Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: Umowa gwarancji w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych (2023-02-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-02-2023

Udostępnij

RB 5:Zawarcie umowy gwarancji

Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-02-27

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Zawarcie umowy gwarancji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 5/2023 – Zawarcie umowy gwarancji

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 lutego 2023 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 12.292.093.783,67 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.514.728.643,14 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 10.777.365.140,53 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 10.136.620.755,54 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Report No. 5/2023 – Execution of a guarantee agreement Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the „Bank”) hereby informs that on 27 February 2023, after having obtained the required corporate approvals, the Bank concluded a guarantee agreement with a counterparty providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR (the “Guarantee”). The total value of the portfolio covered under the Guarantee amounts (after rounding) to PLN 12,292,093,783.67 and the portfolio comprises of a portfolio of bonds, with a value of (after rounding) PLN 1,514,728,643.14 (“Portfolio A”) and a portfolio of other exposures, with a value of (after rounding) PLN 10,777,365,140.53 (“Portfolio B”). The coverage ratio under the Guarantee is 100% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of Portfolio B, which means that the total amount of the Guarantee (after rounding) is PLN 10,136,620,755.54. The maximum time of coverage under the Guarantee is 60 months, however the Bank is entitled to unilaterally terminate the Guarantee prior to the expiry of this period.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-27	Dariusz Choryło	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik

Cena akcji Pkobp

Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 30.56 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Pkobp ESPI 27-02-2023 PKO ESPI 27-02-2023 komunikat ESPI komunikat spółki ESPI Pkobp 27-02-2023 ESPI EBI PKOBP ESPI ESPI Pkobp raport ESPI Pkobp komunikat ESPI GPW Pkobp ESPI EBI Pkobp akcje prognoza wiadomości ESPI PKO ESPI EBI PKO biznes ESPI 27-02-2023

RB 5:Zawarcie umowy gwarancji

Cena akcji Pkobp

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej