SA-QSr :
Firma: LPP S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 546 653 | 120 989 | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 187 | 11 772 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto | 53 915 | 12 096 | ||||
| IV. Zysk (strata) netto | 42 804 | 9 637 | ||||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 691 | 596 | ||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 372 | -14 247 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54 659 | 12 098 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 022 | -1 554 | ||||
| IX. Aktywa, razem | 311 777 | 76 435 | ||||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 564 | 29 312 | ||||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 306 | 565 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 114 071 | 27 965 | ||||
| XIII. Kapitał własny | 192 213 | 47 123 | ||||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 407 | 835 | ||||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 25,13 | 5,56 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 112,83 | 27,66 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 135 260 | 117 194 | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 891 | 12 309 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 116 429 | 100 429 | ||||
| 3. Należności długoterminowe | 473 | 649 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 473 | 649 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 894 | 931 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 894 | 931 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 611 | 611 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 611 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 611 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 283 | 320 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 573 | 2 876 | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 718 | 2 202 | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 855 | 674 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 176 517 | 236 712 | ||||
| 1. Zapasy | 133 948 | 181 533 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 660 | 42 145 | ||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 51 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 620 | 42 094 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 629 | 11 637 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 629 | 11 637 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 78 | 41 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 551 | 11 596 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 280 | 1 397 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 311 777 | 353 906 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 192 213 | 166 796 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 407 | 3 407 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 152 496 | 152 496 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 | 1 | ||||
| 4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -235 | 256 | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 105 | 816 | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | 1 340 | 560 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 260 | -6 373 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 42 804 | 17 009 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 564 | 187 110 | ||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 761 | 1 974 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 725 | 1 674 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 379 | 300 | ||||
| a) długoterminowa | 379 | 300 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 657 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 657 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 306 | 2 797 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 306 | 2 797 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 114 071 | 181 824 | ||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 609 | 855 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 112 255 | 179 555 | ||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 207 | 1 414 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 515 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 426 | 515 | ||||
| a) długoterminowe | 165 | 186 | ||||
| b) krótkoterminowe | 261 | 329 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 311 777 | 353 906 | ||||
| Wartość księgowa | 192 213 | 166 796 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 112,83 | 97,91 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 22 927 | 14 887 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 053 | 9 749 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań jednostek powiązanych; nie objetych konsolidacją | 18 053 | 9 749 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 874 | 5 138 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 512 | 4 627 | ||||
| - - gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań pozostałych jednostek | 362 | 511 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 927 | 14 887 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 109 | 546 653 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 22 | 86 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 322 | 3 285 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 787 | 543 368 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 261 | 251 088 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77 261 | 251 088 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 104 848 | 295 565 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 59 770 | 205 878 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 051 | 34 358 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 027 | 55 329 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 576 | 7 314 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 375 | ||||
| 2. Dotacje | 639 | 702 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 894 | 6 237 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 069 | 9 456 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 331 | 331 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 031 | 5 147 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 707 | 3 978 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 534 | 53 187 | ||||
| X. Przychody finansowe | -587 | 5 969 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 152 | 702 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -739 | 5 267 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 206 | 5 241 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 2 092 | 4 467 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 114 | 774 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 31 741 | 53 915 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 31 741 | 53 915 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 5 946 | 11 111 | ||||
| a) część bieżąca | 6 502 | 11 447 | ||||
| b) część odroczona | -556 | -336 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 804 | 42 804 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 25,13 | 25,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 166 796 | 151 083 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 166 796 | 151 083 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 407 | 3 407 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 407 | 3 407 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 152 496 | 118 152 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 34 344 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 344 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 64 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34 280 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 152 496 | 152 496 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 | 1 | ||||
| 4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -491 | -235 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 373 | 29 524 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 522 | 36 933 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 522 | 36 933 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 130 | 210 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | 130 | 210 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 34 491 | |||||
