SA-R :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. TREŚĆ PRZEPISU
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
19. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
21. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
22. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
25. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
26. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
29. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
32. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
34. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. ZAPASY
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
71. KAPITAŁ ZAPASOWY
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
76. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
90. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
91. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
92. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
98. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
99. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
100. INNE KOSZTY OPERACYJNE
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
104. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. INNE KOSZTY FINANSOWE
106. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
107. ZYSKI NADZWYCZAJNE
108. STRATY NADZWYCZAJNE
109. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
110. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
111. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
112. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
113. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
115. PODZIAŁ ZYSKU
116. ZYSK NA 1 AKCJĘ
117. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
118. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
119. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
120. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia_raport.pdf
Opinia i raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
Oswiadczenie_rzetel.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
Oswiadczenie_audyt.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finanansowych
-
Pismo_Prezesa.pdf
Pismo Prezesa
-
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf
Sprawozdanie Zarządu
-
Wprowadzenie.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-
Noty_przeplywy.pdf
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
-
Dodatkowe_noty_obj.pdf
Dodatkowe noty objaśniające
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 000 085 | 6 341 994 | 1 988 439 | 1 403 655 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 508 698 | 1 554 029 | 623 542 | 343 949 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 634 563 | 1 445 903 | 654 826 | 320 017 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 289 356 | 1 397 169 | 569 024 | 309 231 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 503 992 | 1 717 743 | 622 373 | 380 183 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -551 709 | -390 921 | -137 128 | -86 521 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -630 817 | -1 280 220 | -156 791 | -283 347 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 321 466 | 46 602 | 328 454 | 10 315 | ||
IX. Aktywa, razem | 10 977 254 | 8 948 436 | 2 843 995 | 2 193 782 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 763 176 | 3 611 632 | 1 234 047 | 885 421 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 40 489 | 39 050 | 10 490 | 9 573 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 805 065 | 1 945 207 | 726 738 | 476 883 | ||
XIII. Kapitał własny | 6 214 078 | 5 336 804 | 1 609 948 | 1 308 361 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 518 162 | 490 316 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,45 | 6,99 | 2,85 | 1,55 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,45 | 6,99 | 2,85 | 1,55 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,07 | 26,68 | 8,05 | 6,54 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,07 | 26,68 | 8,05 | 6,54 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 2,00 | 0,87 | 0,44 | ||
| ||||||
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia_raport.pdf Opinia_raport.pdf | Opinia i raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w jednym pliku razem z opinią Audytora | |||
Plik | Opis |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oswiadczenie_rzetel.pdf Oswiadczenie_rzetel.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oswiadczenie_audyt.pdf Oswiadczenie_audyt.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finanansowych |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pismo_Prezesa.pdf Pismo_Prezesa.pdf | Pismo Prezesa |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu |
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 7 078 691 | 6 551 525 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 61 725 | 61 004 | ||
wartość firmy | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 3 602 627 | 3 372 645 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 1 759 | 1 815 | ||
Od jednostek powiązanych | |||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 1 759 | 1 815 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 2 691 428 | 2 809 706 | ||
Nieruchomości | |||||
Wartości niematerialne i prawne | |||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 691 428 | 2 809 706 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 654 301 | 2 749 094 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 650 043 | 2 068 696 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 37 127 | 60 612 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 721 152 | 306 355 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719 762 | 304 811 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 390 | 1 544 | |||
II. Aktywa obrotowe | 3 898 563 | 2 396 911 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 1 133 655 | 906 896 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 711 716 | 641 643 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 67 948 | 44 461 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 643 768 | 597 182 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 047 964 | 842 100 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 2 047 964 | 842 100 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 212 197 | 9 000 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 192 158 | 512 514 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 643 609 | 320 586 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 5 228 | 6 272 | ||
A k t y w a r a z e m | 10 977 254 | 8 948 436 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 6 214 078 | 5 336 804 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 2 083 888 | 1 629 743 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | -159 166 | 874 710 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 2 289 356 | 1 397 169 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 763 176 | 3 611 632 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 1 666 358 | 1 460 034 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322 626 | 242 236 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 817 019 | 710 992 | |||
a) długoterminowa | 756 328 | 654 404 | |||
b) krótkoterminowa | 60 691 | 56 588 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 526 713 | 506 806 | |||
a) długoterminowe | 414 701 | 442 077 | |||
b) krótkoterminowe | 112 012 | 64 729 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 40 489 | 39 050 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 165 | 2 143 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 324 | 36 907 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 2 805 065 | 1 945 207 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 259 316 | 187 272 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 470 099 | 1 692 796 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 75 650 | 65 139 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 251 264 | 167 341 | ||
Ujemna wartość firmy | |||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 251 264 | 167 341 | |||
a) długoterminowe | 1 382 | 2 488 | |||
b) krótkoterminowe | 249 882 | 164 853 | |||
P a s y w a r a z e m | 10 977 254 | 8 948 436 | |||
Wartość księgowa | 6 214 078 | 5 336 804 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 31,07 | 26,68 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 31,07 | 26,68 | ||
| |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 65 722 | 105 267 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 722 | 105 267 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
- spornych spraw budżetowych | 64 845 | 103 934 | |||
- pozostałych tytułów | 877 | 1 333 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 38 040 | 8 410 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 36 968 | 7 678 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 36 968 | 7 678 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 072 | 732 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
- kar warunkowych | 1 072 | 732 | |||
3. Inne (z tytułu) | 458 734 | 473 839 | |||
3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 337 | ||||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 11 337 | ||||
3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 447 397 | 473 839 | |||
- zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 376 425 | 350 643 | |||
- zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 3 567 | ||||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 68 384 | 118 110 | |||
- zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 588 | 1 519 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 000 085 | 6 341 994 | |||
- od jednostek powiązanych | 1 595 571 | 1 250 080 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 7 924 195 | 6 241 302 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 75 890 | 100 692 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -4 723 734 | -4 195 617 | |||
- jednostkom powiązanym | -968 359 | -740 697 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -4 650 097 | -4 101 484 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -73 637 | -94 133 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 276 351 | 2 146 377 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -74 461 | -73 292 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -495 124 | -443 978 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 706 766 | 1 629 107 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 85 425 | 77 044 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Dotacje | 673 | 663 | |||
2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 84 752 | 76 381 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -283 493 | -152 122 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -86 | -843 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -22 913 | -9 436 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -260 494 | -141 843 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 508 698 | 1 554 029 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 395 152 | 526 889 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 313 | 250 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
2. Odsetki, w tym: | 93 966 | 128 719 | |||
- od jednostek powiązanych | 41 264 | 98 297 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 9 942 | 41 666 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 223 758 | 328 111 | |||
5. Inne | 67 173 | 28 143 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -269 287 | -635 015 | ||
1. Odsetki w tym: | -10 744 | -41 781 | |||
- dla jednostek powiązanych | -1 221 | -388 | |||
Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | -204 328 | -415 491 | |||
3. Inne | -54 215 | -177 743 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 634 563 | 1 445 903 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 304 | |||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -304 | |||
