SA-R :
Firma: KGHM Polska Miedź Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
13. BILANS
14. POZYCJE POZABILANSOWE
15. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
21. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
24. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
25. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
26. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
27. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
28. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
29. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
30. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
31. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
34. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
36. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
41. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
47. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
49. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
50. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
51. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
52. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
53. ZAPASY
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
56. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
57. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
60. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
61. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
64. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
68. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
69. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
70. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
71. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
72. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
73. KAPITAŁ ZAPASOWY
74. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
75. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
76. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
77. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
78. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
91. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
92. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
93. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
94. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
101. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
102. INNE KOSZTY OPERACYJNE
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
106. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
107. INNE KOSZTY FINANSOWE
108. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
109. ZYSKI NADZWYCZAJNE
110. STRATY NADZWYCZAJNE
111. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
112. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
113. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
114. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
115. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
116. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
117. PODZIAŁ ZYSKU
118. ZYSK NA 1 AKCJĘ
119. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
120. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
121. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
122. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia_raport.pdf
Opinia i raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
Pismo_ Prezesa.pdf
Pismo Prezesa
-
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf
Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Spółki)
-
Wprowadzenie.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-
noty_przeplywy.pdf
Noty objaśniające do rachunku przepływów pienieżnych
-
dod_noty_obj.pdf
Dodatkowe noty objaśniające
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 158 032 | 4 740 424 | 1 362 939 | 1 065 887 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 370 067 | 357 413 | 303 233 | 80 364 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 445 903 | 522 766 | 320 017 | 117 544 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 529 587 | 309 231 | 119 078 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 723 475 | 823 488 | 381 452 | 185 162 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -396 653 | -232 854 | -87 790 | -52 357 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 280 220 | -433 919 | -283 347 | -97 567 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 46 602 | 156 715 | 10 314 | 35 237 | ||
IX. Aktywa, razem | 8 948 436 | 8 212 967 | 2 193 782 | 1 741 142 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 611 632 | 4 735 742 | 885 421 | 1 003 973 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 39 050 | 1 420 447 | 9 573 | 301 134 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 945 207 | 1 799 377 | 476 883 | 381 466 | ||
XIII. Kapitał własny | 5 336 804 | 3 477 225 | 1 308 361 | 737 169 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 490 316 | 423 998 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,99 | 2,65 | 1,55 | 0,60 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,68 | 17,39 | 6,54 | 3,69 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,12 | ||||
| ||||||
Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia_raport.pdf Opinia_raport.pdf | Opinia i raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Raport Audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w jednym pliku razem z opinią Audytora | |||
Plik | Opis |
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pismo_ Prezesa.pdf Pismo_ Prezesa.pdf | Pismo Prezesa |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Spółki) |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| |||
Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| |||
Plik | Opis |
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
Plik | Opis | ||
Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 6 551 525 | 6 092 250 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 61 004 | 23 896 | ||
wartość firmy | |||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 3 372 645 | 3 125 547 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 1 815 | 1 904 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 64 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 1 815 | 1 840 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 2 809 706 | 2 637 179 | ||
Nieruchomości | |||||
Wartości niematerialne i prawne | |||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 809 706 | 2 637 179 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 749 094 | 2 566 450 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 068 696 | 1 186 650 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 60 612 | 70 729 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | |||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 306 355 | 303 724 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 811 | 302 477 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 544 | 1 247 | |||
II. Aktywa obrotowe | 2 396 911 | 2 120 717 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 906 896 | 776 931 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 641 643 | 585 427 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 44 461 | 50 199 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 597 182 | 535 228 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 842 100 | 753 012 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 842 100 | 753 012 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 9 000 | 3 515 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 512 514 | 475 097 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 320 586 | 274 400 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 6 272 | 5 347 | ||
A k t y w a r a z e m | 8 948 436 | 8 212 967 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 5 336 804 | 3 477 225 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 1 629 743 | 1 194 236 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 874 710 | 436 164 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | -682 762 | |||
5. Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 529 587 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 611 632 | 4 735 742 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 1 460 034 | 1 366 117 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242 236 | 201 510 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710 992 | 671 629 | |||
a) długoterminowa | 654 404 | 619 978 | |||
b) krótkoterminowa | 56 588 | 51 651 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 506 806 | 492 978 | |||
a) długoterminowe | 442 077 | 452 593 | |||
b) krótkoterminowe | 64 729 | 40 385 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 39 050 | 1 420 447 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 143 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 907 | 1 420 447 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 1 945 207 | 1 799 377 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 187 272 | 133 714 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 692 796 | 1 606 798 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 65 139 | 58 865 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 167 341 | 149 801 | ||
Ujemna wartość firmy | |||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 341 | 149 801 | |||
a) długoterminowe | 2 488 | 2 630 | |||
b) krótkoterminowe | 164 853 | 147 171 | |||
P a s y w a r a z e m | 8 948 436 | 8 212 967 | |||
Wartość księgowa | 5 336 804 | 3 477 225 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 26,68 | 17,39 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 105 267 | 44 590 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 105 267 | 44 590 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
- spornych spraw budżetowych | 103 934 | 43 992 | |||
- pozostałych tytułów | 1 333 | 598 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 7 678 | 17 357 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 678 | 17 357 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 678 | 17 357 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
3. Inne (z tytułu) | 311 654 | 285 989 | |||
- zobowiązań wekslowych | 8 000 | ||||
- zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 187 726 | 170 302 | |||
- zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 3 567 | 6 886 | |||
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 118 110 | 99 885 | |||
- zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 251 | 916 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 158 032 | 4 740 424 | |||
- od jednostek powiązanych | 1 250 080 | 898 976 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 6 057 340 | 4 693 268 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 100 692 | 47 156 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -4 195 617 | -3 805 245 | |||
- jednostkom powiązanym | -740 697 | -701 044 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | -4 101 484 | -3 763 998 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -94 133 | -41 247 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 962 415 | 935 179 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | -73 292 | -80 084 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | -443 978 | -423 726 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 445 145 | 431 369 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 77 044 | 59 298 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 245 | ||||
2. Dotacje | 663 | 273 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 76 381 | 58 780 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -152 122 | -133 254 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -843 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -9 436 | -47 048 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | -141 843 | -86 206 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 370 067 | 357 413 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 692 161 | 673 884 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 487 | 1 214 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
2. Odsetki, w tym: | 128 719 | 126 863 | |||
- od jednostek powiązanych | 98 297 | 96 188 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 206 938 | 162 393 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 328 111 | 365 678 | |||
5. Inne | 24 906 | 17 736 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | -616 325 | -508 547 | ||
1. Odsetki w tym: | -41 781 | -90 964 | |||
- dla jednostek powiązanych | -388 | -21 | |||
Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | -415 491 | -365 272 | |||
