
-
Polityka rachunkowosci KBC Plus FIZ.pdf
Polityka rachunkowości
-
Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf Wprowadzenie KBC Plus FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarzadu do uczestnikow.pdf List Zarzadu do uczestnikow.pdf | List Zarządu do Uczestników | |||||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta KBC Plus FIZ.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta KBC Plus FIZ.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 566 | 128 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 522 | 118 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 44 | 10 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | - 401 | -90 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 431 | - 773 | ||
| VI. Wynik z operacji | -3 788 | - 853 | ||
| VII. Zobowiązania | 90 | 20 | ||
| VIII. Aktywa | 109 973 | 24 605 | ||
| IX. Aktywa netto | 109 883 | 24 585 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 189 983 | 1 189 983 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92.34 | 20.66 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3.18 | -0.72 |
| BILANS | 1 półrocze 2009 roku | 2008 | ||
| I. Aktywa | 109 973 | 118 436 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||
| 2. Należności | 90 | 283 | ||
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 109 883 | 118 153 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - tytuły uczestnictwa | 109 883 | 118 153 | ||
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania | 90 | 283 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 109 883 | 118 153 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 113 726 | 118 208 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 192 094 | 192 094 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -78 368 | -73 886 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 5 272 | 5 629 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 | -80 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 308 | 5 709 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 115 | -5 684 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 109 883 | 118 153 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 189 983 | 1 238 370 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92.34 | 95.41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| 1189983 certyfikatów inwestycyjnych serii A. | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||
| I. Przychody z lokat | 566 | 1 639 | 886 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 3 | 49 | 27 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Pozostałe | 563 | 1 590 | 622 | ||
| a) świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 519 | 1 206 | 237 | ||
| II. Koszty funduszu | 522 | 1 255 | 650 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 522 | 1 255 | 650 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 522 | 1 255 | 650 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 44 | 384 | 236 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 832 | -31 097 | -27 793 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | - 401 | 838 | 1 221 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 431 | -31 935 | -29 014 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Wynik z operacji | -3 788 | -30 713 | -27 557 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3.18 | -24.80 | -19.85 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3.18 | -24.80 | -19.85 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118 153 | 187 302 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 788 | -30 713 | ||
| a) przychody z lokat netto | 44 | 384 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | - 401 | 838 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 431 | -31 935 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 788 | -30 713 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 482 | -38 436 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 482 | 38 436 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 270 | -69 149 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 109 883 | 118 153 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 110 354 | 142 445 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0.00 | 0.00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 48 387.00 | 372 134.00 | ||
| c) saldo zmian | -48 387.00 | - 372 134.00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 912 751.00 | 1 912 751.00 | ||
| e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 722 768.00 | 674 381.00 | ||
| f) saldo zmian | 1 189 983.00 | 1 238 370.00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95.41 | 116.30 | ||
| 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92.34 | 95.41 | ||
| 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3.22 | -17.96 | ||
| 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88.56 | 95.41 | ||
| - data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | ||
| 13. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95.41 | 116.30 | ||
| - data wyceny | 2009-01-12 | 2008-01-10 | ||
| 14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92.34 | 95.41 | ||
| - data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| 15. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.47 | 0.88 | ||
| 16. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | ||
| 17. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | ||
| 18. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | ||
| 19. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | ||
| 20. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 735 | 37 093 | 22 941 | ||
| I. Wpływy | 4 482 | 38 436 | 23 653 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 4 438 | 38 052 | 23 416 | ||
| 3. Pozostałe | 44 | 384 | 237 | ||
| II. Wydatki | 747 | 1 343 | 712 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 747 | 1 343 | 712 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 735 | -37 093 | -22 941 | ||
| I. Wpływy | 747 | 1 343 | 712 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki | 3 | 49 | 27 | ||
| 6. Pozostałe | 744 | 1 294 | 685 | ||
| a) świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 744 | 1 294 | 685 | ||
| II. Wydatki | 4 482 | 38 436 | 23 653 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 482 | 38 436 | 23 653 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa KBC Plus FIZ.pdf Informacja dodatkowa KBC Plus FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| W niniejszym punkcie załączono oświadczenie zarządu w zakresie, o którym mowa w par. 93 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z uwagi na brak możliwości załączenia tego dokumentu w innej części sprawozdania. | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenia Zarzadu KBC Plus FIZ.pdf Oswiadczenia Zarzadu KBC Plus FIZ.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf Oswiadczenie Depozytariusza KBC Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport_audytora_plus.pdf raport_audytora_plus.pdf | Raport Audytora | |||||||
| SKŁADNIKI LOKAT | 1 półrocze 2009 roku | 2008 | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 118 998 | 109 883 | 99.92 | 123 837 | 118 153 | 99.76 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 14. Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 15. Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 16. Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 17. Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 18. Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19. Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20. Razem | 118 998 | 109 883 | 99.92 | 123 837 | 118 153 | 99.76 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| a) Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| b) Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| d) Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| a) Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| b) Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| d) Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 1 189 983 | 118 998 | 109 883 | 99.92 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0.00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowosci KBC Plus FIZ.pdf Polityka rachunkowosci KBC Plus FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 półrocze 2009 roku | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| 8. Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 90 | ||
| 9. Pozostałe | 0 |
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | kwartał roku | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 0 | ||
| 13. Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 90 | ||
| 14. Pozostałe zobowiązania | 0 |
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 0 | ||||
| 1. KREDYT BANK S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 0 | ||||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf Ryzyka KBC Plus FIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | półrocze roku | |||
| I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| A) w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| a) w walucie obcej | ||||||
| a)1. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | ||||||
| 2. Warranty subskrypcyjne | ||||||
| 3. Prawa do akcji | ||||||
| 4. Prawa poboru | ||||||
| 5. Kwity depozytowe | ||||||
| 6. Listy zastawne | ||||||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 8. Instrumenty pochodne | ||||||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| 10. Jednostki uczestnictwa | ||||||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| 13. Wierzytelności | ||||||
| 14. Weksle | ||||||
| 15. Depozyty | ||||||
| 16. Waluty | ||||||
| 17. Nieruchomości | ||||||
| 18. Statki morskie | ||||||
| 19. Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | - 401 | -3 431 | |||||
| 3. Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| 4. Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| 2. Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| 7. Usługi prawne | ||||||
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| 10. Pozostałe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | ||||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Paweł Niemiec | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
Cena akcji Reinhold
Cena akcji Reinhold w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Reinhold aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Reinhold.