XIII. Zysk (strata) brutto | 2 634 563 | 1 445 903 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -417 331 | -295 552 | ||
a) część bieżąca | -520 834 | -340 667 | |||
b) część odroczona | 103 503 | 45 115 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 72 124 | 246 818 | ||
XVI. Zysk (strata) netto | 2 289 356 | 1 397 169 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 289 356 | 1 397 169 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 11,45 | 6,99 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 11,45 | 6,99 | ||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 336 804 | 4 006 502 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 336 804 | 3 477 139 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 629 743 | 1 194 236 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 454 145 | 435 507 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 018 963 | 435 507 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 169 | 411 557 | ||
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 21 794 | 23 950 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | |||
- pokrycia straty | -564 818 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 083 888 | 1 629 743 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 874 710 | 400 709 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 033 876 | 474 001 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 694 387 | 1 418 732 | ||
- skutki zmian zasad rachunkowości | 29 780 | |||
- skutki w podatku odroczonym z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | |||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 462 995 | 1 113 046 | ||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | |||
- odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 334 | |||
- nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231 058 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 728 263 | -944 731 | ||
- zbycia środków trwałych | -21 793 | -23 919 | ||
- trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -511 | -1 176 | ||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -1 471 625 | -628 701 | ||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -234 334 | -201 752 | ||
- nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -159 166 | 874 710 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 832 351 | 411 557 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 397 169 | 411 557 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 397 169 | 529 587 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | -411 557 | ||
- zasilenie kapitału zapasowego | -997 169 | -411 557 | ||
- wypłata dywidendy | -400 000 | |||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 118 030 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -682 848 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | |||
- pokrycie kapitałem zapasowym | 564 818 | |||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | |||
5. Wynik netto | 2 289 356 | 1 397 169 | ||
a) zysk netto | 2 289 356 | 1 397 169 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 214 078 | 5 336 804 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 514 078 | |||
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 2 289 356 | 1 397 169 | ||
II. Korekty razem | 214 636 | 320 574 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -72 124 | -246 818 | ||
2. Amortyzacja | 291 304 | 272 977 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 42 762 | -89 606 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -34 243 | -62 591 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -54 295 | -39 638 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 290 761 | 62 518 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -226 759 | -129 964 | ||
8. Zmiana stanu należności | -70 025 | -60 880 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 287 815 | 239 399 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -116 415 | -66 600 | ||
11. Inne korekty | -124 145 | 441 777 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 503 992 | 1 717 743 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 736 332 | 964 983 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 849 | 870 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 733 509 | 959 703 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 606 827 | 797 123 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 479 800 | 630 000 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 84 082 | 69 083 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 800 | |||
- odsetki | 41 145 | 98 040 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 126 682 | 162 580 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 75 329 | 153 114 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 313 | 475 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 290 | 22 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 50 750 | 8 969 | ||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 1 974 | 4 410 | ||
II. Wydatki | -1 288 041 | -1 355 904 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -644 509 | -537 711 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -628 960 | -804 437 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -539 926 | -659 377 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -538 731 | -654 528 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -1 195 | -4 849 | ||
b) w pozostałych jednostkach | -89 034 | -145 060 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -89 034 | -145 060 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -14 572 | -13 756 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -551 709 | -390 921 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 43 199 | 239 553 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 43 199 | 239 553 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | -674 016 | -1 519 773 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -400 000 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | -258 347 | -1 473 430 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7 738 | -8 300 | ||
4. Odsetki | -7 931 | -38 043 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -630 817 | -1 280 220 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 321 466 | 46 602 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 323 023 | 46 186 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 557 | -416 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 322 044 | 275 442 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 643 510 | 322 044 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 742 | 26 448 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 4 170 | 4 712 | ||
wartość firmy | ||||
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 21 586 | 19 981 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 3 938 | 4 611 | ||
c) inne wartości niematerialne i prawne | 35 969 | 36 311 | ||
zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 61 725 | 61 004 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 8 747 | 48 795 | 19 018 | 36 704 | 94 246 | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 1 235 | 9 604 | 2 463 | 400 | 11 239 | ||||
- przejęcia ze środków trwałych w budowie | 1 025 | 9 604 | 2 463 | 400 | 11 029 | ||||
- zakupu | 210 | 210 | |||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -513 | -152 | -23 | -1 | -666 | ||||
- likwidacji | -34 | -130 | -4 | -164 | |||||
- aportu | -479 | -479 | |||||||
- inne | -22 | -19 | -1 | -23 | |||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 9 469 | 58 247 | 21 458 | 37 103 | 104 819 | ||||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 035 | 28 815 | 14 407 | 392 | 33 242 | ||||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 264 | 7 846 | 3 113 | 742 | 9 852 | ||||
- amortyzacji bieżącej | 1 519 | 7 998 | 3 136 | 742 | 10 259 | ||||
- likwidacji | -34 | -130 | -4 | -164 | |||||
- aportu | -221 | -221 | |||||||
- inne | -22 | -19 | -22 | ||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 5 299 | 36 661 | 17 520 | 1 134 | 43 094 | ||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
zwiększenia | |||||||||
zmiejszenia | |||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 4 170 | 21 586 | 3 938 | 35 969 | 61 725 | ||||
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) własne | 30 402 | 29 034 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 31 323 | 31 970 | ||
- umowa na udostępnienie informacji geologicznej dotyczącej złoża "Głogów Głęboki-Przemysłowy" | 31 323 | 31 970 | ||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 61 725 | 61 004 | ||
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 2 963 047 | 2 823 982 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10 593 | 10 233 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 457 872 | 1 512 371 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 1 446 599 | 1 258 452 | ||
- środki transportu | 32 219 | 33 108 | ||
- inne środki trwałe | 15 764 | 9 818 | ||
b) środki trwałe w budowie | 639 221 | 548 384 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 359 | 279 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 3 602 627 | 3 372 645 | ||
Tytułem zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych (instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych). |
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 10 357 | 3 894 081 | 3 714 426 | 120 654 | 48 259 | 7 787 777 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 567 | 138 901 | 395 684 | 6 710 | 8 749 | 550 611 | ||
- przejęcia ze środków trwałych w budowie | 521 | 136 307 | 387 271 | 6 710 | 8 749 | 539 558 | ||
- przejęte do używania podstawie umowy, dzierżawy | 691 | 691 | ||||||
- przegrupowania | 393 | 2 609 | 3 002 | |||||
- inne | 46 | 2 201 | 5 113 | 7 360 | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -189 | -186 313 | -134 687 | -6 076 | -1 655 | -328 920 | ||
- likwidacji | -6 | -18 096 | -115 020 | -1 722 | -973 | -135 817 | ||
- sprzedaży | -52 | -2 284 | -3 257 | -205 | -5 798 | |||
- korekty aktywowanych kosztów przyszłej likwidacji środków trwałych po zmianie metodologii szacowania rezerwy | -66 794 | -66 794 | ||||||
- darowizny i nieodpłatnego przekazania | -266 | -2 997 | -160 | -3 423 | ||||
- aportu | -174 | -97 816 | -13 185 | -937 | -192 | -112 304 | ||
- przegrupowania | -2 609 | -393 | -3 002 | |||||
- innych zmniejszeń | -9 | -680 | -808 | -285 | -1 782 | |||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 10 735 | 3 846 669 | 3 975 423 | 121 288 | 55 353 | 8 009 468 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 124 | 2 378 383 | 2 455 805 | 87 545 | 38 441 | 4 960 298 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 18 | 7 589 | 72 762 | 1 524 | 1 148 | 83 041 | ||
- amortyzacji bieżącej | 24 | 74 911 | 196 830 | 6 760 | 2 698 | 281 223 | ||
- sprzedaży | -50 | -2 284 | -3 186 | -205 | -5 725 | |||
- likwidacji | -6 | -14 836 | -112 101 | -1 655 | -970 | -129 568 | ||
- aportu | -51 417 | -9 212 | -238 | -90 | -60 957 | |||
- darowizny i nieodpłatnego przekazania | -122 | -2 988 | -157 | -3 267 | ||||
- przegrupowania | -815 | 815 | ||||||
- pozostałe | -82 | 1 702 | -285 | 1 335 | ||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 142 | 2 385 972 | 2 528 567 | 89 069 | 39 589 | 5 043 339 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 3 327 | 169 | 3 496 | |||||
- zwiększenia | 1 334 | 257 | 1 591 | |||||
- zmniejszenia | -1 836 | -169 | -2 005 | |||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 2 825 | 257 | 3 082 | |||||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 10 593 | 1 457 872 | 1 446 599 | 32 219 | 15 764 | 2 963 047 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) własne | 2 950 106 | 2 809 079 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 12 941 | 14 903 | ||
- leasing finansowy | 12 941 | 14 903 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 2 963 047 | 2 823 982 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 222 387 | 191 293 | ||
- wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym | 220 093 | 187 726 | ||
- środki trwałe w dzierżawie nie amortyzowane | 2 294 | 3 567 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 222 387 | 191 293 | ||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
a) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 759 | 1 815 | ||
- pozostałe należności | 1 759 | 1 815 | ||
Należności długoterminowe netto | 1 759 | 1 815 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności długoterminowe brutto | 1 759 | 1 815 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 1 815 | 1 904 | ||
- pozostałe należności | 1 815 | 1 904 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 63 | ||
- powstanie należności z rozliczeń | 20 | 63 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -76 | -152 | ||
- przekwalifikowania pozostałych należności długoterminowych na krótkoterminowe | -75 | -152 | ||
- spłaty należności | -1 | |||
d) stan na koniec okresu | 1 759 | 1 815 | ||
- pozostałe należności | 1 759 | 1 815 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | 1 759 | 1 815 | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 1 759 | 1 815 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) w jednostkach zależnych | 1 723 128 | 1 943 999 | ||
- udziały lub akcje | 1 718 870 | 1 263 601 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 679 800 | |||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 598 | |||
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 4 258 | |||
- opłacone niezarejestrowane kapitały w jednostce zależnej | 4 258 | |||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach stowarzyszonych | 931 173 | 805 095 | ||
- udziały lub akcje | 931 173 | 805 095 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 37 127 | 60 612 | ||
- udziały lub akcje | 23 338 | 23 338 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 13 789 | 37 274 | ||
- jednostki uczestnictwa | 13 789 | 37 274 | ||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 691 428 | 2 809 706 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 2 809 706 | 2 637 179 | ||
- akcje lub udziały | 2 092 034 | 1 208 650 | ||
- pożyczki długoterminowe | 598 | |||
- dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 1 379 800 | ||
- inne papiery wartościowe | 37 274 | 48 729 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 619 997 | 900 058 | ||
- nabycie udziałów | 48 741 | 12 208 | ||
- podwyższenia kapitału | 555 842 | 703 495 | ||
- aktualizacji wyceny metodą praw własności | 177 736 | |||
- pożyczki długoterminowe udzielone | 3 595 | 640 | ||
- wycena w skorygowanej cenie nabycia | 157 | |||
- zakupu innych papierów wartościowych | 3 740 | 5 979 | ||
- odpisu aktualizującego wartość innych papierów wartościowych | 3 664 | |||
- opłaconych nie zarejestrowanych kapitałów w jednostce zależnej | 4 258 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -738 275 | -727 531 | ||
- spłaty pożyczki | -1 800 | |||
- wykupu dłużnych papierów wartościowych | -479 800 | -630 000 | ||
- korekty nadwyżki aportu (akcji lub udziałów) ponad wartość księgową | -11 277 | -10 055 | ||
- przeniesienie na pożyczki krótkoterminowe | -2 550 | |||
- odpisu aktualizującego wartość pożyczki | -42 | |||
- przekwalifikowania dłużnych papierów wartościowych z długoterminowych na krótkoterminowe | -200 000 | |||
- skutki wyceny wg metody praw własności | -11 959 | |||
- zwrot kapitału z inwestycji w inne papiery wartościowe | -30 889 | -17 434 | ||
- umorzenie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach zależnych | -70 000 | |||
d) stan na koniec okresu | 2 691 428 | 2 809 706 | ||
- akcje lub udziały | 2 673 381 | 2 092 034 | ||
- pożyczki długoterminowe | 598 | |||
- dłużne papiery wartościowe | 679 800 | |||
- inne papiery wartościowe | 13 789 | 37 274 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 4 258 |
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | KGHM Cuprum Sp. z o.o.- CBR | Wrocław | działalność badawczo-rozwojowa | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 3 507 | 2 582 | 6 089 | 100,00 | 100,00 | |||
2. | KGHM Polish Copper Ltd. | Londyn | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 6 903 | 14 128 | 21 031 | 100,00 | 100,00 | |||
3. | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | Lubin | usługi medyczne | jednostka zależna | pełna | 25.09.1995 | 57 935 | -29 129 | 28 806 | 100,00 | 100,00 | |||
4. | KGHM Metale DSI S.A. | Lubin | działalność finansowa | jednostka zależna | pełna | 11.10.1995 | 277 609 | -50 413 | 227 196 | 100,00 | 100,00 | |||
5. | Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej | jednostka zależna | pełna | 01.01.1996 | 154 273 | 49 180 | 203 453 | 100,00 | 100,00 | |||
6. | Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | Lubin | badania i analizy techniczne | jednostka zależna | pełna | 18.11.1996 | 2 218 | 12 086 | 14 304 | 100,00 | 100,00 | |||
7. | KGHM Kupferhandelsges mbH. | Wiedeń | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 13.11.1996 | 925 | 704 | 1 629 | 100,00 | 100,00 | |||
8. | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | Lubin | usługi transportowe | jednostka zależna | pełna | 01.10.1996 | 63 761 | 38 089 | 101 850 | 100,00 | 100,00 | |||
9. | Telefonia DIALOG S.A. | Wrocław | świadczenia usług telekomunikacyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczne | jednostka zależna | pełna | 11.06.1999 | 1 985 535 | -1 010 155 | 975 380 | 100,00 | 100,00 | |||
10. | KGHM Congo sprl | Lubumbashi | usługi wydobycia rudy | jednostka zależna | pełna | 16.03.1998 | 57 938 | -57 938 | 99,98 | 99,98 | ||||
11. | KGHM Metraco Sp. z o.o. | Legnica | handel, usługi agencyjne oraz przedstawicielskie | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 12 865 | 31 140 | 44 005 | 98,96 | 98,96 | |||
12. | PeBeKa S.A. | Lubin | budownictwo górnicze, podziemne, budowa tuneli | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 46 837 | 786 | 47 623 | 100,00 | 100,00 | |||
13. | Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | Lubin | uczestnictwo i organizacja profesjonalnych zawodów sportowych | jednostka pośrednio zależna | pełna | 25.03.2003 | 5 000 | -2 455 | 2 545 | 41,00 | 41,00 | 38,51% udział pośredni | ||
14. | PHP MERCUS Sp. z o.o. | Polkowice | handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych | jednostka zależna | pełna | 05.04.2004 | 27 874 | 15 584 | 43 458 | 100,00 | 100,00 | |||
15. | Minova-Ksante Sp. z o.o. | Trzebcz | produkcja chemikalii organicznych i nieorganicznych, klejów; produkcja i sprzedaż wód mineralnych i napojów niegazowanych | jednostka stowarzyszona | praw własności | 17.08.1998 | 1 309 | 829 | 2 138 | 30,00 | 30,00 | |||
16. | Interferie S.A. | Lubin | turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.06.1992 | 1 500 | 1 500 | 3,14 | 3,14 | 96,86% udział pośredni | |||
17. | POLKOMTEL S.A. | Warszawa | telefonia bezprzewodowa, usługi telekomunikacyjne | jednostka stowarzyszona | praw własności | 28.12.1995 | 437 250 | 491 786 | 929 036 | 19,61 | 19,61 | udział w tworzeniu strategii działania spółki | ||
18. | R A Z E M | 3 143 239 | -493 196 | 2 650 043 | ||||||||||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | KGHM Cuprum Sp. z o.o.- CBR | 6 089 | 3 506 | 2 375 | 208 | -1 395 | 697 | 13 162 | 1 483 | 11 679 | 9 137 | 9 137 | 19 251 | 30 413 | ||||||
2. | KGHM Polish Copper Ltd. * | 21 031 | 7 567 | 7 520 | 5 944 | 1 463 | 4 481 | 57 603 | 57 603 | 80 024 | 197 | 79 827 | 83 282 | 1 198 262 | ||||||
3. | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | 28 806 | 46 818 | -18 012 | -16 024 | -1 988 | 21 815 | 12 156 | 9 659 | 4 562 | 4 562 | 50 622 | 45 350 | |||||||
4. | KGHM Metale DSI S.A. | 227 195 | 223 374 | 1 635 | -48 810 | -1 352 | 3 538 | 18 706 | 10 321 | 8 385 | 6 002 | 6 002 | 245 901 | 53 130 | ||||||
5. | Energetyka Sp. z o.o. | 237 573 | 191 049 | 3 586 | 42 938 | -1 574 | 67 428 | 16 220 | 51 208 | 31 339 | 31 339 | 305 001 | 216 611 | |||||||
6. | Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | 14 304 | 2 918 | 8 172 | 3 214 | 513 | 2 701 | 11 173 | 3 335 | 7 838 | 4 567 | 4 567 | 25 477 | 34 434 | ||||||
7. | KGHM Kupferhandelsges mbH. * | 1 629 | 925 | 704 | 91 | 39 305 | 382 | 38 923 | 35 385 | 35 385 | 40 967 | 317 783 | ||||||||
8. | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | 162 851 | 140 418 | 17 404 | 5 029 | 5 029 | 63 000 | 12 843 | 50 157 | 31 027 | 31 027 | 225 851 | 440 863 | |||||||
9. | Telefonia DIALOG S.A. | 975 379 | 1 959 800 | -984 421 | -810 976 | -173 445 | 295 701 | 354 | 295 347 | 43 785 | 43 785 | 1 271 080 | 501 432 | |||||||
10. | KGHM Congo sprl * | -34 484 | 58 590 | -93 074 | -93 293 | 219 | 27 014 | 27 014 | 2 064 | 2 064 | 8 849 | 8 992 | ||||||||
11. | KGHM Metraco Sp. z o.o. | 44 469 | 2 545 | 33 375 | 8 549 | 8 549 | 48 040 | 358 | 47 682 | 63 868 | 165 | 63 703 | 92 509 | 752 789 | ||||||
12. | PeBeKa S.A. | 47 623 | 27 353 | 15 645 | 4 625 | 3 994 | 80 885 | 15 287 | 65 598 | 45 560 | 45 560 | 128 508 | 267 885 | |||||||
13. | Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | 6 208 | 5 193 | 1 015 | -5 070 | 6 085 | 6 523 | 4 565 | 1 958 | 960 | 960 | 12 731 | 20 078 | |||||||
14. | PHP MERCUS Sp. z o.o. | 43 458 | 6 474 | 29 002 | 7 982 | 6 884 | 95 099 | 952 | 94 147 | 56 737 | 56 737 | 138 557 | 555 143 | |||||||
15. | Minova-Ksante Sp. z o.o. | 7 127 | 4 500 | 598 | 2 029 | 3 021 | 1 527 | 350 | 1 177 | 1 652 | 1 652 | 8 654 | 15 902 | 494 | ||||||
16. | Interferie S.A. | 59 442 | 47 821 | 6 026 | 5 595 | 4 244 | 8 976 | 3 709 | 5 267 | 2 048 | 2 048 | 68 419 | 40 618 | |||||||
17. | POLKOMTEL S.A. | 4 737 558 | 2 050 000 | 249 803 | 2 437 755 | 1 067 105 | 2 859 575 | 1 337 704 | 1 521 871 | 700 089 | 700 089 | 7 597 133 | 6 495 963 | 83 290 | ||||||
* wycena kapitału akcyjnego/zakładowego po kursie historycznym |
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. | Warszawa | organizowanie i prowadzenie pośredniej działalności ubezpieczeniowej (reasekuracji) | 12 500 | 128 193 | 105 180 | 11,88 | 11,88 | 313 | |||
2. | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" | Lubin | prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności | 9 500 | 24 047 | 10 128 | 93,80 | 93,80 | ||||
3. | InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Warszawa | gromadzenie i przetwarzanie danych o wiarygodności płatniczej | 1 338 | 3 074 | 4 000 | 16,72 | 16,72 | ||||
4. | Ogółem | 23 338 | ||||||||||
| ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 654 979 | 2 753 745 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 36 449 | 55 363 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 3 747 | 10 316 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 13 789 | 37 274 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 424 | 408 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 629 | 1 539 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 4 834 | 3 720 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 21 031 | 16 550 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 2 691 428 | 2 809 108 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 2 691 428 | 2 809 108 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 2 673 381 | 2 092 034 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -11 958 | 177 736 | ||
- wartość na początek okresu | 2 092 034 | 1 208 650 | ||
- wartość według cen nabycia | 3 166 577 | 2 569 115 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 18 047 | 717 074 | ||
c1) jednostki uczestnictwa (wartość bilansowa) | 13 789 | 37 274 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 3 664 | |||
- wartość na początek okresu | 37 274 | 48 729 | ||
- wartość według cen nabycia | 15 026 | 40 478 | ||
c2) opłacone niezarejestrowane kapitały w jednostce zależnej (wartość bilansowa) | 4 258 | |||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
- wartość na początek okresu | ||||
- wartość według cen nabycia | ||||
c3) inne dłużne papiery wartościowe (wartość bilansowa) | 679 800 | |||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
- wartość na początek okresu | 679 800 | 1 379 800 | ||
- wartość według cen nabycia | 679 800 | 679 800 | ||
Wartość według cen nabycia, razem | 3 861 403 | 3 289 393 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 2 809 108 | 2 637 179 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -8 294 | 177 736 | ||
Wartość bilansowa, razem | 2 691 428 | 2 809 108 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
w walucie polskiej | ||||||
a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 598 | |||||
b1. w walucie | w tys. | USD | 200 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 598 | |||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 598 | |||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 304 811 | 302 477 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 304 267 | 221 349 | ||
- różnice kursowe | 32 487 | 8 337 | ||
- odsetki | 43 | 474 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 28 251 | 22 537 | ||
- wycena transakcji terminowych | 120 095 | 86 257 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 46 825 | 44 100 | ||
- amortyzacja | 8 467 | 7 809 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających | 27 847 | 16 411 | ||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | |||
- pozostałe | 40 252 | 31 947 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 544 | 81 128 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 544 | 81 128 | ||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 628 510 | 338 572 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 379 146 | 197 187 | ||
- różnice kursowe | 1 473 | 31 472 | ||
- odsetki | 23 | 43 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 34 564 | 26 602 | ||
- wycena transakcji terminowych | 53 836 | 98 842 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 5 487 | 2 725 | ||
- amortyzacja | 1 887 | 3 306 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczajacych | 13 992 | 21 021 | ||
- róznica wyceny do metody praw własności | 191 929 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 152 | |||
- wynagrodzenia z narzutami dotyczące roku 2005 do wypłaty w 2006 roku | 38 904 | |||
- pozostałe | 37 051 | 13 024 | ||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 249 364 | 141 385 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 249 364 | 141 385 | ||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -213 559 | -336 238 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -177 610 | -114 269 | ||
- różnice kursowe | -8 688 | -6 837 | ||
- odsetki | -42 | -474 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | -25 783 | -23 273 | ||
- wycena transakcji terminowych | -101 261 | -60 045 | ||
- amortyzacja | -2 424 | -2 648 | ||
- rozwiązanie rezerw | -9 261 | -9 863 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających | -20 812 | -9 584 | ||
- pozostałe | -9 339 | -1 545 | ||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -35 949 | -221 969 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | -35 949 | -221 969 | ||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 719 762 | 304 811 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 505 803 | 304 267 | ||
- różnice kursowe | 25 272 | 32 972 | ||
- odsetki | 24 | 43 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 36 673 | 25 866 | ||
- wycena transakcji terminowych | 65 180 | 125 054 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 52 312 | 46 825 | ||
- amortyzacja | 7 930 | 8 467 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczajacych | 21 027 | 27 848 | ||
- rozwiązanie rezerw | -9 863 | |||
- różnica wyceny do metody praw własności | 191 929 | |||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- wynagrodzenia z narzutami dotyczące roku 2005 do wypłaty w 2006 roku | 38 904 | |||
- pozostałe | 66 552 | 43 426 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 213 959 | 544 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 213 959 | 544 | ||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE..................................................................................................w tys. złLp.Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na..Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów.................................................... początek okresu. koniec okresu 1........................2................................................3.................................4.....................5......................6 ...A K T Y W AA..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja...........................................................164.....do całkowitego ......................................................................................................................................................umorzenia II..rzeczowe aktywa trwałe................amortyzacja.............................44 561................41 571.....do całkowitego ......................................................................................................................................................umorzenia ....długoterminowe aktywa trwałe.....różnica wyceny do metody praw....................1 010 156.....do zrealizowania .....................................................własności B..Aktywa obrotoweI..zapasy.......................................wycena innych walorów.....................154..................271..........2006 II.należności krótkoterminowe....odpis aktualizacyjny od należności ...5 309...............39 858......2006 .................................................różnice kursowe rozliczone..................................................z wynikiem lat ubiegłych.......................1 613................1 621..........2006 ..................................................należności z tytułu doradztwa, ..................................................ekspertyz,inne.....................................15 506....................49...........2006 ..................................................różnice kursowe..................................13 565.............11 432...........2006 ..................................................należności z tytułu dostaw..................26 905................. 839............2006 ......................................................inne........................................................35....................................2006 ...................................................różnice kursowe................................18 736...środki pieniężne i inne......................różnice kursowe.....................17 443................3 400...........2006....aktywa pieniężne ....................................................różnice kursowe rozliczone ...................44.............. .......44.........2006 .....................................................z wynikiem lat ubiegłych ..pożyczki ....................................różnice kursowe....................................42......................48.........2006 ..P A S Y W AA..Kapitał własny................zrealizowane podatkowo różnice ..........137 519............110 652........2006 ......................................................kursowe od kredytów .......................................wycena instrumentów zabezpieczających..........2 861...........1 126 097..do zrealizowania .....................................................przyszłe przepływy B..zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaI..rezerwy na zobowiązania........rezerwa na podatek od nieruchomości....5 758 ...........................................................projekty wynalazcze........................4 240..............10 300........2006 ..................................................rezerwa na przewidywane koszty............31 981.............10 385..do zrealizowania .............................................sprawy w toku i postępowaniu spornym..........717..............14 581....2006-2007 ..............................................rezerwa na likwidację środków trwałych.....7 828..............7 394........2006 ................................................rezerwa na długotrwałe świadczenia ....246 447...........275 327.....aktualizacja ..............................................................pracownicze ........................................................rezerwy na likwidację kopalń..........90 343...........144 629........2010 III..zobowiązania krótkoterminowe ...sprawy w postępowaniu spornym..... .................65 818........2006 .................................................. ...naliczone odsetki od kredytów............. 226..................129........2006 ................................................................różnice kursowe ..............................4...inne zobowiązania krótkoterminowe.........różnice kursowe......................531..............4 827.......2006 ........................................................różnice kursowe rozliczone ..................35..................35..do zrealizowania ........................................................z wynikiem lat ubiegłych ....................................................................inne........................................7 346............31 996.......2006...inne zobowiązania finansowe....wycena kosztów transakcji .............778 641.........453 720.....2006-2007 .................................................................terminowych ................................................niewypłacone wynagrodzenia osób..............251.........204 760........I, II 2006 ...........................................................fizycznych ....................................................różnice kursowe.....................................156...................156......2006 ..rozliczenia międzyokresowe...........rezerwa na nagrodę roczną.......112 697............132 328.......IV 2006 ..............................................rezerwa na inne wynagrodzenia.............14 743.............30 809........2006 ...............................................rezerwa na niewykorzystane urlopy......14 957.............15 723..do zrealizowania ..........................................................na wynagrodzenia...........................767..............1 620........2006 .....................................................rezerwa na szkody górnicze.................908..............2 626........2006 ..........................................................inne rezerwy.................................1 397..............2 609........2006......................................rozliczenia międzyokresowe przychodów.............................32 248 .Suma ujemnych różnic przejściowych............................................1 604 266......3 788 222 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 390 | 1 544 | ||
- prace rozwojowe aktywowane do czasu rozliczenia | 1 225 | 1 457 | ||
- pozostałe | 165 | 87 | ||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 390 | 1 544 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) materiały | 276 753 | 37 257 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 672 468 | 728 603 | ||
c) produkty gotowe | 184 106 | 140 838 | ||
towary | ||||
d) zaliczki na dostawy | 328 | 198 | ||
Zapasy, razem | 1 133 655 | 906 896 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) od jednostek powiązanych | 67 948 | 44 461 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67 670 | 44 015 | ||
- do 12 miesięcy | 67 670 | 44 015 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- inne | 278 | 446 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
b) należności od pozostałych jednostek | 643 768 | 597 182 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 499 715 | 369 589 | ||
