RB 40:Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Firma: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PEKABEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę faktoringową z Santander Factoring Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Santander Factoring”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej: Przedmiot umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki, który ustalono na kwotę 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR, a także 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR. Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR; 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR Cel zawarcia umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki Termin zakończenia okresu finansowania: 31.03.2024 r. Zabezpieczenia spłaty należności • nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w Santander Bank Polska S.A • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę oraz poręczycieli w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Faktoring do 150 % kwoty limitu • Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta., Pekabex Pref S.A., CNP Sp. z o.o. – do 150 % kwoty limitu • Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 mln PLN (150% wartości limitu), z roszczeniem o przeniesienie na zwolnione miejsce, ustanowiona na nieruchomości położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1P/00053923/6 i PO1P/00111461/4. Wpis na 2. miejscu (za Santander Bank Polska S.A.). • Cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na rzecz Santander Factoring Sp. z o.o. z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości objętej hipoteką umowną łączną (kwota cesji na rzecz Faktora i Santander Bank Polska S.A. proporcjonalna do wysokości zaangażowania). • Cesja cicha wierzytelności z kontraktów Faktoranta na kwotę nie niższą niż 35 mln PLN – ustanowiona na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej przez Faktoranta z Santander Bank Polska S.A., który na podstawie odrębnej umowy o powołaniu administratora zabezpieczenia zawartej z Faktorem będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczenia Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-14 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-07-14 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pekabex
Cena akcji Pekabex w momencie publikacji komunikatu to 23.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekabex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekabex.
