SA-Q :
Firma: IZOLACJA-JAROCIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa III 2022.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 523 | 26 326 | 6 668 | 5 884 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 450 | 2 118 | 317 | 473 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 439 | 2 093 | 314 | 468 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 258 | 1 663 | 275 | 372 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 271 | 2 219 | 59 | 496 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -719 | -376 | -157 | -84 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -655 | 984 | -143 | 220 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 103 | 2 827 | -241 | 632 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 593 | 18 361 | 4 477 | 3 979 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 730 | 4 756 | 1 246 | 1 031 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 657 | 503 | 143 | 109 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 446 | 2 877 | 749 | 623 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 863 | 13 605 | 3 232 | 2 948 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 174 | 173 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,44 | 0,07 | 0,10 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,33 | 0,44 | 0,07 | 0,10 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 3,58 | 0,85 | 0,78 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 3,58 | 0,85 | 0,78 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2022.pdf | Pozostałe informacje | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-11-18 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
2022-11-18 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 263 | 7 041 | 5 534 | 5 290 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
1. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 904 | 6 682 | 5 205 | 5 013 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 359 | 329 | 277 | ||
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359 | 359 | 329 | 277 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 17 780 | 17 325 | 15 059 | 16 725 | ||
1. Zapasy | 9 082 | 9 127 | 7 881 | 7 055 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 5 884 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 6 217 | 6 336 | 4 587 | 4 884 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 342 | 1 620 | 2 512 | 3 629 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 242 | 79 | 157 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 | ||
1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 2 262 | 1 190 | 1 258 | 1 904 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 919 | 8 313 | 5 730 | 6 507 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 803 | 1 803 | 1 627 | 1 380 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 64 | 22 | 55 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 723 | 1 723 | 1 594 | 1 314 | ||
a) długoterminowa | 1 429 | 1 360 | 1 381 | 1 080 | ||
b) krótkoterminowa | 294 | 363 | 213 | 234 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 387 | 442 | 657 | 580 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 387 | 442 | 657 | 580 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 729 | 6 068 | 3 446 | 4 547 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 714 | 5 954 | 3 444 | 4 535 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 15 | 114 | 2 | 12 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 25 044 | 24 366 | 20 593 | 22 016 | ||
Wartość księgowa | 17 125 | 16 053 | 14 863 | 15 509 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,51 | 4,22 | 3,91 | 4,08 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 915 | 30 528 | 9 555 | 23 482 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 696 | 29 972 | 9 383 | 23 164 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219 | 556 | 172 | 318 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 824 | 22 126 | 6 960 | 17 204 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 588 | 21 460 | 6 767 | 16 815 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236 | 666 | 193 | 389 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 094 | 8 402 | 2 595 | 6 278 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 083 | 3 021 | 997 | 2 576 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 852 | 2 167 | 676 | 1 868 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 156 | 3 214 | 922 | 1 834 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 303 | 5 | 647 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 30 | ||||
2. Dotacje | 204 | 204 | 546 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 1 | 24 | 5 | 71 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 585 | 70 | 217 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248 | 59 | 124 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 30 | 337 | 11 | 93 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 331 | 2 932 | 857 | 2 264 | ||
X. Przychody finansowe | 47 | 48 | 28 | 44 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 3 | 4 | 1 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 44 | 44 | 28 | 43 | ||
XI. Koszty finansowe | 44 | 77 | 22 | 39 | ||
1. Odsetki w tym: | 8 | 23 | 4 | 19 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 36 | 54 | 18 | 20 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 334 | 2 903 | 863 | 2 269 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 262 | 641 | 182 | 365 | ||
a) część bieżąca | 262 | 629 | 181 | 346 | ||
b) część odroczona | 12 | 1 | 19 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | 426 | 1 858 | 1 858 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,60 | 0,18 | 0,50 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 053 | 14 863 | 14 828 | 13 605 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 765 | 12 507 | 12 507 | 10 844 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 258 | 1 663 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 258 | 1 663 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 258 | 1 663 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 765 | 13 765 | 12 507 | 12 507 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 190 | 1 258 | 1 223 | 1 663 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 258 | 1 663 | ||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 | 1 223 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 190 | 1 223 | ||||
5. Wynik netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
a) zysk netto | 1 072 | 2 260 | 681 | 1 904 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 125 | 17 125 | 15 509 | 15 509 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 072 | 2 262 | 681 | 1 904 | ||
II. Korekty razem | -43 | -120 | -90 | 904 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 87 | 254 | 79 | 229 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 19 | 4 | 18 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 0 | 176 | 0 | 3 | ||
4. Zmiana stanu zapasów | 44 | -1 202 | -253 | -104 | ||
5. Zmiana stanu należności | 115 | -1 630 | -77 | -3 216 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -236 | 2 428 | 73 | 2 236 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104 | -90 | 84 | -70 | ||
8. Inne korekty | -161 | -75 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 032 | 2 142 | 591 | 999 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 75 | 30 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 30 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | ||||||
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 1 953 | 160 | 479 | ||
3. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 148 | 1 953 | 160 | 479 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -148 | -1 878 | -160 | -449 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 | 1 | 291 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 | 290 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 | 1 | ||||
II. Wydatki | 162 | 439 | 127 | 827 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 70 | 210 | 71 | 617 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 | 168 | 52 | 154 | ||
4. Odsetki | 9 | 24 | 4 | 19 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -162 | -435 | -126 | -536 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 722 | -171 | 305 | 14 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 722 | -171 | 305 | 14 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 620 | 2 513 | 3 326 | 3 615 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 342 | 2 342 | 3 629 | 3 629 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 83 | 12 | 12 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa III 2022.pdf Informacja dodatkowa III 2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Izolacja
Cena akcji Izolacja w momencie publikacji komunikatu to 2.24 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Izolacja aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Izolacja.