RB 4:Zawarcie przez Spółkę zależną TUP Property S.A. transakcji swap na stopę procentową
Firma: TUP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-01-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę zależną TUP Property S.A. transakcji swap na stopę procentową | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 27 stycznia 2011r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca, Spółka) i Bank Zachodni WBK S.A. (Bank, Kredytodawca), na podstawie Aneksu z dnia 3 grudnia 2010r. do umowy kredytowej z dnia 18 grudnia 2007r., dokonały transakcji swap na stopę procentową (IRS), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego Spółce. Kwota transakcji stanowiąca 50% salda kredytu wynosi 4 279 tys. euro. Dokonywanie transakcji IRS polega na wymianie z Bankiem płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,78%. Zawarcie transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wierzytelności wobec Banku z tytułu IRS. Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w okresie trwania kredytu, tj. do 30.12.2012r. Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 116/2007, 11/201, 18/2010, 52/2010 i 53/2010. TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-01-27 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Alta
Cena akcji Alta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alta.
