RB 26:Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCTIC PAPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2016 i 20/2016 informuje, że w dniu 25 października 2016 r. ("Data Spłaty") spółka zależna Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Kredytobiorca") dokonała spłaty wymienionego poniżej zadłużenia (łącznie "Zadłużenie") z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) z dnia 6 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej i ujednoliconej i po raz ostatni zmienionej na podstawie umowy zmieniającej nr 7 z dnia 15 grudnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Pekao") jako agentem zabezpieczenia i kredytodawcą, Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("BZ WBK") jako kredytodawcą i mBankiem S.A. ("mBank") jako kredytodawcą oraz Kredytobiorcą, a także Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH jako gwarantami i Spółką jako solidarnym dłużnikiem wraz z Kredytobiorcą oraz agentem podmiotów zobowiązanych, na podstawie której Pekao, BZ WBK i mBank udostępniły Kredytobiorcy: 1. wielowalutowy kredyt terminowy ("Kredyt Terminowy"); oraz 2. kredyt w rachunku bieżącym ("Kredyt w Rachunku Bieżącym") na warunkach określonych w Istniejącej Umowie Kredytowej, przy czym: a) w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w EUR: - kwota spłaty Kredytu Terminowego(BZ WBK) w EUR wyniosła 4.223.436,17 EUR; - kwota spłaty Kredytu Terminowego(mBank) w EUR wyniosła 3.620.579,21 EUR; oraz - kwota spłaty Kredytu Terminowego(Pekao) w EUR wyniosła 4.899.480,76 EUR, wobec czego łączna kwota spłaty w EUR wyniosła 12.743.496,14 EUR; b) w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w PLN: - kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 7.395.271,16 PLN; - kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz mBank w PLN wyniosła 5.663.467,81 PLN; - kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz Pekao w PLN wyniosła 8.335.519,76 PLN; - kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 39.479.781,03 PLN; - kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz mBank w PLN wyniosła 33.846.688,07 PLN; oraz - kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz Pekao w PLN wyniosła 45.784.479,07 PLN, wobec czego łączna kwota spłaty w PLN wyniosła 140.505.206,90 PLN. O zawarciu w/w umowy kredytowej i jej zmianach Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku, nr 44/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz nr 24/2014 z dnia 16 października 2014 roku. Spłata Zadłużenia nastąpiła w związku ze zmianą struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności jej centralizacją umożliwiającą bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2016 i 20/2016. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 26/2016 Date: 25.10.2016 Subject: Repayment of indebtedness by Arctic Paper Kostrzyn S.A. Content: In reference to the current report no.9/2016 published on May 4th 2016 and current report no. 20/216 published on September 9th 2016 the management board of Arctic Paper S.A. (the "Company") informs investors that on 25 October 2016 (the "Repayment Date") a subsidiary of the Company, Arctic Paper Kostrzyn S.A. (the "Borrower"), repaid the indebtedness referred to below (jointly, the "Indebtedness") under the facility agreement for a facility no higher that the equivalent of PLN 359,000,000 (three hundred and fifty nine million zlotys) dated 6 November 2012, as subsequently amended, amended and restated and most recently amended by amendment agreement no. 7 dated 15 December 2015, entered into between Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Pekao") as security agent and lender, Bank Zachodni WBK S.A. ("BZ WBK") as lender and mBank S.A. ("mBank") as lender, and the Borrower and Arctic Paper Mochenwangen GmbH and Arctic Paper Investment GmbH as guarantors, and the Company as joint and several debtor with the Borrower and as the obligors' agent, under which Pekao, BZ WBK and mBank made available to the Borrower: 1. a multicurrency term loan facility (the "Term Loan Facility"); and 2. an overdraft facility (the "Overdraft Facility"), on the terms set out in the Existing Facility Agreement, whereby: a) in respect of EUR-denominated liabilities: - the EUR Overdraft Facility repayment amount(BZ WBK) was EUR 4,223,436.17; - the EUR Overdraft Facility repayment amount(mBank) was EUR 3,620,579.21; and - the EUR Overdraft Facility repayment amount(Pekao) was EUR 4,899,480.76, therefore, the total EUR repayment amount was EUR 12,743,496.14;
b) in respect of the PLN-denominated liabilities: - the PLN Overdraft Facility repayment amount for BZ WBK was PLN 7,395,271.16; - the PLN Overdraft Facility repayment amount for mBank was PLN 5,663,467.81; - the PLN Overdraft Facility repayment amount for Pekao was PLN 8,335,519.76; - the PLN Term Loan Facility repayment amount for BZ WBK was PLN 39,479,781.03; - the PLN Term Loan Facility repayment amount for mBank was PLN 33,846,688.07; and - the PLN Term Loan Facility repayment amount for Pekao was PLN 45,784,479.07, therefore, the total PLN repayment amount was PLN 140,505,206.90. The Company has reported about the conclusion of the above mentioned facility agreement and its subsequent amendments in the current reports no. 19/2012 of 6 November 2012, no. 44/2013 dated 20 December 2013 and no. 24/2014 dated 26 October 2014. The Indebtedness was repaid in connection with a change to the structure of the financing of the Company's Group. In current reports no. 9/2016 and no.20/2016 the Company has informed that centralised financing will enable more efficient management of financial liquidity and flexible adjustment of the level of financing of individual companies.
Legal basis for the report: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-25 | Per Skoglund | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-25 | Małgorzata Majewska-Śliwa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Arctic
Cena akcji Arctic w momencie publikacji komunikatu to 5.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Arctic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Arctic.
