OT Logistics S.A.: SA-QSr3 2020 (2020-11-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-11-2020

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

2020_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany _raport_kwartalny.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK OT Logistics
2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria G.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G
2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria H.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

zł

w tys.

EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody ze sprzedaży

632 476

758 705

142 385

176 091

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 912

13 410

1 106

3 112

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-53 299

-28 564

-11 999

-6 630

IV. Zysk (strata) netto

-52 862

-26 461

-11 901

-6 142

V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-45 265

-28 961

-10 190

-6 722

VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

58 381

70 595

13 143

16 385

VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

80 578

-7 675

18 140

-1 781

VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

-142 029

-68 512

-31 974

-15 901

IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-3 070

-5 592

-691

-1 298

X. Liczba akcji (szt.)

11 998 780

XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą

-4,4

-2,2

-1,0

-0,5

XII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą

-3,8

-2,4

-0,8

-0,6

XIII. Aktywa trwałe

1 387 702

1 741 831

306 553

409 025

XIV. Aktywa obrotowe

261 409

206 117

57 747

48 401

XV. Aktywa razem

1 649 111

1 947 948

364 300

457 426

XVI. Zobowiązania długoterminowe

675 798

886 830

149 288

208 249

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe

675 896

719 469

149 310

168 949

XVIII. Kapitał własny

297 417

341 649

65 701

80 228

XIX. Wyemitowany kapitał akcyjny

2 880

636

676

XX. Liczba akcji (szt.)

11 998 780

XXI. Wartość księgowa na jedną akcję

24,8

28,5

5,5

6,7

XXII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy

0,0

XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe

0,0

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

XXIV. Przychody ze sprzedaży

133 728

216 928

30 105

50 348

XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

19 179

4 442

4 318

1 031

XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-33 687

10 510

-7 584

2 439

XXVII. Zysk (strata) netto

-31 483

7 481

-7 087

1 736

XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-7 730

-5 254

-1 740

-1 219

XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

76 182

13 333

17 150

3 095

XXX. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

-74 554

-8 535

-16 784

-1 981

XXXI. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-6 102

-455

-1 374

-106

XXXII. Liczba akcji (szt.)

11 998 780

XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą

-2,62

0,62

-0,59

0,14

XXXIV. Aktywa trwałe

419 913

474 769

92 761

111 487

XXXV. Aktywa obrotowe

68 434

70 211

15 118

16 487

XXXVI. Aktywa razem

488 347

544 980

107 879

127 975

XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

437 693

462 844

96 689

108 687

XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe

50 654

53 969

11 190

12 673

XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe

361 678

392 097

79 897

92 074

XL. Kapitał własny

50 654

82 136

11 190

19 288

XLI. Wyemitowany kapitał akcyjny

2 880

636

676

XLII. Liczba akcji (szt.)

11 998 780

XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję

4,2

6,8

0,9

1,6

XLIV. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy

0,0

XLV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe

0,0

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.

Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.

	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019	01.01.2019-31.12.2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)	4,5268	4,3736	4,2585
Średni kurs okresu (EUR/PLN)	4,4420	4,3086	4,3018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	2020_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany _raport_kwartalny.pdf 2020_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany _raport_kwartalny.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK OT Logistics
	2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria G.pdf 2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria G.pdf	Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G
	2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria H.pdf 2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria H.pdf	Zaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-30	Konrad Hernik	Prezes Zarządu
2020-11-30	Kamil Jedynak	Wiceprezes Zarządu