SAB-Q. :
Firma: BANK MILLENNIUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. POZYCJE POZABILANSOWE
7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody z tytułu odsetek | 607 458 | 519 146 | 148 870 | 109 730 | ||
II. Przychody z tytułu prowizji | 108 967 | 112 352 | 26 705 | 23 747 | ||
III. Wynik działalności bankowej | 599 091 | 497 064 | 146 819 | 105 062 | ||
IV. Wynik działalności operacyjnej | 288 107 | 92 775 | 70 606 | 19 609 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 288 107 | 92 775 | 70 606 | 19 609 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 132 225 | 112 000 | 32 404 | 23 673 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 548 598 | -740 | 379 515 | -156 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -508 858 | -68 995 | -124 706 | -14 583 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 221 467 | -76 632 | -299 345 | -16 197 | ||
X. Przepływy pieniężne netto, razem | -181 727 | -146 367 | -44 536 | -30 937 | ||
XI. Aktywa razem | 21 425 562 | 20 551 176 | 5 303 226 | 4 524 498 | ||
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 601 340 | 2 449 631 | 396 361 | 539 305 | ||
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 12 792 379 | 11 899 097 | 3 166 352 | 2 619 677 | ||
XV. Kapitał własny | 1 975 665 | 1 843 767 | 489 014 | 405 919 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 210 188 | 186 954 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,33 | 2,17 | 0,58 | 0,48 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
XX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,98 | 15,73 | 17,98 | 15,73 | ||
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | ||
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 664 315 | 794 244 | 871 835 | 647 423 | ||
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 18 288 | 17 296 | 9 993 | 11 568 | ||
III. Należności od sektora finansowego | 1 450 675 | 3 238 402 | 3 546 406 | 2 485 263 | ||
1. W rachunku bieżącym | 403 375 | 1 238 745 | 80 927 | 943 772 | ||
2. Terminowe | 1 047 300 | 1 999 657 | 3 465 479 | 1 541 491 | ||
IV. Należności od sektora niefinansowego | 7 305 226 | 6 758 325 | 6 336 432 | 6 726 321 | ||
1. W rachunku bieżącym | 1 031 380 | 964 011 | 852 881 | 1 431 562 | ||
2. Terminowe | 6 273 846 | 5 794 314 | 5 483 551 | 5 294 759 | ||
V. Należności od sektora budżetowego | 377 908 | 389 253 | 409 009 | 468 323 | ||
1. W rachunku bieżącym | 6 255 | 4 998 | 4 987 | 6 979 | ||
2. Terminowe | 371 653 | 384 255 | 404 022 | 461 344 | ||
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 204 232 | 80 017 | 80 651 | 260 124 | ||
VII. Dłużne papiery wartościowe | 8 365 606 | 7 050 772 | 6 915 891 | 6 687 829 | ||
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 572 832 | 1 472 765 | 1 659 836 | 1 423 941 | ||
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 3 524 | 3 438 | 6 227 | 5 967 | ||
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 12 273 | 12 542 | 12 676 | 12 780 | ||
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 431 531 | 459 563 | 546 850 | 394 036 | ||
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 33 346 | 36 952 | 40 626 | 218 841 | ||
- wartość firmy | 4 875 | 5 339 | 5 804 | 6 732 | ||
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 498 458 | 517 042 | 534 386 | 622 090 | ||
XV. Inne aktywa | 1 006 341 | 60 487 | 53 920 | 89 760 | ||
1. Przejęte aktywa - do zbycia | 757 | 756 | 756 | 3 071 | ||
2. Pozostałe | 1 005 584 | 59 731 | 53 164 | 86 689 | ||
XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 481 007 | 482 791 | 512 388 | 496 910 | ||
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222 456 | 237 618 | 228 631 | 200 840 | ||
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 258 551 | 245 173 | 283 757 | 296 070 | ||
AKTYWA RAZEM | 21 425 562 | 21 373 889 | 21 537 126 | 20 551 176 | ||
PASYWA | ||||||
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 601 340 | 1 983 119 | 1 979 583 | 2 449 631 | ||
1. W rachunku bieżącym | 933 063 | 724 985 | 312 765 | 676 162 | ||
2. Terminowe | 668 277 | 1 258 134 | 1 666 818 | 1 773 469 | ||
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 11 598 757 | 12 208 908 | 13 336 914 | 10 665 520 | ||
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) terminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Pozostałe, w tym: | 11 598 757 | 12 208 908 | 13 336 914 | 10 665 520 | ||
a) bieżące | 3 312 374 | 3 339 024 | 2 528 331 | 2 968 697 | ||
