SA-Q :
Firma: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 002 | 52 900 | 12 614 | 11 901 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 552 | 2 740 | 1 007 | 616 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 810 | 562 | 179 | 126 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 780 | 511 | 173 | 115 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 643 | -66 | 142 | -15 | ||
IX. Aktywa, razem | 75 227 | 64 859 | 18 443 | 13 750 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 359 | 25 770 | 8 669 | 5 463 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 928 | 4 730 | 2 189 | 1 003 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 988 | 19 934 | 5 881 | 4 226 | ||
XIII. Kapitał własny | 39 868 | 39 089 | 9 774 | 8 287 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 140 | 1 851 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,83 | 12,58 | 3,15 | 2,67 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
poz. XVII i poz. XIX nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcjipoz. XVI zysk(strata) na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) jest liczony z 12 m-cy |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 29 054 | 27 374 | 28 779 | 29 936 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 237 | 264 | 352 | 385 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 014 | 18 884 | 19 217 | 19 980 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 5 940 | 6 351 | 9 106 | 9 461 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 940 | 6 351 | 9 106 | 9 461 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 320 | 3 731 | 3 783 | 3 783 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 2 620 | 2 620 | 5 323 | 5 678 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 863 | 1 875 | 104 | 110 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72 | 71 | 104 | 110 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 1 804 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 46 173 | 43 695 | 36 080 | 34 975 | ||
1. Zapasy | 13 972 | 11 713 | 9 920 | 9 129 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 27 949 | 27 091 | 23 613 | 23 211 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 6 854 | 6 792 | 7 943 | 8 905 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 21 095 | 20 299 | 15 670 | 14 306 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 720 | 4 189 | 2 373 | 2 448 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 720 | 4 189 | 2 373 | 2 448 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 402 | 1 692 | 1 690 | 1 879 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 318 | 2 497 | 683 | 569 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 532 | 702 | 174 | 187 | ||
A k t y w a r a z e m | 75 227 | 71 069 | 64 859 | 64 911 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 39 868 | 39 847 | 39 089 | 39 728 | ||
1. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 22 889 | 22 889 | 22 378 | 22 373 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 474 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) netto | 780 | 759 | 511 | 1 150 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 359 | 31 222 | 25 770 | 25 183 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 107 | 609 | 288 | 132 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 0 | 8 | 3 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 101 | 609 | 280 | 129 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 1 101 | 609 | 280 | 129 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 8 928 | 9 502 | 4 730 | 2 704 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 928 | 9 502 | 4 730 | 2 704 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 988 | 19 768 | 19 934 | 21 209 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 802 | 917 | 1 129 | 1 310 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 154 | 18 790 | 18 726 | 19 776 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 32 | 61 | 79 | 123 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 343 | 818 | 1 138 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 343 | 818 | 1 138 | ||
a) długoterminowe | 708 | 708 | 708 | 708 | ||
b) krótkoterminowe | 628 | 635 | 110 | 430 | ||
P a s y w a r a z e m | 75 227 | 71 069 | 64 859 | 64 911 | ||
Wartość księgowa | 39 868 | 39 847 | 39 089 | 39 728 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,83 | 12,82 | 12,58 | 12,79 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 14 966 | 13 130 | 15 392 | 17 012 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 558 | 12 692 | 15 392 | 17 012 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 12 558 | 10 692 | 12 592 | 12 092 | ||
- poręczenia od osób powiązanych | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 920 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 13 681 | 12 421 | 12 759 | 13 358 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 681 | 7 421 | 7 721 | 6 320 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 681 | 7 421 | 7 721 | 6 320 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 7 038 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 7 038 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