- do 12 miesięcy | 499 715 | 369 589 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 103 725 | 190 307 | ||
- inne | 40 328 | 35 830 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 1 456 | |||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 711 716 | 641 643 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 79 113 | 114 877 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 790 829 | 756 520 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 67 670 | 44 015 | ||
- od jednostek zależnych | 67 615 | 43 965 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 55 | 50 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) inne, w tym: | 278 | 446 | ||
- od jednostek zależnych | 278 | 446 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 67 948 | 44 461 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 43 464 | 46 877 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 111 412 | 91 338 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Stan na początek okresu | 114 877 | 127 128 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 19 774 | 13 693 | ||
- dokonania odpisów aktualizujących należności | 17 784 | 13 638 | ||
- przekwalifikowania | 7 | 47 | ||
- doszacowania odpisów z tytułu zmiany kursów walut | 1 980 | |||
- inne | 3 | 8 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -55 538 | -25 944 | ||
- wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności | -5 937 | -525 | ||
- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności | -48 432 | -8 280 | ||
- rozwiązania odpisów w związku z przekwalifikowaniem należności | -48 | |||
- korekty odpisów z powodu zmiany kursu waluty | -1 162 | -9 720 | ||
- rozwiązanie odpisu na należności budżetowe w związku z wydanymi decyzjami | -7 357 | |||
- inne | -7 | -14 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 79 113 | 114 877 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 637 845 | 565 225 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 152 984 | 191 295 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 23 434 | 41 667 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 76 424 | 124 604 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 15 811 | 11 740 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 61 038 | 47 888 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 2 759 | 3 259 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 15 522 | 18 803 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 790 829 | 756 520 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) do 1 miesiąca | 424 925 | 337 025 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 124 226 | 69 592 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 250 | |||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 | 408 | ||
e) powyżej 1 roku | 2 | 3 | ||
f) należności przeterminowane | 63 478 | 55 005 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 612 632 | 462 283 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -45 247 | -48 679 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 567 385 | 413 604 | ||
Przedziałem czasowym spłacania należności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaży jest przedział 1 miesiąca. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) do 1 miesiąca | 17 884 | 5 452 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 272 | 71 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 79 | 18 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 400 | 1 210 | ||
e) powyżej 1 roku | 44 843 | 48 254 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 63 478 | 55 005 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -45 247 | -48 679 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 18 231 | 6 326 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| |||
Z łącznej wartości należności długo i krótkoterminowych przypada na należności sporne i przeterminowane: Ogółem w tym: nie objęte odpisami aktualizującymi- z tytułu dostaw, robót i usług.................. 63 478.................18 231- pozostałe należności............................... ..2 267................. .......6 | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) w jednostkach zależnych | 212 197 | 9 000 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
- dłużne papiery wartościowe | 200 000 | |||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 12 197 | 9 000 | ||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 192 158 | 512 514 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 190 | |||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 192 158 | 512 324 | ||
- instrumenty pochodne | 192 158 | 512 324 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 643 609 | 320 586 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 465 | 2 797 | ||
inne środki pieniężne | ||||
- inne aktywa pieniężne | 1 641 144 | 317 789 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 047 964 | 842 100 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 247 375 | 345 621 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 144 783 | 166 703 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 44 394 | 55 746 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 144 783 | 166 703 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 392 158 | 512 324 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 392 158 | 512 324 | ||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 392 158 | 512 324 | ||
c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa) | 192 158 | 512 324 | ||
- wartość godziwa | 192 158 | 512 324 | ||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 145 193 | 147 547 | ||
c2) inne dłużne papiery wartościowe (wartość bilansowa) | 200 000 | |||
- wartość godziwa | ||||
- wartość rynkowa | 200 067 | |||
- wartość według cen nabycia | 200 000 | |||
Wartość według cen nabycia, razem | 345 193 | 147 547 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 512 324 | 474 497 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 46 965 | 364 777 | ||
Wartość bilansowa, razem | 392 158 | 512 324 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 9 000 | 9 190 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 3 197 | |||
b1. w walucie | w tys. | USD | 980 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 3 197 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 12 197 | 9 190 | ||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 493 456 | 67 549 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 150 153 | 253 037 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 219 103 | 79 376 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 714 562 | 237 367 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 100 586 | 3 723 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 388 241 | 15 186 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 8 417 | 84 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 47 350 | 484 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 1 643 609 | 320 586 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 5 228 | 6 272 | ||
- prace badawczo - rozwojowe | 2 726 | 1 996 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1 705 | 1 721 | ||
- inne | 797 | 2 555 | ||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 5 228 | 6 272 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI .....................................................................................................w tys. zł .........................................................................................................w tymLp Składnik grupy....... Przyczyna......... Kwota odpisu.......... rozliczona............... odniesiona na. ......aktywów........ dokonania odpisu......aktualizującego... w rachunku zysków... kapitał własny ................................................................................................i strat 1...........2...........................3............................4.........................5..............................6 I. AKTYWA TRWAŁE.....................................5 741.................. 5 230...................511-..środki trwałe......... utrata przydatności...........5 741...................5 230...................511II AKTYWA OBROTOWE............................21 900.............. ...21 900 -..należności.......zagrożenie. nieściągalności..19 730..................19 730- ..zapasy...............utrata wartości rynkowej.....2 170...................2 170 ....OGÓŁEM....................................................27 641................27 130......................511 | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
A* | na okaziciela | zwykłe | brak | 53 000 000 | 530 000 | fundusz założycielski i część funduszu przedsiębiorstwa przekształconego przedsiębiorstwa państwowego przeznaczona na kapitał zakładowy | 1991-09-12 | wg daty rejestracji | ||
A | na okaziciela | zwykłe | brak | 147 000 000 | 1 470 000 | przeniesienie do kapitału zakładowego Spółki części środków kapitału zapasowego | 1997-05-16 | 1997-01-01 | ||
Liczba akcji, razem | 200 000 000 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 2 000 000 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 10,00 | |||||||||
* Ilość akcji przyjęto w wysokości po podziale dokonanym na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 30.04.1997 r. (data rejestracji 16.05.1997r.) W ciągu roku 2005 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Na dzień 31 grudnia 2005 r. kapitał zakładowy wynosił 2 000 000 000 zł i dzielił się na 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Według informacji otrzymanych przez Spółkę, na podstawie art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, na dzień 31 grudnia 2005 r. następujący akcjonariusze posiadali liczbę akcji stanowiącą 5% i więcej kapitału zakładowego Spółki i jednocześnie dającą prawo do 5% i więcej ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu: 1. Skarb Państwa - 88 567 589 akcji o łącznej wartości nominalnej 885 675 890 zł, co stanowi 44,28% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2001 r.); 2. Deutsche Bank Trust Company Americas (bank depozytowy w programie kwitów depozytowych Spółki) - 10 013 016 akcji o łącznej wartości niminalnej 100 130 160 zł, co stanowi 5,01%kapitału zakładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z dnia 11 maja 2005 r. ). Zgodnie z otrzymywaną kwartalnie informacją od banku depozytowego, liczba wyemitowanych na dzień 31 grudnia 2005 r. kwitów depozytowych wynosiła 7 307 854, co odpowiada 14 615 708 akcjom o łącznej wartości nominalnej 146 157 080 zł. i stanowi 7,31 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; 3. Lansdowne Partners Limited Partnership - 10 572 441 akcji o łącznej wartości nominalnej 105 724 410 zł, co stanowi 5,29% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada tej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na podstawie zawiadomienia z dnia 12 lipca 2005 r.). Po dniu bilansowym Lansdowne Partners Limited Partnership obniżył zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki do poziomu poniżej 5% i dnia 12 stycznia 2006r. kontrolował, w imieniu funduszy którymi zarządzał, 9 282 114 akcji, co stanowi 4,64% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada takiej samej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||||
a) utworzony ustawowo | 660 000 | 660 000 | ||
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 1 423 888 | 969 743 | ||
z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał zapasowy, razem | 2 083 888 | 1 629 743 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 651 588 | 673 558 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | -1 024 713 | 218 251 | ||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | -1 024 713 | 218 251 | ||
c) z tytułu podatku odroczonego | 213 959 | -17 099 | ||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | -159 166 | 874 710 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 242 236 | 201 510 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 224 593 | 186 790 | ||
