SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SA w upadłościSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostałe informacje II kw 2005.rtf
Komentarz Spółki - pozostałe informacje zgodnie z § 98 ust 6
-
informacja dodatkowa II kw 2005.rtf
Komentarz Spółki - informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 426 | 11 449 | 2 555 | 2 420 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 395 | -2 760 | 97 | -583 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 301 | -3 398 | 74 | -718 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 290 | -3 327 | 71 | -703 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -328 | 728 | -81 | 160 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 45 | 672 | 11 | 148 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -111 | -1 509 | -27 | -332 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -394 | -109 | -98 | -24 | ||
IX. Aktywa, razem | 13 541 | 16 677 | 3 352 | 3 672 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 076 | 16 751 | 4 474 | 3 688 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 162 | 61 | 40 | 13 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 081 | 13 234 | 3 238 | 2 914 | ||
XIII. Kapitał własny | -4 535 | -74 | -1 122 | -16 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 762 | 678 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,03 | -1,17 | -0,50 | -0,25 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,06 | -0,03 | -0,51 | -0,01 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje II kw 2005.rtf pozostałe informacje II kw 2005.rtf | Komentarz Spółki - pozostałe informacje zgodnie z § 98 ust 6 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-03 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 925 | 4 721 | 4 772 | 5 633 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 | 54 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 384 | 4 173 | 4 390 | 5 182 | ||
3. Należności długoterminowe | 25 | 25 | 42 | 84 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 25 | 25 | 42 | 84 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 67 | |||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 67 | |||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 67 | |||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 516 | 523 | 304 | 246 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 516 | 523 | 303 | 243 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 8 616 | 8 871 | 11 905 | 13 869 | ||
1. Zapasy | 244 | 461 | 667 | 898 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 5 544 | 6 604 | 8 122 | 6 747 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 5 544 | 6 604 | 8 122 | 6 747 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 245 | 1 139 | 365 | 1 376 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 139 | 365 | 1 376 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 13 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 245 | 1 139 | 352 | 1 376 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 583 | 667 | 2 751 | 4 848 | ||
A k t y w a r a z e m | 13 541 | 13 592 | 16 677 | 19 502 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -4 535 | -4 550 | -74 | 2 213 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 3 337 | 3 333 | 3 324 | 3 302 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 349 | 353 | 362 | 384 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
5. Zysk (strata) netto | 290 | 275 | -3 327 | -1 040 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 076 | 18 142 | 16 751 | 17 289 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 4 599 | 4 663 | 3 123 | 2 603 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 4 | 228 | 341 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 889 | 2 142 | 2 357 | 1 834 | ||
a) długoterminowa | 867 | 962 | 962 | 962 | ||
b) krótkoterminowa | 1 022 | 1 180 | 1 395 | 872 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 687 | 2 517 | 538 | 428 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 2 681 | 2 511 | 532 | 422 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 162 | 61 | 124 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 162 | 61 | 124 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 081 | 13 199 | 13 234 | 14 066 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 551 | 12 664 | 12 644 | 13 469 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 530 | 535 | 590 | 597 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 234 | 280 | 333 | 496 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 234 | 280 | 333 | 496 | ||
a) długoterminowe | 177 | 181 | 234 | 280 | ||
b) krótkoterminowe | 57 | 99 | 99 | 216 | ||
P a s y w a r a z e m | 13 541 | 13 592 | 16 677 | 19 502 | ||
Wartość księgowa | -4 535 | -4 550 | -74 | 2 213 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,06 | -2,07 | -0,03 | 1,01 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
1. Należności warunkowe | 73 | 66 | 111 | 111 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 | 66 | 111 | 111 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 73 | 66 | 111 | 111 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 248 | 1 250 | 1 748 | 2 340 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 248 | 1 250 | 1 748 | 2 340 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 248 | 1 250 | 1 748 | 2 340 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 321 | 1 316 | 1 859 | 2 451 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 173 | 10 426 | 5 904 | 11 449 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 137 | 10 362 | 5 695 | 11 197 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 | 64 | 209 | 252 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 274 | 8 309 | 6 234 | 11 392 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 219 | 8 221 | 6 190 | 11 308 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 | 88 | 44 | 84 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 899 | 2 117 | -330 | 57 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 927 | 1 849 | 1 195 | 2 210 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -28 | 268 | -1 525 | -2 153 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 367 | 521 | 67 | 256 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 134 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 280 | 387 | 67 | 256 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 394 | 508 | 863 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 258 | 37 | 189 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 101 | 136 | 452 | 655 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 165 | 395 | -1 966 | -2 760 | ||
