SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 352 | 19 006 | 4 247 | 4 043 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 269 | 1 580 | 294 | 336 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 965 | 1 285 | 223 | 273 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 856 | 1 000 | 198 | 213 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 269 | 122 | -294 | 26 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 162 | -84 | -500 | -18 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 116 | -368 | 721 | -78 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -314 | -330 | -73 | -70 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 666 | 78 270 | 18 523 | 16 740 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 083 | 32 818 | 9 552 | 7 019 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 040 | 1 412 | 2 799 | 302 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 384 | 28 491 | 6 135 | 6 094 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 584 | 45 452 | 8 739 | 9 721 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 285 | 2 102 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,82 | 4,63 | 0,89 | 0,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe_informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-28 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 602 | 40 514 | 40 179 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 136 | 2 142 | 2 160 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 476 | 14 692 | 14 000 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 777 | 22 777 | 22 754 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 22 777 | 22 777 | 22 754 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 103 | 793 | 1 155 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521 | 600 | 682 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 582 | 193 | 473 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 38 064 | 37 515 | 38 091 | |||
| 1. Zapasy | 20 810 | 19 984 | 18 386 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 896 | 15 567 | 17 231 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 433 | 2 924 | 2 980 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 464 | 12 644 | 14 251 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 136 | 449 | 158 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136 | 449 | 158 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 | 449 | 158 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 223 | 1 514 | 2 316 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 78 666 | 78 029 | 78 270 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 584 | 36 728 | 45 452 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 861 | -10 322 | -137 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 856 | 2 461 | 1 000 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 083 | 41 301 | 32 818 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 564 | 2 660 | 2 801 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 984 | 2 049 | 2 281 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 580 | 611 | 404 | |||
| a) długoterminowa | 487 | 487 | 347 | |||
| b) krótkoterminowa | 93 | 124 | 57 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 116 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 116 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 040 | 12 004 | 1 412 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 040 | 12 004 | 1 412 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 384 | 26 595 | 28 491 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 083 | 8 620 | 7 087 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 059 | 17 959 | 21 242 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 242 | 16 | 162 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 95 | 42 | 114 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95 | 42 | 114 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 95 | 42 | 114 | |||
| P a s y w a r a z e m | 78 666 | 78 029 | 78 270 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 242 | 5 242 | 5 242 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 242 | 5 242 | 5 242 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 242 | 5 242 | 5 242 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 32 821 | 34 833 | 53 752 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 508 | 14 540 | 31 635 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 508 | 14 540 | 31 635 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 313 | 20 293 | 22 117 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| - | 15 313 | 17 293 | 15 815 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 302 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 38 063 | 40 075 | 58 994 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 352 | 19 006 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 8 241 | 7 511 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 776 | 17 515 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 575 | 1 491 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 351 | 14 926 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 6 655 | 6 142 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 037 | 13 635 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 314 | 1 291 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 001 | 4 080 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 720 | 661 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 836 | 1 930 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 445 | 1 489 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 193 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 9 | 193 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 275 | 102 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 108 | 102 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 269 | 1 580 | ||||
| X. Przychody finansowe | 204 | 82 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 204 | 82 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 507 | 377 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 434 | 296 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 73 | 81 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 965 | 1 285 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 109 | 285 | ||||
| a) część bieżąca | 94 | 265 | ||||
| b) część odroczona | 15 | 19 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 856 | 1 000 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 728 | 44 452 | 44 452 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -10 185 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 728 | 34 267 | 44 452 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 461 | 2 041 | 2 041 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 461 | 2 041 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 041 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 322 | 2 178 | 2 178 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 10 185 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 322 | 12 363 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 461 | 2 041 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 861 | 10 322 | 2 178 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 861 | -10 322 | -137 | |||
| 4. Wynik netto | 856 | 2 461 | 1 000 | |||
| a) zysk netto | 856 | 2 461 | 1 000 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 584 | 36 728 | 45 452 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 584 | 36 728 | 45 452 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 856 | 1 000 | ||||
| II. Korekty razem | -2 125 | -878 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 276 | 408 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511 | 302 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 90 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -96 | 53 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -826 | 219 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 671 | 227 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 786 | -1 356 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -965 | -731 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 269 | 122 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 249 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 410 | 84 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 156 | 84 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 254 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 162 | -84 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 865 | 443 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 865 | 443 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 749 | 811 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 101 | 268 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 453 | 265 | ||||
| 3. Odsetki | 195 | 278 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 116 | -368 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -314 | -330 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -314 | -330 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 449 | 488 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 136 | 158 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji MOJ S.A.
Cena akcji MOJ S.A. w momencie publikacji komunikatu to 1.65 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja MOJ S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI MOJ S.A..
