SA-Q :
Firma: ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje - III kwartał 2007.pdf
Pozostałe informacje III kwartał 2007
-
Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf
Informacja dadtkowa III kwartał 2007
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 983 | 39 021 | 15 917 | 9 962 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 104 | 2 578 | 2 115 | 658 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 151 | 2 420 | 2 388 | 618 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 670 | 1 974 | 2 002 | 504 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 366 | -1 562 | 1 662 | -399 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 846 | -668 | -9 356 | -171 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 61 456 | 2 209 | 16 040 | 564 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 31 976 | -21 | 8 346 | -5 | ||
| IX. Aktywa, razem | 92 420 | 24 936 | 24 466 | 6 260 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 685 | 17 638 | 2 564 | 4 428 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 313 | 517 | 83 | 130 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 733 | 16 712 | 2 312 | 4 195 | ||
| XIII. Kapitał własny | 82 735 | 7 298 | 21 902 | 1 832 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 700 | 5 206 | 2 568 | 1 307 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 5 206 000 | 9 700 000 | 5 206 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 0,38 | 0,21 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,38 | 0,21 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,53 | 1,40 | 2,26 | 0,35 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,53 | 1,40 | 2,26 | 0,35 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:30.09.2007 - kurs średnioroczny: 3,8314 ; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 3,777530.09.2006 - kurs średnioroczny: 3,9171; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 3,9835 | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje - III kwartał 2007.pdf Pozostałe informacje - III kwartał 2007.pdf | Pozostałe informacje III kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-24 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-24 | Artur Wójcikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 860 | 9 294 | 3 537 | 2 799 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 140 | 189 | 268 | 329 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 019 | 4 165 | 2 393 | 2 099 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 106 | 4 129 | 72 | 78 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 106 | 4 129 | 72 | 78 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 042 | 4 042 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 64 | 87 | 72 | 78 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 811 | 804 | 293 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 750 | 775 | 255 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 61 | 29 | 38 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 83 560 | 90 024 | 32 980 | 22 137 | ||
| 1. Zapasy | 2 452 | 2 132 | 1 520 | 4 013 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 308 | 20 021 | 23 450 | 16 045 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 55 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 253 | 20 021 | 23 450 | 16 045 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 66 101 | 65 732 | 4 031 | 349 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66 101 | 65 732 | 4 031 | 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 30 143 | 29 270 | 49 | 37 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 958 | 36 462 | 3 982 | 312 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 699 | 2 139 | 3 979 | 1 730 | ||
| A k t y w a r a z e m | 92 420 | 99 318 | 36 517 | 24 936 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 82 735 | 80 340 | 10 486 | 7 298 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 60 879 | 60 879 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 486 | 4 486 | 118 | 118 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 7 670 | 5 275 | 4 368 | 1 974 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 685 | 18 978 | 26 031 | 17 638 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 627 | 1 271 | 1 537 | 380 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 18 | 15 | 43 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 302 | 995 | 1 321 | 239 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 302 | 995 | 1 321 | 239 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 275 | 258 | 201 | 98 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 275 | 258 | 201 | 98 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 313 | 411 | 584 | 517 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 313 | 411 | 584 | 517 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 733 | 17 281 | 23 888 | 16 712 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 649 | 17 206 | 23 872 | 16 709 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 84 | 75 | 16 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 15 | 22 | 29 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 15 | 22 | 29 | ||
| a) długoterminowe | 7 | 8 | 8 | 12 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 | 7 | 14 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 92 420 | 99 318 | 36 517 | 24 936 | ||
| Wartość księgowa | 82 735 | 80 340 | 10 486 | 7 298 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 6 000 000 | 5 206 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,53 | 8,28 | 1,75 | 1,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 6 000 000 | 5 206 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,53 | 8,28 | 1,75 | 1,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 009 | 509 | 509 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 009 | 509 | 509 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 407 | 60 983 | 19 163 | 39 021 | ||
| - od jednostek powiązanych | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 405 | 60 975 | 19 083 | 38 773 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 8 | 80 | 248 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 840 | 47 282 | 16 566 | 33 841 | ||
| - jednostkom powiązanym | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 837 | 47 257 | 16 491 | 33 600 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 25 | 75 | 241 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 567 | 13 701 | 2 597 | 5 180 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 758 | 2 862 | 731 | 1 497 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 830 | 2 805 | 645 | 1 571 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 979 | 8 034 | 1 221 | 2 112 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 459 | 147 | 646 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 26 | 0 | 75 | ||