IX. Przychody finansowe | 24 | 95 | 62 | 107 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 12 | 44 | 47 | 69 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 12 | 51 | 15 | 38 | ||
X. Koszty finansowe | 148 | 189 | 719 | 908 | ||
1. Odsetki w tym: | 131 | 134 | 612 | 720 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 17 | 55 | 107 | 188 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 | 301 | -2 623 | -3 561 | ||
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 163 | 163 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 163 | 163 | ||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 41 | 301 | -2 460 | -3 398 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 26 | 11 | -173 | -71 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 26 | 11 | -173 | -71 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 15 | 290 | -2 287 | -3 327 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 462 | -2 571 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,03 | -1,17 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 550 | -4 535 | 2 213 | 3 253 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 550 | -4 535 | 2 213 | 3 253 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 333 | 3 333 | 3 302 | 3 302 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 337 | 3 337 | 3 324 | 3 324 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 353 | 353 | 384 | 384 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | -22 | -22 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
- zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 22 | 22 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 349 | 349 | 362 | 362 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 553 | 1 553 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 553 | 1 553 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 1 143 | ||||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 1 143 | 1 143 | ||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410 | 410 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 5 066 | 5 066 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 5 066 | 5 066 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 1 143 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 143 | 1 143 | ||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 3 923 | 3 923 | ||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
5. Wynik netto | 15 | 290 | -2 287 | -3 327 | ||
a) zysk netto | 15 | 290 | ||||
b) strata netto | 2 287 | 3 327 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 535 | -4 535 | -74 | -74 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 535 | -4 535 | -74 | -74 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 15 | 290 | -2 287 | -3 327 | ||
II. Korekty razem | 194 | -618 | 1 760 | 4 055 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 84 | 164 | 118 | 263 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9 | -29 | 468 | 477 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -94 | -141 | -106 | -39 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -64 | -821 | 520 | 531 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 217 | 229 | 231 | 278 | ||
6. Zmiana stanu należności | 1 119 | 1 580 | -1 235 | 4 980 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -105 | -1 419 | -161 | -2 320 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -954 | -181 | 1 876 | -120 | ||
9. Inne korekty | 49 | 5 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 209 | -328 | -527 | 728 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 34 | 89 | 893 | 1 149 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 89 | 840 | 841 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 53 | 308 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 53 | 308 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 53 | 308 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -28 | -44 | -201 | -477 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -28 | -44 | -201 | -473 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | -4 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | -4 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 | 45 | 692 | 672 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 9 | 29 | 5 | 12 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 9 | 29 | 5 | 12 | ||
II. Wydatki | -119 | -140 | -1 194 | -1 521 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -60 | -81 | -238 | -549 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -59 | -59 | -484 | -484 | ||
3. Odsetki | -472 | -488 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -110 | -111 | -1 189 | -1 509 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 105 | -394 | -1 024 | -109 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105 | 394 | 1 024 | 109 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 139 | 1 638 | 1 376 | 461 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 244 | 1 244 | 352 | 352 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa II kw 2005.rtf informacja dodatkowa II kw 2005.rtf | Komentarz Spółki - informacja dodatkowa do raportu kwartalnego |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.