ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Księgowość - 9 mln zł (2008-06-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-06-2008

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Księgowość - 9 mln zł (2008-06-27)

Udostępnij

RB 53:ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 27 czerwca 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Księgowość Sp. z o.o. ("ORLEN Księgowość"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Księgowość, jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Księgowość zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w Serii: ORLEN036280708 o łącznej wartości emisji 9.000.000 PLN, na którą składa się 90 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 27 czerwca 2008 roku
- Data wykupu: 28 lipca 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 463,80 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Księgowość.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Ksiegowosc – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 53/2008 dated 27 June 2008Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 27 June 2008 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Ksiegowosc Sp. z o.o. The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The bonds were purchased by ORLEN Ksiegowosc in order to manage its short term liquidity.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by ORLEN Ksiegowosc were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN036280708; value of the bond issue PLN 9,000,000 composed of 90 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 27 June 2008- Redemption date: 28 July 2008- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 463.80.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Ksiegowosc.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-27	Wojciech Kotlarek	Członek Zarządu
2008-06-27	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich