SA-Q :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 103 | 81 209 | 21 183 | 19 078 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 363 | 17 046 | 5 963 | 4 005 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 26 807 | 20 875 | 6 302 | 4 904 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 23 430 | 19 372 | 5 508 | 4 551 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 596 | 17 027 | 4 372 | 4 000 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 163 | -22 518 | -12 263 | -5 290 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 928 | -10 323 | -2 099 | -2 425 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -42 495 | -15 813 | -9 991 | -3 715 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 552 800 | 525 050 | 129 419 | 125 884 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 585 | 85 203 | 23 314 | 20 428 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 977 | 1 707 | 229 | 409 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 122 | 13 844 | 4 477 | 3 319 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 453 215 | 439 847 | 106 105 | 105 456 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 054 | 1 079 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,43 | 0,12 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,52 | 0,43 | 0,12 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,07 | 9,77 | 2,36 | 2,34 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,07 | 9,77 | 2,36 | 2,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
Nie dotyczy | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
3 kwartał nie podlega badaniu przez audytora. | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
Pozostałe informacje zostały zamieszczone w pliku Raport Kwartalny 2018Q3 | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-14 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-14 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2018-11-14 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 337 136 | 313 614 | 270 504 | 235 497 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 047 | 2 273 | 2 639 | 2 785 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 174 705 | 160 910 | 134 762 | 125 229 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 90 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 67 751 | 71 473 | 70 729 | 59 556 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67 751 | 71 473 | 70 729 | 59 556 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 753 | 753 | 753 | 753 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 66 998 | 70 720 | 69 975 | 58 803 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 66 998 | 0 | 69 975 | 58 803 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92 542 | 78 867 | 62 283 | 47 837 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 246 | 7 756 | 7 407 | 6 752 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 296 | 71 111 | 54 876 | 41 085 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 215 664 | 237 542 | 254 546 | 257 348 | ||
| 1. Zapasy | 20 736 | 21 370 | 18 356 | 16 629 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 35 018 | 33 736 | 33 733 | 32 938 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 35 018 | 33 736 | 33 703 | 32 938 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 158 859 | 180 189 | 201 355 | 205 077 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 859 | 180 189 | 201 355 | 205 077 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 158 859 | 180 189 | 201 355 | 204 941 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 050 | 2 247 | 1 102 | 2 704 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 552 800 | 551 155 | 525 050 | 492 845 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 453 215 | 447 938 | 439 847 | 424 554 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 365 892 | 365 892 | 347 926 | 347 926 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 49 324 | 52 338 | 51 736 | 42 686 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 23 429 | 15 138 | 25 615 | 19 372 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 585 | 103 217 | 85 203 | 68 291 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 15 614 | 16 501 | 16 948 | 12 902 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 073 | 14 960 | 14 379 | 11 557 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991 | 991 | 991 | 795 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 991 | 991 | 991 | 795 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 550 | 550 | 1 578 | 550 | ||
| a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 028 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 977 | 1 229 | 1 708 | 880 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 977 | 1 229 | 1 708 | 880 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 121 | 24 134 | 13 844 | 13 291 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 972 | 23 921 | 13 442 | 12 806 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 149 | 213 | 402 | 485 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 63 873 | 61 353 | 52 703 | 41 218 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 873 | 61 353 | 52 703 | 41 218 | ||
| a) długoterminowe | 60 764 | 58 244 | 49 594 | 38 109 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | ||
| P a s y w a r a z e m | 552 800 | 551 155 | 525 050 | 492 845 | ||
| Wartość księgowa | 453 215 | 447 938 | 439 847 | 424 554 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,07 | 9,95 | 9,77 | 9,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,07 | 9,95 | 9,77 | 9,43 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
|
