SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf
Pozostałe informacje do raportu SAQ za IV kwartał 2012 roku
-
Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf
Informacja dodatkowa do raportu SAQ za czwarty kwartał 2012 roku
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 326 | 36 903 | 12 777 | 8 914 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 761 | 1 513 | 662 | 365 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 576 | 1 307 | 617 | 316 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 067 | 972 | 495 | 235 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 239 | -3 268 | 536 | -789 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -464 | -375 | -111 | -91 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -202 | -344 | -48 | -83 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 573 | -3 987 | 377 | -963 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 745 | 26 602 | 8 010 | 6 023 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 818 | 13 742 | 4 358 | 3 111 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 | 99 | 29 | 22 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 432 | 10 365 | 3 775 | 2 347 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 927 | 12 860 | 3 651 | 2 912 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 988 | 915 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,64 | 0,18 | 0,14 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf Pozostałe informacje SAQ IV 2012.pdf | Pozostałe informacje do raportu SAQ za IV kwartał 2012 roku |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-02-08 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 125 | 5 150 | 5 416 | 5 416 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 16 | 136 | 136 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 412 | 4 426 | 4 401 | 4 401 | ||
3. Należności długoterminowe | 30 | 33 | 36 | 36 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 30 | 33 | 36 | 36 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 673 | 675 | 843 | 843 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 629 | 623 | 789 | 789 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 52 | 54 | 54 | ||
II. Aktywa obrotowe | 27 620 | 17 086 | 21 186 | 21 186 | ||
1. Zapasy | 1 419 | 1 211 | 1 958 | 1 958 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 21 906 | 9 139 | 17 358 | 17 358 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 21 906 | 9 139 | 17 311 | 17 311 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 953 | 1 448 | 384 | 384 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 953 | 1 448 | 384 | 384 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 953 | 1 448 | 384 | 384 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 342 | 5 288 | 1 486 | 1 486 | ||
A k t y w a r a z e m | 32 745 | 22 236 | 26 602 | 26 602 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 14 927 | 14 134 | 12 860 | 12 860 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 8 553 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -4 581 | -4 581 | ||
8. Zysk (strata) netto | 2 067 | 1 274 | 972 | 972 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 818 | 8 102 | 13 742 | 13 742 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 940 | 1 702 | 2 822 | 2 822 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 159 | 61 | 61 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 409 | 928 | 1 199 | 1 199 | ||
a) długoterminowa | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
b) krótkoterminowa | 949 | 468 | 739 | 739 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 505 | 615 | 1 562 | 1 562 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 499 | 609 | 1 556 | 1 556 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 117 | 144 | 99 | 99 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 117 | 144 | 99 | 99 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 432 | 5 614 | 10 365 | 10 365 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 393 | 5 569 | 10 361 | 10 361 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 39 | 45 | 4 | 4 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 329 | 642 | 456 | 456 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 329 | 642 | 456 | 456 | ||
a) długoterminowe | 70 | 73 | 79 | 79 | ||
b) krótkoterminowe | 259 | 569 | 377 | 377 | ||
P a s y w a r a z e m | 32 745 | 22 236 | 26 602 | 26 602 | ||
Wartość księgowa | 14 927 | 14 134 | 12 860 | 12 860 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,74 | 0,70 | 0,64 | 0,64 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 28 | 430 | 430 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 28 | 430 | 430 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 28 | 430 | 430 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 9 613 | 10 339 | 6 657 | 6 657 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 613 | 10 339 | 6 657 | 6 657 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 613 | 10 339 | 6 657 | 6 657 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 613 | 10 367 | 7 087 | 7 087 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 521 | 53 326 | 15 338 | 36 903 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 17 | 32 | 65 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 516 | 53 299 | 14 876 | 36 143 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 27 | 462 | 760 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 693 | 47 064 | 12 612 | 31 201 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 15 | 29 | 60 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 687 | 47 038 | 12 153 | 30 445 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 26 | 459 | 756 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 828 | 6 262 | 2 726 | 5 702 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 083 | 3 856 | 1 192 | 4 290 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 745 | 2 406 | 1 534 | 1 412 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 364 | 456 | 24 | 692 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 3 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 364 | 439 | 24 | 689 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 101 | 327 | 591 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55 | 61 | 39 | 235 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 14 | 40 | 280 | 356 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 040 | 2 761 | 1 231 | 1 513 | ||
