RB 25:Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
Firma: CDRL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CDRL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 06 października 2015 r. uzyskał informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") Aneksu nr 22 do Umowy Wieloproduktowej Nr 675/2009/00003134/00 z dnia 23.07.2009r. ("Umowa"). Na mocy zawartego Aneksu nr 22 przyjęto nową treść Umowy, ustalającą nowe warunki kredytu. W miejsce dotychczasowego limitu kredytowego w kwocie 15.500.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) Bank postawił do dyspozycji Emitenta limit kredytowy w wysokości 20.400.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) z terminem spłaty do dnia 01 października 2016r. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej został udostępniony Emitentowi w następujących formach i wysokościach: - sublimit kredytowy w wysokości 7 500 00,00 zł, do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Emitenta przez Bank i transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w PLN oraz - sublimit kredytowy w wysokości 4 300 000,00 USD, do wykorzystania w formie transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w USD i akredytyw w USD z terminem ważności do 180 dni z opcją wcześniejszej wypłaty beneficjentowi. W zakresie kredytu odnawialnego umowa ma charakter umowy kredytu, a w zakresie pozostałych form korzystania z limitu – umowy ramowej, na podstawie której zawierane będą umowy kredytu obrotowego, umowy zlecenia udzielania akredytywy oraz transakcje dyskontowe. Kredyty w rachunku kredytowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Kredyty obrotowe w rachunku bankowym oraz kredyt odnawialny są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: - poręczenie udzielone przez spółki zależne Emitenta: Smart Investment Group Sp. z o.o.; MT Power Sp. z o.o., Coccodrillo Concepts Spółka z o.o., Glob Kiddy Spółka z o.o. oraz Drussis Sp. z o.o. - pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych spółek zależnych Emitenta, prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A.; - zastaw rejestrowy na wyposażeniu magazynowym będącym własnością Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych będących własnością Emitenta, a znajdujących się w sklepach prowadzonych przez krajowe spółki zależne Emitenta oraz franczyzobiorców ; - hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, będącej własnością Pana Marka Dworczak i Pana Tomasza Przybyła jako wspólników spółki cywilnej objętej księgą wieczystą KW nr WR1E/00087639/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy - kaucje pieniężne o łącznej wartości 730.000,00 PLN Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-07 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdrl
Cena akcji Cdrl w momencie publikacji komunikatu to 31.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdrl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdrl.