3. Inne | -159 053 | -52 311 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 445 903 | 522 750 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 16 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 304 | 51 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | -304 | -35 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 445 903 | 522 766 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -295 552 | -160 952 | ||
a) część bieżąca | -340 667 | -150 503 | |||
b) część odroczona | 45 115 | -10 449 | |||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 3 | |||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 246 818 | 167 770 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 529 587 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 397 169 | 529 587 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 6,99 | 2,65 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | ||||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 006 502 | 4 010 925 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -682 762 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 477 139 | 3 328 163 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 194 236 | 998 829 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 435 507 | 195 407 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 435 507 | 259 796 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 411 557 | 254 546 | ||
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 23 950 | 5 250 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -64 389 | |||
- pokrycia straty | -64 389 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 629 743 | 1 194 236 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 400 709 | 821 939 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 474 001 | -385 775 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 418 732 | 514 040 | ||
- skutki zmian zasad rachunkowości | 29 780 | |||
- skutki w podatku odroczonym z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | |||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 1 113 046 | 100 997 | ||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 297 086 | ||
- nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 957 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -944 731 | -899 815 | ||
- zbycia środków trwałych | -23 919 | -6 726 | ||
- trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -1 176 | |||
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -628 701 | -711 297 | ||
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -201 752 | -181 792 | ||
- nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 874 710 | 436 164 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 411 557 | 190 157 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 411 557 | 254 546 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 529 587 | 254 546 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -411 557 | -254 546 | ||
- zasilenie kapitału zapasowego | -411 557 | -254 546 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 118 030 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -64 389 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -682 762 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -682 848 | -747 151 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 64 389 | |||
- pokrycie kapitałem zapasowym | 64 389 | |||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | -682 762 | ||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | -682 762 | ||
5. Wynik netto | 1 397 169 | 529 587 | ||
a) zysk netto | 1 397 169 | 529 587 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 336 804 | 3 477 225 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 236 804 | 3 477 225 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 529 587 | ||
II. Korekty razem | 326 306 | 293 901 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 272 977 | 295 833 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 606 | -48 848 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -65 828 | -9 377 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -442 759 | -318 510 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 90 994 | 9 693 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -129 964 | 69 924 | ||
7. Zmiana stanu należności | -60 880 | 48 264 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 239 399 | 161 071 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66 600 | -25 787 | ||
10. Inne korekty | 578 573 | 111 638 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 723 475 | 823 488 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 959 251 | 1 705 696 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 870 | 926 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 953 971 | 1 703 850 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 797 123 | 1 621 547 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 630 000 | 1 379 842 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 69 083 | 47 799 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 98 050 | |||
- odsetki | 98 040 | 95 856 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 156 848 | 82 303 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 153 114 | 66 873 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 3 712 | 988 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 22 | 14 442 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 4 410 | 920 | ||
II. Wydatki | -1 355 904 | -1 938 550 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -537 711 | -352 624 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -804 437 | -1 577 158 | ||
a) w jednostkach powiązanych | -659 377 | -1 504 800 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -654 528 | -1 504 800 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -4 849 | |||
b) w pozostałych jednostkach | -145 060 | -72 358 | ||
- nabycie aktywów finansowych | -145 060 | -72 358 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -13 756 | -8 768 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -396 653 | -232 854 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 239 553 | 1 907 735 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 239 553 | 1 907 735 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | -1 519 773 | -2 341 654 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 473 430 | -2 215 099 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -8 300 | -3 718 | ||
3. Odsetki | -38 043 | -122 837 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 280 220 | -433 919 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 46 602 | 156 715 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46 186 | 155 929 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -416 | -786 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 275 442 | 118 727 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 322 044 | 275 442 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 448 | 39 080 | ||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 4 712 | 5 212 | ||
wartość firmy | ||||
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 56 292 | 18 684 | ||
- oprogramowanie komputerowe | 4 611 | 5 305 | ||
inne wartości niematerialne i prawne | ||||
zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 61 004 | 23 896 | ||
|
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 8 025 | 63 570 | 18 885 | 81 | 71 676 | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 742 | 8 743 | 2 650 | 36 688 | 46 173 | ||||
- przejęcia ze środków trwałych w budowie | 742 | 8 743 | 2 650 | 4 341 | 13 826 | ||||
- przyjęte do używania na podstawie umowy dzierżawy i tym podobnych umów | 32 347 | 32 347 | |||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -20 | -23 518 | -2 517 | -65 | -23 603 | ||||
- likwidacji | -20 | -23 347 | -2 369 | -65 | -23 432 | ||||
- aport | -162 | -148 | -162 | ||||||
- inne | -9 | -9 | |||||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 747 | 48 795 | 19 018 | 36 704 | 94 246 | ||||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 2 813 | 44 887 | 13 580 | 80 | 47 780 | ||||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 222 | -16 073 | 827 | 313 | -14 538 | ||||
- amortyzacji bieżącej | 1 242 | 7 404 | 3 317 | 378 | 9 024 | ||||
- likwidacji | -20 | -23 334 | -2 367 | -65 | -23 419 | ||||
- aport | -134 | -123 | -134 | ||||||
- inne | -9 | -9 | |||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 4 035 | 28 814 | 14 407 | 393 | 33 242 | ||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
zwiększenia | |||||||||
zmiejszenia | |||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 4 712 | 19 981 | 4 611 | 36 311 | 61 004 | ||||
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 29 034 | 23 896 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 31 970 | |||
- umowa na udostępnienie informacji geologicznej dotyczącej złoża "Głogów Głęboki-Przemysłowy" | 31 970 | |||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 61 004 | 23 896 | ||
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 2 823 982 | 2 696 441 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10 233 | 8 359 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 512 371 | 1 510 853 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 1 258 452 | 1 138 291 | ||
- środki transportu | 33 108 | 31 448 | ||
- inne środki trwałe | 9 818 | 7 490 | ||
b) środki trwałe w budowie | 548 384 | 429 106 | ||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 279 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 3 372 645 | 3 125 547 | ||
Tytułem zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych (instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych). |
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 8 446 | 3 862 558 | 3 633 727 | 115 560 | 46 577 | 7 666 868 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 2 267 | 106 953 | 345 337 | 8 467 | 4 560 | 467 584 | ||
- przejęcia ze środków trwałych w budowie | 906 | 97 221 | 334 481 | 8 467 | 4 524 | 445 599 | ||
- przejęte do używania podstawie umowy, dzierżawy | 7 071 | 7 071 | ||||||
- przegrupowania | 118 | 3 785 | 3 903 | |||||
- - aktywowane koszty przyszłej likwidacji środków trwałych po zmianie metodologii szacowania rezerwy | 9 614 | 9 614 | ||||||
- inne | 1 361 | 36 | 1 397 | |||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -356 | -75 430 | -264 638 | -3 373 | -2 878 | -346 675 | ||
- likwidacji | -31 668 | -142 147 | -1 951 | -493 | -176 259 | |||
- sprzedaży | -260 | -1 266 | -994 | -65 | -2 585 | |||
- darowizny i nieodpłatnego przekazania | -4 801 | -991 | -5 792 | |||||
- aport | -16 | -38 509 | -117 384 | -428 | -825 | -157 162 | ||
- przegrupowania | -183 | -2 290 | -1 429 | -3 902 | ||||
- innych zmniejszeń | -340 | -9 | -560 | -66 | -975 | |||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 10 357 | 3 894 081 | 3 714 426 | 120 654 | 48 259 | 7 787 777 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 87 | 2 349 321 | 2 495 262 | 84 112 | 39 087 | 4 967 869 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 37 | 29 062 | -39 457 | 3 434 | -646 | -7 570 | ||
- amortyzacji bieżącej | 37 | 73 318 | 181 832 | 6 564 | 2 202 | 263 953 | ||
- sprzedaży | -111 | -1 263 | -819 | -65 | -2 258 | |||
- likwidacji | -30 717 | -138 985 | -1 950 | -480 | -172 132 | |||
- aport | -25 270 | -80 954 | -361 | -825 | -107 410 | |||
- darowizny i nieodpłatnego przekazania | -3 443 | -991 | -4 434 | |||||
- przegrupowania | -32 | 1 462 | -1 429 | 1 | ||||
- pozostałe | 15 317 | -558 | -49 | 14 710 | ||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 124 | 2 378 383 | 2 455 805 | 87 546 | 38 441 | 4 960 299 | ||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 2 384 | 174 | 2 558 | |||||
- zwiększenia | 1 249 | 221 | 1 470 | |||||
- zmniejszenia | -306 | -226 | -532 | |||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 3 327 | 169 | 3 496 | |||||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 10 233 | 1 512 371 | 1 258 452 | 33 108 | 9 818 | 2 823 982 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) własne | 2 809 079 | 2 686 178 | ||
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 14 903 | 10 263 | ||
- leasing finansowy | 14 903 | 10 263 | ||
Środki trwałe bilansowe, razem | 2 823 982 | 2 696 441 | ||
|
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 191 293 | 177 188 | ||
- wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym | 187 726 | 170 302 | ||
- środki trwałe w dzierżawie nie amortyzowane | 3 567 | 6 886 | ||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 191 293 | 177 188 | ||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 64 | ||
