Mostostal Warszawa S.A.: SA-QS2 2005 (2005-08-16). Komunikaty ESPI z dnia 16-08-2005

Udostępnij

SA-QS :

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. SKONSOLIDOWANY BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	353 111	299 527	86 536	63 310
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12 756	7 422	-3 126	1 569
III. Zysk (strata) brutto	-15 902	5 516	-3 897	1 166
IV. Zysk (strata) netto	-20 795	856	-5 096	181
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 287	-15 163	-5 217	-3 205
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 105	1 590	-1 251	336
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 177	13 527	779	2 859
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-23 215	-46	-5 689	-10
IX. Aktywa, razem	546 347	538 066	135 231	118 459
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 781	316 461	95 736	69 671
XI. Zobowiązania długoterminowe	29 282	13 131	7 248	2 891
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	239 676	215 032	59 324	47 341
XIII. Kapitał własny	92 527	157 192	22 902	34 607
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 475	2 202
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-6,45	-0,27	-1,54	-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,25	15,72	2,29	3,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje II kwartał 2005.doc Pozostałe informacje II kwartał 2005.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-16	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2005-08-16	Henryk Kacprzak	Prokurent

SKONSOLIDOWANY BILANS
	w tys.	zł
	stan na koniec kwartału /	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	177 320	172 089	173 752	194 574
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	853	851	919	936
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	356	392	427	2 689
3. Rzeczowe aktywa trwałe	145 551	142 716	144 794	166 334
4. Należności długoterminowe	600	900	900	1 006
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	600	900	900	1 006
5. Inwestycje długoterminowe	4 202	4 140	3 927	4 080
5.1. Nieruchomości	452	452	550	439
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 690	3 298	2 989	3 581
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 093	2 521	2 400	2 538
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 342	2 163	2 158	1 683
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	751	358	242	855
b) w pozostałych jednostkach	597	777	589	1 043
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	60	390	388	60
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 758	23 090	22 785	19 529
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 549	22 864	22 636	19 415
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209	226	149	114
II. Aktywa obrotowe	369 027	298 816	324 529	343 492
1. Zapasy	53 718	52 671	47 231	49 658
2. Należności krótkoterminowe	214 394	174 171	181 183	217 990
2.1. Od jednostek powiązanych	133	44	66	30
2.2. Od pozostałych jednostek	214 261	174 127	181 117	217 960
3. Inwestycje krótkoterminowe	37 809	34 813	59 132	40 549
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 809	33 873	58 137	40 549
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 347	3 437	3 440	4 879
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 462	30 436	54 697	35 670
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	940	995	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 106	37 161	36 983	35 295
A k t y w a r a z e m	546 347	470 905	498 281	538 066
PASYWA
I. Kapitał własny	92 527	106 247	113 236	157 192
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	57 900	98 629	98 625	98 803
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	37 219	37 015	37 151	37 300
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 376	6 407	6 407	6 407
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 827	-38 947	3 946	3 826
9. Zysk (strata) netto	-20 795	-6 857	-42 893	856
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	62 963	66 340	65 529	62 940
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 076	747	856	1 473
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 781	297 571	318 660	316 461
1. Rezerwy na zobowiązania	57 874	53 139	55 680	28 310
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 560	18 576	19 132	19 716
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 631	5 399	5 644	5 826
a) długoterminowa	4 658	2 743	2 746	3 021
b) krótkoterminowa	2 973	2 656	2 898	2 805
1.3. Pozostałe rezerwy	29 683	29 164	30 904	2 768
a) długoterminowe	4 174	1 950	2 006	1 792
b) krótkoterminowe	25 509	27 214	28 898	976
2. Zobowiązania długoterminowe	29 282	28 366	21 923	13 131
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	29 282	28 366	21 923	13 131
3. Zobowiązania krótkoterminowe	239 676	177 585	201 938	215 032
3.1. Wobec jednostek powiązanych	610	597	1 619	1 752
3.2. Wobec pozostałych jednostek	234 649	173 496	197 786	209 397
3.3. Fundusze specjalne	4 417	3 492	2 533	3 883
4. Rozliczenia międzyokresowe	59 949	38 481	39 119	59 988
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 949	38 481	39 119	59 988
a) długoterminowe	600	900	900	905
b) krótkoterminowe	59 349	37 581	38 219	59 083
P a s y w a r a z e m	546 347	470 905	498 281	538 066
Wartość księgowa	92 527	106 247	113 236	157 192
