FIZ-P-E 12.12.05 :
Firma: PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
7. WYBRANE DANE FINANSOWE
8. BILANS
9. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
15. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
16. TABELA GŁÓWNA
17. AKCJE
18. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
19. PRAWA DO AKCJI
20. PRAWA POBORU
21. KWITY DEPOZYTOWE
22. LISTY ZASTAWNE
23. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
24. INSTRUMENTY POCHODNE
25. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
27. TYTUŁY UCZESTNICTWA
28. WIERZYTELNOŚCI
29. WEKSLE
30. DEPOZYTY
31. WALUTY
32. NIERUCHOMOŚCI
33. STATKI MORSKIE
34. INNE
35. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
36. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
37. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
38. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
39. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
40. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
41. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
42. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
43. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
44. NOTA-5 RYZYKA
45. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
46. NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
47. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
48. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
49. NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
50. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
51. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
52. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
BEZP I-Oswiadczenie2 300609.pdf
Oświadczenie Zarządu
-
BEZP I-wprow do spr fin 30062009.pdf
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1
-
List do sprawozdań sierpień 2009.pdf
Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Funduszy
-
BEZP I-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 300609.pdf
Sprawozdanie Zarządu PKO/CS BL1
-
BEZP I-Informacja dodatkowa 300609.pdf
Informacja dodatkowa do spr. PKO/CS BL1
-
BEZP I-Oswiadczenie1 300609.pdf
Oświadczenie o Poprawności PKO/CS BL1
-
oswiadczenie BH BEZP.pdf
Oświadczenie depozytariusza do spr. PKO/CS BL1
-
PKO TFI bezpieczna lokata I raport.pdf
Raport Ernst & Young Audit do spr. PKO/CS BL1
-
Bezp I-Noty objasniające 300609.pdf
Noty objaśniające dla BL1
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w pełnych tysiącach złotych poza pozycjami X, XI, XII z WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH oraz opisanymi przypadkami, w których dane zostały wyrażone w złotych.Poniżej załączamy Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta. | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BEZP I-Oswiadczenie2 300609.pdf BEZP I-Oswiadczenie2 300609.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||||
| Treść wprowadzenia w załączniku | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP I-wprow do spr fin 30062009.pdf BEZP I-wprow do spr fin 30062009.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1 | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| List do sprawozdań sierpień 2009.pdf List do sprawozdań sierpień 2009.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Funduszy | |||||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP I-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 300609.pdf BEZP I-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 300609.pdf | Sprawozdanie Zarządu PKO/CS BL1 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | poz.I.-IX.w tys. zł | poz. I.-IX. w tys. EUR | ||
| poz.XI.-XII.w zł | poz. XI.-XII. w EUR | |||
| I. Przychody z lokat | 2 023 | 448 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 413 | 534 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -390 | -86 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -281 | -62 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 744 | 607 | ||
| VI. Wynik z operacji | 2 073 | 459 | ||
| VII. Zobowiązania | 12 396 | 2 773 | ||
| VIII. Aktywa | 147 931 | 33 097 | ||
| IX. Aktywa netto | 135 535 | 30 324 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | |||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 22,36 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | 0,34 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są wg kursu średnieg | o NBP z dnia 30 | czerwca 2009 roku. | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg śre | dniej arytmetycz | nej średnich | ||
| kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 200 | 9 roku. |
| BILANS | 1 półrocze 2009 roku | 2008 | ||
| I. Aktywa | 147 931 | 161 330 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 201 | 305 | ||
| 2. Należności | 1 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 145 719 | 161 023 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 145 719 | 161 023 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| 4. Pozostałe aktywa | 10 | 0 | ||
| II. Zobowiązania | 12 396 | 432 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 135 535 | 160 898 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 136 366 | 163 802 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -69 710 | -42 274 | ||
| V. Dochody zatrzymane | -6 457 | -5 786 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 106 | 4 496 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 563 | -10 282 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 626 | 2 882 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 135 535 | 160 898 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | 1 633 316 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 98,51 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażona w złotych. | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A. | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||
| I. Przychody z lokat | 2 023 | 5 531 | 2 900 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 355 | 266 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 2 019 | 5 156 | 2 622 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| 3. Odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 12 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| 4. Pozostałe | 4 | 20 | 0 | ||
| II. Koszty funduszu | 2 413 | 5 467 | 2 845 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 220 | 5 243 | 2 730 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| 2. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 8 | 6 | ||
| 3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 10 | 24 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| 4. Koszty odsetkowe | 86 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| 5. Pozostałe | 95 | 192 | 97 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 2 413 | 5 467 | 2 845 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -390 | 64 | 55 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 463 | -3 069 | -7 077 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -281 | -4 237 | -4 041 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 744 | 1 168 | -3 036 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | 28 | 28 | ||
| VII. Wynik z operacji | 2 073 | -3 005 | -7 022 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | -1,84 | -3,84 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | -1,84 | -3,84 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny oraz rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny . | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -25 363 | -35 313 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 898 | 196 211 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 073 | -3 005 | ||
