SAF-Q :
Firma: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. BILANS
7. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. INFORMACJA DODATKOWA
14. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
16. UDZIAŁY WIODĄCE
17. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. OBLIGACJE
21. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
22. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
23. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
-
Informacja dodatkowa_ V NFI Victoria_SAF Q III 2009.pdf
Informacja dodatkowa
-
Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego.pdf
Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 1 004 | 277 | 228 | 81 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -28 099 | -376 | -6 387 | -110 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 548 | 0 | 579 | 0 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -25 551 | -376 | -5 808 | -110 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 626 | -444 | -4 007 | -130 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 984 | 0 | 4 088 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 358 | -444 | 81 | -130 | ||
| X. Aktywa razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 607 | 6 934 | 6 301 | 1 662 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 210 | 6 | 50 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 | 110 | 4 | 26 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 582 | 6 724 | 6 295 | 1 612 | ||
| XV. Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 153 | 857 | 747 | 205 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 532 986 | 8 570 157 | 31 532 986 | 8 570 157 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,78 | 0,20 | 0,19 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,84 | 0,78 | 0,20 | 0,19 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,38 | -0,04 | -0,31 | -0,01 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,38 | -0,04 | -0,31 | -0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 31 532 986 na dzień 30.09.2009 r oraz 8 570 157 na dzień 31.12.2008 rZysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie.Średnia ta wynosiła 18 495 332 za okres 01.01-30.09.09 oraz 8 570 157 za okres 01.01-30.09.08 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2009-09-30 koniec 3 kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 10 856 | 7 284 | 0 | 0 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 4 558 | 1 122 | 0 | 0 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 4 558 | 1 122 | 0 | 0 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 6 298 | 6 162 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 1. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 6 298 | 6 162 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 8 982 | 766 | 1 | 0 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 8 790 | 750 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 2. Należności z tytułu odsetek | 189 | 9 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 3. Pozostałe należności | 3 | 7 | 1 | 0 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 742 | 13 141 | 6 406 | 6 789 | ||
| D. Inne aktywa | 27 | 24 | 527 | 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 21 | 527 | 341 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 21 | 527 | 341 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 26 607 | 21 215 | 6 934 | 7 130 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 16 | 18 | 110 | 22 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 14 | 15 | 110 | 22 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 9 | 15 | 100 | 358 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 9 | 15 | 100 | 358 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 9 | 15 | 100 | 358 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 33 | 33 | 210 | 380 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 26 582 | 21 182 | 6 724 | 6 750 | ||
| E. Kapitał własny | 26 582 | 21 182 | 6 724 | 6 750 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 153 | 2 867 | 857 | 857 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 075 | 46 753 | 6 269 | 6 269 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | -95 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto, w tym: | -25 551 | -28 438 | -402 | -376 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -27 404 | -28 262 | -402 | -376 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 853 | -176 | 0 | 0 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 31 532 986 | 28 666 360 | 8 570 157 | 8 570 157 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 31 532 986 | 28 666 360 | 8 570 157 | 8 570 157 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2009-09-30 koniec 3 kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -27 404 | -28 262 | -402 | -376 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -27 404 | -28 262 | -402 | -376 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2009-09-30 koniec 3 kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 853 | -176 | 0 | 0 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 853 | -176 | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2009-09-30 koniec 3 kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 045 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 045 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 045 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 437 | 1 004 | 98 | 277 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 245 | 469 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 135 | 359 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 192 | 535 | 98 | 277 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
| C. Koszty operacyjne | 282 | 1 008 | 175 | 654 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 281 | 1 004 | 172 | 650 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| 1.1. Usługi doradztwa finansowego | 127 | 417 | 86 | 352 | ||
| 1.2. Usługi prawne | 79 | 190 | -21 | 0 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.3. Pozostałe koszty | 75 | 397 | 107 | 298 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -28 102 | 0 | 0 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 155 | -28 099 | -77 | -376 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 732 | 2 548 | 0 | 0 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 703 | 695 | 0 | 0 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 029 | 1 853 | 0 | 0 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 887 | -25 551 | -77 | -376 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 0 | -25 551 | -77 | -376 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 887 | -25 551 | -77 | -376 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 858 | -27 404 | -77 | -376 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 029 | 1 853 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -25 597 | -684 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 993 644 | 8 570 157 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,60 | -0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 993 644 | 8 570 157 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,60 | -0,08 | ||||
