SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 149 037 | 106 819 | 34 312 | 24 984 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 773 | 5 658 | 3 171 | 1 323 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 12 698 | 4 901 | 2 923 | 1 146 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 10 387 | 3 945 | 2 391 | 923 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 338 | -11 346 | 999 | -2 654 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 263 | -2 147 | -751 | -502 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 102 | 15 041 | 1 405 | 3 518 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 177 | 1 548 | 1 652 | 362 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 524 | 85 832 | 25 481 | 19 395 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 327 | 31 453 | 10 031 | 7 107 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 030 | 7 989 | 2 140 | 1 805 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 198 | 22 942 | 7 630 | 5 184 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 197 | 54 379 | 15 450 | 12 288 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 592 | 565 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,08 | 0,79 | 0,48 | 0,18 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,04 | 10,88 | 3,09 | 2,46 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 31 404 | 31 854 | 29 294 | 26 527 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 19 | 29 | 34 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 738 | 31 238 | 28 877 | 26 129 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635 | 597 | 388 | 364 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635 | 597 | 388 | 364 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 76 120 | 67 138 | 56 538 | 71 801 | ||
1. Zapasy | 37 511 | 33 460 | 27 646 | 29 937 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 30 294 | 30 841 | 27 969 | 39 433 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 30 294 | 30 841 | 27 969 | 39 433 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 784 | 2 757 | 607 | 2 004 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531 | 80 | 316 | 427 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 107 524 | 98 992 | 85 832 | 98 328 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 65 197 | 62 154 | 54 379 | 54 260 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy | 51 878 | 51 878 | 47 815 | 47 815 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 432 | 432 | 0 | 0 | ||
4. Zysk (strata) netto | 10 387 | 7 344 | 4 064 | 3 945 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 327 | 36 838 | 31 453 | 44 068 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 099 | 1 411 | 522 | 914 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 96 | 29 | 8 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 993 | 1 307 | 476 | 906 | ||
a) długoterminowa | 40 | 40 | 40 | 55 | ||
b) krótkoterminowa | 953 | 1 267 | 436 | 851 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 8 | 17 | 0 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 0 | 8 | 17 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 030 | 10 353 | 7 989 | 7 870 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 030 | 10 353 | 7 989 | 7 870 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 198 | 25 074 | 22 942 | 35 284 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 31 970 | 25 041 | 22 781 | 35 074 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 228 | 33 | 161 | 210 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 107 524 | 98 992 | 85 832 | 98 328 | ||
Wartość księgowa | 65 197 | 62 154 | 54 379 | 54 260 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,04 | 12,43 | 10,88 | 10,85 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 376 | 149 037 | 36 968 | 106 819 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 786 | 18 693 | 4 219 | 16 486 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 590 | 130 344 | 32 749 | 90 333 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 099 | 109 004 | 27 829 | 79 778 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 947 | 15 503 | 3 619 | 12 705 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 152 | 93 501 | 24 210 | 67 073 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 277 | 40 033 | 9 139 | 27 041 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 6 371 | 19 018 | 5 155 | 16 294 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 141 | 6 421 | 1 572 | 4 558 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 765 | 14 594 | 2 412 | 6 189 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 53 | 246 | 349 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 26 | 0 | 9 | ||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 0 | 27 | 246 | 340 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 874 | 396 | 880 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 56 | 874 | 396 | 880 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 726 | 13 773 | 2 262 | 5 658 | ||
X. Przychody finansowe | 143 | 168 | 86 | 65 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 65 | 168 | 16 | 65 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 78 | 0 | 70 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 268 | 1 243 | 348 | 822 | ||
1. Odsetki w tym: | 268 | 869 | 348 | 658 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 0 | 374 | 0 | 164 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 3 601 | 12 698 | 2 000 | 4 901 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 558 | 2 311 | 387 | 956 | ||
a) część bieżąca | 587 | 2 581 | 438 | 923 | ||
b) część odroczona | -29 | -270 | -51 | 33 | ||
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Zysk (strata) netto | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 2,08 | 0,32 | 0,79 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 154 | 54 378 | 50 315 | 50 315 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 154 | 54 809 | 50 315 | 50 315 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 879 | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 879 | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 431 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 431 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 431 | 4 495 | 1 563 | 1 563 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 431 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 431 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 3 043 | 10 387 | 4 064 | 3 945 | ||
a) zysk netto | 3 043 | 10 387 | 4 064 | 3 945 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 197 | 65 197 | 54 379 | 54 260 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 197 | 65 197 | 54 379 | 54 260 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 043 | 10 387 | 1 613 | 3 945 | ||
II. Korekty razem | -1 908 | -6 049 | 12 671 | -15 291 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 565 | 1 593 | 509 | 1 424 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203 | 701 | 332 | 594 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -26 | 0 | -10 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -312 | 577 | 236 | 293 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -4 051 | -9 865 | 7 790 | -134 | ||
6. Zmiana stanu należności | 547 | -2 325 | 6 835 | -23 391 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 646 | 3 328 | -2 610 | 5 975 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -489 | -463 | -421 | -42 | ||
9. Inne korekty | 0 | 431 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 135 | 4 338 | 14 284 | -11 346 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 82 | 193 | 16 | 74 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 26 | 0 | 10 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 65 | 167 | 16 | 64 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 76 | 3 456 | 464 | 2 221 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76 | 3 456 | 464 | 2 221 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 | -3 263 | -448 | -2 147 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 694 | 9 082 | 0 | 17 826 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 694 | 9 082 | 0 | 17 826 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 808 | 2 980 | 13 098 | 2 785 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 540 | 2 113 | 12 750 | 2 107 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
3. Odsetki | 268 | 867 | 348 | 658 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 886 | 6 102 | -13 098 | 15 041 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 027 | 7 177 | 738 | 1 548 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 027 | 7 177 | 738 | 1 548 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 757 | 607 | 1 266 | 456 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 784 | 7 784 | 2 004 | 2 004 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2016_3-zal1.pdf SA-Q_2016_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 10.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.