| - podział zysku | 34 491 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 652 | 2 652 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 895 | 7 409 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 353 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 895 | 7 762 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | 1 295 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - odpis wartości firmy na dzień zbycia | 7 | 22 | ||||
| - korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | 10 | 1 273 | ||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 145 | |||||
| - przeniesienia zysku z lat ubiegłych | 145 | |||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 912 | 8 912 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 260 | -6 260 | ||||
| 6. Wynik netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| a) zysk netto | 24 016 | 47 378 | ||||
| b) strata netto | -1 779 | 4 574 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 192 213 | 192 213 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192 213 | 192 213 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| II. Korekty razem | 65 800 | -40 113 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 6 397 | 19 142 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 906 | -3 694 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 295 | 4 094 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 502 | 2 536 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 965 | 1 512 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46 366 | -43 782 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 17 496 | -1 979 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 348 | -11 711 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 484 | -5 422 | ||||
| 10. Inne korekty | -483 | -809 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 91 595 | 2 691 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 292 | 1 070 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164 | 550 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 163 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 127 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 123 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 36 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 36 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 124 | 357 | ||||
| II. Wydatki | 25 288 | 65 442 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 892 | 64 781 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 229 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 210 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 210 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 19 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 19 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 396 | 432 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 996 | -64 372 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -59 951 | 61 857 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -62 022 | 58 237 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 071 | 3 620 | ||||
| II. Wydatki | 2 693 | 7 198 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 667 | 2 915 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 9 | ||||
| 3. Odsetki | 2 006 | 3 968 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 14 | 306 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -62 644 | 54 659 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 955 | -7 022 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 955 | -7 022 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 596 | 22 573 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 551 | 15 551 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQSr 4.2004 informacja dodatkowa.pdf SAQSr 4.2004 informacja dodatkowa.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 117 155 | 112 319 | 86 008 | 77 497 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 607 | 12 015 | 6 328 | 3 501 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 90 689 | 80 214 | 65 257 | 57 475 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 399 | 400 | 396 | 436 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 399 | 400 | 396 | 436 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 468 | 17 407 | 7 020 | 8 859 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 468 | 17 407 | 7 020 | 8 859 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 185 | 17 087 | 6 604 | 8 772 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 283 | 320 | 416 | 87 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 992 | 2 283 | 7 007 | 7 226 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 137 | 1 615 | 1 708 | 2 019 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 855 | 668 | 5 299 | 5 207 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 194 689 | 246 740 | 156 906 | 157 793 | ||
| 1. Zapasy | 124 062 | 172 076 | 87 092 | 89 093 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 47 861 | 64 163 | 40 027 | 54 945 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 24 742 | 23 197 | 10 246 | 15 646 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 119 | 40 966 | 29 781 | 39 299 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 701 | 9 294 | 28 346 | 12 509 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 701 | 9 294 | 28 346 | 12 509 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 9 276 | 1 209 | 7 898 | 3 730 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 57 | 41 | 165 | 53 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 368 | 8 044 | 20 283 | 8 726 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 065 | 1 207 | 1 441 | 1 246 | ||
| A k t y w a r a z e m | 311 844 | 359 059 | 242 914 | 235 290 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 204 063 | 180 817 | 158 281 | 147 633 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 152 432 | 152 432 | 118 152 | 118 152 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 45 782 | 22 536 | 34 280 | 23 632 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 781 | 178 242 | 84 633 | 87 657 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 658 | 1 888 | 1 312 | 4 394 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 819 | 1 657 | 449 | 4 051 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 258 | 231 | 302 | 336 | ||
| a) długoterminowa | 258 | 231 | 302 | 336 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 581 | 0 | 561 | 7 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 581 | 561 | 7 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 287 | 2 775 | 5 326 | 5 969 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 287 | 2 775 | 5 326 | 5 969 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 410 | 173 067 | 75 056 | 76 212 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 609 | 951 | 270 | 77 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 100 594 | 170 702 | 73 827 | 72 969 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 207 | 1 414 | 959 | 3 166 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 512 | 2 939 | 1 082 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 426 | 512 | 2 939 | 1 082 | ||
| a) długoterminowe | 165 | 186 | 1 550 | 785 | ||
| b) krótkoterminowe | 261 | 326 | 1 389 | 297 | ||
| P a s y w a r a z e m | 311 844 | 359 059 | 242 914 | 235 290 | ||
| Wartość księgowa | 204 063 | 180 817 | 158 281 | 147 633 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | 1 703 500 | 1 703 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 119,79 | 106,14 | 92,92 | 86,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 35 185 | 25 337 | 15 059 | 15 059 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 30 311 | 20 199 | 12 500 | 6 144 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 311 | 20 199 | 12 500 | 6 144 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 874 | 5 138 | 9 100 | 8 915 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 512 | 4 627 | 7 233 | 7 269 | ||
