SA-Q :
Firma: ATLANTA POLAND SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 966 | 29 557 | 8 572 | 7 361 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 721 | 2 059 | 448 | 513 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 626 | 2 257 | 423 | 562 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | 346 | 452 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 200 | 1 118 | 572 | 278 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -628 | -97 | -163 | -24 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 249 | -3 281 | 65 | -817 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 821 | -2 260 | 474 | -563 | ||
IX. Aktywa, razem | 67 961 | 58 602 | 17 268 | 14 350 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 120 | 23 486 | 6 891 | 5 751 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 250 | 550 | 64 | 135 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 606 | 22 662 | 6 760 | 5 549 | ||
XIII. Kapitał własny | 40 841 | 35 116 | 10 377 | 8 599 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 1 525 | 1 469 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 463 415 | 6 000 000 | 463 415 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,81 | 5,85 | 1,73 | 1,43 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,81 | 5,85 | 1,73 | 1,43 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
poz_inf_Ikw_2006.pdf poz_inf_Ikw_2006.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-05-05 | Jolanta Tomalka | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 11 416 | 11 114 | 9 497 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 5 | 4 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 296 | 11 028 | 9 428 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 81 | 65 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 | 81 | 65 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 56 545 | 53 632 | 49 105 | |||
1. Zapasy | 18 412 | 16 221 | 16 451 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 33 663 | 37 195 | 20 690 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 33 663 | 37 195 | 20 690 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 265 | 170 | 11 786 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 265 | 170 | 11 786 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 2 274 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 991 | 170 | 11 786 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 46 | 178 | |||
A k t y w a r a z e m | 67 961 | 64 746 | 58 602 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
1. Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
8. Zysk (strata) netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 120 | 25 236 | 23 486 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 264 | 261 | 274 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 126 | 193 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 125 | 135 | 81 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 125 | 135 | 81 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 250 | 344 | 550 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 250 | 344 | 550 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 606 | 24 631 | 22 662 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 481 | 24 498 | 22 541 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 125 | 133 | 121 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 67 961 | 64 746 | 58 602 | |||
Wartość księgowa | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,81 | 6,59 | 5,85 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,81 | 6,59 | 5,85 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
1. Należności warunkowe | 11 648 | 13 513 | 3 000 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 648 | 13 513 | 3 000 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
- zastaw na towarach | 4 051 | 4 051 | 0 | |||
- cesja wierzytelności | 3 292 | 5 157 | 0 | |||
- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie | 1 305 | 1 305 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 58 331 | 58 333 | 57 922 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- hipoteki na nieruchomościach | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 58 331 | 58 333 | 57 922 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 456 | 456 | 694 | |||
- hipoteki na nieruchomościach | 13 933 | 13 933 | 13 303 | |||
- zastaw towarów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych | 2 078 | 2 078 | 2 078 | |||
- cesja praw z polis ubezpieczeniowych | 25 600 | 24 322 | 24 322 | |||
- cesja nalezności handlowych | 6 264 | 7 544 | 7 525 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 69 979 | 71 846 | 60 922 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 966 | 29 557 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 | 53 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 931 | 29 504 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 153 | 24 122 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 153 | 24 122 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 813 | 5 435 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 448 | 3 038 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 628 | 382 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 737 | 2 015 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 61 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 4 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 57 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 17 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 21 | 17 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 721 | 2 059 | ||||
X. Przychody finansowe | 129 | 545 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 | 150 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 128 | 395 | ||||
XI. Koszty finansowe | 224 | 347 | ||||
1. Odsetki w tym: | 224 | 347 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 0 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 626 | 2 257 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 626 | 2 257 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 295 | 443 | ||||
a) część bieżąca | 316 | 393 | ||||
b) część odroczona | -21 | 50 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 331 | 1 814 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,30 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,30 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 510 | 33 302 | 33 302 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 510 | 0 | 33 302 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 712 | 14 271 | 14 271 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 441 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 441 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 208 | 4 441 | 4 441 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 0 | |||
- podział zysku roku poprzedniego | 0 | 4 441 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 208 | 0 | 4 441 | |||
8. Wynik netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
a) zysk netto | 1 331 | 6 208 | 1 814 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 841 | 39 510 | 35 116 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 331 | 1 814 | ||||
II. Korekty razem | 869 | -696 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 302 | 358 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203 | 322 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -135 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 3 | -8 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -2 191 | -770 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 3 534 | -231 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -784 | -105 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193 | -127 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 200 | 1 118 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 | 542 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 540 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 540 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | -630 | -639 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -630 | -639 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -628 | -97 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 851 | 3 011 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 1 851 | 3 011 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | -1 602 | -6 292 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 399 | -5 970 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
8. Odsetki | -203 | -322 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 249 | -3 281 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 821 | -2 260 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 821 | -2 260 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 170 | 14 046 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 991 | 11 786 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 121 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
inf_dod_Ikw_2006.pdf inf_dod_Ikw_2006.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Atlantapl
Cena akcji Atlantapl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atlantapl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atlantapl.