- różnice kursowe | 6 176 | 5 140 | ||
- odsetki | 376 | 834 | ||
- wycena transakcji terminowych | 83 961 | 76 143 | ||
- amortyzacja | 131 814 | 96 732 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -1 219 | |||
- pozostałe | 2 266 | 5 070 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 17 643 | 14 720 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 17 643 | 14 720 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 208 348 | 352 032 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 190 043 | 114 336 | ||
- różnice kursowe | 2 194 | 3 924 | ||
- odsetki | 340 | 149 | ||
- wycena transakcji terminowych | 41 818 | 61 514 | ||
- amortyzacja | 48 886 | 46 349 | ||
- różnica wyceny do metody praw własności | 93 439 | |||
- aktualizacja wyceny instr.zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 664 | |||
- pozostałe | 2 702 | 2 400 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 18 305 | 237 696 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 18 305 | 237 696 | ||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -127 958 | -311 306 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -92 010 | -76 533 | ||
- różnice kursowe | -2 691 | -4 234 | ||
- odsetki | -346 | -607 | ||
- wycena transakcji terminowych | -67 710 | -50 483 | ||
- amortyzacja | -10 887 | -11 267 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -4 090 | |||
- rozwiązanie rezerw | -8 093 | -5 287 | ||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 1 219 | |||
- pozostałe | -2 283 | -1 784 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -35 948 | -234 773 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -35 948 | -228 078 | ||
- rozwiązanie rezerw | -6 695 | |||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 322 626 | 242 236 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 322 626 | 224 593 | ||
- różnice kursowe | 5 141 | 4 830 | ||
- odsetki | 367 | 376 | ||
- wycena transakcji terminowych | 50 580 | 87 174 | ||
- amortyzacja | 169 813 | 131 814 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy peniężne | 664 | |||
- rozwiązanie rezerw | -5 287 | |||
- różnica wyceny do metody praw własności | 93 439 | |||
- pozostałe | 2 622 | 5 686 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 17 643 | |||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 24 338 | |||
- rozwiązanie rezerw | -6 695 | |||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE ............................................................................................................w tys. złLp.Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na.. Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów..................................................... początek okresu. koniec okresu 1........................2....................................................3...............................4.....................5.......................6 ...A K T Y W AA..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja.................................6 698................8 875........do całkowitego .......................................................................................................................................................umorzenia II..rzeczowe aktywa trwałe..................amortyzacja...............................687 059............884 876....do całkowitego ........................................................................................................................................................umorzenia długoterminowe aktywa finansowe...różnia wyceny do metody ..................................491 786...do zrealizowania .........................................................praw własności B..Aktywa obrotoweI..zapasy......................................wycena innych walorów...........................92....................137............2006 II.należności krótkoterminowe....odsetki naliczone od należności.........1 805....................927............2006 ................................................odsetki naliczone od należności...................34......................34............2006 ...................................................naliczone różnice kursowe...................5 559..................5 444............2006 ................................................różnice kursowe z lat ubiegłych.........................................1 192............2006 ...........................................................kary umowne...................................217.....................204............2006 .należności od pozostałych jednostek.....najem, dzierżawa, media, ......11 174...............12 346............2006 ................................................................inne III..inwestycje krótkoterminowe...naliczone odsetki od pożyczki .......................................204...........2006 ..krótkoterminowe aktywa finansowe......naliczone różnice kursowe ........101..................112............2006 ......................................................................... od pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa....wycena przychodów finansowych....441 902............266 210...........2006 ..........finansowe..................................z transakcji terminowych..środki pieniężne i inne aktywa.....naliczone odsetki od pożyczki.............240.................... 41..........2006 ...........pieniężne ...........................................................naliczone odsetki.............................175....................925.........2006 ...........................................................różnice kursowe..............................417.................9 059.........2006 ..................................................różnice kursowe z lat ubiegłych.........................................416.........2006 ......................................naliczone odsetki od papierów wartościowych...............................67..........2006 ...P A S Y W AA..Kapitał własny.....................zrealizowane podatkowo różnice.........9 830.................9 830.........2007 ...................................................kursowe od kredytów .................................................kapitał z aktualizacji wyceny...............92 861B..Zobowiązania i rezerwy ......wycena instrumentów finansowych......2 832..............3 330..........2006 na zobowiązania........................................lising II..zobowiązania długoterminowe ....rezerwa na zobowiązania-wycena...........................614.........2006 III..zobowiązania krótkoterminowe ...naliczone różnice kursowe ......12 645.inne zobowiązania finansowe.................różnice kursowe.........................33 ......................................................zmiana szacunku rezerw......................951...................233.........2007 ...............................................naliczone dodatnie różnice kursowe ...................................970.........2006 ...............................................różnice kursowe z lat ubiegłych............................................33.........2006 ......................................................wycena koncesji...........................................................165.........2006 IV..rozliczenia międzyokresowe przychodów..........................................300..Suma dodatnich różnic przejściowych..........................................1 274 925........1 698 030 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 654 404 | 619 978 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 109 930 | 98 067 | ||
- nagrody jubileuszowe | 172 406 | 161 557 | ||
- deputat węglowy | 372 068 | 360 354 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 108 753 | 45 967 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | 23 924 | 13 849 | ||
- nagród jubileuszowych | 25 743 | 14 746 | ||
- deputatu węglowego | 59 086 | 17 372 | ||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -6 829 | -11 541 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | -1 126 | -1 986 | ||
- nagród jubileuszowych | -3 669 | -3 897 | ||
- deputatu węglowego | -2 034 | -5 658 | ||
d) stan na koniec okresu | 756 328 | 654 404 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 132 728 | 109 930 | ||
- nagrody jubileuszowe | 194 480 | 172 406 | ||
- deputat węglowy | 429 120 | 372 068 | ||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 56 588 | 51 651 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 11 503 | 10 365 | ||
- nagrody jubileuszowe | 23 552 | 21 224 | ||
- deputat węglowy | 21 533 | 20 062 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 6 594 | 6 532 | ||
- utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe | 1 696 | 1 718 | ||
- utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe | 3 039 | 3 247 | ||
- utworzenia rezerw na deputat węglowy | 1 859 | 1 567 | ||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -2 491 | -1 595 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | -589 | -580 | ||
- nagród jubileuszowych | -1 844 | -919 | ||
- deputatu węglowego | -58 | -96 | ||
d) stan na koniec okresu | 60 691 | 56 588 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 12 610 | 11 503 | ||
- nagrody jubileuszowe | 24 747 | 23 552 | ||
- deputat węglowy | 23 334 | 21 533 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 442 077 | 452 593 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 408 104 | 410 731 | ||
- koszty likwid. majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 327 | 2 568 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 33 646 | 39 294 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 124 596 | 97 174 | ||
- utworzenie rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 111 908 | 94 325 | ||
- koszty likwid. majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 4 269 | 178 | ||
- utworzenie rezerwy na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 8 419 | 2 671 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -1 680 | -8 555 | ||
- zasilenie funduszu likwidacji zakładów górniczych | -1 680 | -8 555 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -150 292 | -99 135 | ||
- zmiana szacunku rezerwy na koszty likwidacji kopalń | -145 006 | -88 397 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | -233 | -2 419 | ||
- rozwiązanie rezerwy na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | -5 053 | -8 319 | ||
e) stan na koniec okresu | 414 701 | 442 077 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 373 326 | 408 104 | ||
- koszty likwid. majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 4 363 | 327 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 37 012 | 33 646 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) stan na początek okresu | 64 729 | 40 385 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 7 890 | 2 865 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | 6 938 | 4 735 | ||
- potencjalne zobowiązanie budżetowe | 10 416 | 14 309 | ||
- sprawy w toku i inne zobowiązania | 39 485 | 18 476 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 78 368 | 41 953 | ||
- utworzenie rezerwy | 78 368 | 41 953 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -22 742 | -13 895 | ||
- zrealizowanie wydatków | -22 742 | -13 895 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -8 343 | -3 714 | ||
- rozwiązanie rezerw nieprzydatnych po aktualizacji szacunków | -8 343 | -3 714 | ||
e) stan na koniec okresu | 112 012 | 64 729 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 5 434 | 7 890 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | 2 595 | 6 938 | ||
- potencjalne zobowiązanie budżetowe | 2 893 | 10 416 | ||