Nie dotyczy. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 103 | 81 209 | 31 696 | 24 210 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90 103 | 81 209 | 31 696 | 24 210 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 821 | 40 775 | 19 199 | 14 449 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 821 | 40 775 | 19 199 | 14 449 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 282 | 40 434 | 12 497 | 9 761 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 426 | 13 071 | 3 339 | 3 427 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 959 | 13 002 | 2 252 | 2 920 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 897 | 14 361 | 6 906 | 3 414 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 812 | 2 838 | 1 243 | 953 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192 | 152 | 44 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 3 619 | 2 686 | 1 199 | 953 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 346 | 153 | 65 | 125 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 346 | 153 | 65 | 125 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 363 | 17 046 | 8 084 | 4 242 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 376 | 4 234 | 1 409 | 1 188 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 376 | 4 234 | 1 409 | 1 188 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 932 | 405 | 1 125 | 128 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 390 | 287 | 88 | 82 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 354 | 0 | 880 | 0 | ||
| 4. Inne | 188 | 118 | 156 | 46 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 26 807 | 20 875 | 8 368 | 5 302 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 3 378 | 1 503 | 77 | 378 | ||
| a) część bieżąca | 3 957 | 1 125 | 746 | 0 | ||
| b) część odroczona | -579 | 378 | -669 | 378 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 23 429 | 19 372 | 8 291 | 4 924 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 23 429 | 19 372 | 8 291 | 4 924 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,43 | 0,18 | 0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,43 | 0,18 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 439 847 | 439 847 | 402 501 | 402 501 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 439 847 | 439 847 | 402 501 | 402 501 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 347 926 | 365 892 | 317 769 | 317 769 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 966 | 0 | 30 157 | 30 157 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 966 | 0 | 30 157 | 30 157 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17 965 | 0 | 30 157 | 30 157 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 365 892 | 365 892 | 347 926 | 347 926 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 736 | 52 339 | 32 355 | 32 355 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 412 | -3 015 | 19 381 | 10 331 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 603 | 0 | 19 381 | 10 331 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 015 | 3 015 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49 324 | 49 324 | 51 736 | 42 686 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35 685 | 10 070 | 47 877 | 47 877 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 685 | 10 070 | 47 877 | 47 877 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 685 | 10 070 | 47 877 | 47 877 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 25 615 | 0 | 37 807 | 37 807 | ||
| - | 0 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Wynik netto | 23 429 | 8 291 | 25 615 | 19 372 | ||
| a) zysk netto | 23 429 | 8 291 | 25 615 | 19 372 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 453 215 | 438 077 | 439 847 | 424 554 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 23 429 | 19 372 | 8 291 | 4 924 | ||
| II. Korekty razem | -4 833 | -2 345 | -6 364 | 4 089 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 13 005 | 11 391 | 4 321 | 3 939 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337 | 287 | 46 | 82 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -193 | -152 | -44 | 0 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -768 | -72 | -179 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 381 | 3 240 | 633 | 3 260 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 284 | -5 765 | -1 281 | -2 975 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 488 | 3 433 | 100 | 4 557 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19 037 | -14 707 | -9 960 | -4 774 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 595 | 17 027 | 1 927 | 9 013 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 192 | 1 455 | -10 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192 | 152 | -10 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 303 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 303 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 52 355 | 23 973 | 22 870 | 11 278 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 952 | 18 076 | 20 355 | 5 381 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8 403 | 5 897 | 2 516 | 5 897 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 163 | -22 518 | -22 880 | -11 278 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 8 928 | 10 333 | 376 | 2 194 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 650 | 7 650 | 0 | 1 299 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 941 | 2 396 | 330 | 813 | ||
| 8. Odsetki | 337 | 287 | 46 | 82 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 928 | -10 333 | -376 | -2 194 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -42 496 | -15 724 | -21 329 | -37 424 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -42 496 | -15 824 | -21 329 | -37 424 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 201 355 | 220 765 | 180 189 | 209 400 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 158 859 | 204 941 | 158 859 | 204 941 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2018Q3.pdf CELON_RAPORT_2018Q3.pdf | Raport Kwartalny 2018Q3 | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 30.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