- leasing operacyjny | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
- obce weksle dyskontowe | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 28 647 | 25 551 | 28 151 | 30 587 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 005 | 57 002 | 14 877 | 52 900 | ||
- od jednostek powiązanych | 5 039 | 17 697 | 2 199 | 4 188 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 175 | 53 073 | 12 316 | 45 637 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 830 | 3 929 | 2 561 | 7 263 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 460 | 37 429 | 10 707 | 35 731 | ||
- jednostkom powiązanym | 4 030 | 12 924 | 1 517 | 2 596 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 815 | 34 063 | 8 191 | 28 623 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 645 | 3 366 | 2 516 | 7 108 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 545 | 19 573 | 4 170 | 17 169 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 56 | 492 | 162 | 619 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 570 | 14 797 | 3 647 | 13 952 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -81 | 4 284 | 361 | 2 598 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 570 | 3 447 | 984 | 1 513 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 991 | 2 058 | 191 | 191 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 579 | 1 389 | 793 | 1 322 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 834 | 3 179 | 1 050 | 1 371 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 549 | 2 071 | 563 | 633 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 285 | 1 108 | 498 | 738 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 655 | 4 552 | 295 | 2 740 | ||
X. Przychody finansowe | 386 | 2 089 | 95 | 1 025 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 170 | 655 | 84 | 705 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 216 | 1 434 | 11 | 320 | ||
XI. Koszty finansowe | 2 020 | 5 835 | 916 | 3 100 | ||
1. Odsetki w tym: | 419 | 1 602 | 320 | 1 523 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | -3 | 3 | 0 | 227 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 291 | 2 251 | 357 | 357 | ||
4. Inne | 1 313 | 1 979 | 239 | 993 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 | 806 | -526 | 665 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | -103 | -103 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | 19 | 19 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 25 | 810 | -629 | 562 | ||
XV. Podatek dochodowy | 4 | 30 | 10 | 51 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 4 | 30 | 10 | 51 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniona zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 089 | 39 089 | 38 578 | 38 578 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 089 | 39 089 | 38 578 | 38 578 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 889 | 22 378 | 22 373 | 21 155 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 511 | 5 | 1 223 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 511 | 5 | 1 223 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 510 | 0 | 1 213 | ||
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 889 | 22 889 | 22 378 | 22 378 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 469 | 7 474 | 7 479 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | -5 | -10 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 469 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
- podział zysku przez ZWZA | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
- | 0 | |||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
a) zysk netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 868 | 39 868 | 39 089 | 39 089 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 868 | 39 868 | 39 089 | 39 089 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 21 | 780 | -340 | 511 | ||
II. Korekty razem | -180 | -2 625 | -5 453 | -953 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 425 | 1 947 | 228 | 2 529 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 7 | -1 | -1 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392 | 1 351 | 475 | 1 319 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 993 | -2 055 | -87 | -122 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 497 | 818 | 34 | 283 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -2 259 | -4 052 | -1 521 | -2 060 | ||
8. Zmiana stanu należności | 1 341 | -3 231 | -10 192 | -3 589 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 156 | 6 923 | 5 357 | 319 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 825 | -4 599 | 98 | 12 | ||
11. Inne korekty | 85 | 266 | 156 | 357 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -159 | -1 845 | -5 793 | -442 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 503 | 5 610 | -2 693 | 699 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -123 | 3 038 | 165 | 101 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 421 | 1 297 | -2 808 | 598 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 413 | 463 | 57 | 60 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 413 | 463 | 57 | 60 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 8 | 834 | -2 865 | 538 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 796 | -1 210 | 245 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | -1 392 | 210 | ||