| Zysk na jedną akcje obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie ostatnich 12 miesięcy. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 182 | 6 724 | 6 827 | 7 126 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 182 | 6 724 | 6 827 | 7 126 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 010 | 857 | 7 847 | 7 847 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 286 | 2 296 | -6 990 | -6 990 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 286 | 2 296 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji | 286 | 2 296 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -6 990 | -6 990 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy w zwiazku z postanowieniem NWZ o uchyleniu likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -6 990 | -6 990 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 153 | 3 153 | 857 | 857 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| - nabycie akcji własnych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż akcji własnych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 753 | 6 269 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 322 | 42 806 | 6 269 | 6 269 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 322 | 43 720 | 6 990 | 6 990 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 322 | 43 720 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału zakładowego w zwiazku z postanowieniem NWZ o uchyleniu likwidacji | 0 | 0 | 6 990 | 6 990 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 914 | -721 | -721 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 402 | -721 | -721 | ||
| - koszty związane z emisją akcji | 0 | 512 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 075 | 49 075 | 6 269 | 6 269 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -95 | -95 | 0 | 0 | ||
| - koszty zwiazane ze emisja akcji serii D | -95 | -95 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -95 | -95 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -402 | -1 020 | -721 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28 438 | -402 | -1 020 | -721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -28 438 | -402 | -1 020 | -721 | ||
| 5.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28 262 | -402 | -1 020 | -721 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 721 | 721 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 721 | 721 | ||
| 5.1.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 262 | 0 | -299 | 0 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -176 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -176 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -299 | 0 | ||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -299 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 2 887 | -25 551 | -77 | -376 | ||
| a) zysk netto | 2 887 | 1 853 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowany | 858 | |||||
| - niezrealizowany | 2 029 | 1 853 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | -27 404 | -77 | -376 | ||
| - zrealizowana | 0 | -27 404 | -77 | -376 | ||
| - niezrealizowana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 26 582 | 26 582 | 6 750 | 6 750 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 582 | 26 582 | 6 750 | 6 750 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 625 | 13 529 | 102 | 276 | ||
| 1. Odsetki | 21 | 429 | 102 | 275 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 489 | 10 982 | 0 | 0 | ||
| 4. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 5. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| II. Wydatki | 13 564 | 31 155 | 210 | 720 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| 1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 134 | 379 | 66 | 353 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 79 | 373 | 31 | 38 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 194 | 18 997 | 0 | 0 | ||
| 4. Udzielone pożyczki | 8 040 | 10 790 | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 117 | 614 | 111 | 327 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -8 939 | -17 626 | -108 | -444 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 609 | 18 122 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 609 | 2 609 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 15 513 | 0 | 0 | ||
| - Połączenia | 0 | 15 464 | 0 | 0 | ||
| - Sprzedaż akcji własnych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 60 | 138 | 0 | 0 | ||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 60 | 89 | 0 | 0 | ||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 549 | 17 984 | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -6 390 | 358 | -108 | -444 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 399 | 336 | -114 | -443 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | -7 | -20 | -6 | 1 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 13 141 | 6 406 | 6 903 | 7 232 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 742 | 6 742 | 6 789 | 6 789 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_ V NFI Victoria_SAF Q III 2009.pdf Informacja dodatkowa_ V NFI Victoria_SAF Q III 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 845 | 10 298 | 0 | 0 | 21 143 | ||
| - Zakup | 8 992 | 10 000 | 18 992 | |||||||||
| - Wycena | 1 853 | 298 | 2 151 | |||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 287 | 4 000 | 0 | 0 | 10 287 | ||
| - Sprzedaż | 6 287 | 4 000 | 10 287 | |||||||||
| - Wycena | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 558 | 6 298 | 0 | 0 | 10 856 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 18 966 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 4 558 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 705 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 4 558 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 4 558 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 6 298 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 6 298 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 6 298 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 4 558 | 0 | 0 | 6 298 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 705 | 0 | 0 | 24 966 | ||
| wartość rynkowa | 4 558 | 0 | 0 | 6 298 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Myszkowskie Zakłądy Metalurgiczne MYSTAL S.A. w upadłości | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||
| 2. | Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadłości | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | BBI Capital NFI S.A. | A1 | 31.03.2010 | 5 000 | 5 000 | 5 253 | 253 | 19,76 | ||
| 2. | BBI Capital NFI S.A. | A2 | 31.03.2010 | 1 000 | 1 000 | 1 045 | 45 | 3,93 | ||
| Razem | 6 000 | 6 000 | 6 298 | 298 | 23,69 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego.pdf Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego.pdf | Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-07 | Grzegorz Golec | Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności członka zarządu | |||
| | |||||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
