SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostałe informacje do SAQ IV 2005.rtf
informacje zgodnie z § 91 ust. 6,8 rozporządzenia
-
informacja dodatkowa SAQ IV 2005.rtf
informacja zgodnie z § 91 ust 3,4 rozporządzenia
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 002 | 6 494 | 4 971 | 1 543 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 610 | -2 040 | 151 | -485 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 483 | -2 024 | 120 | -481 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 401 | -1 854 | 99 | -441 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 016 | 651 | -263 | 160 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 445 | -33 | 115 | -8 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -238 | 7 | -61 | 2 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -809 | 625 | -209 | 153 | ||
IX. Aktywa, razem | 13 475 | 15 413 | 3 491 | 3 779 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 899 | 20 238 | 4 637 | 4 962 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 382 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 282 | 14 534 | 3 182 | 3 563 | ||
XIII. Kapitał własny | -4 424 | -4 825 | -1 146 | -1 183 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 797 | 755 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -3,67 | -0,87 | |||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,28 | -2,19 | -0,07 | -0,54 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,50 | -0,13 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje do SAQ IV 2005.rtf pozostałe informacje do SAQ IV 2005.rtf | informacje zgodnie z § 91 ust. 6,8 rozporządzenia |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-02-10 | Mariusz jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-10-03 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 121 | 4 990 | 4 765 | 4 867 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 18 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 440 | 4 286 | 4 258 | 4 323 | ||
3. Należności długoterminowe | 56 | 25 | 1 | 42 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 56 | 25 | 1 | 42 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625 | 679 | 505 | 484 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425 | 474 | 505 | 484 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200 | 205 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 8 354 | 7 959 | 10 648 | 11 546 | ||
1. Zapasy | 326 | 201 | 473 | 292 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 975 | 4 854 | 7 074 | 7 964 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 6 975 | 4 854 | 7 074 | 7 964 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224 | 332 | 1 462 | 2 277 | ||
A k t y w a r a z e m | 13 475 | 12 949 | 15 413 | 16 413 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -4 424 | -4 414 | -4 825 | -2 971 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 337 | 3 333 | 3 332 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 349 | 353 | 354 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -3 513 | ||
5. Zysk (strata) netto | 401 | 411 | -1 854 | -6 224 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 899 | 17 363 | 20 238 | 19 384 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 953 | 4 336 | 5 420 | 5 623 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 1 | 149 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 1 828 | 2 303 | 2 429 | ||
a) długoterminowa | 503 | 867 | 962 | 962 | ||
b) krótkoterminowa | 258 | 961 | 1 341 | 1 467 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 189 | 2 508 | 3 116 | 3 045 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 3 183 | 2 502 | 3 110 | 3 039 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 1 463 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 478 | 1 463 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 282 | 11 334 | 14 534 | 13 432 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 062 | 10 999 | 13 994 | 12 842 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 220 | 335 | 540 | 590 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 186 | 230 | 284 | 329 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186 | 230 | 284 | 329 | ||
a) długoterminowe | 169 | 173 | 185 | 230 | ||
b) krótkoterminowe | 17 | 57 | 99 | 99 | ||
P a s y w a r a z e m | 13 475 | 12 949 | 15 413 | 16 413 | ||
Wartość księgowa | -4 424 | -4 414 | -4 825 | -2 971 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,28 | -0,28 | -2,19 | -1,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 800 000 | 5 500 000 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,50 | -0,80 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-10-04 koniec kwartału / 2004 | |||
1. Należności warunkowe | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 642 | 2 632 | 1 094 | 2 343 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 409 | 20 002 | 6 494 | 6 494 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 403 | 19 918 | 6 208 | 6 208 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 84 | 286 | 286 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 909 | 15 443 | 7 288 | 7 288 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 903 | 15 329 | 7 032 | 7 032 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 114 | 256 | 256 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 500 | 4 559 | -794 | -794 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 768 | 3 542 | 862 | 862 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 732 | 1 017 | -1 656 | -1 656 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 1 037 | 709 | 709 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 457 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 110 | 580 | 709 | 709 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 770 | 1 444 | 1 093 | 1 093 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 17 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 424 | 702 | 702 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 717 | 1 020 | 374 | 374 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 610 | -2 040 | -2 040 | ||
IX. Przychody finansowe | 51 | 179 | 48 | 48 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 27 | 99 | 24 | 24 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 24 | 80 | 24 | 24 | ||
X. Koszty finansowe | 83 | 306 | 32 | 32 | ||
1. Odsetki w tym: | 63 | 211 | 5 | 5 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 20 | 95 | 27 | 27 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 | 483 | -2 024 | -2 024 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 41 | 483 | -2 024 | -2 024 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 51 | 82 | -170 | -170 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 51 | 82 | -170 | -170 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 401 | -8 076 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | -3,67 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 800 000 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 414 | -4 825 | -2 971 | -2 971 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 414 | -4 825 | -2 971 | -2 971 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 337 | 3 333 | 3 332 | 3 332 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 349 | 353 | 354 | 354 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -15 | -1 | -1 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
- zbycia środków trwałych | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -9 737 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 410 | 410 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 410 | 410 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 410 | 410 | ||||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 410 | 410 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 10 147 | 10 147 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 10 147 | 10 147 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 410 | 410 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 410 | 410 | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 9 737 | 9 737 | ||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -9 737 | ||
5. Wynik netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
a) zysk netto | -10 | 401 | ||||
b) strata netto | 1 854 | 1 854 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 424 | -4 424 | -4 825 | -4 825 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 424 | -4 424 | -4 825 | -4 825 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
II. Korekty razem | -1 694 | -1 417 | 2 505 | 2 505 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 90 | 338 | 96 | 96 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -47 | -6 | -6 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -464 | 16 | 16 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -383 | -1 467 | -203 | -203 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -124 | 147 | -181 | -181 | ||
6. Zmiana stanu należności | -2 150 | 43 | 933 | 933 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 765 | -987 | 1 102 | 1 102 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 | 1 020 | 749 | 749 | ||
9. Inne korekty | -1 | -1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 704 | -1 016 | 651 | 651 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 | 520 | 1 | 1 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 520 | 1 | 1 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -20 | -75 | -34 | -34 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20 | -75 | -34 | -34 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 | 445 | -33 | -33 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 17 | 66 | 7 | 7 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 | 1 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 17 | 66 | 6 | 6 | ||
II. Wydatki | -41 | -304 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -184 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -31 | -101 | ||||
3. Odsetki | -10 | -19 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 | -238 | 7 | 7 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 743 | -809 | 625 | 625 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 743 | 809 | -625 | -625 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 572 | 1 638 | 1 013 | 1 013 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 829 | 829 | 1 638 | 1 638 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa SAQ IV 2005.rtf informacja dodatkowa SAQ IV 2005.rtf | informacja zgodnie z § 91 ust 3,4 rozporządzenia |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.