SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 870 | 21 993 | 5 321 | 5 141 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 102 | 210 | 24 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 860 | 69 | 192 | 16 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 696 | 32 | 155 | 7 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 772 | 574 | -618 | 134 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 | 39 | -15 | 9 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 479 | -43 | 775 | -10 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 638 | 570 | 142 | 133 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 968 | 40 757 | 10 741 | 9 585 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 721 | 20 046 | 5 983 | 4 714 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 397 | 12 | 93 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 135 | 15 206 | 5 180 | 3 576 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 247 | 20 711 | 4 758 | 4 871 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 452 | 475 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,52 | 10,25 | 2,36 | 2,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Bartłomiej antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 10 678 | 11 011 | 11 621 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 899 | 5 075 | 3 444 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 877 | 1 029 | 1 550 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 262 | 2 267 | 3 987 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 053 | 1 058 | 812 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 209 | 1 209 | 3 175 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 37 290 | 28 019 | 29 136 | |||
| 1. Zapasy | 524 | 501 | 880 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 524 | 13 908 | 17 162 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 123 | 85 | 24 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 401 | 13 823 | 17 138 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 889 | 5 251 | 4 908 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 353 | 8 359 | 6 186 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 47 968 | 39 030 | 40 757 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 053 | 18 053 | 17 528 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 478 | 0 | 1 131 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 696 | 478 | 32 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 721 | 18 461 | 20 046 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 667 | 2 332 | 2 382 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 292 | 1 134 | 747 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 942 | 927 | 493 | |||
| a) długoterminowa | 103 | 103 | 103 | |||
| b) krótkoterminowa | 839 | 824 | 390 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 433 | 271 | 1 142 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 433 | 271 | 1 142 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 52 | 397 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 52 | 52 | 397 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 135 | 14 801 | 15 206 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 43 | 29 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 991 | 14 672 | 15 125 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 101 | 100 | 81 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 867 | 1 294 | 2 061 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 867 | 1 294 | 2 061 | |||
| a) długoterminowe | 163 | 162 | 453 | |||
| b) krótkoterminowe | 704 | 1 132 | 1 608 | |||
| P a s y w a r a z e m | 47 968 | 39 030 | 40 757 | |||
| Wartość księgowa | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,52 | 10,17 | 10,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-06-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 935 | 3 338 | 4 695 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 306 | 4 774 | 5 277 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 306 | 774 | 1 277 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 241 | 8 112 | 9 972 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 870 | 21 993 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 712 | 9 723 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 158 | 12 270 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 967 | 18 551 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 603 | 7 369 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 364 | 11 182 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 903 | 3 442 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 140 | 2 472 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 836 | 858 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 927 | 112 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 16 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 15 | 15 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 26 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 | 26 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 102 | ||||
| X. Przychody finansowe | 10 | 5 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 92 | 38 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 21 | 32 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 71 | 6 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 860 | 69 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 164 | 37 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 164 | 37 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 696 | 32 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 669 | 32 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 551 | 20 679 | 20 679 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 551 | 20 679 | 20 679 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 053 | 17 528 | 17 528 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 525 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 525 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 525 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 053 | 18 053 | 17 528 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 478 | 1 131 | 1 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 131 | 0 | |||
| - wypłata dywidendy | 0 | 606 | 0 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 0 | 525 | 0 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 478 | 0 | 1 131 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 478 | 0 | 1 131 | |||
| 4. Wynik netto | 696 | 478 | 32 | |||
| a) zysk netto | 696 | 478 | 32 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 247 | 20 551 | 20 711 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 696 | 32 | ||||
| II. Korekty razem | -3 468 | 542 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 397 | 446 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 27 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 5 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 335 | -45 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -23 | -102 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -8 616 | -3 169 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 838 | 2 043 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -417 | 1 337 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 772 | 574 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 52 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 5 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 5 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 37 | ||||
| II. Wydatki | 71 | 13 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -69 | 39 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 500 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 500 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 21 | 43 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 11 | ||||
| 2. Odsetki | 18 | 32 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 479 | -43 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 638 | 570 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 638 | 570 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 251 | 4 338 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 889 | 4 908 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 306 | 1 277 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2020.pdf Komentarz I kw_2020.pdf | Informacje dodatkowe do SF za I kw. 2020 | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 9.48 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.
