SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 602 | 17 698 | 6 582 | 4 207 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 853 | -626 | 426 | -149 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 747 | -727 | 402 | -173 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 405 | -705 | 323 | -168 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 432 | -4 066 | -2 631 | -966 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 484 | -899 | -342 | -214 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 991 | 5 559 | 3 220 | 1 321 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 075 | 594 | 247 | 141 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 030 | 85 832 | 24 358 | 19 395 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 246 | 31 453 | 11 421 | 7 107 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 614 | 7 989 | 2 230 | 1 805 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 932 | 22 942 | 9 029 | 5 184 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 784 | 54 379 | 12 937 | 12 288 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 580 | 565 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,14 | 0,06 | -0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,16 | 10,88 | 2,59 | 2,46 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 30 329 | 29 294 | 26 233 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 29 | 2 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 859 | 28 877 | 25 806 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446 | 388 | 425 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446 | 388 | 425 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 74 701 | 56 538 | 55 920 | |||
1. Zapasy | 45 205 | 27 646 | 37 323 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 27 588 | 27 969 | 17 358 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 27 588 | 27 969 | 17 358 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 682 | 607 | 1 050 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 682 | 607 | 1 050 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 682 | 607 | 1 050 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 | 316 | 189 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 105 030 | 85 832 | 82 153 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 55 784 | 54 379 | 49 610 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
2. Kapitał zapasowy | 47 815 | 47 815 | 46 252 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 064 | 0 | 1 563 | |||
4. Zysk (strata) netto | 1 405 | 4 064 | -705 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 246 | 31 453 | 32 543 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 700 | 522 | 605 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 29 | 14 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 682 | 476 | 572 | |||
a) długoterminowa | 40 | 40 | 55 | |||
b) krótkoterminowa | 642 | 436 | 517 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 17 | 17 | 19 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 17 | 17 | 19 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 614 | 7 989 | 8 687 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 614 | 7 989 | 8 687 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 932 | 22 942 | 23 251 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 38 838 | 22 781 | 23 146 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 94 | 161 | 105 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 105 030 | 85 832 | 82 153 | |||
Wartość księgowa | 55 784 | 54 379 | 49 610 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,16 | 10,88 | 9,92 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-06-30 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 602 | 17 698 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 226 | 1 268 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 376 | 16 430 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 553 | 13 267 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 033 | 911 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 520 | 12 356 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 049 | 4 431 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 215 | 3 652 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 609 | 1 313 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 225 | -534 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 11 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 14 | 11 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 386 | 103 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 386 | 103 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 853 | -626 | ||||
X. Przychody finansowe | 52 | 7 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | 52 | 7 | ||||
XI. Koszty finansowe | 158 | 108 | ||||
1. Odsetki w tym: | 158 | 108 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 747 | -727 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 342 | -22 | ||||
a) część bieżąca | 427 | 0 | ||||
b) część odroczona | -85 | -22 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 405 | -705 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 405 | -705 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | -0,14 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 378 | 50 315 | 50 315 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 378 | 50 315 | 50 315 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 815 | 46 252 | 46 252 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 563 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 563 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 563 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 815 | 47 815 | 46 252 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 064 | 1 563 | 1 563 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 563 | 0 | |||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 1 563 | 0 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 064 | 0 | 1 563 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 064 | 0 | 1 563 | |||
4. Wynik netto | 1 405 | 4 064 | -705 | |||
a) zysk netto | 1 405 | 4 064 | 0 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | -705 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 784 | 54 379 | 49 610 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 784 | 54 379 | 49 610 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 405 | -705 | ||||
II. Korekty razem | -12 837 | -3 361 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 507 | 458 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 154 | 108 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 177 | -17 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -17 560 | -7 520 | ||||
5. Zmiana stanu należności | 381 | -1 315 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 472 | 4 790 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32 | 135 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 432 | -4 066 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 484 | 899 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 484 | 899 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 484 | -899 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 14 681 | 6 075 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 14 681 | 6 075 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 690 | 516 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 536 | 387 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 21 | ||||
3. Odsetki | 154 | 108 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 991 | 5 559 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 075 | 594 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 075 | 594 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 607 | 456 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 682 | 1 050 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2016_1-zal1.pdf SA-Q_2016_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 trwającego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 13.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.