SA-Q :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe_informacje_dodatkowe_3Q2009_last.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja_dodatkowa_3Q2009_last2.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 439 | 26 467 | 9 419 | 7 728 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 983 | 4 117 | 1 133 | 1 202 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 342 | 3 991 | 1 214 | 1 165 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 275 | 3 233 | 972 | 944 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 622 | 3 822 | 1 051 | 1 116 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 291 | -15 436 | -2 794 | -4 507 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 248 | 17 017 | 738 | 4 969 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 421 | 5 403 | -1 005 | 1 578 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 439 | 52 691 | 13 839 | 15 459 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 749 | 17 276 | 4 440 | 5 067 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 444 | 4 362 | 1 526 | 1 280 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 058 | 12 309 | 2 855 | 3 611 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 690 | 35 416 | 9 399 | 10 391 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 354 | 5 392 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,30 | 0,07 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | 0,30 | 0,07 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,16 | 1,93 | 0,51 | 0,57 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,16 | 1,93 | 0,51 | 0,57 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_dodatkowe_3Q2009_last.pdf Pozostałe_informacje_dodatkowe_3Q2009_last.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Tadeusz Andrzejak | Prezes Zarządu | Tadeusz Andrzejak | ||
| 2009-11-04 | Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu | Roman Andrzejak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 203 | 38 583 | 30 155 | 25 780 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 21 | 35 | 21 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 291 | 37 655 | 29 210 | 25 681 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 794 | 794 | 794 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 794 | 794 | 794 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 112 | 116 | 77 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 29 | 116 | 77 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 236 | 21 188 | 22 536 | 20 610 | ||
| 1. Zapasy | 5 573 | 6 103 | 3 330 | 4 295 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 202 | 4 970 | 9 248 | 4 849 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 202 | 4 970 | 9 248 | 4 849 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 384 | 9 999 | 9 806 | 11 282 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 384 | 9 999 | 9 806 | 11 282 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 384 | 9 999 | 9 806 | 11 282 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 | 115 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 439 | 59 770 | 52 691 | 46 390 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 39 690 | 38 237 | 35 416 | 33 990 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 16 197 | 16 198 | 11 574 | 11 538 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 275 | 2 821 | 4 624 | 3 232 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 749 | 21 533 | 17 276 | 12 400 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 247 | 135 | 32 | 23 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199 | 77 | 32 | 23 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 444 | 7 163 | 4 362 | 4 186 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 444 | 7 613 | 4 362 | 4 186 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 058 | 14 236 | 12 309 | 8 190 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 280 | 20 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 058 | 14 236 | 12 029 | 8 169 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 573 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 573 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 439 | 59 770 | 52 691 | 46 390 | ||
| Wartość księgowa | 39 690 | 38 237 | 35 416 | 33 990 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,16 | 2,08 | 1,93 | 1,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,16 | 2,08 | 1,93 | 1,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 025 | 41 439 | 12 095 | 26 467 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 025 | 41 439 | 12 095 | 26 467 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 591 | 33 613 | 10 488 | 20 596 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 591 | 33 613 | 10 488 | 20 596 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 434 | 7 826 | 1 607 | 5 871 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 432 | 1 213 | 273 | 897 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 566 | 1 820 | 325 | 1 371 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 436 | 4 793 | 1 008 | 3 602 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 352 | 235 | 520 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 11 | 349 | 235 | 518 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 162 | 0 | 5 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 12 | 89 | 0 | 5 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 435 | 4 983 | 1 243 | 4 117 | ||
| X. Przychody finansowe | 555 | 806 | 69 | 169 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 63 | 314 | 69 | 135 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 492 | 492 | 0 | 34 | ||
| XI. Koszty finansowe | 186 | 447 | 131 | 296 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 132 | 317 | 105 | 275 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 54 | 130 | 26 | 21 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 804 | 5 342 | 1 181 | 3 991 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 804 | 5 342 | 1 181 | 3 991 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 351 | 1 067 | 249 | 758 | ||
| a) część bieżąca | 216 | 799 | 172 | 681 | ||
| b) część odroczona | 135 | 268 | 77 | 77 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 453 | 4 275 | 932 | 3 232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 667 | 5 667 | 3 997 | 3 997 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 13 546 892 | 13 546 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 13 546 892 | 13 546 892 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 237 | 35 415 | 18 093 | 18 093 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 237 | 35 415 | 18 093 | 18 093 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 12 803 | 12 803 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 5 575 | 5 575 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 575 | 5 575 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 5 575 | 5 575 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 197 | 11 574 | 1 614 | 1 614 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 623 | 9 960 | 9 925 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 623 | 9 960 | 9 925 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 7 124 | 7 091 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 623 | 2 836 | 2 836 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 197 | 16 197 | 11 574 | 11 541 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 2 836 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 624 | 0 | |||
| - pzeksięgowanie na kapitał zapasowy | 4 624 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Wynik netto | 1 453 | 4 275 | 4 624 | 3 232 | ||
| a) zysk netto | 1 453 | 4 275 | 4 624 | 3 232 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 690 | 39 690 | 35 416 | 33 990 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 690 | 39 690 | 35 416 | 33 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 453 | 4 275 | 932 | 3 232 | ||
| II. Korekty razem | -544 | 347 | 854 | 588 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 334 | 926 | 167 | 599 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 7 | -34 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94 | 264 | 35 | 140 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 112 | 214 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 531 | -2 242 | -296 | -1 360 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 232 | 2 046 | 488 | -858 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 565 | -378 | 467 | 2 231 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52 | -480 | -13 | -128 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 909 | 4 622 | 1 787 | 3 822 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 12 | 0 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 0 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -4 849 | -12 303 | -4 479 | -15 437 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 849 | -12 303 | -77 | -7 016 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -4 405 | -8 422 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 849 | -12 291 | -4 479 | -15 435 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 610 | 12 735 | 17 635 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 12 665 | 12 665 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 610 | 0 | 4 835 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| II. Wydatki | -674 | 0 | -344 | -619 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | -1 362 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -123 | -451 | -215 | -263 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -96 | -198 | -24 | -79 | ||
| 8. Odsetki | -67 | -325 | -104 | -276 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | -388 | -388 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 248 | 12 391 | 17 017 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 614 | -4 421 | 9 698 | 5 404 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 614 | -4 421 | 1 | -1 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 999 | 9 806 | 1 585 | 5 879 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 385 | 5 385 | 11 283 | 11 283 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_3Q2009_last2.pdf Informacja_dodatkowa_3Q2009_last2.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.