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,25	10,62	11,32	15,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	12 817	13 349	12 780	16 960
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	12 817	13 349	12 780	16 960
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 119	9 528	9 373	12 424
- otrzymanych weksli	3 204	3 327	2 763	3 642
- hipotek	0	0	0	0
- cesja należności	0	0	150	400
- inne	494	494	494	494
2. Zobowiązania warunkowe	98 059	100 339	84 869	116 908
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	98 059	100 339	84 869	116 908
- udzielonych gwarancji i poręczeń	51 725	45 538	35 372	44 986
- wystawionych weksli własnych	29 626	36 058	23 098	25 707
- udzielonych poręczeń wekslowych	150	150	300	0
- hipotek	16 190	18 278	25 977	43 576
- cesji należności	0	0	0	0
- zastawów rejestrowych	38	45	53	68
- inne	330	270	69	2 571
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	110 876	113 688	97 649	133 868
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	225 556	353 111	187 309	299 527
- od jednostek powiązanych	0	21	228	459
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 828	348 903	176 134	286 513
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 728	4 208	11 175	13 014
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	214 699	335 806	168 524	273 139
- jednostkom powiązanym	0	19	176	399
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	212 056	331 804	157 694	260 628
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 643	4 002	10 830	12 511
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 857	17 305	18 785	26 388
IV. Koszty sprzedaży	408	705	0	759
V. Koszty ogólnego zarządu	13 624	25 763	12 227	23 875
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 175	-9 163	6 558	1 754
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 131	7 280	8 464	19 264
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58	212	3 747	3 826
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	4 073	7 068	4 717	15 438
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9 248	10 873	3 385	13 596
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	30	3	3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 858	2 882	808	10 497
3. Inne koszty operacyjne	6 360	7 961	2 574	3 096
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 292	-12 756	11 637	7 422
X. Przychody finansowe	3 224	5 823	956	13 356
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	65	65
- od jednostek powiązanych	0	0	34	34
2. Odsetki, w tym:	1 135	2 755	1 552	1 941
- od jednostek powiązanych	0	0	2	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji	16	16	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	115	0	0
5. Inne	2 073	2 937	-661	11 350
XI. Koszty finansowe	5 404	9 034	3 326	15 525
1. Odsetki w tym:	1 895	3 555	863	1 792
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	49	45	70
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	15	15
4. Inne	3 509	5 430	2 403	13 648
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-20	-83	-185	-185
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-10 492	-16 050	9 082	5 068
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	36	71	36	384
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	109	219	416	832
XVII. Zysk (strata) brutto	-10 419	-15 902	9 462	5 516
XVIII. Podatek dochodowy	2 616	3 378	2 079	3 139
a) część bieżąca	2 608	4 159	617	886
b) część odroczona	8	-781	1 462	2 253
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	179	183	513	561
XXI. (Zyski) straty mniejszości	-1 083	-1 698	-1 690	-2 082
XXII. Zysk (strata) netto	-13 939	-20 795	6 206	856
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-64 544		-2 672
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-6,45		-0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	106 246	113 236	157 292	157 292
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-325	-291
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	106 246	113 236	156 967	157 001
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	98 629	98 625	132 952	132 952
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-40 729	-40 725	-34 327	-34 149
a) zwiększenia (z tytułu)	10 397	10 401	6 390	6 380
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	10 352	10 352	5 163	5 163
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	1 209	1 209
- z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
- inne	45	49	18	8
b) zmniejszenia (z tytułu)	51 126	51 126	40 717	40 529
- pokrycia straty	51 126	51 126	40 303	40 303
- inne	0	0	414	226
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	57 900	57 900	98 625	98 803
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	37 015	37 151	37 747	37 747
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	204	68	-596	-447
a) zwiększenia (z tytułu)	-248	293	509	226
- zbycie środków trwałych	0	0	0	167
- inne	-248	293	509	59
b) zmniejszenia (z tytułu)	-452	225	1 105	673
- zbycia środków trwałych	13	17	18	8
- inne	-465	208	1 087	665
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	37 219	37 219	37 151	37 300
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6 407	6 407	6 407	6 407
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-31	-31	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie zysku	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	31	31	0	0
