RB 83:Korekta raportu nr 83/2015 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. w zakresie wartości aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 83 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu nr 83/2015 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. w zakresie wartości aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w zakresie błędnego wskazania wartości aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych wskazanych w raporcie bieżącym nr 83/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Spółka, mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec listopada 2015 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 9 004 226 601,62 złotych. Na powyższą sumę aktywów składały się: – 1 520 932 426,77 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, – 507 014 921,80 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, – 2 258 101 915,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 2 785 663 800,95 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 1 932 513 536,62 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-07 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2015-12-07 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 13.54 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.