b) terminowe | 8 286 383 | 8 869 884 | 10 808 583 | 7 696 823 | ||
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 193 622 | 922 514 | 874 069 | 1 233 577 | ||
1. Bieżące | 669 990 | 692 666 | 510 810 | 547 038 | ||
2. Terminowe | 523 632 | 229 848 | 363 259 | 686 539 | ||
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 3 228 489 | 2 127 386 | 1 446 214 | 1 943 675 | ||
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 142 852 | 277 700 | 275 544 | 725 334 | ||
1. Krótkoterminowe | 133 302 | 178 952 | 176 899 | 484 934 | ||
2. Długoterminowe | 9 550 | 98 748 | 98 645 | 240 400 | ||
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 366 739 | 383 769 | 390 636 | 330 475 | ||
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 213 240 | 424 747 | 154 237 | 145 778 | ||
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 398 349 | 455 584 | 415 893 | 422 238 | ||
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 83 551 | 93 201 | 91 070 | 81 718 | ||
2. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 314 798 | 362 383 | 324 823 | 340 520 | ||
X. Rezerwy | 382 684 | 397 403 | 342 154 | 427 152 | ||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 929 | 153 447 | 117 430 | 114 891 | ||
2. Pozostałe rezerwy | 229 755 | 243 956 | 224 724 | 312 261 | ||
a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) długoterminowe | 229 755 | 243 956 | 224 724 | 312 261 | ||
XI. Zobowiązania podporządkowane | 323 824 | 330 469 | 326 978 | 364 029 | ||
XII. Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Kapitał zapasowy | 472 343 | 472 343 | 508 095 | 508 095 | ||
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 89 770 | 63 629 | 52 341 | 29 709 | ||
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 383 265 | 383 265 | 380 532 | 380 532 | ||
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48 880 | 48 880 | -35 751 | -35 751 | ||
XIX. Zysk (strata) netto | 132 225 | 44 990 | 240 504 | 112 000 | ||
PASYWA RAZEM | 21 425 562 | 21 373 889 | 21 537 126 | 20 551 176 | ||
Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,98 | 19,03 | 17,35 | 15,73 | ||
Wartość księgowa | 1 975 665 | 1 862 289 | 1 994 903 | 1 843 767 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,33 | 2,19 | 2,35 | 2,17 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 5 428 558 | 4 721 259 | 4 476 562 | 3 780 377 | ||
1. Zobowiązania udzielone: | 4 404 604 | 3 668 097 | 3 422 724 | 2 872 743 | ||
a) finansowe | 3 720 070 | 3 152 965 | 2 974 234 | 2 381 427 | ||
b) gwarancyjne | 684 534 | 515 132 | 448 490 | 491 316 | ||
2. Zobowiązania otrzymane: | 1 023 954 | 1 053 162 | 1 053 838 | 907 634 | ||
a) finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) gwarancyjne | 1 023 954 | 1 053 162 | 1 053 838 | 907 634 | ||
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 13 346 305 | 15 795 654 | 13 024 534 | 14 380 575 | ||
III. Pozostałe (z tytułu) | 23 520 188 | 22 103 358 | 22 775 802 | 25 781 407 | ||
- swapy stóp procentowych | 19 336 262 | 19 399 024 | 21 361 292 | 23 735 615 | ||
- opcje | 2 598 418 | 760 630 | 514 510 | 45 792 | ||
- kontrakty FRA | 1 410 000 | 1 910 000 | 900 000 | 2 000 000 | ||
- inne | 175 508 | 33 704 | 0 | 0 | ||
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 42 295 051 | 42 620 271 | 40 276 898 | 43 942 359 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody z tytułu odsetek | 298 233 | 607 458 | 253 398 | 519 146 | ||
II. Koszty odsetek | 196 022 | 395 762 | 146 385 | 298 929 | ||
III. Wynik z tytułu odsetek | 102 211 | 211 696 | 107 013 | 220 217 | ||
IV. Przychody z tytułu prowizji | 55 763 | 108 967 | 57 417 | 112 352 | ||
V. Koszty prowizji | 4 129 | 10 930 | 7 398 | 14 452 | ||
VI. Wynik z tytułu prowizji | 51 634 | 98 037 | 50 019 | 97 900 | ||
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 5 108 | 218 167 | 10 137 | 13 424 | ||
1. Od jednostek zależnych | 3 716 | 216 775 | 10 000 | 12 704 | ||
2. Od jednostek współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 137 | 720 | ||
4. Od innych jednostek | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | ||
VIII. Wynik operacji finansowych | 9 134 | 34 920 | 117 169 | 126 921 | ||
IX. Wynik z pozycji wymiany | 22 351 | 36 271 | 17 997 | 38 602 | ||
X. Wynik działalności bankowej | 190 438 | 599 091 | 302 335 | 497 064 | ||
XI. Pozostałe przychody operacyjne | 34 194 | 41 407 | 15 978 | 19 734 | ||