- pokrycie straty	0	0	0	0
- inne	31	31	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 376	6 376	6 407	6 407
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-38 947	3 946	5 136	5 136
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 289	11 791	8 988	8 988
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 289	11 791	8 988	8 988
a) zwiększenia (z tytułu)	14 690	14 188	11 057	11 057
- podziału zysku z lat ubiegłych	14 690	14 188	11 057	11 057
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	14 188	14 188	8 254	8 254
- przeniesienie na kapitał zapasowy	10 352	10 352	6 372	6 372
- na pokrycie straty	3 836	3 836	1 882	1 882
- inne	0	0	0	0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 791	11 791	11 791	11 791
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-50 236	-7 845	-3 852	-3 852
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-325	-291
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-50 236	-7 845	-4 177	-4 143
a) zwiększenia (z tytułu)	-14 690	-57 081	-45 853	-46 007
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-14 690	-57 081	-46 007	-46 007
- zmiana przyjetych zasad rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	154	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	54 962	54 962	42 185	42 185
- pokrycie stsry kapitału zapasowego	51 126	51 126	40 303	40 303
- pokrycie straty	3 836	3 836	1 882	1 882
- inne	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 964	-9 964	-7 845	-7 965
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 827	1 827	3 946	3 826
6. Wynik netto	-20 795	-20 795	-42 893	856
a) zysk netto	0	0	0	856
b) strata netto	-20 795	-20 795	-42 893	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	92 527	92 527	113 236	157 192
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-13 939	-20 795	6 206	856
II. Korekty razem	19 587	-492	-6 446	-16 019
1. Zyski (straty) mniejszości	1 083	1 698	1 690	2 082
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-179	-183	-512	-561
3. Amortyzacja, w tym:	4 424	8 415	3 206	7 562
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-74	-148	-381	-448
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	489	509	-351	-358
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 165	-3 970	-458	-116
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	90	-151	-3 668	-3 821
7. Zmiana stanu rezerw	3 110	237	663	936
8. Zmiana stanu zapasów	1 028	-4 412	-2 219	-6 671
9. Zmiana stanu należności	-36 374	-37 811	-29 425	-14 182
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	50 168	36 921	25 797	-1 269
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 900	-7 812	-3 355	-1 968
12. Inne korekty	5 813	6 067	2 186	2 347
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 648	-21 287	-240	-15 163
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	152	670	7 903	8 579
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152	381	7 627	7 986
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	75	246	472
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	97	30	121
a) w jednostkach powiązanych	0	20	30	121
- zbycie aktywów finansowych	0	20	20	20
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	10	10
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	91
b) w pozostałych jednostkach	0	77	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	77	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	117	0	0
II. Wydatki	3 527	5 775	3 291	6 989
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 224	5 219	3 145	6 748
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	262	506	56	56
a) w jednostkach powiązanych	0	50	53	53
- nabycie aktywów finansowych	0	0	53	53
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	50	0	0
b) w pozostałych jednostkach	262	456	3	3
- nabycie aktywów finansowych	262	456	3	3
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	41	50	90	185
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 375	-5 105	4 612	1 590
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	9 035	23 182	3 895	22 420
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	9 033	23 140	3 865	22 381
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	2	42	30	39
II. Wydatki	10 262	20 005	5 593	8 893
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 118	5 118	211	211
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 338	11 331	3 668	5 486
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 077	2 212	1 168	2 258
8. Odsetki	724	1 339	546	938
9. Inne wydatki finansowe	5	5	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 227	3 177	-1 698	13 527
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 046	-23 215	2 674	-46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 046	-23 215	2 674	-46
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-27	-4	-44	-7
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 436	54 697	32 996	35 716
G. G. Środki pieniężne na początek okresu spółek włączonych/wyłączonych do/z konsolidacji	2 980	2 980	0	0
H. H. Środki pieniężne na początek okresu razem	33 416	57 677	32 996	35 716
I. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	34 462	34 462	35 670	35 670
- o ograniczonej możliwości dysponowania	716	2 570	2 020	3 781

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa II kwartał 2005.doc Informacja dodatkowa II kwartał 2005.doc