| a) przychody z lokat netto | -390 | 64 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -281 | -4 237 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 744 | 1 168 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 073 | -3 005 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -27 436 | -32 308 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 436 | 32 308 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -25 363 | -35 313 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 135 535 | 160 898 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 141 699 | 171 902 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 277 293,00 | 331 109,00 | ||
| c) saldo zmian | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 356 023,00 | 1 633 316,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 704 733,00 | 427 440,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 356 023,00 | 1 633 316,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377,00 | 1 487 094,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | -1,37 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,51 | 99,88 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,95 | 98,51 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,95 | -1,37 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,43 | 96,11 | ||
| - data wyceny | 2009-03-31 | 2008-06-30 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 98,51 | ||
| - data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 98,51 | ||
| - data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 3,05 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,16 | 3,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Wszystkie pozycje w tysiącach złotych poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.* Średnia w poz. I.8 wyliczona z wartości aktywów netto w dniach wyceny odpowiednio: 31 marca i 30 czerwca 2009 roku oraz 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia 2008 roku. | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 312 | 13 026 | 1 018 | ||
| I. Wpływy | 135 169 | 85 263 | 70 016 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 4 007 | 5 340 | 4 859 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 131 161 | 79 923 | 65 157 | ||
| 3. Pozostałe | 1 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 105 857 | 72 237 | 68 998 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 616 | 21 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 103 459 | 66 042 | 66 042 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 282 | 5 353 | 2 823 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| 4. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 10 | 7 | ||
| 5. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 21 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| 6. Pozostałe | 94 | 192 | 81 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -27 416 | -32 003 | -13 260 | ||
| I. Wpływy | 21 | 305 | 227 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| 1. Odsetki od lokat | 17 | 285 | 216 | ||
| 2. Odsetki od rachunków bankowych | 4 | 20 | 11 | ||
| Pozostałe | |||||
| II. Wydatki | 27 437 | 32 308 | 13 487 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 888 | 31 662 | 13 218 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| 2. Pozostałe | 549 | 646 | 269 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 896 | -18 977 | -12 242 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 305 | 19 282 | 19 282 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 201 | 305 | 7 040 | ||
| Wszystkie pozycje w tysiącach złotych. | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Treść w załączniku. | |||
| Plik | Opis | ||
| BEZP I-Informacja dodatkowa 300609.pdf BEZP I-Informacja dodatkowa 300609.pdf | Informacja dodatkowa do spr. PKO/CS BL1 | ||
| OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Treść w załączniku. | |||
| Plik | Opis | ||
| BEZP I-Oswiadczenie1 300609.pdf BEZP I-Oswiadczenie1 300609.pdf | Oświadczenie o Poprawności PKO/CS BL1 | ||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| oswiadczenie BH BEZP.pdf oswiadczenie BH BEZP.pdf | Oświadczenie depozytariusza do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI bezpieczna lokata I raport.pdf PKO TFI bezpieczna lokata I raport.pdf | Raport Ernst & Young Audit do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| SKŁADNIKI LOKAT | 1 półrocze 2009 roku | 2008 | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| 1. Dłużne papiery wartościowe | 139 017 | 145 719 | 98,51 | 154 482 | 161 023 | 99,81 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| a) Obligacje | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| - OK0709 * | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 74 500 | 68 103 | 74 329 | 50,25 | ||
| - PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 69 700 | 70 914 | 71 390 | 48,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| * Z uwagi na znacząco niski wolumen obrotu bądź | brak transakcji na aktywnym rynku w | dniu 30 czerwca | 2009 roku wartość | ||||||||||
| składnika lokat na dzień bilansowy została skorygow | ana do wartości godziwej określonej | w drodze szacow | ania średniej z ofert | ||||||||||
| podawanych przez niezależne wyspecjalizowane | jednostki świadczące tego rodzaju | usługi. |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Treść noty w załączniku. Załącznik zawiera wszystkie noty od 1 do 11. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp I-Noty objasniające 300609.pdf Bezp I-Noty objasniające 300609.pdf | Noty objaśniające dla BL1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 półrocze 2009 roku | ||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| 1. Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| w tys. złotych | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | kwartał roku | ||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| 1. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 12 025 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| 2. Zobowiązania wobec TFI | 353 | ||
| 3. Z tytułu rezerw | 5 | ||
| 4. Pozostałe zobowiązania | 16 | ||
| w tys. złotych | |||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 2 201 | ||||
| 1. BH w Warszawie S.A. | zł | 2 201 | 2 201 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 401 | ||||
| 1. zł | zł | 1 401 | 1 401 | ||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Treść noty zawarta w załączniku do noty 1. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 12 025 | ||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 12 025 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Nie występowały. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nie występowały. | |||||||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | półrocze roku | |||
| I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Należności w CZK | w tys. | zł | 1 | |||
| 2. Należności w PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| w tys. złotych | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 1. (nazwa) | ||||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -281 | 2 744 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Fundusz nie dokonywał wypłaty dochodu w formie dywidendy ani innych zysków kapitałowych. | |||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Wynagrodzenie TFI nie jest uzależnione od wyników Funduszu. Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wynagrodzenie TFI za zarządzanie, pokrywanych przez TFI z tego wynagrodzenia. | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Jakub Karnowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-20 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-20 | Piotr Dubno | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszu | |||
| | |||||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