- sprawy w toku i inne zobowiązania | 101 090 | 39 485 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 165 | 2 143 | ||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 165 | 2 143 | ||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec pozostałych jednostek | 40 324 | 36 907 | ||
- kredyty i pożyczki | 19 000 | 11 028 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 21 324 | 3 228 | ||
- inne (wg rodzaju) | 22 651 | |||
- długookresowa umowa o pozyskanie informacji | 22 651 | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 40 489 | 39 050 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 23 393 | 20 125 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 8 033 | 7 349 | ||
c) powyżej 5 lat | 9 063 | 11 576 | ||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 40 489 | 39 050 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 21 015 | 16 399 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 19 474 | 22 651 | ||
b1. w walucie | w tys. | EUR | 5 045 | 5 553 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 19 474 | 22 651 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 40 489 | 39 050 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 10 000 | 4 000 | 4,00% | 16.12.2008 | Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowywanej inwestycji. | |||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 19 000 | 15 000 | 4,00% | 16.09.2010 | weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji | |||||||||
RAZEM | 29 000 | 19 000 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 258 486 | 186 339 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 26 898 | |||
- długoterminowe w okresie spłaty | 26 898 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225 245 | 181 453 | ||
- do 12 miesięcy | 225 245 | 181 453 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 6 343 | 4 886 | ||
- z tytułu leasingu | 1 990 | 1 978 | ||
- pozostałe zobowiązania | 4 353 | 2 908 | ||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek stowarzyszonych | 830 | 933 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 830 | 933 | ||
- do 12 miesięcy | 830 | 933 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec pozostałych jednostek | 2 470 099 | 1 692 796 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 8 411 | 229 667 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 8 411 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 366 160 | 620 376 | ||
- z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 1 360 533 | 593 583 | ||
- z tytułu faktoringu | 5 627 | 26 793 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 384 525 | 273 695 | ||
- do 12 miesięcy | 380 540 | 269 046 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 3 985 | 4 649 | ||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 2 914 | |||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 543 823 | 429 807 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 96 028 | 84 262 | ||
- inne (wg tytułów) | 71 152 | 52 075 | ||
- opłata eksploatacyjna | 7 728 | 8 010 | ||
- zobowiązania z tytułu leasingu | 4 897 | 5 739 | ||
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego | 40 575 | 19 113 | ||
- rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń | 7 612 | 7 432 | ||
- inne | 10 340 | 11 781 | ||
d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 75 650 | 65 139 | ||
- ZFŚS | 44 786 | 46 257 | ||
- Inne fundusze | 30 864 | 18 882 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 805 065 | 1 945 207 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 272 549 | 1 251 764 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 532 516 | 693 443 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 467 365 | 228 935 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 524 584 | 685 235 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 1 918 | 1 824 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 7 416 | 7 577 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 92 | 90 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 516 | 521 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 110 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 805 065 | 1 945 207 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
KGHM Metale DSI S.A. | Lubin | 26 827 | 26 827 | 1M WIBOR+0,45% marża | 30.09.2006 | Weksel własny in blanco | |||||||||
Odsetki naliczone efektywną stopą procentową | 71 | ||||||||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 011 | 4,00% | 16.12.2006 | Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowywanej inwestycji. | patrz także nota 19D | |||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 4 000 | 4,00% | 16.12.2006 | weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji | patrz także nota 19D | |||||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | Warszawa | 8 000 | 2 400 | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||||||
RAZEM | 35 309 | ||||||||||||||
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek dotyczą pozostających w ostatnim roku spłaty rat pożyczek długoterminowych | |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 186 362 | 145 421 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 186 362 | 145 421 | ||
- wynagrodzenia z narzutami | 135 813 | 114 701 | ||
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego | 77 | 25 | ||
- zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów | 15 721 | 14 956 | ||
- pozostałe | 34 751 | 15 739 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 64 902 | 21 920 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 1 382 | 2 488 | ||
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych | 1 301 | 2 398 | ||
- pozostałe | 81 | 90 | ||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 63 520 | 19 432 | ||
- wartośc dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym | 62 421 | 18 785 | ||
- dotacje, subwencje, dopłaty do inwestycji i prac rozwojowych | 975 | 483 | ||
- pozostałe | 124 | 164 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 251 264 | 167 341 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI.............................w tys. złKSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ I ROZWODNIONEJWARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ..................................................2005 ....................2004Wartość księgowa ...........................................................................................6 214 078 .............5 336 804Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) ...................................................200 000 000 ..........200 000 000Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ...............................................................31,07 ...................26,68Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy (w szt).................................200 000 000 ..........200 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) .........................................31,07 ....................26,68 Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację kapitału własnego KGHM Polska Miedź S.A. na dzień bilansowy przez liczbę akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień bilansowy. | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 36 968 | 7 678 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 36 968 | 7 678 | ||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 36 968 | 7 678 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 7 823 438 | 6 143 649 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 486 938 | 1 162 180 | ||
- energia | 9 799 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | 486 | |||
- usługi przerobu miedzi | 122 | 207 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 32 343 | 26 421 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 32 343 | 26 421 | ||
- pozostałe produkty | 68 292 | 61 226 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 47 859 | 35 398 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 924 195 | 6 241 302 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 567 140 | 1 224 485 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) kraj | 2 418 844 | 1 852 706 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 182 114 | 145 057 | ||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 2 328 887 | 1 769 560 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 112 019 | 92 615 | ||
- energia | 9 799 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | 486 | |||
- usługi przerobu miedzi | 122 | 121 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 22 236 | 16 559 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 22 236 | 16 558 | ||
- pozostałe produkty | 67 599 | 56 667 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 47 859 | 35 398 | ||
b) eksport | 5 505 351 | 4 388 596 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 385 026 | 1 079 428 | ||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 5 494 550 | 4 374 088 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 374 919 | 1 069 565 | ||
energia | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- usługi przerobu miedzi | 86 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 10 107 | 9 863 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 10 107 | 9 863 | ||
- pozostałe produkty | 694 | 4 559 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 924 195 | 6 241 302 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 567 140 | 1 224 485 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
- energia, paliwo, gaz | 36 371 | 35 270 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 15 451 | 13 329 | ||
- odpady | 12 707 | 14 643 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 657 | 2 669 | ||
- odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 13 749 | 10 874 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 9 852 | 8 112 | ||
- miedź | 10 665 | 37 542 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | 2 398 | 2 363 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 471 | 1 485 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 75 890 | 100 692 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 28 431 | 25 595 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) kraj | 65 225 | 100 692 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 28 431 | 25 595 | ||
- energia, paliwo, gaz | 36 371 | 35 270 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 15 451 | 13 329 | ||
- odpady | 12 707 | 14 643 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 657 | 2 669 | ||
- odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 13 749 | 10 874 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 9 852 | 8 112 | ||
- miedź | 37 542 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | 2 398 | 2 363 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 471 | 1 485 | ||
b) eksport | 10 665 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
energia, paliwo, gaz | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
odpady | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
odsprzedaż materiałów produkcyjnych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- srebro | 10 665 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
pozostałe | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 75 890 | 100 692 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 28 431 | 25 595 | ||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) amortyzacja | 291 304 | 272 977 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 1 910 502 | 1 822 044 | ||
c) usługi obce | 885 856 | 827 806 | ||
d) podatki i opłaty | 243 520 | 233 850 | ||
e) wynagrodzenia | 1 393 202 | 1 192 464 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 412 928 | 348 483 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 85 848 | 78 609 | ||
- koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 21 662 | 19 223 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 18 592 | 18 251 | ||
- podróże służbowe | 6 094 | 5 768 | ||