| - | 362 | 511 | 1 867 | 1 646 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 911 | 25 337 | 21 600 | 15 059 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 169 421 | 517 161 | 116 434 | 376 823 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 583 | 33 328 | 4 702 | 17 776 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 322 | 3 285 | 778 | 2 329 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168 099 | 513 876 | 115 656 | 374 494 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 320 | 256 434 | 56 049 | 194 955 | ||
| - jednostkom powiązanym | 8 139 | 25 071 | 3 589 | 12 805 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 320 | 256 434 | 56 049 | 194 955 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 91 101 | 260 727 | 60 385 | 181 868 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 47 852 | 172 893 | 40 638 | 120 586 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 989 | 29 123 | 6 612 | 21 830 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 35 260 | 58 711 | 13 135 | 39 452 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 842 | 8 136 | 3 771 | 12 974 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 312 | 2 | 92 | ||
| 2. Dotacje | 639 | 702 | 119 | 507 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 185 | 7 122 | 3 650 | 12 375 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 079 | 8 391 | 3 547 | 8 515 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 845 | 4 943 | 1 537 | 4 348 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 234 | 3 448 | 2 010 | 4 167 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 023 | 58 456 | 13 359 | 43 911 | ||
| X. Przychody finansowe | -3 068 | 3 155 | 2 137 | 4 829 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 184 | 1 023 | 252 | 1 164 | ||
| - od jednostek powiązanych | 40 | 345 | 112 | 395 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | -3 252 | 2 132 | 1 885 | 3 665 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 187 | 5 035 | 638 | 2 729 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 048 | 4 311 | 324 | 1 818 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 139 | 724 | 313 | 910 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 768 | 56 576 | 14 858 | 46 011 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 28 768 | 56 576 | 14 858 | 46 011 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 5 522 | 10 794 | 4 210 | 11 731 | ||
| a) część bieżąca | 6 094 | 10 852 | 4 059 | 10 514 | ||
| b) część odroczona | -572 | -58 | 151 | 1 217 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 23 246 | 45 782 | 10 648 | 34 280 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 782 | 45 782 | 34 280 | 34 280 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | 1 703 500 | 1 703 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,65 | 26,88 | 6,25 | 20,12 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 180 817 | 158 281 | 147 633 | 74 694 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 180 817 | 158 281 | 147 633 | 74 694 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 027 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 380 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 380 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 380 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 152 432 | 118 152 | 118 152 | 50 669 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 34 280 | 67 483 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 280 | 68 527 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 970 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 127 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34 280 | 18 430 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 044 | |||||
| - pokrycia straty | 1 044 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 152 432 | 152 432 | 118 152 | 118 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 36 722 | 2 442 | 20 998 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 36 722 | 2 442 | 20 998 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 442 | 36 722 | 2 442 | 20 998 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 34 280 | 18 556 | ||||
| - podziału zysku | 34 280 | 18 556 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | ||
| 5. Wynik netto | 23 246 | 45 782 | 10 648 | 34 280 | ||
| a) zysk netto | 23 246 | 45 782 | 10 648 | 34 280 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 204 063 | 204 063 | 158 281 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 204 063 | 204 063 | 158 281 | 158 281 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 23 246 | 45 782 | 9 971 | 34 280 | ||
| II. Korekty razem | 60 418 | -59 271 | 25 598 | 14 796 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 4 877 | 14 708 | 3 260 | 9 761 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -949 | -2 819 | -557 | -1 341 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 911 | 3 522 | 92 | 884 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 036 | 1 281 | 729 | 809 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 771 | 1 347 | -3 082 | 842 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 48 103 | -36 821 | 2 911 | -10 473 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 16 304 | -7 840 | 15 624 | -5 907 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 234 | -28 383 | 4 787 | 18 350 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 401 | -4 266 | 1 834 | 1 871 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 83 664 | -13 489 | 35 569 | 49 076 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 55 | 775 | 214 | 916 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 351 | 180 | 835 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 163 | 4 | 14 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 127 | 0 | 0 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 123 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 36 | 4 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 36 | 4 | 14 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 29 | 261 | 30 | 67 | ||
| II. Wydatki | 16 608 | 50 671 | 16 085 | 52 810 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 353 | 45 233 | 14 198 | 43 893 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 4 168 | 1 887 | 8 714 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 4 149 | 1 422 | 8 180 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 149 | 1 422 | 4 017 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 4 163 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 19 | 465 | 534 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 19 | 465 | 534 | |||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 255 | 1 269 | 203 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 553 | -49 896 | -15 871 | -51 894 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 847 | 61 284 | 134 | 51 901 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 49 306 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 57 925 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 1 847 | 3 359 | 134 | 2 595 | ||
| II. Wydatki | 64 906 | 6 814 | 8 275 | 34 218 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 62 936 | 2 697 | 7 983 | 32 406 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 1 956 | 3 810 | 203 | 1 357 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 14 | 307 | 89 | 455 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 66 774 | 54 470 | -8 141 | 17 683 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -63 059 | -8 915 | 11 557 | 14 865 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 052 | -8 915 | 11 557 | 14 865 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 052 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 316 | 20 283 | 8 726 | 5 418 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 368 | 11 368 | 20 283 | 20 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Lpp
Cena akcji Lpp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lpp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lpp.
