SA-QSr :
Firma: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SKONSOLIDOWANY BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
11. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
III. Zysk (strata) brutto | ||||||
IV. Zysk (strata) netto | ||||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||||||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
IX. Aktywa, razem | ||||||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
XIII. Kapitał własny | ||||||
XIV. Kapitał zakładowy | ||||||
XV. Liczba akcji (w szt.) | ||||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
info dodatkowa.rtf info dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa wraz z komentarzem |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-02-27 | Urszula Niedźwiedź | Główny Księgowy - Prokurent | Urszula Niedźwiedź | ||
2007-02-27 | Ireneusz Piotr Borkowski | Wiceprezes Zarządu | Ireneusz Piotr Borkowski | ||
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 712 | 56 047 | 55 257 | 35 909 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 51 025 | 46 989 | 34 568 | 45 494 | ||
1. Zapasy | 11 038 | 13 376 | 10 642 | 20 332 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 32 462 | 25 218 | 19 687 | 12 107 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | 112 737 | 103 036 | 89 825 | 81 403 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 29 372 | 28 640 | 29 435 | 15 754 | ||
1. Kapitał zakładowy | 14 396 | 14 396 | 14 396 | 14 396 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitały mniejszości | ||||||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 365 | 74 396 | 60 390 | 65 649 | ||
Rezerwy na zobowiązania | ||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
1. Zobowiązania długoterminowe | 22 032 | 31 503 | 25 830 | 22 540 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 032 | 33 042 | 24 775 | 33 423 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 112 737 | 103 036 | 89 825 | 81 403 | ||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 071 | 75 819 | 17 159 | 73 170 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 619 | 75 015 | 17 046 | 72 290 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 470 | 52 928 | 11 046 | 46 244 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 208 | 52 259 | 10 912 | 45 478 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 601 | 22 891 | 6 113 | 26 926 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | ||||||
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -647 | 1 310 | 946 | 5 249 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | ||||||
Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | ||||||
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -325 | 3 772 | 1 899 | 5 646 | ||
VI. Przychody finansowe | 3 016 | 3 348 | 21 | 1 841 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
VII. Koszty finansowe | 1 278 | 4 925 | 1 523 | 6 708 | ||
Odsetki w tym: | ||||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 413 | 2 195 | 397 | 779 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
IX. Zysk (strata) brutto | 1 413 | 2 195 | 397 | 779 | ||
X. Podatek dochodowy | 682 | 766 | 125 | -284 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
(Zyski) straty mniejszości | ||||||
XI. Zysk (strata) netto | 731 | 1 429 | 272 | 1 063 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
9. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja, w tym: | 1 169 | 4 068 | 645 | 2 886 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 527 | -3 511 | 3 531 | 4 585 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 148 | -3 119 | -951 | -4 054 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | ||||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -869 | 8 114 | -3 001 | -7 878 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 490 | 1 484 | -421 | -7 347 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 57 191 | 51 786 | 49 431 | 34 073 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 47 360 | 44 132 | 31 239 | 42 726 | ||
1. Zapasy | 8 924 | 11 398 | 9 157 | 18 455 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 30 930 | 24 371 | 18 623 | 11 274 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | 104 551 | 95 918 | 80 670 | 76 799 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 29 924 | 29 252 | 28 712 | 18 606 | ||
1. Kapitał zakładowy | 14 396 | 14 396 | 14 396 | 14 396 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 627 | 66 666 | 51 958 | 58 193 | ||
Rezerwy na zobowiązania | ||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
1. Zobowiązania długoterminowe | 22 032 | 31 512 | 25 840 | 22 553 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 350 | 27 226 | 17 871 | 26 478 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 104 551 | 95 918 | 80 670 | 76 799 | ||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 120 | 2 156 | 3 839 | 3 839 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 283 | 61 583 | 13 178 | 57 544 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 981 | 61 202 | 13 100 | 57 204 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 020 | 48 502 | 8 885 | 41 944 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 899 | 48 297 | 8 808 | 41 769 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 263 | 13 081 | 4 293 | 15 600 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | ||||||
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 018 | 1 102 | 941 | 4 346 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | ||||||
Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | ||||||
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -544 | 3 353 | 1 606 | 4 686 | ||
VI. Przychody finansowe | 3 051 | 3 267 | 28 | 1 874 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
VII. Koszty finansowe | 1 212 | 4 701 | 1 437 | 6 289 | ||
Odsetki w tym: | ||||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
VIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 295 | 1 919 | 197 | 271 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
IX. Zysk (strata) brutto | 1 295 | 1 919 | 197 | 271 | ||
X. Podatek dochodowy | 623 | 707 | 51 | -453 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) netto | 672 | 1 212 | 146 | 724 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów podstawowych | ||||||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 697 | 3 306 | 836 | 2 151 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 278 | -3 710 | 2 855 | 2 832 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 932 | -2 018 | -640 | -3 367 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | ||||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -832 | 7 235 | -2 716 | -6 763 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 486 | 1 507 | -501 | -7 298 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Rafamet
Cena akcji Rafamet w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rafamet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rafamet.