X. Przychody finansowe | 15 | 81 | 34 | 111 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 15 | 81 | 15 | 91 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 19 | 20 | ||
XI. Koszty finansowe | 67 | 266 | 99 | 317 | ||
1. Odsetki w tym: | 18 | 56 | 48 | 73 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 49 | 210 | 51 | 244 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 988 | 2 576 | 1 166 | 1 307 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 988 | 2 576 | 1 166 | 1 307 | ||
XV. Podatek dochodowy | 195 | 509 | 152 | 335 | ||
a) część bieżąca | 334 | 383 | 477 | 477 | ||
b) część odroczona | -139 | 126 | -325 | -142 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 793 | 2 067 | 1 014 | 972 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 067 | 972 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,05 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 134 | 12 860 | 11 846 | 11 888 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 134 | 12 860 | 11 846 | 11 888 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- konwersja wierzytelności układowych na akce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zarejestrowanie akcji serii C dot.opcji menadżerskich | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 553 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -3 609 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- konwersja wierzytelności układowych powyżej wart.nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 609 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 3 609 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 553 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- wpłata z tytułu opcji menadżerskich na poczet akcji serii C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienie na kapitał zakładowy na skutek rejestracji akcji serii C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -3 609 | -4 581 | -4 581 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 972 | 0 | 2 131 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 972 | 0 | 2 131 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 972 | 0 | 2 131 | ||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 0 | 972 | 2 131 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 581 | 4 581 | 6 712 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 581 | 4 581 | 6 712 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 581 | 0 | 2 131 | ||
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 0 | 972 | 0 | 2 131 | ||
- pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym na podstawie uchwały WZA | 0 | 3 609 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 581 | 4 581 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -4 581 | -4 581 | ||
8. Wynik netto | 790 | 2 064 | 1 014 | 972 | ||
a) zysk netto | 790 | 2 064 | 1 014 | 972 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 924 | 14 924 | 12 860 | 12 860 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 924 | 14 924 | 12 860 | 12 860 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 793 | 2 067 | 1 014 | 972 | ||
II. Korekty razem | -111 | 172 | -1 231 | -4 240 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 169 | 788 | 203 | 825 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 4 | 5 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 10 | 53 | 54 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | 8 | -3 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 237 | -883 | 1 359 | 896 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -208 | 540 | -176 | -1 619 | ||
8. Zmiana stanu należności | -12 763 | -4 542 | -13 226 | -7 667 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 812 | 5 085 | 6 845 | 3 919 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 636 | -813 | 3 699 | -645 | ||
11. Inne korekty | 1 | 0 | -1 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 682 | 2 239 | -217 | -3 268 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 | 76 | 20 | 74 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 76 | 20 | 74 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -138 | -540 | -68 | -449 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -138 | -540 | -68 | -449 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -137 | -464 | -48 | -375 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 21 | 81 | 4 | 69 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 21 | 81 | 4 | 69 | ||
II. Wydatki | -61 | -283 | -125 | -413 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -34 | -192 | -68 | -290 | ||
8. Odsetki | -27 | -91 | -57 | -123 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 | -202 | -121 | -344 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 505 | 1 573 | -386 | -3 987 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 506 | 1 569 | -391 | -3 987 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 4 | 5 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 447 | 384 | 775 | 4 371 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 953 | 1 953 | 384 | 384 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 76 | 76 | 58 | 58 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf Informacja dodatkowa SAQ IV 2012.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SAQ za czwarty kwartał 2012 roku |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.