- pozostałe koszty | 39 500 | 35 367 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 5 223 160 | 4 776 233 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 55 008 | -119 099 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -53 224 | -32 503 | ||
Inne korekty kosztu własnego (wielkość ujemna) | -5 262 | -5 877 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -74 461 | -73 292 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -495 124 | -443 978 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 650 097 | 4 101 484 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 13 412 | 19 883 | ||
- aktualizacji rezerwy z tytułu likwidacji kopalni Konrad | 1 688 | 98 | ||
- świadczeń emerytalnych i podobnych | 7 909 | 10 393 | ||
- zobowiązań budżetowych | 1 657 | |||
- pozostałych zobowiązań | 2 158 | 9 392 | ||
b) pozostałe, w tym: | 71 340 | 56 498 | ||
- przychody ze sprzedaży pozostałej | 9 036 | 8 772 | ||
- odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania | 36 396 | 19 215 | ||
- odzysk z likwidacji majątku trwałego | 2 576 | 2 186 | ||
- wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania | 6 330 | 6 837 | ||
- odpisanie zobowiązań | 184 | 207 | ||
- korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich | 1 949 | 12 072 | ||
- zwrot składek ubezpieczeniowych | 7 829 | |||
- inne przychody | 7 040 | 7 209 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 84 752 | 76 381 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 218 165 | 88 297 | ||
- przyszłych kosztów likwidacji kopalń | 21 030 | 7 573 | ||
- likwidacji kopalni Konrad | 178 | |||
- świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań | 113 936 | 49 756 | ||
- koszty napraw i likwidacji skutków pożarów | 9 303 | |||
- rezerwa na darowiznę dla jednostki powiązanej | 8 960 | |||
- zobowiązania wobec gmin | 1 010 | 4 782 | ||
- zobowiązania sporne | 1 209 | 13 701 | ||
- zobowiązania budżetowe z tytułu podatków | 65 818 | |||
- pozostałe | 6 202 | 3 004 | ||
b) pozostałe, w tym: | 42 329 | 53 546 | ||
- koszty sprzedaży pozostałej | 9 036 | 8 772 | ||
- darowizny | 10 731 | 14 678 | ||
- pozostałe | 22 562 | 30 096 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 260 494 | 141 843 | ||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ................................................................................................................................................w tys. zł Wyszczególnienie.............................................................................................................. 2005...... 2004- wycena środków trwałych przeznaczonych do likwidacji...................................................5 230.... 4 081- wycena wartości środków trwałych w budowie....................................................................314........ 610- wycena produktów ubocznych i zapasu materiałów do poziomu cen rynkowych.............2 170.........956- odpis należności spornych i oszacowanych jako trudnościągalne....................................15 199.....3 789Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych........................................22 913......9 436 | ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
a) od pozostałych jednostek | 313 | 250 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 313 | 250 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 643 | 309 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 637 | 287 | ||
- od jednostek zależnych | 637 | 287 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 6 | 22 | ||
b) pozostałe odsetki | 93 323 | 128 410 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 40 627 | 98 010 | ||
- od jednostek zależnych | 40 627 | 98 010 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 52 696 | 30 400 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 93 966 | 128 719 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
dodatnie różnice kursowe | ||||
zrealizowane | ||||
niezrealizowane | ||||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 126 | |||
- odsetki od podatku od nieruchomości | 1 033 | |||
- odsetki od podatku rolnego | 93 | |||
b) pozostałe, w tym: | 67 173 | 27 017 | ||
- anulowane odpisy aktualizujące wartość należności | 13 846 | 6 148 | ||
- aktualizacja rezerwy na likwidację kopalń | 8 986 | |||
- rozwiązane rezerwy na ryzyka finansowe | 1 110 | |||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 2 475 | |||
- zysk z pozostałych inwestycji finansowych | 50 750 | 8 969 | ||
- inne przychody | 1 467 | 439 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 67 173 | 28 143 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 7 076 | 34 516 | ||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
- dla jednostek zależnych | 985 | |||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 6 091 | 34 516 | ||
b) pozostałe odsetki | 3 668 | 7 265 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 236 | 388 | ||
- dla jednostek zależnych | 236 | 388 | ||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 3 432 | 6 877 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 10 744 | 41 781 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 21 438 | 49 928 | ||
- zrealizowane | 25 233 | 38 278 | ||
- niezrealizowane | -3 795 | 11 650 | ||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
b) pozostałe, w tym: | 32 777 | 127 815 | ||
- prowizje bankowe | 22 637 | |||
- aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 25 221 | 22 557 | ||
- umorzenie należności z tyt. opłat finansowych | 70 507 | |||
- odpisy aktualizujące należności z operacji finansowch | 4 531 | 9 845 | ||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 78 | |||
- inne koszty finansowe | 3 025 | 2 191 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 54 215 | 177 743 | ||
Wartość ujemnych różnic kursowych zaprezentowano jako nadwyżkę nad dodatnimi różnicami kursowymiZa rok 2005Ujemne różnice kursowe wg ksiąg stanowią: 25 249Dodatnie różnice kursowe wg ksiąg stanowią: 3 811 |
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
W roku 2005 nie dokonywano sprzedaży akcji lub udziałów w jednostkach podporządkowanych | |||
Plik | Opis |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) losowe | 304 | |||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | 304 | |||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
a) losowe | 304 | |||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | 304 | |||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 2 634 563 | 1 445 903 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 48 782 | 350 908 | ||
- utworzone rezerwy | 401 977 | 227 146 | ||
- rozwiązane rezerwy | -213 991 | -164 334 | ||
- zapłacone odsetki | 1 563 | 5 689 | ||
- naliczone odsetki, zwrócone od nadpłaconych zobowiązań podatkowych | -29 621 | -10 182 | ||
- odsetki budżetowe i naliczone od kredytów | 3 012 | 6 375 | ||
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane | 14 179 | 163 787 | ||
- dodatnie różnice kursowe naliczone | 79 320 | 104 930 | ||
- ujemne różnice kursowe zrealizowane | -19 037 | 1 526 | ||
- ujemne różnice kursowe naliczone | 7 754 | 28 124 | ||
- przychody zrealizowane z instrumentów pochodnych | 435 087 | 420 053 | ||
- przychody naliczone z instrumentów pochodnych | -807 013 | -1 753 398 | ||
- koszty zrealizowane z instrumentów pochodnych | -532 953 | -359 925 | ||
- koszty naliczone z instrumentów pochodnych | 779 127 | 1 841 469 | ||
- pozostałe | -70 622 | -160 352 | ||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 2 683 345 | 1 796 811 | ||
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 509 835 | 341 394 | ||
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 10 999 | -727 | ||
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 520 834 | 340 667 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 520 834 | 340 667 | ||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
|
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -104 671 | -49 691 | ||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 1 168 | 4 576 | ||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -103 503 | -45 115 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
- ujętego w kapitale własnym | 213 959 | -17 099 | ||
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
- działalności zaniechanej | ||||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
|
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
|
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2005 | 2004 | |||
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
- udział w zyskach netto | 72 124 | 246 818 | ||
| ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU / POKRYCIA STRATY ..............................................................................................................................................w tys. zł Wyszczególnienie......................................................................................................... 2005........... 2004Zysk / strata za okres................................................................................................2 289 356....1 397 169 Podział zysku / pokrycie straty.................................................................................. - wypłata dywidendy....................................................................................................700 000.......400 000- odpis na kapitał zapasowy......................................................................................1 589 356...... 997 169Propozycja podziału zysku w oparciu o założenia budżetu na rok 2006 przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, który może ulec zmianie. | |||
Plik | Opis |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKUNA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO...................................................w tys. zł ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ...............................................................2005............... 2004Zysk (strata) netto za okres 12 miesięcy.................................................................. 2 289 356..........1 397 169 Średnia ważona liczba akcji zwykłych.(w szt.).................................................... 200 000 000.....200 000 000Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)..................................................................... 11,45................. 6,99 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)...............................200 000 000.....200 000 000Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)................................................11,45..................6,99 Zysk na jedną akcję zwykłą obliczono jako relację zysku netto Spółki za okres ostatnich 12 miesięcy przed dniem bilansowym przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych Spółki w poszczególnych okresach. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych oraz rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą są tożsame ze średnią ważoną liczbą akcji zwykłych i zysku na jedną akcję zwykłą. | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Plik | Opis | |||||
Noty_przeplywy.pdf Noty_przeplywy.pdf | Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2005 | 2004 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Dodatkowe_noty_obj.pdf Dodatkowe_noty_obj.pdf | Dodatkowe noty objaśniające |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-03-16 | Krzysztof Skóra | Prezes Zarządu | |||
2006-03-16 | Maksymilian Bylicki | I Wiceprezes Zarządu | |||
2006-03-16 | Mirosław Biliński | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-03-16 | Wiktor Błądek | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-03-16 | Marek Fusiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2006-03-16 | Ireneusz Reszczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-03-16 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
|
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.