SA-Q :
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 941 233 | 5 579 436 | 2 282 615 | 1 374 821 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 412 223 | 1 742 874 | 871 109 | 429 459 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 391 308 | 1 847 954 | 865 770 | 455 352 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 821 120 | 1 709 603 | 720 206 | 421 261 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 698 242 | 1 429 422 | 433 546 | 352 222 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 222 181 | -424 619 | 56 721 | -104 630 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 041 161 | -637 806 | -521 090 | -157 161 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -120 738 | 366 997 | -30 823 | 90 431 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 194 974 | 9 592 403 | 3 061 372 | 2 449 166 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 765 189 | 3 504 443 | 1 447 268 | 894 767 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 32 447 | 32 939 | 8 145 | 8 410 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 610 942 | 1 686 336 | 906 475 | 430 561 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 429 785 | 6 087 960 | 1 614 104 | 1 554 399 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 502 071 | 510 647 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 14,11 | 8,55 | 3,60 | 2,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,11 | 8,55 | 3,60 | 2,11 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,15 | 30,44 | 8,07 | 7,77 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,15 | 30,44 | 8,07 | 7,77 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,00 | 2,00 | 2,55 | 0,49 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_inf_IIIkw06.pdf pozost_inf_IIIkw06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Krzysztof Skóra | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Marek Fusiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Ludmiła Mordylak | p.o. Dyrektor Generalny Centrum Usług Księgowych Główny Księgowy KGHM | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 035 044 | 7 124 503 | 7 078 691 | 6 949 481 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 291 | 57 278 | 61 725 | 55 472 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 820 129 | 3 683 294 | 3 602 627 | 3 436 634 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 742 | 1 742 | 1 759 | 1 832 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 742 | 1 742 | 1 759 | 1 832 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 458 226 | 2 383 847 | 2 691 428 | 3 069 644 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 458 226 | 2 383 847 | 2 691 428 | 3 069 644 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 425 225 | 2 347 461 | 2 654 301 | 3 022 006 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 425 225 | 2 342 461 | 2 650 043 | 2 326 406 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 33 001 | 36 386 | 37 127 | 47 638 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 656 | 998 342 | 721 152 | 385 899 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 697 767 | 997 358 | 719 762 | 384 563 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 889 | 984 | 1 390 | 1 336 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 5 159 930 | 6 376 157 | 3 898 563 | 2 642 922 | ||
| 1. Zapasy | 1 519 100 | 1 510 178 | 1 133 655 | 1 030 876 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 595 900 | 1 765 564 | 711 716 | 690 540 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 237 601 | 601 482 | 67 948 | 57 163 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 358 299 | 1 164 082 | 643 768 | 633 377 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 010 569 | 3 042 940 | 2 047 964 | 886 648 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 010 569 | 3 042 940 | 2 047 964 | 886 648 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 068 | 10 845 | 212 197 | 13 183 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 477 725 | 561 592 | 192 158 | 184 289 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 522 776 | 2 470 503 | 1 643 609 | 689 176 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 361 | 57 475 | 5 228 | 34 858 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 194 974 | 13 500 660 | 10 977 254 | 9 592 403 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 429 785 | 5 152 854 | 6 214 078 | 6 087 960 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 325 107 | 2 324 189 | 2 083 888 | 2 081 707 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -716 442 | -1 167 536 | -159 166 | 296 650 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 821 120 | 1 996 201 | 2 289 356 | 1 709 603 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 765 189 | 8 347 806 | 4 763 176 | 3 504 443 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 735 577 | 1 711 480 | 1 666 358 | 1 462 425 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 410 | 309 876 | 322 626 | 210 715 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 949 | 834 275 | 817 019 | 788 245 | ||
| a) długoterminowa | 788 648 | 773 333 | 756 328 | 729 899 | ||
| b) krótkoterminowa | 62 301 | 60 942 | 60 691 | 58 346 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 571 218 | 567 329 | 526 713 | 463 465 | ||
| a) długoterminowe | 504 797 | 437 461 | 414 701 | 419 563 | ||
| b) krótkoterminowe | 66 421 | 129 868 | 112 012 | 43 902 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 32 447 | 33 910 | 40 489 | 32 939 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 165 | 659 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 447 | 33 910 | 40 324 | 32 280 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 610 942 | 6 229 819 | 2 808 977 | 1 686 336 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 251 217 | 286 649 | 259 316 | 165 349 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 215 526 | 5 784 098 | 2 474 011 | 1 441 092 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 144 199 | 159 072 | 75 650 | 79 895 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 386 223 | 372 597 | 247 352 | 322 743 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 386 223 | 372 597 | 247 352 | 322 743 | ||
| a) długoterminowe | 1 713 | 1 776 | 1 382 | 1 322 | ||
| b) krótkoterminowe | 384 510 | 370 821 | 245 970 | 321 421 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 194 974 | 13 500 660 | 10 977 254 | 9 592 403 | ||
