SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 271 | 55 339 | 15 197 | 13 562 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 846 | 6 171 | 1 499 | 1 512 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 457 | 5 099 | 1 399 | 1 250 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 300 | 3 984 | 1 103 | 976 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 677 | 18 762 | 4 276 | 4 598 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 960 | -2 080 | -503 | -510 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 004 | -17 346 | -4 616 | -4 251 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 287 | -664 | -843 | -163 | ||
IX. Aktywa, razem | 109 793 | 113 804 | 27 154 | 28 169 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 777 | 46 157 | 10 332 | 11 425 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 16 900 | 1 672 | 4 183 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 842 | 21 225 | 5 897 | 5 254 | ||
XIII. Kapitał własny | 68 016 | 67 647 | 16 821 | 16 744 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 894 | 3 897 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,37 | 1,27 | 0,35 | 0,31 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,60 | 21,48 | 5,34 | 5,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,39 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-QII_06.pdf Pozostałe informacje SA-QII_06.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-08-03 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
2006-08-03 | Sabina Apel | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 99 508 | 101 618 | 103 872 | 101 871 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 174 | 223 | 206 | 88 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 96 775 | 97 868 | 100 273 | 99 660 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 331 | 3 299 | 3 165 | 1 895 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 331 | 3 299 | 3 165 | 1 895 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 10 285 | 19 888 | 25 727 | 11 933 | ||
1. Zapasy | 2 436 | 3 383 | 5 507 | 2 421 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 998 | 15 086 | 16 358 | 6 850 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 6 998 | 15 086 | 16 358 | 6 850 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 466 | 33 | 394 | ||
A k t y w a r a z e m | 109 793 | 121 506 | 129 599 | 113 804 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 68 016 | 74 669 | 69 227 | 67 647 | ||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 13 902 | 13 902 | 13 878 | 13 878 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 751 | 28 751 | 28 775 | 28 775 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 264 | 5 264 | 5 264 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 564 | |||||
6. Zysk (strata) netto | 4 300 | 5 442 | 5 564 | 3 984 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 777 | 46 837 | 60 372 | 46 157 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 11 163 | 12 966 | 11 111 | 5 203 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 524 | 4 955 | 4 923 | 2 804 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 299 | 5 787 | 6 004 | 1 818 | ||
a) długoterminowa | 4 553 | 4 555 | 3 831 | 1 367 | ||
b) krótkoterminowa | 1 746 | 1 232 | 2 173 | 451 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 340 | 2 224 | 184 | 581 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 340 | 2 224 | 184 | 581 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 10 140 | 13 520 | 16 900 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | 10 140 | 13 520 | 16 900 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 842 | 23 719 | 35 729 | 21 225 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 898 | 22 593 | 34 872 | 19 666 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 944 | 1 126 | 857 | 1 559 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
P a s y w a r a z e m | 109 793 | 121 506 | 129 599 | 113 804 | ||
Wartość księgowa | 68 016 | 74 669 | 69 227 | 67 647 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,60 | 23,71 | 21,98 | 21,48 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
- odsetek od leasingu | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 843 | 59 271 | 19 104 | 55 339 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 819 | 59 239 | 19 071 | 55 233 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 | 32 | 33 | 106 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 119 | 47 049 | 17 415 | 44 301 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 098 | 47 020 | 17 382 | 44 199 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 29 | 33 | 102 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 724 | 12 222 | 1 689 | 11 038 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 509 | 5 058 | 2 384 | 4 560 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -785 | 7 164 | -695 | 6 478 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 409 | 231 | 402 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 33 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 339 | 409 | 198 | 369 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 742 | 1 727 | 297 | 709 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 14 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 728 | 1 713 | 297 | 709 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 188 | 5 846 | -761 | 6 171 | ||
IX. Przychody finansowe | 96 | 197 | 271 | 297 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 96 | 197 | 229 | 250 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 42 | 47 | ||||
X. Koszty finansowe | 190 | 586 | 711 | 1 369 | ||
1. Odsetki w tym: | 184 | 574 | 499 | 1 157 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 6 | 12 | 212 | 212 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 282 | 5 457 | -1 201 | 5 099 | ||
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -1 282 | 5 457 | -1 201 | 5 099 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -140 | 1 157 | -149 | 1 115 | ||
a) część bieżąca | 323 | 1 722 | 412 | 1 699 | ||
b) część odroczona | -463 | -565 | -561 | -584 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -1 142 | 4 300 | -1 052 | 3 984 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 880 | 5 880 | 4 587 | 4 587 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | 1,37 | -0,33 | 1,27 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 669 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 669 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 902 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 24 | -1 316 | -1 316 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 24 | 47 | 47 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 43 | 43 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja śr. trwałych) | 24 | 4 | 4 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
- pokrycia straty | 1 363 | 1 363 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 902 | 13 902 | 13 878 | 13 878 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 751 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -4 | -4 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 4 | 4 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
- likwidacja środków trwałych | 24 | 4 | 4 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 751 | 28 751 | 28 775 | 28 775 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 53 | 53 | 28 | 28 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 223 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 4 219 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 564 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 43 | 43 | ||||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | 1 288 | 1 316 | 1 316 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 442 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 363 | 1 363 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | 1 363 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
- rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | 1 363 | ||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 442 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | -1 142 | 4 300 | 5 564 | 3 984 | ||
a) zysk netto | 4 300 | 5 564 | 3 984 | |||
b) strata netto | 1 142 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 016 | 68 016 | 69 227 | 67 647 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 142 | 4 300 | -1 052 | 3 984 | ||
II. Korekty razem | 4 682 | 12 377 | 8 428 | 14 778 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 311 | 4 902 | 2 196 | 4 510 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 328 | -4 967 | 499 | 1 157 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | -66 | -66 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 803 | 53 | -1 211 | -1 222 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 947 | 3 071 | 1 635 | 2 863 | ||
6. Zmiana stanu należności | 8 096 | 9 361 | 10 605 | 10 867 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -679 | -614 | -6 527 | -4 543 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 124 | 557 | 1 316 | 1 222 | ||
9. Inne korekty | -19 | -10 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 540 | 16 677 | 7 376 | 18 762 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | -9 | 0 | 71 | 128 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 119 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | -8 | 0 | 4 | 9 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 9 | 9 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | -8 | 0 | -5 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | -8 | 0 | -5 | |||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | -1 | |||||
II. Wydatki | 681 | 1 960 | 202 | 2 208 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 681 | 1 960 | 202 | 2 208 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -690 | -1 960 | -131 | -2 080 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 10 | 18 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 10 | 18 | ||||
II. Wydatki | 3 271 | 18 022 | 8 056 | 17 346 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -300 | 10 700 | 7 550 | 9 400 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 380 | 6 760 | 6 760 | |||
3. Odsetki | 562 | 562 | 506 | 1 186 | ||
4. Inne wydatki finansowe | -371 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 261 | -18 004 | -8 056 | -17 346 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -411 | -3 287 | -811 | -664 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -411 | -3 287 | -811 | -664 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 953 | 3 829 | 3 079 | 2 932 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 542 | 542 | 2 268 | 2 268 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-QII_06.pdf Informacja dodatkowa SA-QII_06.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.