XII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 783 | 9 001 | 8 089 | 13 253 | ||
XIII. Koszty działania banku | 148 815 | 297 372 | 139 837 | 298 427 | ||
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 18 942 | 38 885 | 27 228 | 54 625 | ||
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 115 009 | 314 882 | 338 234 | 616 114 | ||
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 115 009 | 311 334 | 338 201 | 616 081 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 3 548 | 33 | 33 | ||
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 108 184 | 307 749 | 277 654 | 558 396 | ||
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 108 184 | 303 464 | 277 654 | 558 396 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 4 285 | 0 | 0 | ||
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 6 825 | 7 133 | 60 580 | 57 718 | ||
XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 47 267 | 288 107 | 82 579 | 92 775 | ||
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XX. Zysk (strata) brutto | 47 267 | 288 107 | 82 579 | 92 775 | ||
XXI. Podatek dochodowy | 9 631 | 17 769 | 15 665 | 19 151 | ||
1. Część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Część odroczona | 9 631 | 17 769 | 15 665 | 19 151 | ||
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 49 599 | -138 113 | 25 023 | 38 376 | ||
XXIV. Zysk (strata) netto | 87 235 | 132 225 | 91 937 | 112 000 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 260 729 | 119 047 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,14 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 862 289 | 1 994 903 | 1 734 906 | 1 734 906 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 48 880 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 862 289 | 2 043 783 | 1 734 906 | 1 734 906 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 472 343 | 508 095 | 542 970 | 542 970 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -35 752 | -34 875 | -34 875 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 752 | 34 875 | 34 875 | ||
- pokrycia straty | 0 | 35 752 | 34 875 | 34 875 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 472 343 | 472 343 | 508 095 | 508 095 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 63 629 | 52 341 | 32 847 | 32 847 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 26 141 | 37 429 | 19 494 | -3 138 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 26 141 | 37 429 | 19 494 | 0 | ||
- zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 26 141 | 37 429 | 19 494 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 138 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 3 138 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 89 770 | 89 770 | 52 341 | 29 709 | ||
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 383 265 | 380 532 | 339 637 | 339 637 | ||
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 383 265 | 383 265 | 380 532 | 380 532 | ||
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 880 | -35 752 | -70 626 | -70 626 | ||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 880 | 0 | -16 999 | -16 999 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 48 880 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 880 | 48 880 | -16 999 | -16 999 | ||
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 16 999 | 16 999 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 240 504 | 57 894 | 57 894 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
- przeniesienie zysku za 2004/2003 | 0 | 240 504 | 57 894 | 57 894 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 240 504 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka | 0 | 2 733 | 40 895 | 40 895 | ||
- podział zysku - dywidenda | 0 | 237 771 | 0 | 0 | ||
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | 48 880 | 0 | 0 | ||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 35 752 | 53 627 | 53 627 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 35 752 | 53 627 | 53 627 | ||
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | 0 | -35 752 | -17 876 | -17 876 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 752 | 17 876 | 17 876 | ||
- pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych | 0 | 35 752 | 17 876 | 17 876 | ||
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 35 751 | 35 751 | ||
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | 48 880 | -35 751 | -35 751 | ||
9. Wynik netto | 87 235 | 132 225 | 240 504 | 112 000 | ||