- od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 64 | ||
- pozostałe należności | 0 | 64 | ||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 815 | 1 840 | ||
- pozostałe należności | 1 815 | 1 840 | ||
Należności długoterminowe netto | 1 815 | 1 904 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności długoterminowe brutto | 1 815 | 1 904 | ||
|
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 1 904 | 48 016 | ||
- z tytułu dopłat do kapitału | 44 512 | |||
- pozostałe należności | 1 904 | 3 504 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 63 | 300 | ||
- powstanie należności z rozliczeń | 63 | |||
- przekwalifikowanie dopłat do kapitału z krótkoterminowych | 300 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -152 | -46 412 | ||
- przekwalifikowania pozostałych należności długoterminowych na krótkoterminowe | -152 | -1 251 | ||
- spłaty należności | -349 | |||
- korekta dopłat do kapitału w związku z wyceną metodą praw własności | -44 812 | |||
d) stan na koniec okresu | 1 815 | 1 904 | ||
- pozostałe należności | 1 815 | 1 904 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | 1 815 | 1 904 | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | 1 815 | 1 904 | ||||
|
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych | 1 943 999 | 1 874 417 | ||
- udziały lub akcje | 1 263 601 | 494 617 | ||
- dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 1 379 800 | ||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 598 | |||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w jednostkach stowarzyszonych | 805 095 | 692 033 | ||
- udziały lub akcje | 805 095 | 692 033 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
c) w pozostałych jednostkach | 60 612 | 70 729 | ||
- udziały lub akcje | 23 338 | 22 000 | ||
dłużne papiery wartościowe | ||||
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 37 274 | 48 729 | ||
- jednostki uczestnictwa | 37 274 | 48 729 | ||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 809 706 | 2 637 179 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
- jednostek zależnych | ||||
- jednostek współzależnych | ||||
- jednostek stowarzyszonych | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 2 637 179 | 3 167 556 | ||
- akcje lub udziały | 1 208 650 | 1 667 191 | ||
- pożyczki długoterminowe | 98 050 | |||
- dłużne papiery wartościowe | 1 379 800 | 1 372 647 | ||
- inne papiery wartościowe | 48 729 | 29 668 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 900 058 | 1 438 748 | ||
- nabycie udziałów | 12 208 | 6 500 | ||
- podwyższenia kapitału | 703 495 | 20 000 | ||
- aktualizacji wyceny metodą praw własności | 177 736 | |||
- pożyczki długoterminowe udzielone | 640 | |||
- zakupu dłużnych papierów wartościowych | 1 379 800 | |||
- zakupu innych papierów wartościowych | 5 979 | 29 106 | ||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 3 342 | |||
c) zmniejszenia (z tytułu) | -727 531 | -1 969 125 | ||
- spłaty pożyczki | -98 050 | |||
- sprzedaży dłużnych papierów wartościowych | -630 000 | -1 375 989 | ||
- korekty nadwyżki aportu (akcji lub udziałów) ponad wartość księgową | -10 055 | |||
- odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów | -4 300 | |||
- odpisu aktualizującego wartość pożyczki | -42 | |||
- odpisu aktualizującego wartość innych papierów wartościowych | -779 | |||
- skutki wyceny wg metody praw własności | -480 741 | |||
- zwrot kapitału z inwestycji w inne papiery wartościowe | -17 434 | -9 266 | ||
- umorzenie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach zależnych | -70 000 | |||
d) stan na koniec okresu | 2 809 706 | 2 637 179 | ||
- akcje lub udziały | 2 092 034 | 1 208 650 | ||
- pożyczki długoterminowe | 598 | |||
- dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 1 379 800 | ||
- inne papiery wartościowe | 37 274 | 48 729 | ||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
1. | CBPM Cuprum Sp. z o.o. | Wrocław | działalność badawczo-rozwojowa | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 3 506 | 3 319 | 6 825 | 100,00 | 100,00 | |||
2. | KGHM Polish Copper Ltd. * | Londyn | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 6 903 | 9 647 | 16 550 | 100,00 | 100,00 | |||
3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | Lubin | działalność na rynku finansowym | jednostka zależna | pełna | 01.01.1995 | 118 235 | -6 318 | 111 917 | 77,46 | 77,46 | |||
4. | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | Lubin | usługi medyczne | jednostka zależna | pełna | 25.09.1995 | 57 936 | -27 141 | 30 795 | 100,00 | 100,00 | |||
5. | KGHM Metale S.A. | Lubin | działalność finansowa | jednostka zależna | pełna | 11.10.1995 | 159 374 | -47 617 | 111 757 | 100,00 | 100,00 | |||
6. | Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej | jednostka zależna | pełna | 01.01.1996 | 99 608 | 48 459 | 148 067 | 100,00 | 100,00 | |||
7. | Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | Lubin | badania i analizy techniczne | jednostka zależna | pełna | 18.11.1996 | 2 218 | 8 626 | 10 844 | 100,00 | 100,00 | |||
8. | KGHM Kupferhandelsges mbH. * | Wiedeń | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 13.11.1996 | 925 | 613 | 1 538 | 100,00 | 100,00 | |||
9. | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | Lubin | usługi transportowe | jednostka zależna | pełna | 01.10.1996 | 63 761 | 32 878 | 96 639 | 100,00 | 100,00 | |||
10. | Telefonia DIALOG S.A. | Wrocław | świadczenia usług telekomunikacyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczne | jednostka zależna | pełna | 11.06.1999 | 1 505 735 | -836 711 | 669 024 | 100,00 | 100,00 | |||
11. | KGHM Congo sprl * | Lubumbashi | usługi wydobycia rudy | jednostka zależna | pełna | 16.03.1998 | 57 938 | -57 938 | 99,98 | 99,98 | ||||
12. | KGHM Metraco Sp. z o.o. | Legnica | handel, usługi agencyjne oraz przedstawicielskie | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 12 865 | 22 682 | 35 547 | 98,96 | 98,96 | |||
13. | Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | Lubin | uczestnictwo i organizacja profesjonalnych zawodów sportowych | jednostka pośrednio zależna | pełna | 25.03.2003 | 5 000 | -4 950 | 50 | 41,00 | 41,00 | 38,51% udział pośredni | ||
14. | Minova-Ksante Sp. z o.o. | Trzebcz | produkcja chemikalii organicznych i nieorganicznych, klejów; produkcja i sprzedaż wód mineralnych i napojów niegazowanych | jednostka stowarzyszona | praw własności | 17.08.1998 | 1 309 | 715 | 2 024 | 30,00 | 30,00 | |||
15. | PHP MERCUS Sp. z o.o. | Polkowice | handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych | jednostka zależna | pełna | 05.04.2004 | 15 871 | 6 677 | 22 548 | 61,65 | 61,65 | 38,35% udział pośredni | ||
16. | Interferie Sp. z o.o. | Lubin | turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.06.1992 | 1 500 | 1 500 | 3,14 | 3,14 | 96,86% udział pośredni | |||
17. | POLKOMTEL S.A. | Warszawa | telefonia bezprzewodowa, usługi telekomunikacyjne | jednostka stowarzyszona | praw własności | 28.12.1995 | 437 250 | 365 821 | 803 071 | 19,61 | 19,61 | udział w tworzeniu strategii działania spółki | ||
18. | R A Z E M | 2 549 934 | -481 238 | 2 068 696 | ||||||||||
|
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
1. | CBPM Cuprum Sp. z o.o. | 6 825 | 3 506 | 1 782 | 1 537 | 621 | 11 267 | 11 267 | 13 899 | 13 899 | 18 092 | 25 057 | ||||||||
2. | KGHM Polish Copper Ltd. * | 16 551 | 7 567 | 7 543 | 1 441 | 1 441 | 3 590 | 3 590 | 8 278 | 202 | 8 076 | 24 779 | 806 328 | |||||||
3. | Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | 144 484 | 156 864 | -12 380 | -20 736 | 8 340 | 3 495 | 225 | 3 270 | 5 882 | 5 882 | 147 979 | 24 943 | |||||||
4. | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | 30 794 | 46 818 | -16 024 | -14 972 | -1 052 | 10 519 | 3 970 | 6 549 | 4 040 | 4 040 | 41 314 | 39 031 | |||||||
5. | KGHM Metale S.A. | 111 756 | 159 374 | 1 192 | -48 810 | -43 901 | -4 909 | 19 221 | 12 428 | 6 793 | 1 521 | 1 521 | 130 976 | 20 266 | ||||||
6. | Energetyka Sp. z o.o. | 173 205 | 125 107 | 3 229 | 44 869 | 357 | 62 544 | 15 089 | 47 455 | 37 932 | 37 932 | 235 749 | 144 163 | |||||||
7. | Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | 11 090 | 2 918 | 6 788 | 1 384 | 1 384 | 10 643 | 3 378 | 7 265 | 4 557 | 4 557 | 21 733 | 32 044 | 325 | ||||||
8. | KGHM Kupferhandelsges mbH. * | 1 540 | 925 | 615 | 34 | 38 165 | 215 | 37 950 | 36 173 | 36 173 | 39 829 | 275 227 | ||||||||
9. | Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. | 157 822 | 140 417 | 10 557 | 6 848 | 6 848 | 56 539 | 12 850 | 43 689 | 26 989 | 26 989 | 214 361 | 422 720 | |||||||
10. | Telefonia DIALOG S.A. | 669 024 | 1 480 000 | -810 976 | -862 794 | 51 818 | 771 009 | 680 345 | 90 664 | 44 544 | 44 544 | 1 440 033 | 453 275 | |||||||
11. | KGHM Congo sprl * | -34 702 | 58 590 | -93 292 | -93 592 | 299 | 23 333 | 23 333 | 1 989 | 1 989 | 6 476 | 8 885 | ||||||||
12. | KGHM Metraco Sp. z o.o. | 35 920 | 2 545 | 23 426 | 9 949 | 9 948 | 42 760 | 114 | 42 646 | 52 185 | 2 143 | 50 042 | 78 680 | 773 764 | ||||||
13. | Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | 123 | 5 193 | -5 070 | -7 162 | 2 092 | 8 653 | 4 952 | 3 701 | 286 | 286 | 8 776 | 15 618 | |||||||
14. | Minova-Ksante Sp. z o.o. | 6 745 | 4 500 | 598 | 1 647 | 1 647 | 1 473 | 342 | 1 131 | 1 555 | 1 555 | 8 218 | 14 365 | 542 | ||||||
15. | PHP MERCUS Sp. z o.o. | 36 574 | 6 474 | 22 204 | 7 896 | 1 408 | 5 268 | 76 419 | 601 | 75 818 | 41 202 | 41 202 | 112 992 | 427 594 | ||||||
16. | Interferie Sp.z o.o. | 55 198 | 47 821 | 3 480 | 3 897 | 18 | 2 373 | 3 789 | 691 | 3 098 | 2 140 | 2 140 | 58 987 | 39 092 | ||||||
17. | POLKOMTEL S.A. | 4 095 213 | 2 050 000 | 175 915 | 1 869 298 | 923 603 | 3 135 314 | 1 343 697 | 1 791 617 | 667 282 | 667 282 | 7 230 528 | 5 743 871 | 68 216 | ||||||
* wycena kapitału akcyjnego/zakładowego po kursie historycznym |
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
1. | Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. | Warszawa | organizowanie i prowadzenie pośredniej działalności ubezpieczeniowej (reasekuracji) | 12 500 | 119 736 | 105 180 | 11,88 | 11,88 | 250 | |||
2. | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" | Lubin | prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności | 9 500 | 22 888 | 10 128 | 93,80 | 93,80 | ||||
3. | Infomonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Warszawa | wymiana informacji, zawierających dane dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców | 1 338 | 4 761 | 4 000 | 16,73 | 16,73 | ||||
4. | Ogółem | 23 338 | ||||||||||
| ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta |
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 753 745 | 2 571 835 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 55 363 | 65 344 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 10 316 | 13 373 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 37 274 | 48 729 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 408 | 401 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 539 | 1 506 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 3 720 | 3 456 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 16 550 | 15 109 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 2 809 108 | 2 637 179 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 2 809 108 | 2 637 179 | ||
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 2 092 034 | 1 208 650 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | 177 736 | -485 041 | ||
- wartość na początek okresu | 1 208 650 | 1 667 191 | ||
- wartość według cen nabycia | 2 569 115 | 1 863 467 | ||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 717 074 | 1 428 529 | ||
c1) jednostki uczestnictwa | 37 274 | 48 729 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | -779 | |||
- wartość na początek okresu | 48 729 | 29 668 | ||
- wartość według cen nabycia | 40 478 | 51 934 | ||
c2) dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 1 379 800 | ||
- korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
- wartość na początek okresu | 1 379 800 | 1 375 989 | ||
- wartość według cen nabycia | 679 800 | 1 375 989 | ||
Wartość według cen nabycia, razem | 3 289 393 | 3 291 390 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 2 637 179 | 3 072 848 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 177 736 | -485 820 | ||
Wartość bilansowa, razem | 2 809 108 | 2 637 179 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
w walucie polskiej | ||||||
a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 598 | |||||
