RB 118:Wykup zapasów obowiązkowych ropy naftowej utrzymywanych przez Cranbell Sp. z o.o.
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 118 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-08-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup zapasów obowiązkowych ropy naftowej utrzymywanych przez Cranbell Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że 12 sierpnia 2015 roku wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej, sprzedanych spółce Cranbell Sp. z o.o. ("Cranbell") 26 czerwca 2014 roku. W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej ("Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów"), jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. W dniu zawarcia Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę odkupu ropy naftowej kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 406 mln USD (czyli około 1 536 mln PLN). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w drugiej połowie 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości łącznie około 707 mln USD (czyli około 2 673 mln PLN). Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A. i przeniesienie własności surowca na Spółkę nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej nastąpi w dniu 14 sierpnia 2015 roku. Dodatkowo, w trakcie trwania Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Cranbell ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT i zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową. Patrz także: raport bieżący nr 219/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Repurchase of crude oil obligatory inventories keeping by Cranbell Sp. z o.o.Regulatory announcement no 118/2015 dated 12 August 2015Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 12 August 2015 it excercised an option of early repurchase of crude oil obligatory inventories, sold to Cranbell Sp. z o.o. ("Cranbell") on 26 June 2014.Due to the abovementioned on 12 August 2015 PKN ORLEN terminated the agreement for gathering and keeping of crude oil obligatory inventories (“Agreement for gathering and keeping of obligatory inventories"), which was concluded with Cranbell on 26 June 2014 and repurchase crude oil owned by Cranbell. The value of transaction amounted to ca. USD 301 m (i.e. ca. PLN 1 137 m). The crude oil price was established according to market quotations. On the day of conclusion of the Agreement for gathering and keeping of obligatory inventories, PKN ORLEN hedged purchase price of crude oil with future contract. Through the settlement of the hedging transaction purchase price of crude oil will be increased by ca. USD 406 m (i.e. ca. PLN 1 536 m). As a result of these operations PKN ORLEN will recognize in the second half of 2015 purchase of crude oil in the amount of ca. USD 707 m (i.e. ca. PLN 2 673 m).Transfer of payment by PKN ORLEN and transfer of crude oil ownership to PKN ORLEN was made on 12 August 2015. The settlement of the hedging transaction will be made on 14 August 2015.Additionally within the period of the Agreement of gathering and keeping of obligatory inventories Cranbell made payments to PKN ORLEN for guaranteeing of inventories storage.All amounts presented in the announcement do not include VAT and have been calculated based on the average USD/PLN exchange rate as of 12 August 2015, as stated by the National Bank of Poland.Cranbell is a SPV, owned in 19% by RBS Investments Netherlands B.V. and in 81% by Dutch company Cranbell B.V. Cranbell in its statutory activities includes turnover of crude oil.See also: regulatory announcement no 219/2014 dated 26 June 2014. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-12 | Marek Podstawa | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-12 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 63.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