a) zysk netto | 87 235 | 132 225 | 240 504 | 112 000 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 1 975 665 | 1 975 665 | 1 994 903 | 1 843 767 | ||
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Odsetki | ||||||
Prowizje | ||||||
Inne wpływy operacyjne | ||||||
Wydatki | ||||||
Odsetki | ||||||
Prowizje | ||||||
Wynagrodzenia | ||||||
Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
Inne koszty działania banku | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 87 235 | 132 225 | 91 937 | 112 000 | ||
II. Korekty razem: | 1 881 937 | 1 416 373 | 49 369 | -112 740 | ||
1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -49 599 | 138 113 | -11 670 | -38 376 | ||
2. Amortyzacja | 18 942 | 38 885 | 27 228 | 54 625 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 451 | -7 005 | -62 797 | -54 054 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 835 | -167 715 | 15 772 | 54 996 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -95 | 1 207 | 248 | 461 | ||
6. Zmiany stanu rezerw | -14 918 | 16 732 | 5 973 | 17 543 | ||
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -427 403 | -824 344 | -1 353 446 | -1 774 696 | ||
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 1 812 584 | 2 113 224 | -764 104 | -686 322 | ||
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -535 556 | -937 693 | 2 495 759 | 2 638 706 | ||
10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | -124 215 | -123 581 | 196 457 | -159 766 | ||
11. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 28 032 | 115 319 | -151 877 | 280 041 | ||
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 441 240 | 718 664 | -295 400 | -711 290 | ||
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -339 043 | -1 418 604 | -55 190 | 428 494 | ||
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 1 101 103 | 1 782 275 | 513 524 | 408 197 | ||
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0 | 0 | -367 498 | -365 717 | ||
16. Zmiana stanu innych zobowiązań | 11 970 | 31 275 | 89 780 | 23 642 | ||
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 120 | -10 917 | -5 628 | -16 772 | ||
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -47 585 | -49 695 | -227 762 | -212 452 | ||
19. Inne korekty | 216 | 233 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 969 172 | 1 548 598 | 141 306 | -740 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 721 | 1 983 | 12 380 | 16 389 | ||
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 175 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
3. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 721 | 1 808 | 2 030 | 2 953 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 10 350 | 13 424 | ||
II. Wydatki | 857 553 | 510 841 | 12 659 | 85 384 | ||
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
2. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 854 661 | 507 936 | 8 850 | 79 534 | ||
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 892 | 2 905 | 210 | 1 958 | ||
4. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 3 595 | 3 888 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -856 832 | -508 858 | -279 | -68 995 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 317 | 668 | 0 | 0 | ||
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 317 | 668 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 1 216 734 | 1 222 135 | 70 573 | 76 632 | ||
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | 793 053 | 793 053 | 0 | 0 | ||
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 133 073 | 133 073 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 237 771 | 237 771 | 0 | 0 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||
4. Inne wydatki finansowe | 52 837 | 58 238 | 70 573 | 76 632 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 216 417 | -1 221 467 | -70 573 | -76 632 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -104 077 | -181 727 | 70 454 | -146 367 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -104 077 | -181 727 | 70 454 | -146 367 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 804 367 | 882 017 | 588 581 | 805 402 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 700 290 | 700 290 | 659 035 | 659 035 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
Plik | Opis | ||
INFDOD2Q05.rtf INFDOD2Q05.rtf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-07-28 | Julianna Boniuk - Gorzelańczyk | Członek Zarządu | |||
|
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.