b1. w walucie | w tys. | USD | 200 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 598 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 598 | |||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
d) stan na koniec okresu | ||||
|
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | ||||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
|
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 302 477 | 187 704 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 221 349 | 187 704 | ||
- różnice kursowe | 8 337 | 4 090 | ||
- odsetki | 474 | 2 575 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 22 537 | 30 994 | ||
- wycena transakcji terminowych | 86 257 | 30 871 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 44 100 | 60 286 | ||
- amortyzacja | 7 809 | 9 878 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających | 16 411 | |||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | |||
- pozostałe | 31 947 | 49 010 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 81 128 | |||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 81 128 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 338 572 | 367 196 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 197 187 | 140 330 | ||
- różnice kursowe | 31 472 | 6 616 | ||
- odsetki | 43 | 474 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 26 602 | 22 826 | ||
- wycena transakcji terminowych | 98 842 | 77 618 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 2 725 | 1 677 | ||
- amortyzacja | 3 306 | 2 826 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczajacych | 21 021 | 16 411 | ||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 152 | |||
- pozostałe | 13 024 | 8 253 | ||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 141 385 | 226 866 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 141 385 | 226 866 | ||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -336 238 | -252 423 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -114 269 | -106 685 | ||
- różnice kursowe | -6 837 | -5 104 | ||
- odsetki | -474 | -2 575 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | -23 273 | -31 070 | ||
- wycena transakcji terminowych | -60 045 | -18 595 | ||
- amortyzacja | -2 648 | -2 444 | ||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -9 863 | -3 909 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 177 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | |||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających | -9 584 | |||
- pozostałe | -1 545 | -8 659 | ||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -221 969 | -145 738 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | -221 969 | -111 579 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 159 | |||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 304 811 | 302 477 | ||
a) odniesionych na wynik finansowy | 304 267 | 221 349 | ||
- różnice kursowe | 32 972 | 5 602 | ||
- odsetki | 43 | 474 | ||
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 25 866 | 22 750 | ||
- wycena transakcji terminowych | 125 054 | 89 894 | ||
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 46 825 | 61 963 | ||
- amortyzacja | 8 467 | 10 260 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczajacych | 27 848 | 16 411 | ||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -9 863 | -3 909 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 177 | |||
- zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | 3 629 | ||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | |||
- pozostałe | 43 426 | 48 604 | ||
b) odniesionych na kapitał własny | 544 | 81 128 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 544 | 115 287 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -34 159 | |||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE ............................................................................................................w tys. złLp.Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na.. Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów.................................................... początek okresu. koniec okresu 1........................2................................................3.................................4.....................5......................6 ...A K T Y W AA..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja.....................................10...............................do całkowitego .......................................................................................................................................................wygaśnięcia II..rzeczowe aktywa trwałe................amortyzacja.................................41 090...............44 561.....do całkowitego .......................................................................................................................................................wygaśnięcia B..Aktywa obrotowe I..zapasy.......................................wycena innych walorów.....................236...................154......do wygaśnięcia II..należności krótkoterminowe.....odpis aktualizacyjny od należności ...........................................................spółek......................................20 180................5 309......do wygaśnięcia .................................................różnice kursowe rozliczone..................................................z wynikiem lat ubiegłych....................1 613................1 613......do wygaśnięcia ..................................................należności z tytułu doradztwa, ..................................................ekspertyz,inne..................................12 159...............15 506...........2006 ..................................................różnice kursowe.................................5 235...............13 565...........2005 ..................................................należności od spółek.......................26 329...............26 905...........2007 ......................................................inne.....................................................35......................35...........2005 ..................................................należności z tytułu dostaw.........................................18 736...........2005 III..inwestycje krótkoterminowe...krótkoterminowe aktywa finansowe.....wycena transakcji .............................................................zabezpieczających..................41 419...inne krótkoterminowe aktywa............wycena instrumentów..................650 ...........finansowe....................................wbudowanych ...środki pieniężne i inne......................różnice kursowe..........................9 519...............17 443.........2005 .........aktywa pieniężne .................................................różnice kursowe rozliczone .........................44.....................44....do wygaśnięcia .....................................................z wynikiem lat ubiegłych .......................................................różnice kursowe..............................................................42...do wygaśnięcia..P A S Y W AA..Kapitał własny.....................zrealizowane podatkowo różnice ...........24 353............137 519........2006 ......................................................kursowe od kredytów ...........................................wycena instrumentów zabezpieczających...426 987................2 861..do zrealizowania .....................................................przyszłe przepływy B..zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaI..rezerwy na zobowiązania........rezerwa na podatek od nieruchomości.....6 720...............5 758........2005 ...........................................................projekty wynalazcze........................3 735...............4 240........2005 ..................................................rezerwa na przewidywane koszty..............7 480.............31 981..do zrealizowania .............................................sprawy w toku i postępowaniu spornym............940.................717..do zrealizowania ..............................................rezerwa na likwidację środków trwałych.......7 944..............7 828........2006 ................................................rezerwa na długotrwałe świadczenia ......232 107...........246 447.....aktualizacja ..............................................................pracownicze ........................................................inne na przyszłe koszty i podatki.............700 ........................................................rezerwy na likwidację kopalń..............87 285...........90 343........2009 III..zobowiązania krótkoterminowe ....................................................naliczone odsetki od kredytów..................2 479................226........2005 ......z tytułu dostaw i usług.....................różnice kursowe ...................................8...................4........2006 ...........................................................odsetki od zobowiązań...........................16...inne zobowiązania krótkoterminowe.........różnice kursowe.........................487................531.......2005 ........................................................różnice kursowe rozliczone ......................35..................35..do zrealizowania ........................................................z wynikiem lat ubiegłych ....................................................................inne............................................358..............7 346.......2005...inne zobowiązania finansowe....wycena kosztów transakcji .............412 563...........778 641.....2005-2006 .................................................................terminowych ................................................niewypłacone wynagrodzenia osób..................61..................251........2005 ...........................................................fizycznych ................................................zrealizowane podatkowo premie................86 373 .......................................................................otrzymane ....................................................różnice kursowe................................................................156.........2005 ..............................................wycena instrumentów wbudowanych.............2 811IV..rozliczenia międzyokresowe...........rezerwa na nagrodę roczną.........103 966...........112 697.........2005 .......................................................rezerwa na racjonalizację.....................10 782.............14 743........2005 .................................................rezerwa na niewykorzystane urlopy...........13 514.............14 957........2005 ..........................................................na wynagrodzenia.........................................................767........2005 .....................................................rezerwa na szkody górnicze.....................1 031.................908........2005 ..........................................................inne rezerwy..........................................728..............1 397........2005.Suma ujemnych różnic przejściowych..................................................1 591 982........1 604 266 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 544 | 1 247 | ||
- prace badawcze i rozwojowe | 1 457 | 1 145 | ||
- pozostałe | 87 | 102 | ||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 544 | 1 247 | ||
|
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) materiały | 37 257 | 40 117 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 728 603 | 618 234 | ||
c) produkty gotowe | 140 838 | 117 841 | ||
towary | ||||
d) zaliczki na dostawy | 198 | 739 | ||
Zapasy, razem | 906 896 | 776 931 | ||
Tytułem zabezpieczenia kredytu na zapasach dokonano zastawu rejestrowego |
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych | 44 461 | 50 199 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44 015 | 48 849 | ||
- do 12 miesięcy | 44 015 | 48 849 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- inne | 446 | 1 350 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
b) należności od pozostałych jednostek | 597 182 | 535 228 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369 589 | 333 373 | ||
- do 12 miesięcy | 369 589 | 333 373 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 190 307 | 156 491 | ||
- inne | 35 830 | 45 364 | ||