| 2. Dotacje | 2 | 10 | 7 | 52 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 119 | 423 | 140 | 519 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 80 | 389 | 40 | 180 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 75 | 0 | 41 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 75 | 314 | 40 | 139 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 033 | 8 104 | 1 328 | 2 578 | ||
| X. Przychody finansowe | 454 | 1 177 | 1 | 11 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 223 | 922 | 1 | 11 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 202 | 226 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | -105 | 130 | 86 | 169 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 27 | 100 | 75 | 142 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -152 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 20 | 30 | 11 | 27 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 592 | 9 151 | 1 243 | 2 420 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 592 | 9 151 | 1 243 | 2 420 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 197 | 1 481 | 213 | 446 | ||
| a) część bieżąca | -79 | 1 176 | 213 | 440 | ||
| b) część odroczona | 276 | 305 | 0 | 6 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 2 395 | 7 670 | 1 030 | 1 974 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 064 | 2 704 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 541 666 | 5 664 666 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,33 | 0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 541 666 | 5 664 666 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,33 | 0,48 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 065 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 065 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 700 | 6 000 | 5 706 | 5 706 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 700 | 294 | -500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 700 | 794 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 700 | 794 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 500 | 500 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -800 | -800 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 800 | 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -800 | -800 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 879 | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 60 879 | 176 | 176 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 879 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 176 | 176 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
| - pokrycia straty | 176 | 176 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 486 | 118 | 321 | 321 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 4 368 | -203 | -203 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 368 | 97 | 97 | ||
| - podziału zysku | 4 368 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 300 | 300 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 486 | 4 486 | 118 | 118 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 368 | 1 399 | 1 399 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| - podzialu zysku | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 805 | 805 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| - pokrycia strat z lat ubiegłych | 805 | 805 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 7 670 | 7 670 | 4 368 | 1 974 | ||
| a) zysk netto | 7 670 | 7 670 | 4 368 | 1 974 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 735 | 82 735 | 10 486 | 7 298 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 735 | 82 735 | 10 486 | 7 298 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 395 | 7 670 | 1 030 | 1 974 | ||
| II. Korekty razem | -1 514 | -1 304 | -2 672 | -3 536 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 503 | 1 278 | 337 | 951 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -297 | -895 | 84 | 136 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -396 | -281 | 0 | -79 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -644 | -910 | 89 | -5 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -320 | -932 | -704 | -1 908 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 713 | 10 143 | -5 719 | -5 893 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 726 | -12 186 | 3 452 | 4 254 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 653 | 2 479 | -211 | -1 006 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 881 | 6 366 | -1 642 | -1 562 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 416 | 9 069 | 3 | 134 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 26 | 3 | 9 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 403 | 9 043 | 0 | 21 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 403 | 9 043 | 0 | 21 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 099 | 8 099 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 | 22 | 0 | 16 | ||
| - odsetki | 296 | 922 | 0 | 5 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 9 666 | 44 915 | 295 | 802 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 059 | 2 920 | 295 | 802 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8 607 | 41 995 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 607 | 37 953 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 8 607 | 37 953 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 250 | -35 846 | -292 | -668 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 64 579 | 2 408 | 3 931 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 64 579 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 2 408 | 3 883 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| II. Wydatki | 135 | 3 123 | 221 | 1 722 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 302 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 2 675 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107 | 355 | 137 | 279 | ||
| 8. Odsetki | 27 | 93 | 84 | 141 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -135 | 61 456 | 2 187 | 2 209 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -504 | 31 976 | 253 | -21 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -504 | 31 976 | 253 | -21 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 128 | 3 982 | 94 | 333 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 958 | 35 958 | 312 | 312 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf | Informacja dadtkowa III kwartał 2007 | ||
Cena akcji Elektroti
Cena akcji Elektroti w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Elektroti aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Elektroti.
