SA-Q :
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 595 | 71 078 | 21 356 | 16 318 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 442 | 18 982 | 6 631 | 4 358 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 29 851 | 20 550 | 6 960 | 4 718 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 21 019 | 16 681 | 4 901 | 3 830 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 477 | 32 863 | 2 676 | 7 545 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 465 | 34 993 | 342 | 8 033 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -595 | -227 | -139 | -52 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 348 | 67 629 | 2 879 | 15 526 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 520 769 | 517 872 | 123 411 | 117 060 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 534 | 172 068 | 36 621 | 38 894 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 785 | 142 108 | 32 889 | 32 122 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 366 235 | 345 804 | 86 790 | 78 166 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 893 | 5 833 | 1 397 | 1 318 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 930 000 | 58 330 000 | 58 930 000 | 58 330 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,43 | 1,16 | 0,33 | 0,27 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,43 | 1,10 | 0,33 | 0,25 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,21 | 5,93 | 1,47 | 1,34 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,23 | 6,13 | 1,48 | 1,39 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Dane finansowe zostały przeliczone dla daty
31.03.2017 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie i wynosi 4,2891, dla danych bilansowych wartości zostały
przeliczone po kursie EUR na 31.03.2017, czyli 4,2198. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-05 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
2017-05-05 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
2017-05-05 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
2017-05-05 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
2017-05-05 | Ryszard Czerwonka | Członek Zarządu | |||
2017-05-05 | Andrzej Ladko | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 11 893 | 114 322 | 12 797 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 103 | 5 499 | 6 674 | |||
- wartość firmy | 5 091 | 5 483 | 6 658 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 515 | 522 | 389 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 3 688 | 104 370 | 3 720 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 688 | 104 370 | 3 720 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 | 20 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 20 | 20 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 3 668 | 104 350 | 3 720 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 587 | 3 931 | 2 014 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 587 | 3 931 | 2 014 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 296 294 | 190 968 | 285 219 | |||
1. Zapasy | 3 | 202 | 32 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 30 400 | 37 444 | 37 419 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 30 400 | 37 444 | 37 419 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 265 516 | 152 555 | 247 672 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 265 516 | 152 555 | 247 672 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 116 888 | 16 074 | 41 384 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 148 628 | 136 481 | 206 288 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375 | 768 | 97 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 212 582 | 212 582 | 32 462 | |||
A k t y w a r a z e m | 520 769 | 517 872 | 330 479 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 366 235 | 345 804 | 282 479 | |||
1. Kapitał zakładowy | 5 893 | 5 833 | 5 833 | |||
2. Kapitał zapasowy | 157 652 | 157 652 | 159 868 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 962 | 962 | 988 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 102 358 | 103 007 | 37 423 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 78 351 | 0 | 61 685 | |||
6. Zysk (strata) netto | 21 019 | 78 351 | 16 681 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 534 | 172 068 | 48 000 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 15 749 | 20 852 | 10 877 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 | 629 | 533 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 | 3 | 3 | |||
a) długoterminowa | 0 | 3 | 3 | |||
b) krótkoterminowa | 3 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 15 077 | 20 219 | 10 341 | |||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
b) krótkoterminowe | 15 070 | 20 213 | 10 335 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 138 785 | 142 108 | 37 123 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 138 785 | 142 108 | 37 123 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 9 108 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 9 108 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 9 108 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 520 769 | 517 872 | 330 479 | |||
Wartość księgowa | 366 235 090 | 345 804 279 | 282 478 577 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 58 930 000 | 58 330 000 | 58 330 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,21 | 5,93 | 4,84 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 58 763 333 | 56 392 623 | 60 730 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,23 | 6,13 | 4,65 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 595 | 71 078 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 595 | 71 078 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 91 595 | 71 078 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 53 243 | 45 232 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 263 | 2 160 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 34 090 | 23 686 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 75 | 172 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 75 | 172 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 723 | 4 876 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 5 723 | 4 876 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 442 | 18 982 | ||||
X. Przychody finansowe | 1 419 | 1 570 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 1 182 | 1 005 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 236 | 340 | ||||