- dochodzone na drodze sądowej | 1 456 | |||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 641 643 | 585 427 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności | 114 877 | 127 128 | ||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 756 520 | 712 555 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 44 015 | 48 849 | ||
- od jednostek zależnych | 43 965 | 48 787 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 50 | 62 | ||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) inne, w tym: | 446 | 1 350 | ||
- od jednostek zależnych | 446 | 1 350 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 44 461 | 50 199 | ||
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 46 877 | 59 873 | ||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 91 338 | 110 072 | ||
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | 127 128 | 85 360 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 13 693 | 62 803 | ||
- dokonania odpisów aktualizujących należności | 13 638 | 57 606 | ||
- przekwalifikowania | 47 | 57 | ||
- doszacowania odpisów z tytułu zmiany kursów walut | 5 118 | |||
- inne | 8 | 22 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -25 944 | -21 035 | ||
- wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności | -525 | -212 | ||
- spisanie należności budżetowej w związku z decyzją o przypisie podatku dochodowego i odsetek | -11 699 | |||
- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności | -8 280 | -1 368 | ||
- rozwiązania odpisów w związku z przekwalifikowaniem należności | -48 | -57 | ||
- korekty odpisów z powodu zmiany kursu waluty | -9 720 | -866 | ||
- rozwiązanie odpisu na należności budżetowe w związku z wydanymi decyzjami | -7 357 | -6 344 | ||
- inne | -14 | -489 | ||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 114 877 | 127 128 | ||
|
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 565 225 | 539 009 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 191 295 | 173 546 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 41 667 | 23 603 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 124 604 | 88 288 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 11 740 | 14 474 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 47 888 | 68 273 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 3 259 | 2 547 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 18 803 | 16 985 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 756 520 | 712 555 | ||
|
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 337 025 | 235 291 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 69 592 | 73 602 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 250 | |||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 408 | |||
e) powyżej 1 roku | 3 | |||
f) należności przeterminowane | 55 005 | 92 635 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 462 283 | 401 528 | ||
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -48 679 | -61 498 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 413 604 | 340 030 | ||
Przedziałem czasowym spłacania należności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaży jest przedział 1 miesiąca. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta |
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) do 1 miesiąca | 5 452 | 23 405 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 71 | 1 598 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 18 | 251 | ||
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 210 | 8 108 | ||
e) powyżej 1 roku | 48 254 | 59 273 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 55 005 | 92 635 | ||
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -48 679 | -61 498 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 6 326 | 31 137 | ||
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| |||
Z łącznej wartości należności długo i krótkoterminowych przypada na należności sporne i przeterminowane: Ogółem w tym: nie objęte odpisami aktualizującymi - z tytułu dostaw, robót i usług.................. 55 005................. 6 325 - pozostałe należności............................... 64 210................. 1 528 | |||
Plik | Opis |
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) w jednostkach zależnych | 9 000 | 3 515 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 9 000 | 3 515 | ||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 512 514 | 475 097 | ||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
- udzielone pożyczki | 190 | 600 | ||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 512 324 | 474 497 | ||
- instrumenty pochodne | 512 324 | 474 272 | ||
- dywidendy | 225 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 320 586 | 274 400 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 797 | 21 445 | ||
- inne środki pieniężne | 5 | |||
- inne aktywa pieniężne | 317 789 | 252 950 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 842 100 | 753 012 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 345 621 | 223 113 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 166 703 | 251 384 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 55 746 | 67 206 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 166 703 | 251 384 | ||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 512 324 | 474 497 | ||
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 512 324 | 474 497 | ||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 512 324 | 474 497 | ||
c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): | 512 324 | 474 272 | ||
- wartość godziwa | 512 324 | 474 272 | ||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 147 547 | 93 909 | ||
c2) dywidenda (wartość bilansowa): | 225 | |||
- wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
- wartość według cen nabycia | 225 | |||
Wartość według cen nabycia, razem | 147 547 | 94 134 | ||
Wartość na początek okresu, razem | 474 497 | 159 319 | ||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 364 777 | 380 363 | ||
Wartość bilansowa, razem | 512 324 | 474 497 | ||
|
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 9 190 | 4 115 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 9 190 | 4 115 | ||
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 67 549 | 80 191 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 253 037 | 194 209 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 79 376 | 44 062 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 237 367 | 164 815 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 3 723 | 3 981 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 15 186 | 18 780 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 84 | 1 592 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 484 | 10 614 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 320 586 | 274 400 | ||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
|
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
|
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 6 272 | 5 235 | ||
- prace badawczo - rozwojowe | 1 996 | 1 653 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1 721 | 1 221 | ||
- inne | 2 555 | 2 361 | ||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 112 | |||
- niezapadłe odsetki od kredytów | 112 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 6 272 | 5 347 | ||
|
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ...........................................................................w tys. zł .........................................................................................................w tymLp Składnik grupy....... Przyczyna......... Kwota odpisu.......... rozliczona........... odniesiona na .......aktywów........ dokonania odpisu.... aktualizującego.. w rachunku zysków.. kapitał własny ...............................................................................................i strat 1...........2...........................3............................4.........................5..........................6 I. AKTYWA TRWAŁE.....................................4 028.................. 1 470..................... 2 558-..środki trwałe.......... utrata przydatności......... 4 028.................. 1 470..................... 2 558II AKTYWA OBROTOWE............................ 120 601................ 13 634................. 106 967-..należności........zagrożenie. nieściągalności..120 601................. 13 634................. 106 967 ....OGÓŁEM...................................................124 629................. 15 104................. 109 525 | |||
Plik | Opis |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
A* | na okaziciela | zwykłe | brak | 53 000 000 | 530 000 | 1) | 1991-09-12 | 3) | ||
A | na okaziciela | zwykłe | brak | 147 000 000 | 1 470 000 | 2) | 1997-05-16 | 1997-01-01 | ||
Liczba akcji, razem | 200 000 000 | |||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 2 000 000 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 10,00 | |||||||||
1)fundusz założycielski i część funduszu przedsiębiorstwa przekształconego przedsiębiorstwa państwowego przeznaczona na kapitał zakładowy 2)przeniesienie do kapitału zakładowego Spółki części środków kapitału zapasowego3)wg daty rejestracji *liczba akcji w wysokości po podziale dokonanym na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 30.04.1997 r. (data rejestracji 16.05.1997r.) W ciągu roku 2004 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Na dzień 31 grudnia 2004 r. kapitał zakładowy wynosił 2 000 000 000 zł i dzielił się na 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, struktura własności kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiała się następująco: .........................................................................Liczba akcji...............Wartość.... Udział w kapitale zakładowym ................................................................(odpowiada liczbie.....nominalna akcji......(odpowiada ilości głosów na ..................................................................... głosów)...........................(w zł)......Walnym Zgromadzeniu Spółki) Skarb Państwa* ...................................................88 567 589........ 885 675 890 .................................44,28% Deutsche Bank Trust Company Americas(bank depozytowy w programie kwitówdepozytowych)** .................................................10 076 024........ 100 760 240.................................. 5,04%Pozostali akcjonariusze...................................... 101 356 387...... 1 013 563 870................................ 50,68%* Na podstawie zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2001 roku otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi** Na podstawie zawiadomienia z dnia 29 grudnia 2004 roku otrzymanego w oparciu o art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymiDeutsche Bank Trust Company Americas dnia 4 stycznia 2005 r. powiadomił o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do poziomu poniżej 5%. W tym dniu posiadał 9 876 024 akcje, co stanowi 4,94 % kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów.W ciągu roku 2004 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. obniżył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do poziomu poniżej 5%. Po transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 19 listopada 2004 r., posiadał 9 911 001 akcji, co stanowi 4,96% kapitału zakładowego Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów. | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||||
a) utworzony ustawowo | 660 000 | 660 000 | ||
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 969 743 | 534 236 | ||
z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał zapasowy, razem | 1 629 743 | 1 194 236 | ||
|
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 673 558 | 698 654 | ||
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 218 251 | -328 898 | ||
- z wyceny instrumentów zabezpieczających | 218 251 | -328 898 | ||
c) z tytułu podatku odroczonego | -17 099 | 66 408 | ||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 874 710 | 436 164 | ||
|
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
|
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 201 510 | 196 940 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 186 790 | 147 392 | ||
- różnice kursowe | 5 140 | 7 507 | ||
- odsetki | 834 | 1 750 | ||
- wycena transakcji terminowych | 76 143 | 39 986 | ||
- amortyzacja | 96 732 | 93 069 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -1 219 | |||
- pozostałe | 5 070 | 5 080 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 14 720 | 49 548 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 14 720 | 49 548 | ||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
