SA-Q :
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA Q 2008 4.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa SA Q 2008 4.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 395 | 162 564 | 71 457 | 43 043 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 921 | 6 126 | -827 | 1 622 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 510 | 5 936 | -428 | 1 572 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 585 | 4 891 | -449 | 1 295 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 512 | -3 349 | -1 277 | -887 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 185 | -326 | -2 034 | -86 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -206 | 16 280 | -58 | 4 311 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 903 | 12 605 | -3 370 | 3 337 | ||
IX. Aktywa, razem | 55 984 | 45 700 | 13 418 | 12 758 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 18 820 | 7 355 | 5 254 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 69 | 164 | 17 | 46 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 5 732 | 3 433 | 1 600 | ||
XIII. Kapitał własny | 25 295 | 26 881 | 6 062 | 7 504 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 200 | 292 | 335 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA Q 2008 4.pdf Pozostałe informacje SA Q 2008 4.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-02-13 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 17 926 | 10 956 | 4 048 | 4 048 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 636 | 737 | 1 038 | 1 038 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 854 | 1 869 | 1 807 | 1 807 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 994 | 7 908 | 1 046 | 1 046 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 2 373 | 373 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 69 | 156 | 156 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 69 | 156 | 156 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 38 058 | 51 128 | 41 653 | 41 653 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 26 461 | 32 676 | 22 319 | 22 319 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 272 | 7 670 | 5 209 | 5 209 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 24 189 | 25 006 | 17 110 | 17 110 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 3 234 | 5 164 | 5 164 | ||
A k t y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25 680 | 25 681 | 20 761 | 20 761 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
8. Zysk (strata) netto | -1 585 | 5 401 | 4 891 | 4 891 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 29 802 | 18 820 | 18 820 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 421 | 422 | 400 | 400 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 69 | 69 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 99 | 100 | 67 | 67 | ||
a) długoterminowa | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
b) krótkoterminowa | 90 | 90 | 57 | 57 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 69 | 114 | 164 | 164 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 69 | 114 | 164 | 164 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 13 274 | 5 732 | 5 732 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 144 | 188 | 186 | 186 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 906 | 12 842 | 5 378 | 5 378 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 272 | 244 | 168 | 168 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
P a s y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | ||
Wartość księgowa | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zapłata za udziały po spełnieniu warunku | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 570 | 1 570 | 870 | 870 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 564 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 470 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 973 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 955 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 116 | 31 265 | 15 175 | 28 591 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 4 106 | 21 293 | 8 640 | 15 491 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 661 | 12 690 | 6 759 | 7 606 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 883 | -2 718 | -224 | 5 494 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 73 | -111 | 1 560 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 9 | 9 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 15 | 61 | -120 | 1 493 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 908 | -2 921 | 700 | 6 126 | ||
X. Przychody finansowe | 1 206 | 1 465 | 672 | 774 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 183 | 442 | 82 | 184 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 590 | 590 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 1 023 | 1 023 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | -1 393 | 54 | 830 | 964 | ||
1. Odsetki w tym: | 23 | 54 | 9 | 29 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | -1 416 | 0 | 821 | 935 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | ||
XV. Podatek dochodowy | -1 323 | 75 | -58 | 1 045 | ||
a) część bieżąca | -1 323 | 0 | 59 | 1 132 | ||
b) część odroczona | 0 | 75 | -87 | -87 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 585 | 4 891 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 063 014 | 10 035 616 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,49 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 063 014 | 10 035 616 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,49 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 220 | 1 200 | 700 | 700 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 | 500 | 500 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 500 | 500 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
- warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
- warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 680 | 20 760 | 1 493 | 1 493 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 16 725 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 680 | 25 680 | 20 761 | 20 761 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | ||
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 600 | 600 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | ||
8. Wynik netto | -6 986 | -1 585 | 4 891 | 4 891 | ||
a) zysk netto | 0 | 0 | 4 891 | 4 891 | ||
b) strata netto | 6 986 | 1 585 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | ||
II. Korekty razem | -5 857 | -2 927 | -11 983 | -8 240 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 176 | 691 | 161 | 580 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -150 | -150 | 39 | 39 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 29 | 23 | 23 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | -598 | -598 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 21 | 176 | 176 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | -722 | -11 452 | -5 417 | -13 359 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 045 | 8 673 | -3 624 | 1 806 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 212 | -727 | -1 822 | 3 543 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | -921 | -450 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 843 | -4 512 | -11 383 | -3 349 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 59 | 1 928 | 1 928 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 59 | 9 | 9 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
II. Wydatki | 60 | 7 244 | -595 | 2 253 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 382 | -625 | 535 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 6 862 | -100 | 1 569 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 6 862 | -100 | 390 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 962 | -100 | 390 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 130 | 150 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -7 185 | 2 523 | -326 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 49 | 206 | 345 | 945 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 | 177 | 322 | 322 | ||
8. Odsetki | 6 | 29 | 23 | 23 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 | -206 | 16 580 | 16 280 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 218 | 14 169 | 6 450 | 1 564 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 266 | 2 266 | 14 170 | 14 170 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA Q 2008 4.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2008 4.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.