| Wartość księgowa | 6 429 785 | 5 152 854 | 6 214 078 | 6 087 960 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,15 | 25,76 | 31,07 | 30,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,15 | 25,76 | 31,07 | 30,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 130 836 | 64 130 | 65 722 | 88 719 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 130 836 | 64 130 | 65 722 | 88 719 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - spornych spraw budżetowych | 130 836 | 64 130 | 64 845 | 87 842 | ||
| - pozostałych tytułów | 877 | 877 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 796 953 | 878 094 | 38 040 | 218 237 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 567 | 22 423 | 36 968 | 217 494 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 567 | 22 423 | 36 968 | 217 494 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 779 386 | 855 671 | 1 072 | 743 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 35 936 | 4 000 | ||||
| - umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A | 740 262 | 848 561 | ||||
| - kar warunkowych | 3 188 | 3 110 | 1 072 | 743 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 417 231 | 427 814 | 458 734 | 461 588 | ||
| 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 164 | 218 | 11 337 | 31 000 | ||
| - zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 164 | 218 | 11 337 | |||
| - podjętej przez akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału Zagłębia Lubin SSA bez określenia terminu podwyższenia | 31 000 | |||||
| 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 417 067 | 427 596 | 447 397 | 430 588 | ||
| - zobowiązań z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 374 177 | 374 546 | 376 425 | 333 214 | ||
| - zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | |||||
| - zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 39 968 | 50 377 | 68 384 | 89 002 | ||
| - zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 922 | 2 673 | 2 588 | 5 468 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 339 176 | 8 941 233 | 2 045 585 | 5 579 436 | ||
| - od jednostek powiązanych | 636 333 | 1 852 223 | 349 248 | 1 143 034 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 026 350 | 8 519 725 | 2 028 177 | 5 521 183 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 312 826 | 421 508 | 17 408 | 58 253 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -2 011 949 | -5 053 219 | -1 174 583 | -3 359 585 | ||
| - jednostkom powiązanym | -304 123 | -870 559 | -209 274 | -722 711 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 717 258 | -4 652 375 | -1 157 754 | -3 303 109 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -294 691 | -400 844 | -16 829 | -56 476 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 327 227 | 3 888 014 | 871 002 | 2 219 851 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -17 528 | -55 043 | -18 745 | -53 622 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -126 514 | -369 274 | -116 275 | -353 878 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 183 185 | 3 463 697 | 735 982 | 1 812 351 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 817 | 34 321 | 10 774 | 65 379 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 523 | 594 | ||||
| 2. Dotacje | 137 | 441 | 165 | 497 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 9 680 | 33 880 | 10 086 | 64 288 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 63 800 | -85 795 | -23 726 | -134 856 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 756 | -3 777 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | -1 352 | -1 380 | -5 573 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 66 461 | -80 666 | -22 346 | -129 283 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 256 802 | 3 412 223 | 723 030 | 1 742 874 | ||
| X. Przychody finansowe | -10 443 | 338 080 | 84 864 | 283 375 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 331 | 331 | 313 | 313 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 18 618 | 61 575 | 15 495 | 78 521 | ||
| - od jednostek powiązanych | 124 | 4 544 | 9 753 | 33 499 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 10 578 | 2 676 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -16 698 | 258 686 | 51 860 | 148 885 | ||
| 5. Inne | -12 694 | 17 488 | 6 618 | 52 980 | ||
| XI. Koszty finansowe | -71 027 | -358 995 | -55 505 | -178 295 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -8 397 | -12 201 | -2 850 | -11 618 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -398 | -1 039 | -389 | -864 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -5 875 | -9 872 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -60 449 | -316 156 | -42 317 | -132 054 | ||
| 4. Inne | 3 694 | -20 766 | -10 338 | -34 623 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 175 332 | 3 391 308 | 752 389 | 1 847 954 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 175 332 | 3 391 308 | 752 389 | 1 847 954 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -426 871 | -794 965 | -143 579 | -369 638 | ||
| a) część bieżąca | -232 462 | -657 992 | -134 791 | -354 520 | ||
| b) część odroczona | -194 409 | -136 973 | -8 788 | -15 118 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 76 458 | 224 777 | 82 211 | 231 287 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 824 919 | 2 821 120 | 691 021 | 1 709 603 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 400 873 | 1 795 582 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,11 | 8,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,11 | 8,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 152 854 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 152 854 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 324 189 | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 918 | 241 219 | 454 145 | 451 964 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 918 | 241 219 | 1 018 963 | 1 016 782 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 239 356 | 997 169 | 997 169 | |||
| - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 918 | 1 863 | 21 794 | 19 613 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | -564 818 | ||||
| - pokrycia straty | -564 818 | -564 818 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 325 107 | 2 325 107 | 2 083 888 | 2 081 707 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 167 536 | -159 166 | 874 710 | 874 710 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 451 094 | -557 276 | -1 033 876 | -578 060 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 813 916 | 1 921 231 | 694 387 | 384 785 | ||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 799 205 | 1 759 298 | 462 995 | 258 394 | ||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 14 711 | 37 739 | ||||
| - odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 334 | |||||
| - nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 194 | 231 058 | 126 391 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -362 822 | -2 478 507 | -1 728 263 | -962 845 | ||
| - zbycia środków trwałych | -918 | -1 863 | -21 793 | -19 613 | ||
| - trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -511 | |||||
| - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -226 479 | -2 421 619 | -1 471 625 | -746 662 | ||
| - rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -26 709 | -55 025 | -234 334 | -196 570 | ||
| - nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -108 716 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -716 442 | -716 442 | -159 166 | 296 650 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 996 201 | 2 289 356 | 832 351 | 832 351 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 996 201 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 996 201 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -2 289 356 | -1 397 169 | -1 397 169 | |||
| - zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -239 356 | -997 169 | -997 169 | |||
| - wypłata dywidendy | -2 000 000 | -400 000 | -400 000 | |||
| - przekazanie na inne cele dla załogi | -50 000 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 996 201 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | 564 818 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | 564 818 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 996 201 | |||||
| 5. Wynik netto | 824 919 | 2 821 120 | 2 289 356 | 1 709 603 | ||
| a) zysk netto | 824 919 | 2 821 120 | 2 289 356 | 1 709 603 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 429 785 | 6 429 785 | 6 214 078 | 6 087 960 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 429 785 | 6 429 785 | 4 164 078 | 6 087 960 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 824 919 | 2 821 120 | 691 021 | 1 709 603 | ||
| II. Korekty razem | -90 269 | -1 122 878 | 68 132 | -280 181 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -76 458 | -224 777 | -82 211 | -231 287 | ||
| 2. Amortyzacja | 86 346 | 256 460 | 73 467 | 216 037 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 552 | 32 498 | 6 682 | 37 265 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138 | -2 340 | -8 527 | -26 522 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 793 | 3 859 | -20 927 | -38 407 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -41 590 | -19 920 | 20 987 | 61 823 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -8 923 | -385 445 | 61 354 | -123 981 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -296 233 | -884 193 | -91 235 | -48 877 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -111 434 | -146 181 | 11 541 | -161 102 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 227 709 | 256 427 | 111 737 | 156 020 | ||
| 11. Inne korekty | 119 417 | -9 266 | -14 736 | -121 150 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 734 650 | 1 698 242 | 759 153 | 1 429 422 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 506 624 | 739 620 | 39 076 | 217 040 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 228 | 303 | 633 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 505 454 | 731 138 | 37 953 | 215 497 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 465 578 | 673 711 | 10 141 | 117 381 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 200 000 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 465 444 | 469 267 | 298 | 84 082 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 134 | 4 444 | 9 843 | 33 299 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 39 876 | 57 427 | 27 812 | 98 116 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 29 426 | 46 731 | 14 684 | 59 983 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 331 | 331 | 313 | 313 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 129 | 129 | 140 | 288 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 9 990 | 10 236 | 12 675 | 37 532 | ||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 1 116 | 8 254 | 820 | 910 | ||
| II. Wydatki | -159 511 | -517 439 | -168 544 | -641 659 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -143 143 | -453 865 | -143 202 | -480 112 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -20 057 | -53 318 | -13 329 | -138 152 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -8 470 | -18 030 | -4 095 | -57 127 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -8 470 | -18 030 | -4 095 | -55 932 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -1 195 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | -11 587 | -35 288 | -9 234 | -81 025 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -11 587 | -35 288 | -9 234 | -81 025 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 3 689 | -10 256 | -12 013 | -23 395 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 347 113 | 222 181 | -129 468 | -424 619 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 32 614 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 32 614 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -2 029 428 | -2 041 161 | -657 565 | -670 420 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 000 000 | -2 000 000 | -400 000 | -400 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -27 827 | -33 227 | -253 947 | -256 547 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 014 | -6 004 | -1 219 | -6 500 | ||
| 4. Odsetki | -587 | -1 930 | -2 399 | -7 373 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 029 428 | -2 041 161 | -657 565 | -637 806 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -947 665 | -120 738 | -27 880 | 366 997 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -947 727 | -120 833 | -27 927 | 368 590 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -62 | -95 | -47 | 1 593 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 470 437 | 1 643 510 | 716 921 | 322 044 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 522 772 | 1 522 772 | 689 041 | 689 041 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 63 771 | 63 771 | 41 751 | 41 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_IIIkw06.pdf inf_dod_IIIkw06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