2. Zwiększenia | 352 032 | 214 795 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 114 336 | 121 288 | ||
- różnice kursowe | 3 924 | 5 882 | ||
- odsetki | 149 | 801 | ||
- wycena transakcji terminowych | 61 514 | 69 479 | ||
- amortyzacja | 46 349 | 40 560 | ||
- aktualizacja wyceny instr.zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | |||
- pozostałe | 2 400 | 476 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 237 696 | 93 507 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 237 696 | 93 507 | ||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
3. Zmniejszenia | -311 306 | -210 225 | ||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -76 533 | -81 890 | ||
- różnice kursowe | -4 234 | -6 533 | ||
- odsetki | -607 | -1 687 | ||
- wycena transakcji terminowych | -50 483 | -28 034 | ||
- amortyzacja | -11 267 | -13 428 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -4 090 | |||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -5 287 | -14 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -28 413 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 1 219 | -1 219 | ||
- pozostałe | -1 784 | -2 562 | ||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -234 773 | -128 335 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -228 078 | -111 579 | ||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | -12 948 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -3 808 | |||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 242 236 | 201 510 | ||
a) odniesionej na wynik finansowy | 224 593 | 186 790 | ||
- różnice kursowe | 4 830 | 6 856 | ||
- odsetki | 376 | 864 | ||
- wycena transakcji terminowych | 87 174 | 81 431 | ||
- amortyzacja | 131 814 | 120 201 | ||
- rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy peniężne | 4 090 | |||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -5 287 | -14 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -28 413 | |||
- wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -1 219 | |||
- pozostałe | 5 686 | 2 994 | ||
b) odniesionej na kapitał własny | 17 643 | 14 720 | ||
- aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 24 338 | 31 476 | ||
- rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | -12 948 | ||
- zmiany stawek podatkowych | -3 808 | |||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE ............................................................................................................w tys. złLp.Wyszczególnienie podstawowych..Tytuł różnicy przejściowej..Stan różnic na.. Stan różnic na.. Data wygaśnięcia ..........grup pasywów i aktywów..................................................... początek okresu. koniec okresu 1........................2....................................................3...............................4.....................5.......................6 ...A K T Y W AA..Aktywa trwałeI..wartości niematerialne i prawne.......amortyzacja.................................2 231................6 698........do całkowitego .......................................................................................................................................................wygaśnięcia II..rzeczowe aktywa trwałe................amortyzacja...............................506 884............687 059.......do całkowitego .......................................................................................................................................................wygaśnięcia B..Aktywa obrotowe I..zapasy......................................wycena innych walorów...........................92.....................92............2005 II.należności krótkoterminowe....odsetki naliczone od należności.........4 327.................1 805............2005 ................................................odsetki naliczone od należności...................34.....................34............2006 ...................................................naliczone różnice kursowe...................5 632................4 255............2005 ...........................................................różnice kursowe...................................................1 304............2005 ..................................................................inne........................................2 019...........................................................kary umowne.......................................4...................217............2005 ..należności od pozostałych jednostek....................................................2 527...............11 174............2005III..inwestycje krótkoterminowe..krótkoterminowe aktywa finansowe...naliczone odsetki od pożyczki........15....................101............2005 ..inne krótkoterminowe aktywa....wycena przychodów finansowych..395 298.............441 902.........2005-2007 ..........finansowe..................................z transakcji terminowych............................................wycena instrumentów wbudowanych.............987..środki pieniężne i inne aktywa...naliczone dodatnie różnice kursowe..7 125....................240..........2005...........pieniężne ...........................................................naliczone odsetki.............................288...................175.........2005 ...........................................................różnice kursowe.......................................................417.........2005 ...P A S Y W AA..Kapitał własny.......................zrealizowane podatkowo różnice......15 317.................9 830.........2007 ...................................................kursowe od kredytów .........................................wycena instrumentów zabezpieczających....77 475...............92 861...do całkowitego ................................................przyszłe przepływy pieniężne...........................................................wygaśnięcia B..Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaII..zobowiązania długoterminowe....kredyty długoterminowe.........naliczone dodatnie różnice kursowe...2 316.................2 832.........2010 ..................................................aktualizacja wyceny kredytów.................183 ................................................zrealizowane podatkowo prowizje........14 861 ........................................................od kredytów III..zobowiązania krótkoterminowe ................................................zrealizowane podatkowo prowizje.........6 667 .............................................................od kredytów ...kredyty krótkoterminowe.............naliczone różnice kursowe..................40................12 645.......2005...inne zobowiązania finansowe...wycena przychodów finansowych....15 993 ..........................................................z transakcji terminowych ............................................................różnice kursowe.........................................................33.do zrealizowania ...............................................naliczone dodatnie różnice kursowe ...........212....................951.......2005 .....zobowiązania z tytułu dostaw..................................................................50 IV..rozliczenia międzyokresowe przychodów......................................................................300.......2005 ..Suma dodatnich różnic przejściowych...........................................1 060 577..........1 274 925 | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 619 978 | 611 996 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 98 067 | 98 064 | ||
- nagrody jubileuszowe | 161 557 | 166 159 | ||
- deputat węglowy | 360 354 | 347 773 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 45 967 | 57 102 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | 13 849 | 3 140 | ||
- nagród jubileuszowych | 14 746 | 10 002 | ||
- deputatu węglowego | 17 372 | 43 960 | ||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -11 541 | -49 120 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | -1 986 | -3 137 | ||
- nagród jubileuszowych | -3 897 | -14 604 | ||
- deputatu węglowego | -5 658 | -31 379 | ||
d) stan na koniec okresu | 654 404 | 619 978 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 109 930 | 98 067 | ||
- nagrody jubileuszowe | 172 406 | 161 557 | ||
- deputat węglowy | 372 068 | 360 354 | ||
|
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 51 651 | 48 555 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 10 365 | 10 284 | ||
- nagrody jubileuszowe | 21 224 | 20 147 | ||
- deputat węglowy | 20 062 | 18 124 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 6 532 | 3 782 | ||
- utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe | 1 718 | 457 | ||
- utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe | 3 247 | 1 350 | ||
- utworzenia rezerw na deputat węglowy | 1 567 | 1 975 | ||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | -1 595 | -686 | ||
- odpraw emerytalno rentowych | -580 | -375 | ||
- nagród jubileuszowych | -919 | -273 | ||
- deputatu węglowego | -96 | -38 | ||
d) stan na koniec okresu | 56 588 | 51 651 | ||
- odprawy emerytalno rentowe | 11 503 | 10 366 | ||
- nagrody jubileuszowe | 23 552 | 21 224 | ||
- deputat węglowy | 21 533 | 20 061 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 452 593 | 449 511 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 410 731 | 406 708 | ||
- koszty likwid. majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 2 568 | 4 492 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 39 294 | 38 311 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 97 174 | 33 437 | ||
- utworzenie rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 94 325 | 29 658 | ||
- utworzenie rezerwy na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 2 849 | 3 779 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -8 555 | -9 830 | ||
- zasilenie funduszu likwidacji zakładów górniczych | -8 555 | -9 830 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -99 135 | -20 525 | ||
- zmiana szacunku rezerwy na koszty likwidacji kopalń | -88 397 | -15 805 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | -2 419 | -1 158 | ||
- rozwiązanie rezerwy na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | -8 319 | -2 796 | ||
- przekwalifikowanie rezerwy na likwidację środków trwałych do krótkoterminowych | -766 | |||
e) stan na koniec okresu | 442 077 | 452 593 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 408 104 | 410 731 | ||
- koszty likwid. majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 327 | 2 568 | ||
- pozostałe rezerwy na przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 33 646 | 39 294 | ||
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) stan na początek okresu | 40 385 | 84 249 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 2 865 | 3 353 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | 4 735 | 2 756 | ||
- potencjalne zobowiązanie budżetowe | 14 309 | 32 645 | ||
- sprawy w toku i inne zobowiązania | 18 476 | 45 495 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 41 953 | 30 932 | ||
- utworzenie rezerwy | 41 953 | 30 932 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | -13 895 | -49 590 | ||
- zrealizowanie wydatków | -13 895 | -49 590 | ||
d) rozwiązanie (z tytułu) | -3 714 | -25 206 | ||
- rozwiązanie rezerw nieprzydatnych po aktualizacji szacunków | -3 714 | -25 206 | ||
e) stan na koniec okresu | 64 729 | 40 385 | ||
- koszty likwidacji kopalń | 7 890 | 2 865 | ||
- zagospodarowanie majątku trwałego | 6 938 | 4 735 | ||
- potencjalne zobowiązanie budżetowe | 10 416 | 14 309 | ||
- sprawy w toku i inne zobowiązania | 39 485 | 18 476 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 2 143 | |||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 2 143 | |||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec pozostałych jednostek | 36 907 | 1 420 447 | ||
- kredyty i pożyczki | 11 028 | 1 415 214 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- umowy leasingu finansowego | 3 228 | 5 233 | ||
- inne (wg rodzaju) | 22 651 | |||
- długookresowa umowa o pozyskanie informacji | 22 651 | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 39 050 | 1 420 447 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 20 125 | 1 095 524 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 7 349 | 324 923 | ||
