SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 485 | 40 090 | 10 976 | 11 269 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 944 | 9 034 | 2 162 | 2 539 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 696 | 8 896 | 2 108 | 2 501 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | 1 705 | 2 095 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 407 | 10 367 | 3 785 | 2 914 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 049 | -747 | -880 | -210 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 397 | -9 635 | -2 913 | -2 708 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -39 | -15 | -8 | -4 | ||
IX. Aktywa, razem | 128 967 | 109 559 | 27 432 | 31 074 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 495 | 32 133 | 11 379 | 9 114 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 492 | 472 | 743 | 134 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 007 | 20 064 | 7 021 | 5 691 | ||
XIII. Kapitał własny | 75 472 | 77 426 | 16 053 | 21 960 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 349 | 4 466 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,49 | 2,37 | 0,54 | 0,67 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,97 | 21,47 | 5,10 | 6,09 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe_informacje_SA-QI_09.pdf Pozostałe_informacje_SA-QI_09.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-14 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
2009-05-14 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | Główny Księgowy / Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 99 645 | 101 747 | 93 840 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 463 | 1 141 | 23 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 96 749 | 97 892 | 92 000 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 425 | 2 706 | 1 809 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 394 | 2 677 | 1 771 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 38 | |||
II. Aktywa obrotowe | 29 322 | 24 238 | 15 719 | |||
1. Zapasy | 10 935 | 9 143 | 4 132 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 15 885 | 14 204 | 11 105 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 927 | 2 443 | 1 821 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 12 958 | 11 761 | 9 284 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 809 | 848 | 64 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 809 | 848 | 64 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 809 | 848 | 64 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 693 | 43 | 418 | |||
A k t y w a r a z e m | 128 967 | 125 985 | 109 559 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 14 452 | 14 452 | 14 036 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 291 | 28 291 | 28 707 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 815 | 5 815 | 5 573 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 325 | -3 203 | 5 910 | |||
6. Zysk (strata) netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 495 | 58 356 | 32 133 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 15 061 | 15 981 | 10 445 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 625 | 3 493 | 3 062 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 396 | 12 386 | 5 681 | |||
a) długoterminowa | 9 357 | 9 357 | 4 460 | |||
b) krótkoterminowa | 2 039 | 3 029 | 1 221 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 40 | 102 | 1 702 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 40 | 102 | 1 702 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 492 | 3 754 | 472 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 492 | 3 754 | 472 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 007 | 37 269 | 20 064 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 572 | 649 | 2 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 31 633 | 36 116 | 19 206 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 802 | 504 | 856 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
P a s y w a r a z e m | 128 967 | 125 985 | 109 559 | |||
Wartość księgowa | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,97 | 21,47 | 24,59 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
- prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 485 | 40 090 | ||||
- od jednostek powiązanych | 23 754 | 17 912 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 997 | 39 696 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 488 | 394 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 328 | 26 600 | ||||
- jednostkom powiązanym | 11 939 | 9 637 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 840 | 26 209 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 488 | 391 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 157 | 13 490 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 1 559 | 2 201 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 667 | 2 137 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 931 | 9 152 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 81 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 88 | 81 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 75 | 199 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 75 | 53 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 944 | 9 034 | ||||
X. Przychody finansowe | 3 | 4 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 6 | 4 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -3 | |||||
XI. Koszty finansowe | 251 | 142 | ||||
1. Odsetki w tym: | 244 | 138 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 7 | 4 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 696 | 8 896 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 9 696 | 8 896 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 1 853 | 1 442 | ||||
a) część bieżąca | 1 438 | 1 791 | ||||
b) część odroczona | 415 | -349 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 917 | 8 422 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,49 | 2,37 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 629 | 69 972 | 69 972 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 203 | |||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 629 | 66 769 | 69 972 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 452 | 14 035 | 14 035 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 417 | 1 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 417 | 1 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 417 | 1 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 452 | 14 452 | 14 036 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 291 | 28 708 | 28 708 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -417 | -1 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 417 | 1 | ||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- likwidacja środków trwałych | 417 | 1 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 291 | 28 291 | 28 707 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 815 | 5 573 | 5 573 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 242 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 242 | |||||
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 815 | 5 815 | 5 573 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 528 | 2 777 | 5 910 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 528 | 5 910 | 5 910 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -70 | |||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 528 | 5 840 | 5 910 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 910 | |||||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 241 | |||||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 528 | -70 | 5 910 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 203 | -3 133 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 203 | -3 133 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 203 | -3 133 | ||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 325 | -3 203 | 5 910 | |||
6. Wynik netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
a) zysk netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 101 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | ||||
II. Korekty razem | 9 564 | 2 913 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 4 301 | 2 146 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243 | 138 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -920 | 235 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -1 792 | 2 205 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -1 681 | 319 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 200 | -1 284 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -787 | -846 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 407 | 10 367 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
1. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 4 050 | 747 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 050 | 747 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 049 | -747 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
II. Wydatki | 13 398 | 9 635 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 892 | 9 497 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | |||||
3. Odsetki | 244 | 138 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 397 | -9 635 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -39 | -15 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39 | -15 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 848 | 79 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 809 | 64 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa_SA-QI_09.pdf Informacja_dodatkowa_SA-QI_09.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.