SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 358 | 24 565 | 7 899 | 5 737 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 538 | 860 | 124 | 201 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 40 | 784 | 9 | 183 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 27 | 619 | 6 | 145 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 426 | -1 818 | 328 | -425 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 751 | -1 007 | -1 322 | -235 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 487 | 2 964 | 1 721 | 692 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 162 | 139 | 727 | 32 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 622 | 104 878 | 28 037 | 24 666 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 943 | 23 250 | 9 361 | 5 468 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 437 | 4 753 | 1 472 | 1 118 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 062 | 18 028 | 7 788 | 4 240 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 679 | 81 628 | 18 675 | 19 198 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 572 | 588 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,34 | 16,33 | 3,74 | 3,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-29 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 726 | 39 834 | 32 433 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 | 64 | 34 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 949 | 39 080 | 31 748 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719 | 690 | 651 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719 | 690 | 651 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 76 031 | 65 044 | 75 051 | |||
| 1. Zapasy | 54 496 | 52 009 | 61 332 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 776 | 11 264 | 12 249 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 16 776 | 11 264 | 12 249 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 399 | 1 237 | 1 169 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 399 | 1 237 | 1 169 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 399 | 1 237 | 1 169 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360 | 534 | 301 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 1 865 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 122 622 | 104 878 | 107 484 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 81 679 | 81 628 | 77 417 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 63 758 | 74 298 | 63 224 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 24 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 540 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 830 | 0 | 11 074 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 27 | 4 830 | 619 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 943 | 23 250 | 30 067 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 444 | 469 | 736 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 40 | 66 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416 | 416 | 670 | |||
| a) długoterminowa | 123 | 123 | 93 | |||
| b) krótkoterminowa | 293 | 293 | 577 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 13 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 13 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 437 | 4 753 | 5 554 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 437 | 4 753 | 5 554 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 062 | 18 028 | 23 777 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 33 829 | 17 793 | 23 647 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 233 | 235 | 130 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 122 622 | 104 878 | 107 484 | |||
| Wartość księgowa | 81 679 | 81 628 | 77 417 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,34 | 16,33 | 15,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| 1. Należności warunkowe | 240 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 240 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 358 | 24 565 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 051 | 1 240 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 307 | 23 325 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 579 | 17 269 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 039 | 1 086 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 540 | 16 183 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 779 | 7 296 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 117 | 4 410 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 060 | 1 963 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 602 | 923 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 30 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 14 | 30 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 93 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 78 | 93 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 538 | 860 | ||||
| X. Przychody finansowe | 24 | 126 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 126 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 522 | 202 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 273 | 173 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23 | 29 | ||||
| 3. Inne | 226 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 40 | 784 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 13 | 165 | ||||
| a) część bieżąca | 54 | 171 | ||||
| b) część odroczona | -41 | -6 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 27 | 619 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 27 | 619 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 629 | 76 798 | 76 798 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 629 | 76 798 | 76 798 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 298 | 63 224 | 63 224 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 540 | 11 074 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 074 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 074 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 540 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 10 540 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 758 | 74 298 | 63 224 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 24 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 | 0 | 0 | |||
| - wyceny bilansowej | 24 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 10 540 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 540 | 0 | 0 | |||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 10 540 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 540 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 830 | 11 074 | 11 074 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 830 | 11 074 | 11 074 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 830 | 11 074 | 11 074 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 074 | 0 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 11 074 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 830 | 0 | 11 074 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 830 | 0 | 11 074 | |||
| 6. Wynik netto | 27 | 4 830 | 619 | |||
| a) zysk netto | 27 | 4 830 | 619 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 679 | 81 628 | 77 417 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 679 | 81 628 | 77 417 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 27 | 619 | ||||
| II. Korekty razem | 1 399 | -2 437 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 592 | 575 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 320 | 202 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -24 | 94 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -2 487 | -10 900 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -5 511 | 1 074 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 364 | 6 427 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 145 | 91 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 426 | -1 818 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 751 | 1 007 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 751 | 1 007 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 751 | -1 007 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 12 820 | 4 095 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 12 820 | 4 095 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 333 | 1 131 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 841 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 222 | 981 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 270 | 150 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 487 | 2 964 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 162 | 139 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 162 | 139 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 237 | 1 030 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 399 | 1 169 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2019_1-zal1.pdf SA-Q_2019_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 11.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