c) powyżej 5 lat | 11 576 | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 39 050 | 1 420 447 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 16 399 | 237 133 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 22 651 | 1 183 314 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 316 352 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 183 314 | |||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 5 553 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 22 651 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 39 050 | 1 420 447 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 8 000 | w tys. | zł | 6 000 | w tys. | zł | 4,00% | 16.12.2008 | Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowanej inwestycji | |||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Warszawa | 4 800 | w tys. | zł | 2 400 | w tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | Weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 2 628 | w tys. | zł | 2 628 | w tys. | zł | 4,00% | 16.09.2010 | Weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki | |||||
RAZEM | 15 428 | 11 028 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) wobec jednostek zależnych | 186 339 | 131 733 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 181 453 | 130 882 | ||
- do 12 miesięcy | 181 453 | 130 882 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 4 886 | 851 | ||
- z tytułu leasingu | 1 978 | |||
- pozostałe zobowiązania | 2 908 | 851 | ||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
b) wobec jednostek stowarzyszonych | 933 | 1 981 | ||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 933 | 1 313 | ||
- do 12 miesięcy | 933 | 1 313 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
- inne (wg rodzaju) | 668 | |||
- pozostałe zobowiązania | 668 | |||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
c) wobec pozostałych jednostek | 1 692 796 | 1 606 798 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 229 667 | 120 036 | ||
- długoterminowe w okresie spłaty | 113 157 | |||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 620 376 | 885 734 | ||
- z tyt. wyceny instrumentów pochodnych | 593 583 | 843 542 | ||
- z tytułu faktoringu | 26 793 | 42 192 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 273 695 | 220 849 | ||
- do 12 miesięcy | 269 046 | 220 849 | ||
- powyżej 12 miesięcy | 4 649 | |||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 2 914 | |||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 429 807 | 220 052 | ||
- z tytułu wynagrodzeń | 84 262 | 80 281 | ||
- inne (wg tytułów) | 52 075 | 79 846 | ||
- opłata eksploatacyjna | 8 010 | 10 709 | ||
- zobowiązania z tytułu leasingu | 5 739 | 2 528 | ||
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego | 19 113 | 22 450 | ||
- rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń | 7 432 | 6 200 | ||
- inne | 11 781 | 37 959 | ||
d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 65 139 | 58 865 | ||
- ZFŚS | 46 257 | 49 138 | ||
- Inne fundusze | 18 882 | 9 727 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 945 207 | 1 799 377 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 251 764 | 887 146 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 693 443 | 912 231 | ||
b1. w walucie | w tys. | USD | 228 935 | 243 515 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 685 235 | 911 385 | ||||
b2. w walucie | w tys. | EUR | 1 824 | 25 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 7 577 | 117 | ||||
b3. w walucie | w tys. | GBP | 90 | 109 | ||
po przeliczeniu na tys. zł | 521 | 729 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 110 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 945 207 | 1 799 377 | ||
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 156 445 | 50 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,45% marża | 21.12.2005 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji | ||||
Wycena kredytu | -6 925 | zł | |||||||||||||
BRE Bank S.A. (I transza kredytu) | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 32 283 | 10 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 22.11.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||||
Wycena kredytu | -2 379 | zł | |||||||||||||
BRE Bank S.A. (II transza kredytu) | 48 197 | 15 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 31.10.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||||||||
Wycena kredytu | -3 341 | ||||||||||||||
Odsetki naliczone | 187 | zł | |||||||||||||
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | Warszawa | 3 200 | w tys. | zł | 3 200 | w tys. | zł | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 20.12.2005 | welsel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | |||||
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Wrocław | 2 000 | w tys. | zł | 2 000 | w tys. | zł | 4,00% | 16.12.2005 | welsel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowywanej inwestycji | |||||
RAZEM | 100 000 | 229 667 | 75 000 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) |
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
Stan na początek okresu | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 145 421 | 129 818 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 145 421 | 129 818 | ||
- wynagrodzenia z narzutami | 114 701 | 104 080 | ||
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego | 25 | 34 | ||
- zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów | 14 956 | 13 784 | ||
- pozostałe | 15 739 | 11 920 | ||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 21 920 | 19 983 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 2 488 | 2 630 | ||
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych | 2 398 | 2 630 | ||
- pozostałe | 90 | |||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 19 432 | 17 353 | ||
- wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym | 18 785 | 16 478 | ||
- dotacje, subwencje, dopłaty do inwestycji i prac rozwojowych | 483 | 750 | ||
- pozostałe | 164 | 125 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 167 341 | 149 801 | ||
|
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ I ROZWODNIONEJ WARTOŚCI..........................w tys. złKSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ.................................................................2004............................ 2003Wartość księgowa....................................................................................5 336 804......................3 477 225Liczba akcji na dzień bilansowy.(w szt.)............................................ 200 000 000................ 200 000 000Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)........................................................ 26,68........................... 17,39Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy................................................... -.................................. -Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)..................................... -.................................. -Wartość księgową na jedna akcję obliczono jako relację kapitału własnego Spółki na dzień bilansowy przez liczbę akcji Spółki na dzień bilansowy. | |||
Plik | Opis |
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
- od jednostek zależnych | ||||
- od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | ||||
- od znaczącego inwestora | ||||
- od jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
- w tym: od jednostek zależnych | ||||
- w tym: od jednostek współzależnych | ||||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
- w tym: od znaczącego inwestora | ||||
- w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 678 | 17 357 | ||
- na rzecz jednostek zależnych | 7 678 | 17 357 | ||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
b) pozostałe (z tytułu) | 8 000 | |||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | 8 000 | |||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 7 678 | 25 357 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 5 959 687 | 4 598 278 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 162 180 | 855 707 | ||
- energia | 9 799 | 46 365 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 486 | 5 722 | ||
- usługi przerobu miedzi | 207 | 61 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 26 421 | 17 890 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 26 421 | 17 890 | ||
- pozostałe produkty | 61 226 | 30 674 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 35 398 | 11 533 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 057 340 | 4 693 268 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 224 485 | 890 852 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 1 852 706 | 1 428 796 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 145 057 | 91 994 | ||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 1 769 560 | 1 337 115 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 92 615 | 60 158 | ||
- energia | 9 799 | 46 365 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 486 | 5 722 | ||
- usługi przerobu miedzi | 121 | 61 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 16 559 | 14 581 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 16 558 | 14 581 | ||
- pozostałe produkty | 56 667 | 30 674 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 35 398 | 11 533 | ||
b) eksport | 4 204 634 | 3 264 472 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 079 428 | 798 858 | ||
- miedź, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 4 190 126 | 3 261 163 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 069 565 | 795 549 | ||
- energia | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- usługi przerobu miedzi | 86 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- sól | 9 863 | 3 309 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 9 863 | 3 309 | ||
- pozostałe produkty | 4 559 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 057 340 | 4 693 268 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 224 485 | 890 852 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- energia, paliwo, gaz | 35 270 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | 13 329 | |||
- odpady | 14 643 | 8 572 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 669 | 1 778 | ||
- odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 10 874 | 9 756 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 8 112 | 6 251 | ||
- miedź | 37 542 | 27 844 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | 2 363 | 984 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 485 | 95 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 100 692 | 47 156 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 25 595 | 8 124 | ||
|
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) kraj | 100 692 | 47 156 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 25 595 | 8 124 | ||
- energia, paliwo, gaz | 35 270 | |||
- w tym: od jednostek powiązanych | 13 329 | |||
- odpady | 14 643 | 8 572 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 2 669 | 1 778 | ||
- odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 10 874 | 9 756 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 8 112 | 6 251 | ||
- miedź | 37 542 | 27 844 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | 2 363 | 984 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 1 485 | 95 | ||
eksport | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- energia, paliwo, gaz | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- odpady | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- odsprzedaż materiałów produkcyjnych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- kobalt | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- pozostałe | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 100 692 | 47 156 | ||
- w tym: od jednostek powiązanych | 25 595 | 8 124 | ||
|
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) amortyzacja | 272 977 | 295 833 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 1 822 044 | 1 428 163 | ||
c) usługi obce | 827 806 | 773 353 | ||
d) podatki i opłaty | 233 850 | 214 455 | ||
e) wynagrodzenia | 1 192 464 | 1 121 082 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 348 483 | 325 308 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 78 609 | 67 554 | ||
- koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 19 223 | 15 259 | ||
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 18 251 | 15 157 | ||
- podróże służbowe | 5 768 | 4 375 | ||
- pozostałe koszty | 35 367 | 32 763 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 4 776 233 | 4 225 748 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -119 099 | 71 499 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -32 503 | -28 084 | ||