- odsetki | 8 | 38 | -263 | 83 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 205 | 1 275 | -50 | 0 | ||
II. Wydatki | 219 | 1 820 | -5 049 | 1 953 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219 | 1 818 | -2 002 | 1 318 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -175 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -2 822 | 635 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 490 | 515 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 490 | 515 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -3 312 | 120 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -1 325 | 120 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | -1 987 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 2 | -50 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 284 | 3 790 | 2 356 | -1 254 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 820 | 10 632 | 16 690 | 25 692 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 2 820 | 10 632 | 16 690 | 25 690 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
II. Wydatki | 4 122 | 11 934 | 12 341 | 24 062 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 532 | 9 852 | 12 040 | 22 570 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190 | 693 | 88 | 88 | ||
8. Odsetki | 400 | 1 389 | 213 | 1 404 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 302 | -1 302 | 4 349 | 1 630 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 177 | 643 | 912 | -66 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 133 | 681 | 912 | -66 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 7 | 6 | 6 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 497 | 676 | -692 | 743 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 319 | 1 319 | 220 | 677 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Poz A.II.11 – czwarty Kwartał – na kwotę 85 tys. zł składa się: (in+) 290 tys. zł odpis aktualizujący wartość udzielonej pożyczki (in-) 205 tys zł wpływy z instrumentów finansowych Poz A.II.11 – cztery Kwartały – na kwotę 266 tys. zł składa się: (in+) 1904,1 tys. zł odpis aktualizacyjny akcji Spółki WAMAG SA (in+) 290 odpis aktualizujący wartość udzielonej pożyczki (in-) 653 tys zł kwota umorzonej pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW (in-) 1275,3 tys zł wpływy z instrumentów finansowych | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
dokument nr 3 /2005 I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych. Zasady wyceny Raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności aktywów i pasywów. Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo przedstawione w raporcie rocznym za rok 2003 oraz w raporcie półrocznym za I półrocze 2004 roku. Przy sporządzaniu raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku, zasady wyceny w stosunku do zasad, według których zostały sporządzone sprawozdania finansowe za 2003 rok oraz I półrocze 2004 roku nie uległy zmianie. Odpisy aktualizujące należności Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2004r. wynosił ogółem 4.453,3 tys. zł i obejmowały należności od dłużników: - zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji, - naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności. W okresie czwartego kwartału 2004 roku zostały ujęte następujące zmiany stanów:- utworzenie 886,0 tys. zł- rozwiązanie 209,0 tys. zł Rezerwy Wykazana w bilansie rezerwa w kwocie 1.106,5 tys. zł została utworzona z tytułu:- wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych (dot. opcji walutowych) w wysokości 960,8 tys. zł,- na pewne i prawdopodobne straty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji w wysokości 140,0 tys. zł,- odroczonego podatku dochodowego w wysokości 5,7 tys. zł. W IV kwartale 2004 roku Spółka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych. W okresie czterech kwartałów została rozwiązana rezerwa z tytułu przejściowych różnic podatku dochodowego w kwocie 8,3 tys. zł (in „+”) i zawiązana w kwocie 5,9 tys. zł (in”-„) oraz rozwiązano aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 117,1 tys. zł (in „-”) i utworzono w kwocie 84,3 tys. zł (in „+”) co w sumie obniża wynik finansowy brutto za cztery kwartały br. o 30,4 tys. zł. Porównywalność danych Dane zawarte w sprawozdaniu SA-Q za okresy objęte sprawozdaniem tj. IV kwartał 2004 roku i za IV kwartał 2003 roku są porównywalne. Kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad: Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004r., 1 EUR = 4,0790 zł. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów Nr 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003r. 1 EUR = 4,7170 zł. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za cztery kwartały 2004 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,5188 zł. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za cztery kwartały 2003 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,4450 zł. Najwyższy kurs w okresie: za okres czterech kwartałów 2004 roku, Tabela kursów Nr 42/A/NBP/2004, 1 EUR = 4,9149 złza okres czterech kwartałów 2003 roku, Tabela kursów Nr 253/A/NBP/2003, 1 EUR = 4,7170 zł Najniższy kurs w okresie: za okres czterech kwartałów 2004 roku, Tabela kursów Nr 253/A/NBP/2004, 1 EUR = 4,0518 złza okres czterech kwartałów 2003 roku, Tabela kursów Nr 2/A/NBP/2003, 1 EUR = 3,9773 zł 1.Najważniejsze zdarzenia i opis istotnych dokonań w IV kwartale 2004r. a) Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowieniem z dnia 22.10.2004r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez NWZA w dniu 16 września 2004 roku. b) w dniu 3 listopada 2004 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 69,54% udziałów spółki zależnej Fabryka Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu na rzecz spółki FASING-MOJ Sp. z o.o. tj. podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej FASING SA. Wartość bilansowa zbywanych udziałów wyniosła 410,5 tys. zł, łączna wartość transakcji wyniosła 413,3 tys. zł.W dniu 16 grudnia 2004 roku została podpisana umowa przeniesienia własności 69,54% udziałów posiadanych przez Grupę Kapitałową FASING S.A. w Fabryce Wyrobów Metalowych Sp. z o.o. Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów jest wynikiem oświadczenia się Wspólnika Spółki FWM Sp. z o.o. o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu zbywanych udziałów. c) W dniu 2 listopada 2004 roku, Uchwałą Zarządu Spółki została odwołana Prokura Panu Edwardowi Hellwigowi. d) W dniu 2 listopada 2004 roku, Uchwałą Zarządu została udzielona prokura łączna Pani Wandzie Zawadzkiej, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych. e) W dniu 9 listopada 2004 roku została podpisana umowa ramowa o udzielenie gwarancji bankowej w której określono limit w wysokości do 100.000,00 EUR na okres do 31.10.2005r. z Powszechną Kasą Oszczędnościową Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach. Beneficjentem gwarancji jest zagraniczny dostawca stali do produkcji łańcuchów. f) W dniu 9 grudnia 2004 roku wpłynęło zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki ENERGOPLUS Sp. z o.o., posiadającego 636.095 sztuk akcji, stanowiących 20,47 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania tyluż głosów za Zgromadzeniu Akcjonariuszy, informującego iż Sąd Rejonowy KRS w Gliwicach dokonał rejestracji zmiany nazwy i siedziby Spółki ENERGOPLUS Sp. z o.o. Nowa nazwa Spółki brzmi EKO KARBON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. g) W dniu 20 grudnia 2004 roku została podpisana umowa kredytowa o kredyt obrotowy w wysokości 3.600.000,00 zł na okres od 20.12.2004r. do 19.12.2006r. z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Katowicach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + 2,5%. Zabezpieczeniem kredytu jest: ustanowienie hipotek na nieruchomości fabrycznej tj. hipoteka zwykła w wysokości 3.600.000,00. zł; hipoteka kaucyjna w wysokości 1.499.400,00 zł, przewłaszczenie środków trwałych na wartość 1.848.700,00 zł, przewłaszczenie zapasów do kwoty 3.600.000,00 zł, weksel własny in blanco poręczony przez podmiot zależny do kwoty 1.000.000,00zł. 2.Znaczące zdarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w IV kwartale 2004 roku W IV kwartale 2004 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 14.005 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek o 872 tys. zł tj. o 6,2%. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym okresie był niższy w stosunku do okresu roku poprzedniego i wyniósł 9.460 tys. zł (w ubr. 10.708 tys. zł). W ciągu IV kwartału br. spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 81 tys. zł (w ubr. zysk 384 tys. zł). Na pozostałej działalności operacyjnej wynik dodatni w wysokości 1.736 tys. zł (w ubr. strata 52 tys. zł). Na działalności finansowej strata wyniosła 1.634 tys. zł. Na ujemny wynik na działalności finansowej składają się głównie poniesione koszty kredytów, pożyczek i leasingu (odsetki i prowizje), rezerwy z tyt. należnych not odsetkowych, dokonany odpis aktualizujący udzielonej pożyczki oraz dyskonto weksli. Zysk na działalności gospodarczej wyniósł 21 tys. zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zysk nadzwyczajny w kwocie 4 tys. zł – odszkodowanie z tyt. pożaru. IV kwartał Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 21 tys. zł, natomiast na cztery kwartały br. zysk netto wynosi 780 tys. zł. 3.Najważniejsze zdarzenia w Spółce, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie Po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Spółki. 4.Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych. 5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki: 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe KARBON 2 Sp. z o.o. Stan na 15.11.2004r. (data przekazania raportu skonsol.)Liczba posiadanych akcji - 1.231.961; co stanowi 39,65% kapitału zakładowego Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.231.961 Udział w ogólnej liczbie głosów - 39,65%Stan na 14.02.2005r.Liczba posiadanych akcji - 1.231.961; co stanowi 39,65% kapitału zakładowegoLiczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.231.961Udział w ogólnej liczbie głosów - 39,65% 2) EKO KARBON Sp. z o.o. (poprzednia nazwa ENERGOPLUS Sp. z o.o.) Stan na 15.11.2004r. (data przekazania raportu skonsol.)Liczba posiadanych akcji – 636.095; co stanowi 20,47% kapitału zakładowego Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 636.095 Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,47 %Stan na 14.02.2005r.Liczba posiadanych akcji – 636.095; co stanowi 20,47% kapitału zakładowegoLiczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 636.095Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,47 % 3) Ministerstwo Skarbu PaństwaStan na 15.11.2004r. (data przekazania raportu skonsol.)Liczba posiadanych akcji - 522.700; co stanowi 16,82% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%Stan na 14.02.2005r.Liczba posiadanych akcji - 522.700; co stanowi 16,82% kapitału zakładowego Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700 Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82% 4) Pan Edwin TisslerStan na dzień 15.11.2004r. (data przekazania raportu skonsol.)Liczba posiadanych akcji – 179.519; co stanowi 5,78% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 179.519Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,78% Stan na dzień 14.02.2005r.Liczba posiadanych akcji – 179.519 co stanowi 5,78% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 179.519Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,78% 5) Pan Andrzej KęskaStan na dzień 15.11.2004r. (data przekazania raportu skonsol.)Liczba posiadanych akcji – 147.984; co stanowi 4,76% kapitału zakładowegoIlość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 147.984Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76%Stan na dzień 14.02.2005r. Liczba posiadanych akcji – 147.984; co stanowi 4,76% kapitału zakładowego Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 147.984 Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76% 6.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki. 7.Informacja o wszczętych przed sądem lub organem administracji publicznej postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności spółki lub jednostek od niej zależnych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA oraz podmiotów od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. 8.Transakcje z podmiotami powiązanymi Generalnie w okresie czwartego kwartału 2004 roku transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. 9. Udzielone poręczenia i gwarancje aktualne na dzień 31.12.2004r. poręczenia udzielone według prawa cywilnego- „CARBONEX” Sp. z o.o. - udzielono poręczenia bankowego w wysokości 3.000,0 tys. zł do umowy podpisanej pomiędzy PeKaO SA I Oddział w Katowicach „CARBONEX” Sp. z o.o. Okres poręczenia od dnia 15.03.2002 roku do 31.12.2004 roku (tytuł egzekucyjny do 31.12.2006r.). Zabezpieczeniem jest cesja przyszłych wierzytelności „CARBONEX-u” z tyt. czynszu najmu pomieszczeń budynku biurowego w Katowicach przy ul. Grabowej 2 do wysokości poniesionych przez FASING SA obciążeń z tyt. udzielonego poręczenia. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik wspólnik w ww. spółce jest prezesem Zarządu FASING SA. poręczenia udzielone według prawa wekslowego- CENTROZAP SA – poręczenie wekslowe w wysokości 5.000,0 tys. zł udzielone dnia 19.09.2000r. na okres 5 lat, tytułem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.000,0 tys. zł. udzielonego przez Bank Przemysłowy SA w Łodzi O/ Katowice. Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest: 1) weksel in blanco wystawiony przez "CENTROZAP" SA płatny wyłącznie na zlecenie FASING SA do wysokości 5.000.0 tys. zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 kp., 2) cesja wierzytelności w wysokości 5,0 mln zł z tyt. realizowanego kontraktu z Voest-Alpine. Pomiędzy Spółką a podmiotem któremu udzielono poręczenia nie ma żadnych powiązań.- „CARBONEX” Sp. z o.o. – poręczenie wekslowe w wysokości 900,0 tys. zł weksla in blanco wystawionego przez Panów Zdzisława i Krzysztofa Bik właścicieli „CARBONEX” Sp. z o.o. na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BPH PBK SA II O/ Zabrze w kwocie 1,5 mln zł. Termin spłaty kredytu – do 31.01.2006r. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez „CARBONEX” Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową. Charakter powiązań: Pan Zdzisław Bik jest prezesem Zarządu FASING SA. 10. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyników w następnym kwartale - intensyfikacja działań marketingowych w celu promocji wyrobów Spółki i pozyskanie nowych klientów zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym,- rozszerzenie asortymentu wyrobów z ukierunkowaniem na rynki poza górnicze,- poprawa sytuacji ekonomiczno – finansowej górnictwa węgla kamiennego dominującego odbiorcy wyrobów spółki,- zmiany w sektorze hutniczym w zakresie prywatyzacji i jej wpływu na cenę surowców. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-14 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
2005-02-14 | Hanna Łukaszek - Białowąs | Prokurent, Główny Księgowy | |||
Cena akcji Fasing
Cena akcji Fasing w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fasing aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fasing.