SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 864 | 88 799 | 29 439 | 20 422 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 618 | 3 354 | 665 | 771 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 608 | 3 468 | 663 | 798 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 002 | 2 959 | 509 | 681 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 500 | 220 | 381 | 51 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 741 | -916 | -696 | -211 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -596 | -462 | -151 | -106 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 837 | -1 158 | -468 | -266 | ||
IX. Aktywa, razem | 38 856 | 27 592 | 9 872 | 6 757 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 399 | 6 127 | 4 167 | 1 500 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | 373 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 252 | 5 409 | 3 621 | 1 325 | ||
XIII. Kapitał własny | 22 457 | 21 465 | 5 706 | 5 256 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 513 | 495 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 1,46 | 0,25 | 0,34 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,12 | 10,63 | 2,84 | 2,62 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-05-12 | Mirosław Załęski Janusz Smoczyński Rbert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | Mirosław Załęski Janusz Smoczyński Robert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 6 517 | 4 620 | 3 171 | 3 071 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 322 | 932 | 868 | 555 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 611 | 2 903 | 1 748 | 1 892 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 397 | 190 | 271 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | 397 | 190 | 271 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 32 339 | 43 320 | 24 421 | 53 838 | ||
1. Zapasy | 3 103 | 4 622 | 3 284 | 3 636 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 23 781 | 32 006 | 13 733 | 33 030 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 23 781 | 32 006 | 13 733 | 33 030 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 215 | 6 290 | 7 214 | 16 199 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 215 | 3 277 | 7 214 | 16 199 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 17 | 179 | 351 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 198 | 3 277 | 7 035 | 15 847 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 013 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 402 | 190 | 973 | ||
A k t y w a r a z e m | 38 856 | 47 940 | 27 592 | 56 909 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 457 | 22 989 | 21 465 | 19 831 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
4. Zysk (strata) netto | 2 002 | 2 534 | 2 959 | 1 325 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 399 | 24 951 | 6 127 | 37 078 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 380 | 1 628 | 598 | 1 765 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 10 | 8 | 19 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 90 | 50 | ||
a) długoterminowa | 30 | 30 | 30 | |||
b) krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 245 | 1 528 | 500 | 1 696 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 245 | 1 528 | 500 | 1 696 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | |||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 469 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 252 | 23 069 | 5 409 | 34 680 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 252 | 23 044 | 5 299 | 34 570 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 19 | 25 | 110 | 110 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
P a s y w a r a z e m | 38 856 | 47 940 | 27 592 | 56 909 | ||
Wartość księgowa | 22 457 | 22 989 | 21 465 | 19 831 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,12 | 11,38 | 10,63 | 9,82 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 467 | 5 169 | 4 418 | 3 558 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 467 | 5 169 | 4 418 | 3 558 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 072 | 2 669 | 1 918 | 2 058 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 7 395 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 171 | 4 070 | 4 458 | 2 429 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 2 079 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 101 | 108 | ||||
- akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003 | 70 | 70 | 350 | 350 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 15 638 | 9 239 | 8 876 | 5 987 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 463 | 115 864 | 18 855 | 88 799 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 090 | 11 911 | 2 867 | 9 977 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 373 | 103 953 | 15 988 | 78 822 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 264 | 103 009 | 15 256 | 78 767 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 371 | 11 078 | 2 438 | 9 729 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 893 | 91 931 | 12 818 | 69 038 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 199 | 12 855 | 3 599 | 10 032 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 497 | 8 271 | 1 683 | 5 068 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 883 | 3 136 | 612 | 2 269 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 181 | 1 448 | 1 304 | 2 695 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 656 | 1 459 | 1 074 | 1 498 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 1 | 6 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 656 | 1 337 | 1 073 | 1 492 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 59 | 289 | 155 | 839 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 194 | 40 | 374 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 6 | 95 | 115 | 465 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -584 | 2 618 | 2 223 | 3 354 | ||
X. Przychody finansowe | 136 | 347 | 229 | 623 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 48 | 248 | 209 | 580 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 46 | 46 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 11 | 18 | |||
4. Inne | 42 | 43 | 9 | 25 | ||
XI. Koszty finansowe | 159 | 357 | 198 | 509 | ||
1. Odsetki w tym: | 133 | 357 | 181 | 509 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | |||||
3. Inne | 17 | |||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -607 | 2 608 | 2 254 | 3 468 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -607 | 2 608 | 2 254 | 3 468 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -75 | 606 | 443 | 509 | ||
a) część bieżąca | -298 | 587 | 362 | 731 | ||
b) część odroczona | 223 | 19 | 81 | 48 | ||
c) korekta podatku za 2003r. | -270 | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 002 | 2 959 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 1,46 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | rok 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 989 | 21 465 | 19 831 | 18 506 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 989 | 21 465 | 19 831 | 18 506 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 942 | 16 993 | 16 993 | 15 408 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 949 | 1 585 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 949 | 1 585 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 949 | 1 585 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 027 | 2 452 | 641 | 1 078 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 534 | 2 959 | 1 148 | 1 585 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 534 | 2 959 | 1 148 | 1 585 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 959 | 1 585 | ||||
- podział zysku (na kapitał zapasowy) | 2 959 | 1 585 | ||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 534 | 0 | 1 148 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 027 | -507 | 641 | -507 | ||
4. Wynik netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
a) zysk netto | 2 002 | 1 811 | 2 959 | |||
b) strata netto | -532 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 457 | 22 457 | 21 465 | 21 465 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 457 | 22 457 | 21 465 | 21 465 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
II. Korekty razem | -386 | -502 | -9 982 | -2 739 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 437 | 1 349 | 231 | 882 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231 | 386 | -31 | 1 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -20 | 304 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | -1 248 | -218 | -1 180 | -2 111 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 519 | 181 | 173 | -573 | ||
7. Zmiana stanu należności | 8 226 | -10 048 | 19 266 | 9 612 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 946 | 7 859 | -28 766 | -10 894 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 395 | 111 | 354 | 42 | ||
10. Inne korekty | -7 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -918 | 1 500 | -8 171 | 220 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 3 000 | 3 318 | 190 | 752 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 2 | 20 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 000 | 3 000 | 16 | 80 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 3 000 | 3 000 | 16 | 80 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 3 000 | 3 000 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 4 | 16 | 80 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 179 | 172 | 652 | |||
II. Wydatki | 839 | 6 059 | 643 | 1 668 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839 | 3 059 | 643 | 1 668 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 000 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 3 000 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 3 000 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 161 | -2 741 | -453 | -916 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 995 | 11 978 | 0 | 381 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 995 | 11 978 | 381 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 317 | 12 574 | 188 | 843 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 010 | |||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 983 | 381 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199 | 300 | 149 | 393 | ||
4. Odsetki | 118 | 281 | 39 | 69 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 678 | -596 | -188 | -462 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 921 | -1 837 | -8 812 | -1 158 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 921 | -1 837 | -8 812 | -1 158 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 277 | 7 035 | 15 847 | 8 193 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 198 | 5 198 | 7 035 | 7 035 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 101 | 101 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz do IV kw 2005.pdf Komentarz do IV kw 2005.pdf | Komentarz do SA-Q 4/2006 |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.