Inne korekty kosztu własnego (wielkość ujemna) | -5 877 | -1 355 | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -73 292 | -80 084 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -443 978 | -423 726 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 101 484 | 3 763 998 | ||
|
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 19 883 | 27 125 | ||
- aktualizacji rezerwy z tytułu likwidacji kopalni Konrad | 98 | 677 | ||
- świadczeń emerytalnych i podobnych | 10 393 | 15 642 | ||
- zobowiązań budżetowych | 710 | |||
- pozostałych zobowiązań | 9 392 | 10 096 | ||
b) pozostałe, w tym: | 56 498 | 31 655 | ||
- przychody ze sprzedaży pozostałej | 8 772 | 8 161 | ||
- odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania | 19 215 | 8 048 | ||
- odzysk z likwidacji majątku trwałego | 2 186 | 1 376 | ||
- wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania | 6 837 | 2 610 | ||
- odpisanie zobowiązań | 207 | 170 | ||
- korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich | 12 072 | 6 746 | ||
- inne przychody | 7 209 | 4 544 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 76 381 | 58 780 | ||
|
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 88 297 | 38 635 | ||
- przyszłych kosztów likwidacji kopalń | 7 573 | 3 801 | ||
- likwidacji kopalni Konrad | 178 | |||
- zobowiązań budżetowych | 631 | |||
- świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań | 49 756 | 26 720 | ||
- koszty napraw i likwidacji skutków pożaru | 9 303 | |||
- pozyskania lokalizacji pod budowę zbiornika odpadów | 5 172 | |||
- zobowiązania wobec gminy | 4 782 | |||
- zobowiązania sporne | 13 701 | |||
- pozostałe | 3 004 | 2 311 | ||
b) pozostałe, w tym: | 53 546 | 47 571 | ||
- koszty sprzedaży pozostałej | 8 772 | 8 159 | ||
- darowizny | 14 678 | 7 041 | ||
- pozostałe | 30 096 | 32 371 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 141 843 | 86 206 | ||
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ................................................................................................................................................w tys. zł Wyszczególnienie................................................................................................................. 2004...... 2003- wycena środków trwałych przeznaczonych do likwidacji.................................................. 4 081.... 4 960- wycena środków trwałych w budowie................................................................................... 610....... 511- wycena produktów ubocznych i zapasu materiałów do poziomu cen rynkowych................ 956.... 2 083- doszacowanie odpisu aktualizującego należności z kontrahentami zagranicznymi, w związku ze zmianą kursu walut....................................................................................................... 3 735- odpis należności spornych i oszacowanych jako trudnościągalne..................................... 3 789... 35 759 Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych.......................................... 9 436... 47 048 | ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia |
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 590 | |||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 590 | |||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
b) od pozostałych jednostek | 3 487 | 624 | ||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 3 487 | 1 214 | ||
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) z tytułu udzielonych pożyczek | 309 | 10 643 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 287 | 16 | ||
- od jednostek zależnych | 287 | 16 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 22 | 10 627 | ||
b) pozostałe odsetki | 128 410 | 116 220 | ||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 98 010 | 96 171 | ||
- od jednostek zależnych | 98 010 | 96 170 | ||
od jednostek współzależnych | ||||
- od jednostek stowarzyszonych | 1 | |||
od znaczącego inwestora | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 30 400 | 20 049 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 128 719 | 126 863 | ||
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 9 398 | |||
- zrealizowane | 12 386 | |||
- niezrealizowane | -2 988 | |||
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 126 | |||
- odsetki od podatku od nieruchomości | 1 033 | |||
- odsetki od podatku rolnego | 93 | |||
c) pozostałe, w tym: | 23 780 | 8 338 | ||
- anulowane odpisy aktualizujące wartość należności | 6 148 | |||
- aktualizacja rezerwy na likwidację kopalń | 8 986 | 646 | ||
- rozwiązane rezerwy na ryzyka finansowe | 1 552 | |||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 2 475 | 1 376 | ||
- inne przychody | 6 171 | 4 764 | ||
Inne przychody finansowe, razem | 24 906 | 17 736 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) od kredytów i pożyczek | 34 516 | 91 485 | ||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 34 516 | 91 485 | ||
b) pozostałe odsetki | 7 265 | -521 | ||
- dla jednostek powiązanych, w tym: | 388 | 21 | ||
- dla jednostek zależnych | 388 | 21 | ||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 6 877 | -542 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 41 781 | 90 964 | ||
|
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 31 238 | |||
- zrealizowane | 19 588 | |||
- niezrealizowane | 11 650 | |||
b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 223 | |||
- odsetek | 1 223 | |||
c) pozostałe, w tym: | 127 815 | 51 088 | ||
- prowizje bankowe | 22 637 | 7 575 | ||
- aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 22 557 | 16 457 | ||
- umorzenie należności z tyt. opłat finansowych | 70 507 | 919 | ||
- odpisy aktualizujące należności z operacji finansowych | 9 845 | 18 112 | ||
- wycena instrumentów wbudowanych do wartości godziwej | 78 | 3 858 | ||
- inne koszty finansowe | 2 191 | 4 167 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 159 053 | 52 311 | ||
Wartość ujemnych różnic kursowych zaprezentowano jako nadwyżkę nad dodatnimi różnicami kursowymiZa rok 2004Ujemne różnice kursowe wg ksiąg stanowią...... -31 541Dodatnie różnice kursowe wg ksiąg stanowią.......... 303 |
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
W roku 2004 nie dokonywano sprzedaży akcji lub udziałów w jednostkach podporządkowanych | |||
Plik | Opis |
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 304 | 51 | ||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | 304 | 51 | ||
|
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
a) losowe | 304 | 35 | ||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | 304 | 35 | ||
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 1 692 721 | 690 536 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 104 090 | -134 670 | ||
- utworzone rezerwy | 227 146 | 218 042 | ||
- rozwiązane rezerwy | -164 334 | -168 795 | ||
- zapłacone odsetki | 5 689 | -3 232 | ||
- naliczone odsetki, zwrócone od nadpłaconych zobowiązań podatkowych | -10 182 | -15 732 | ||
- odsetki budżetowe i naliczone od kredytów | 6 375 | 1 599 | ||
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane | 163 787 | 18 320 | ||
- dodatnie różnice kursowe naliczone | 104 930 | 66 220 | ||
- ujemne różnice kursowe zrealizowane | 1 526 | 4 013 | ||
- ujemne różnice kursowe naliczone | 28 124 | 13 048 | ||
- przychody zrealizowane z instrumentów pochodnych | 420 053 | 212 352 | ||
- przychody naliczone z instrumentów pochodnych | -1 753 398 | -505 309 | ||
- koszty zrealizowane z instrumentów pochodnych | -359 925 | -81 657 | ||
- koszty naliczone z instrumentów pochodnych | 1 841 469 | 475 990 | ||
- pozostałe | -407 170 | -369 529 | ||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 796 811 | 555 866 | ||
4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 341 394 | 150 083 | ||
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -727 | 420 | ||
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 340 667 | 150 503 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 340 667 | 150 503 | ||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Zysk (strata) brutto w kwocie 1 692 721 tys. zł wykazano jako sumę danych rachunku zysków i strat tj. zysku brutto 1 445 903 tys. zł i udziałów w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności w kwocie 246 818 tys. zł dot. punktu : Podatek dochodowy według stawki ...%:Podatek dochodowy według stawki 19% w roku 2004 i 27% w roku 2003 |
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -49 691 | 20 107 | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | -5 764 | |||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 4 576 | -3 894 | ||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | -45 115 | 10 449 | ||
|
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- ujętego w kapitale własnym | -17 099 | 66 408 | ||
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
działalności zaniechanej | ||||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 4 | |||
|
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
- zwrot wpłaty z zysku JSSP z lat poprzednich | 3 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 3 | |||
|
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2004 | 2003 | |||
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
- udział w zyskach netto | 246 818 | 167 770 | ||
| ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU / POKRYCIA STRATY ..............................................................................................................................................w tys. zł Wyszczególnienie............................................................................................................ 2004........... 2003Zysk / strata za okres.................................................................................................1 397 169...... 411 557Podział zysku / pokrycie straty........................................................................................................ 411 557- wypłata dywidendy.....................................................................................................100 000- odpis na kapitał zapasowy........................................................................................1 297 169..... 411 557Propozycja podziału zysku w oparciu o założenia budżetu na rok 2005 przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 grudnia 2004 roku. | |||
Plik | Opis |
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKUNA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO...................................................w tys. zł ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ........................................................................ 2004................ 2003Zysk (strata) netto za okres 12 miesięcy.................................................................. 1 397 169........... 529 587Średnia ważona liczba akcji zwykłych.(w szt.).................................................... 200 000 000.....200 000 000Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)...................................................................... 6,99................ 2,65Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych............................................................ -.................... -Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą( w zł)..................................................... -.................... -Zysk na jedną akcję zwykłą obliczono jako relację zysku netto Spółki za okres ostatnich 12 miesięcy przed dniem bilansowym przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych Spółki w poszczególnych okresach. | |||
Plik | Opis |
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Plik | Opis | |||||
noty_przeplywy.pdf noty_przeplywy.pdf | Noty objaśniające do rachunku przepływów pienieżnych | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2004 | 2003 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| |||
Plik | Opis | ||
dod_noty_obj.pdf dod_noty_obj.pdf | Dodatkowe noty objaśniające |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-14 | Wiktor Błądek | Prezes Zarządu | |||
2005-03-14 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
2005-03-14 | Andrzej Krug | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-03-14 | Robert Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-03-14 | Marek Szczerbiak | Wiceprezes Zarządu | |||
|
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-14 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
|
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.