5. Inne | 0 | 225 | ||||
XI. Koszty finansowe | 10 | 3 | ||||
1. Odsetki w tym: | 7 | 3 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 3 | 0 | ||||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 29 851 | 20 550 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 8 832 | 3 868 | ||||
a) część bieżąca | 7 447 | 3 536 | ||||
b) część odroczona | 1 385 | 332 | ||||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 21 019 | 16 681 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 84 076 324 | 66 725 032 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 763 333 | 59 301 659 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,16 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 763 333 | 60 778 582 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,10 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 345 804 | 279 440 | 279 440 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 345 804 | 279 440 | 279 440 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 833 | 5 991 | 5 991 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 60 | -158 | -158 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 60 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 60 | 0 | 0 | |||
- objęcia akcji z kapitału warunkowego | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 158 | 158 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 158 | 158 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 893 | 5 833 | 5 833 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 157 652 | 173 258 | 173 258 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -15 606 | -13 389 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- objęcie akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 15 606 | 13 389 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych | 0 | 2 217 | 0 | |||
- umorzenie akcji własnych | 0 | 13 389 | 13 389 | |||
- wynagrodzenie za emisję akcji na GPW | 0 | 0 | 0 | |||
- przeznaczenie na cele społeczne | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 157 652 | 157 652 | 159 869 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 962 | 859 | 859 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 103 | 129 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 103 | 129 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 962 | 962 | 696 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 103 007 | 37 647 | 37 647 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -648 | 65 359 | -225 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 214 | 0 | |||
- podział zysku-rezerwowy | 0 | 55 517 | 0 | |||
- podział zysku cele społeczne | 0 | 6 169 | 0 | |||
- wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) | 0 | 3 312 | 0 | |||
- podział zysku- zg. Z uch. | 0 | 2 216 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 648 | 1 855 | 225 | |||
- rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy | 60 | 0 | 0 | |||
- wykorzystania funduszu na cele społeczne | 588 | 1 855 | 225 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 102 358 | 103 007 | 37 423 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 351 | 61 685 | 61 685 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78 351 | 61 685 | 61 685 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 351 | 61 685 | 61 685 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 61 685 | 0 | |||
- na cele społeczne | 0 | 6 169 | 0 | |||
- nabycie akcji własnych | 0 | 55 517 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 351 | 0 | 61 685 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 351 | 0 | 61 685 | |||
6. Wynik netto | 21 019 | 78 351 | 16 681 | |||
a) zysk netto | 21 019 | 78 351 | 16 681 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 366 235 | 345 804 | 282 479 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 366 235 | 345 804 | 282 479 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 0 | 0 | ||||
1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
(metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
I. Zysk (strata) netto | 21 019 | 16 681 | ||||
II. Korekty razem | -9 542 | 16 182 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 32 | 24 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 176 | -1 002 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -236 | -340 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -5 103 | -1 532 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 199 | 15 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 7 044 | 4 555 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 323 | 13 777 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 371 | 302 | ||||
11. Inne korekty | 392 | 384 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 477 | 32 863 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 101 842 | 86 257 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 101 842 | 86 257 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 101 842 | 86 257 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 100 245 | 85 090 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 1 597 | 1 167 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 100 377 | 51 265 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 123 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 355 | 51 142 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 100 355 | 51 142 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 100 355 | 51 142 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 465 | 34 993 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 595 | 227 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 588 | 225 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
8. Odsetki | 7 | 3 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -595 | -227 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 348 | 67 629 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 348 | 67 629 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 136 481 | 138 659 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 148 828 | 206 288 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Raport I kw + informacja dodatkowa.pdf Raport I kw + informacja dodatkowa.pdf | Raport za I kw. 2017 ALTUS TFI |
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 16.71 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.