SA-Q :
Firma: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 841 | 3 152 | 396 | 689 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -770 | 391 | -166 | 86 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 062 | 353 | -229 | 77 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 046 | 353 | -225 | 77 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -290 | 23 | -62 | 5 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 433 | -25 | 93 | -5 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 143 | -2 | 31 | 0 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 585 | 5 741 | 1 200 | 1 248 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 764 | 18 873 | 4 248 | 4 103 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 51 | 10 | 11 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 745 | 17 121 | 3 814 | 3 722 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -14 179 | -13 133 | -3 048 | -2 855 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 14 160 | 14 324 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,53 | -0,49 | -0,11 | -0,11 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,53 | -0,49 | -0,11 | -0,11 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-26 | Jacek Kostrzewa | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 1 924 | 2 067 | 1 714 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 190 | 223 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 824 | 965 | 1 371 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924 | 912 | 120 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924 | 912 | 120 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 3 661 | 3 674 | 3 031 | |||
1. Zapasy | 2 048 | 1 635 | 1 093 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 1 310 | 1 933 | 1 509 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 10 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 1 310 | 1 933 | 1 499 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 202 | 59 | 317 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202 | 59 | 317 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 | 47 | 112 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 5 585 | 5 741 | 4 745 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -14 179 | -13 133 | -11 573 | |||
1. Kapitał zakładowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
2. Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |||
6. Zysk (strata) netto | -1 046 | -1 207 | 353 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 764 | 18 873 | 16 318 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 683 | 1 668 | 110 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72 | 75 | 51 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 121 | 122 | 59 | |||
a) długoterminowa | 16 | 17 | 10 | |||
b) krótkoterminowa | 105 | 105 | 49 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 490 | 1 471 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 1 490 | 1 471 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 45 | 51 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 45 | 51 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 745 | 17 121 | 16 168 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 712 | 15 012 | 14 918 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 033 | 2 109 | 1 250 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 292 | 34 | 40 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 292 | 34 | 40 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 292 | 34 | 40 | |||
P a s y w a r a z e m | 5 585 | 5 741 | 4 745 | |||
Wartość księgowa | -14 179 | -13 133 | -11 573 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,50 | -0,50 | -0,40 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,50 | -0,50 | -0,40 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 841 | 3 152 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 840 | 3 141 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 11 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 920 | 1 537 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 920 | 1 529 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 8 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 921 | 1 615 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 618 | 597 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 159 | 635 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -856 | 383 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 8 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 85 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 1 | 8 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -770 | 391 | ||||
X. Przychody finansowe | 0 | 137 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 137 | ||||
XI. Koszty finansowe | 292 | 175 | ||||
1. Odsetki w tym: | 256 | 147 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 236 | 147 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 36 | 28 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -1 062 | 353 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | -16 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | -16 | 0 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | -1 046 | 353 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 046 | 353 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 000 000 | 27 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 000 000 | 27 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -13 133 | -11 760 | -11 760 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 133 | -11 760 | -11 760 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -219 541 | -218 982 | -218 982 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 219 541 | 218 982 | 218 982 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 219 541 | 218 982 | 218 982 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 207 | 559 | 559 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 207 | 559 | 559 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 220 748 | 219 541 | 219 541 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |||
6. Wynik netto | -1 046 | -1 207 | 353 | |||
a) zysk netto | 0 | 0 | 353 | |||
b) strata netto | 1 046 | 1 207 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -14 179 | -13 133 | -11 573 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -14 179 | -13 133 | -11 573 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 046 | 353 | ||||
II. Korekty razem | 756 | -330 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 155 | 155 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 | 23 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236 | 33 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 15 | -69 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -414 | -219 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 624 | 4 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78 | 37 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 192 | -294 | ||||
11. Inne korekty | 1 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 290 | 23 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 0 | 0 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 500 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 500 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 67 | 25 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 14 | ||||
8. Odsetki | 62 | 11 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 433 | -25 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 143 | -2 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143 | -2 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 59 | 319 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 202 | 317 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_I_2022_SKOTAN-sig-sig.pdf SA-Q_I_2022_SKOTAN-sig-sig.pdf | SA-Q_I_2022_SKOTAN |
Cena akcji Onesano
Cena akcji Onesano w momencie publikacji komunikatu to 1.29 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Onesano aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Onesano.