RB 21:Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-08-20 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PEPEES | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 19.08.2015 r. umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/30412/15/206/CB. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 39.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), według poniższego: 1. Emitentowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery milionów złotych), • Kredyt Odnawialny do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych), • Kredyt Nieodnawialny w kwocie 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) 2. Lublinowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), • Kredyt Odnawialny do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), • Kredyt Nieodnawialny w kwocie 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) 3. Bronisławowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), • Kredyt Odnawialny do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Nieodnawialny w kwocie 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Okres kredytowania: 19 sierpnia 2025 r. Pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 17 sierpnia 2016 roku. Przeznaczenie kredytów: Kredyty w Rachunku Bieżącym - na bieżącą działalność gospodarczą. Kredyty Odnawialne - na finansowanie zakupu materiałów ziemniaków Kredyty Nieodnawialne - na finansowanie zakupu materiałów do produkcji oprócz ziemniaków Warunki finansowania: Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję za pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytów Zabezpieczenia: - hipoteka umowna łączna do kwoty 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych) - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych, - zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, - przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów, - cesja generalna 40% należności przysługujących od kontrahentów - oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-08-20 | Wojciech Faszczewski | Prezes Zarządu | |||
2015-08-20 | Krzysztof Homenda | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy |
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to 0.58 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.